【正文】 金額、支票號(hào)碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個(gè)營(yíng)業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。（四）、差額核對(duì)： 目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報(bào)表）漏交出納或?qū)徲?jì)。 出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報(bào)表）匯總后，送審計(jì)員進(jìn)行差額核對(duì)。審計(jì)員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對(duì)，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報(bào)表）的日期為準(zhǔn)。 在登記表中將繳款憑證（繳款報(bào)表）分為前臺(tái)收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。 如果核對(duì)表中繳款憑證（繳款報(bào)表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯(cuò)誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報(bào)經(jīng)理處理。 差額核對(duì)完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對(duì)表月末登記完后，交會(huì)計(jì)存檔。（五）、銀行日?qǐng)?bào)表編制程序 銀行日?qǐng)?bào)表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將帳戶報(bào)表分為兩部分。 收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號(hào)內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日?qǐng)?bào)表。 支出部分。根據(jù)財(cái)務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。（六）、現(xiàn)金支出報(bào)銷程序 賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單,根據(jù)性質(zhì)不同,部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。（七）、登記現(xiàn)金日記帳程序 登記日記帳要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡(jiǎn)練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記帳目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金帳余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。（八）、抽查備用金工作程序 收入出納應(yīng)與審計(jì)主管一起，不定期地對(duì)賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵帳行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長(zhǎng)短款。出現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí)，應(yīng)立即開出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。（九）、處理收銀員長(zhǎng)短款工作程序 經(jīng)財(cái)務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長(zhǎng)短款。出現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí)，要通過帳務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營(yíng)業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時(shí)，由日審填寫短款報(bào)告，報(bào)送審計(jì)主管，審計(jì)主管督促本人寫出短款報(bào)告，并提出處理意見交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個(gè)人賠償，開出財(cái)務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。十、倉庫管理員工作細(xì)則 按時(shí)到達(dá)工作崗位，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)上報(bào)。 認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，合理堆放貨物，及時(shí)檢查火災(zāi)，危險(xiǎn)隱患。 