成都嗨嘍酒店報(bào)銷流程培訓(xùn)教材-資料下載頁
2025-05-09 15:47本頁面
【導(dǎo)讀】為了加強(qiáng)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，規(guī)范公司。要求，若有不足之處，還望大家提出來。以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)。本次學(xué)習(xí)內(nèi)容適用公司全體員工。(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)。單》按批準(zhǔn)額度辦理借款。如基地食堂備用金、辦事處周轉(zhuǎn)金等。借款原則上不允許跨月借支。（四）各項(xiàng)借款金額一般不得超過10000元，特。殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以暫借。工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。（六）原則上前款未清者不予辦理新的借支，人的月工資總額。(一)借款人按業(yè)務(wù)需要填寫《出差申請(qǐng)單》、寫內(nèi)容、金額等（金額大小寫須完全一致，日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、路橋費(fèi)、電話費(fèi)、交。累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算?！百M(fèi)用報(bào)銷單”填寫應(yīng)注意根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)。部門負(fù)責(zé)人以乘汽車、火車為主。司辦公室統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。第一條為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工
【正文】 報(bào)銷手續(xù)。 ? 報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。 ? 入庫 登記手續(xù)，持經(jīng) 審批后 的 報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)。 ? 程辦理。 第 三 部分 報(bào)銷時(shí)間及其他的具體規(guī)定 ?第一條 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下： ? 1．財(cái)務(wù)報(bào)銷：公司財(cái)務(wù)部每周一、周三、周四為 費(fèi)用 報(bào)銷日。為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬， 每 月的 28日 以后 停止 費(fèi)用報(bào)銷。 ? 2．借支及其他業(yè)務(wù)不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。 ? 公司支出在 1萬元以內(nèi)的由夏總審批， 1萬元以上的由董事長審批。 19 ? 報(bào)銷細(xì)節(jié)問題 細(xì)節(jié)一 :報(bào)銷流程 （ 1） 費(fèi)用報(bào)銷：報(bào)銷人簽字 分管部門經(jīng)理簽字確認(rèn) 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)出納簽章 財(cái)務(wù)總監(jiān)核審 總經(jīng)理審批。（ 2）借支：借支人填寫借條并簽字 財(cái)務(wù)總監(jiān)核審 總經(jīng)理審批。 ? 細(xì)節(jié)二：報(bào)銷時(shí)，我是代開發(fā)票的，那要不要附件呢？附件如何粘貼呢？粘貼的正確方法。 發(fā)票與附件一樣都不能少，發(fā)票是財(cái)務(wù)入賬的依據(jù)，附件是證實(shí)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的真實(shí)性。如果發(fā)票與附件內(nèi)容一致，將附件直接粘貼在發(fā)票后面；如果發(fā)票與附件內(nèi)容不一致，將附件單獨(dú)粘貼，與報(bào)銷單夾在一起，一同交附財(cái)務(wù)部。粘貼規(guī)范：分類剪貼一角整齊、靠上靠左、只貼左上角。 ? 細(xì)節(jié)三：因公司旗下有兩個(gè)子公司，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)較多，發(fā)票開具臺(tái)頭問題。 20 感 謝您 的聆聽 與 支持！ 再 見
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