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【正文】 在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的。 如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的 ，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章 34 后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。 差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。 （五）、銀行日報表編制程序 銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實際存款情況，將帳戶報表分為兩部分。 收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。 支出部分。根據(jù)財務(wù)部應付款組提 供的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。 （六）、現(xiàn)金支出報銷程序 賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單 ,根據(jù)性質(zhì)不同 ,部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。 （七）、登記現(xiàn)金日記帳程序 登記日記帳要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得 涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補 35 救，登記帳目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金帳余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。 （八）、抽查備用金工作程序 收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵帳行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長 短款。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見。 （九）、處理收銀員長短款工作程序 經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過帳務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。 十、倉庫管理員工作細則 按時到達工作崗位，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發(fā)現(xiàn)情況及時上報。 36 認真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，合理堆放貨物，及時檢查火災，危險隱患。 負責全賓館物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗收手續(xù)，如有不符合質(zhì)量要求的，要堅決退貨，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。 驗收后的物資，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊，美觀。如實填寫貨物卡，貨物卡應放在顯眼位置。對于進 倉的物品，應在包裝上打上賓館的標記，入庫時間和批號。 負責鮮貨、餐料驗收監(jiān)督，嚴格把好質(zhì)量，數(shù)量驗收關(guān)，對不夠斤量的物資，除按實際重量驗收外，還應要求供貨補足。 發(fā)貨時，按照先進先出的原則進行處理，嚴格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)不全者，一律拒發(fā)。 注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實際使用量，科學制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請購計劃。 對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品，要及時反映并催促各有關(guān) 努門盡早處理。 物品出庫和入庫要及時登記造帳，結(jié)出余額，以便隨時查核。 做到入帳及時，當日單據(jù)當日清理。 1做好月底倉庫盤點手續(xù)，及時結(jié)出月末庫存數(shù)，上報各有關(guān)部門。 37 1嚴禁借用倉庫物品，嚴禁向供應商購買物品，嚴禁有意或無意地向供應商索要財物，嚴禁與使用部門勾結(jié)，損害賓館利益，嚴禁與供貨商、采購員勾結(jié)，損害賓館利益。 十一、采購員工作細則 完成賓館各類物資的采購任務(wù)，并在預算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達到控制成本的目的。 在從 事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務(wù)活動。 采購員必須經(jīng)常了解自己購進貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。 采購員必須經(jīng)常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質(zhì)量，數(shù)量，價格和采購費用等方面的要求。 采購員有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品 采購員有義務(wù)對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進行處理及推銷工作。 