負(fù)責(zé)全賓館物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購(gòu)單按質(zhì)、按量驗(yàn)收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格等辦理驗(yàn)收手續(xù)，如有不符合質(zhì)量要求的，要堅(jiān)決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。 驗(yàn)收后的物資，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊，美觀。如實(shí)填寫貨物卡，貨物卡應(yīng)放在顯眼位置。對(duì)于進(jìn)倉的物品，應(yīng)在包裝上打上賓館的標(biāo)記，入庫時(shí)間和批號(hào)。 負(fù)責(zé)鮮貨、餐料驗(yàn)收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量，數(shù)量驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不夠斤量的物資，除按實(shí)際重量驗(yàn)收外，還應(yīng)要求供貨補(bǔ)足。 發(fā)貨時(shí)，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行處理，嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣，對(duì)于手續(xù)不全者，一律拒發(fā)。 注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實(shí)際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。 對(duì)于倉庫積壓物資和部門長(zhǎng)期不領(lǐng)用的物品，要及時(shí)反映并催促各有關(guān)努門盡早處理。 物品出庫和入庫要及時(shí)登記造帳，結(jié)出余額，以便隨時(shí)查核。 做到入帳及時(shí)，當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。 1做好月底倉庫盤點(diǎn)手續(xù)，及時(shí)結(jié)出月末庫存數(shù)，上報(bào)各有關(guān)部門。1嚴(yán)禁借用倉庫物品，嚴(yán)禁向供應(yīng)商購(gòu)買物品，嚴(yán)禁有意或無意地向供應(yīng)商索要財(cái)物，嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié)，損害賓館利益，嚴(yán)禁與供貨商、采購(gòu)員勾結(jié)，損害賓館利益。十一、采購(gòu)員工作細(xì)則 完成賓館各類物資的采購(gòu)任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達(dá)到控制成本的目的。 在從事采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。 采購(gòu)員必須經(jīng)常了解自己購(gòu)進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。 采購(gòu)員必須經(jīng)常了解市場(chǎng)行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時(shí)滿足使用部門對(duì)貨品在質(zhì)量，數(shù)量，價(jià)格和采購(gòu)費(fèi)用等方面的要求。 采購(gòu)員有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品 采購(gòu)員有義務(wù)對(duì)倉庫及使用部門的積壓物資或長(zhǎng)期不使用的物品，進(jìn)行處理及推銷工作。十二、電腦員工作細(xì)則 每天上班前，檢查服務(wù)器日志，查看主機(jī)房設(shè)備是否正常。 查看辦公室設(shè)備情況。 日常維護(hù)工作，要求做好紀(jì)錄：時(shí)間、地點(diǎn)、處理結(jié)果。 下班前檢查全部設(shè)備是否正常，關(guān)閉辦公室電源設(shè)備。 按時(shí)完成工作報(bào)告。十三、電腦員維修操作規(guī)范 對(duì)于硬件故障，首先從電源查起，再用排除法查找問題。不能解決的問題，立即下單，聯(lián)系工程部。 對(duì)于網(wǎng)絡(luò)故障，先通過查線，再看網(wǎng)卡、HUB，最后檢查電腦設(shè)置。 對(duì)于軟件故障，先查看設(shè)置是否發(fā)生變動(dòng)，再查病毒，系統(tǒng)崩潰需要硬盤格式化前，一定要在使用負(fù)責(zé)人參與、認(rèn)可并做完備份后進(jìn)行。 對(duì)于影響部門使用的情況，需向部門說明，在條件許可的情況下，先提供替代設(shè)備使用，并辦好替借手續(xù)星級(jí)酒店收銀員工作流程一、辦理入住及各種情況的處理：　　客人到店，問候并詢問客人是否有預(yù)定?？腿舜_定房間后報(bào)房?jī)r(jià)，之后查驗(yàn)客人證件，為客人辦理入住登記手續(xù)，確定客人的付款方式，確定住宿天數(shù)并收取預(yù)收定金，填寫《住宿登記表》，要求內(nèi)容完整、字跡工整、金額大小相符，按規(guī)定要求填寫。按表內(nèi)格式內(nèi)容填寫齊全，一式三聯(lián)：一聯(lián)：存根，二聯(lián)：財(cái)務(wù)，三聯(lián)：賓客，收取預(yù)收定金為所住天數(shù)房費(fèi)的基礎(chǔ)上，大約增加一天的房費(fèi)。預(yù)收定金預(yù)收后，填寫預(yù)收款收據(jù)。收銀員在登記表上簽名，同時(shí)把登記表的第一關(guān)及其它有關(guān)單據(jù)，放入房間帳卡里。要求客人在登記單上簽字。登記信息上房間號(hào)和房?jī)r(jià)不能為空?！　×⒓磳⒖腿速Y料輸入電腦，根據(jù)客人開房類型，檢查所填的房租是否正確。為客人制作房門鑰匙，并每個(gè)鑰匙收取押金100元?！　≡绮腿l(fā)放規(guī)定，由當(dāng)班收銀員每日下午15：00統(tǒng)一領(lǐng)取，并按號(hào)登記。18：00時(shí)前入住客人由禮賓領(lǐng)取簽字交房務(wù)中心。18：00后入住由總臺(tái)直接發(fā)放，并做好記錄，接班做好早餐券交接。如有客人無餐券就餐產(chǎn)生投訴，考核當(dāng)班責(zé)任人，每次20元?！　∏房畲哔M(fèi)：每班接待員在每日11：00旱。下午17：00時(shí)按時(shí)核對(duì)預(yù)收款，將欠費(fèi)及不足半日房費(fèi)的賓客情況以書面形式報(bào)大堂副理，由大堂副理填寫催款單并負(fù)責(zé)催收，如因催收不及時(shí)跑、漏、逃帳，由第一責(zé)任人賠償所有損失。　　午夜入住規(guī)定：晚12：00后入住的客人，標(biāo)間、單間統(tǒng)一按100元/房收取，次日中午12：00后恢復(fù)原價(jià)。當(dāng)班人員必須準(zhǔn)確記錄入住時(shí)間，并在交接記錄本上及電腦上準(zhǔn)確輸入賓客資料。嚴(yán)禁延時(shí)登記。　　預(yù)付金收據(jù)管理：客人退房結(jié)賬必須將預(yù)付金收據(jù)收回。如客人有遺失，必須由客人出示證明身份的證明，并簽字聲明收據(jù)作廢。同時(shí)寫明客人姓名、房號(hào)、入住日期、離店時(shí)間、押金金額，并讓客人簽字確認(rèn)，必須由大堂經(jīng)理簽字后方可生效?！　∷薪?jīng)手的單據(jù)，如填寫錯(cuò)誤，不得撕掉、丟掉，必須注明作廢原因和其他單據(jù)一并上交。二、檢查：　　將客人所有消費(fèi)（租借、賠償、酒水、保健、等客房中以銷售的由房務(wù)中心輸入）錄入電腦，在客人退房時(shí)一并將所有消費(fèi)記入賓客消費(fèi)總帳單。　　將餐廳的轉(zhuǎn)帳，根據(jù)轉(zhuǎn)帳單，及時(shí)輸入電腦?！　〖皶r(shí)核查賓客的電話帳單是否進(jìn)入賓客消費(fèi)帳單。　　三、結(jié)帳：　　當(dāng)客人來前臺(tái)結(jié)帳時(shí)，應(yīng)根據(jù)其住宿登記表的結(jié)算方式進(jìn)行結(jié)帳，若客人要求改變付款方式的，按照客人的要求進(jìn)行結(jié)帳?！　●R上電話通知房務(wù)中心，讓樓層服務(wù)員查房?！　》?wù)員報(bào)房后，及時(shí)將客人的消費(fèi)等錄入電腦?！　“芽腿朔块g帳卡里的登記表、帳單等資料全部取出進(jìn)行核對(duì)?！　㈣€匙卡收回并退還客人鑰匙押金?！　魞?nèi)容確定無誤碼率后，打印暫結(jié)帳單給客人，并讓客人核對(duì)并在帳單上簽名確認(rèn)?！　「鶕?jù)付款方式結(jié)算（現(xiàn)金、支票、信用卡、外來掛帳、招待帳）?！　∪艨腿祟A(yù)收的定金有余客要填寫《退款單》，根據(jù)表格的內(nèi)容進(jìn)行填寫，并讓客人簽字。強(qiáng)行結(jié)帳規(guī)定：如客人押金不足且催收未果，可通知樓面領(lǐng)班檢查房間有無遺留物品，如沒有，領(lǐng)班簽字后可以電腦里強(qiáng)行退房結(jié)帳。如有行李可通知樓層服務(wù)員注意，客人回來后立即通知前臺(tái)，并勸其到總臺(tái)辦理續(xù)住，總臺(tái)可將該房間無卡退房。房間不緊張時(shí)，將該房間保留至次是日。緊張時(shí)可通知大堂副理，當(dāng)班保安，樓面領(lǐng)班三方一同清理房間。將行李登記，三人簽字后存入貴保室。　　退房規(guī)定：退款必須由賓客本人簽字，如有特殊情況須由大堂副理或部門經(jīng)理簽字方可結(jié)賬?！　〗唤影嘤涗浀膬?nèi)容有：特殊退款，早餐券發(fā)放，發(fā)話開通/關(guān)閉，強(qiáng)行結(jié)帳，午夜入住，備用金，發(fā)票等?！　?發(fā)票的管理：總臺(tái)存放固定票額：當(dāng)班人員發(fā)放做好記錄，交帳時(shí)按發(fā)放金額補(bǔ)充領(lǐng)用并交下一班，若客人開發(fā)票迅速準(zhǔn)確按客人消費(fèi)金額開發(fā)票，并將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。　　1客人持金卡結(jié)帳，必須在帳單上涂上金卡號(hào)碼。　　四、交款報(bào)表：　　清點(diǎn)現(xiàn)金并按幣種分類，然后用信封裝好，并填寫交款登記表投入保險(xiǎn)箱?！　㈩A(yù)付金單據(jù)，退款單據(jù)、迷你吧、雜項(xiàng)賠償?shù)劝搭悈R總?！　〈蛴∈浙y員當(dāng)班繳款表，營(yíng)業(yè)收入班別表和單據(jù)，一并送夜審人員備核?！　『藢?duì)班次報(bào)表現(xiàn)金數(shù)必須與所交現(xiàn)金數(shù)一致?！　∽鲭娔X交班。 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