十二、電腦員工作細則 每天上班前，檢查服務(wù)器日志，查看主機房設(shè)備是否正常。 查看辦公室設(shè)備情況。 日常維護工作，要求做好紀錄：時間、地點、處理結(jié)果。 下班前檢查全部設(shè)備是否正常，關(guān)閉辦公室電源設(shè)備。 38 按時完成工作報告。 十三、電腦員維修操作規(guī)范 對于硬件故障，首先從電源查起，再用排除法查找問題。不能解決的問題，立即下單，聯(lián)系工程部。 對于網(wǎng)絡(luò)故障，先通過查線，再看網(wǎng)卡、 HUB，最后檢查電腦設(shè)置。 對于軟件故障，先查看設(shè) 置是否發(fā)生變動，再查病毒，系統(tǒng)崩潰需要硬盤格式化前，一定要在使用負責人參與、認可并做完備份后進行。 對于影響部門使用的情況，需向部門說明，在條件許可的情況下，先提供替代設(shè)備使用，并辦好替借手續(xù) 39 星級酒店收銀員工作流程 一、辦理入住及各種情況的處理： 客人到店，問候并詢問客人是否有預定。客人確定房間后報房價，之后查驗客人證件，為客人辦理入住登記手續(xù)，確定客人的付款方式，確定住宿天數(shù)并收取預收定金，填寫《住宿登記表》，要求內(nèi)容完整、字跡工整、金額大小相符，按規(guī)定要求 填寫。按表內(nèi)格式內(nèi)容填寫齊全，一式三聯(lián)：一聯(lián)：存根，二聯(lián)：財務(wù)，三聯(lián)：賓客，收取預收定金為所住天數(shù)房費的基礎(chǔ)上，大約增加一天的房費。預收定金預收后，填寫預收款收據(jù)。收銀員在登記表上簽名，同時把登記表的第一關(guān)及其它有關(guān)單據(jù)，放入房間帳卡里。要求客人在登記單上簽字。登記信息上房間號和房價不能為空。 立即將客人資料輸入電腦，根據(jù)客人開房類型，檢查所填的房租是否正確。為客人制作房門鑰匙， 并每個鑰匙收取押金 100 元。 早餐券發(fā)放規(guī)定，由當班收銀員每日下午 15： 00 統(tǒng)一領(lǐng)取，并按號登記。 18： 00 時前入 住客人由禮賓領(lǐng)取簽字交房務(wù)中心。 18：00 后入住由總臺直接發(fā)放，并做好記錄，接班做好早餐券交接。如有客人無餐券就餐產(chǎn)生投訴， 考核當班責任人，每次 20元 。 欠款催費 ：每班接待員在每日 11： 00 旱。下午 17： 00 時按時核對預收款，將欠費及不足半日房費的賓客情況以書面形式報大堂副理，由大堂副理填寫催款單并負責催收，如因催收不及時跑、漏、逃帳，由第一責任人賠償所有損失。 40 午夜入住規(guī)定 ：晚 12： 00 后入住的客人，標間、單間統(tǒng)一按100元 /房收取，次日中午 12： 00后恢復原價。當班人員必須準確記錄入住時 間，并在交接記錄本上及電腦上準確輸入賓客資料。嚴禁延時登記。 預付金收據(jù)管理：客人退房結(jié)賬必須將預付金收據(jù)收回 。如客人有遺失，必須由客人出示證明身份的證明，并簽字聲明收據(jù)作廢。同時寫明客人姓名、房號、入住日期、離店時間、押金金額，并讓客人簽字確認，必須由大堂經(jīng)理簽字后方可生效。 所有經(jīng)手的單據(jù)，如填寫錯誤，不得撕掉、丟掉，必須注明作廢原因和其他單據(jù)一并上交。 二、檢查： 將客人所有消費（租借、賠償、酒水、保健、等客房中以銷售的由房務(wù)中心輸入）錄入電腦，在客人退房時一并將所有消費記入賓 客消費總帳單。 將餐廳的轉(zhuǎn)帳，根據(jù)轉(zhuǎn)帳單，及時輸入電腦。 及時核查賓客的電話帳單是否進入賓客消費帳單。 三、結(jié)帳： 當客人來前臺結(jié)帳時，應根據(jù)其住宿登記表的結(jié)算方式進行結(jié)帳，若客人要求改變付款方式的，按照客人的要求進行結(jié)帳。 馬上電話通知房務(wù)中心，讓樓層服務(wù)員查房。 服務(wù)員報房后，及時將客人的消費等錄入電腦。 把客人房間帳卡里的登記表、帳單等資料全部取出進行核對。 41 將鑰匙卡收回并退還客人鑰匙押金。 帳戶內(nèi)容確定無誤碼率后，打印暫結(jié)帳單給客人 ，并讓客人核對并在帳單上簽名確認。 根據(jù)付款方式結(jié)算（現(xiàn)金、支票、信用卡、外來掛帳、招待帳）。 若客人預收的定金有余客要填寫《退款單》，根據(jù)表格的內(nèi)容進行填寫，并讓客人簽字。 強行結(jié)帳規(guī)定：如客人押金不足且催收未果，可通知樓面領(lǐng)班檢查房間有無遺留物品，如沒有，領(lǐng)班簽字后可以電腦里強行退房結(jié)帳。如有行李可通知樓層服務(wù)員注意，客人回來后立即通知前臺，并勸其到總臺辦理續(xù)住，總臺可將該房間無卡退房。房間不緊張時，將該房間保留至次是日。緊張時可通知大堂副理，當班保安，樓面領(lǐng)班三方一同清理房間。將行 李登記，三人簽字后存入貴保室。 退房規(guī)定：退款必須由賓客本人簽字，如有特殊情況須由大堂副理或部門經(jīng)理簽字方可結(jié)賬。 交接班記錄的內(nèi)容有：特殊退款，早餐券發(fā)放，發(fā)話開通 /關(guān)閉，強行結(jié)帳，午夜入住，備用金，發(fā)票等。 1發(fā)票的管理：總臺存放固定票額：當班人員發(fā)放做好記錄，交帳時按發(fā)放金額補充領(lǐng)用并交下一班，若客人開發(fā)票迅速準確按客人消費金額開發(fā)票，并將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。 1客人持金卡結(jié)帳，必須在帳單上涂上金卡號碼。 四、交款報表： 42 清點現(xiàn)金并按幣種分類， 然后用信封裝好，并填寫交款登記表投入保險箱。 將預付金單據(jù)，退款單據(jù)、迷你吧、雜項賠償?shù)劝搭悈R總。 打印收銀員當班繳款表，營業(yè)收入班別表和單據(jù)，一并送夜審人員備核。 核對班次報表現(xiàn)金數(shù)必須與所交現(xiàn)金數(shù)一致。 做電腦交班。 43