成都嗨嘍酒店報銷流程培訓(xùn)教材-wenkub
2023-05-16 15:47:42 本頁面
【正文】 經(jīng)總經(jīng)理批準可以暫借。 如基地食堂備用金、辦事處周轉(zhuǎn)金等 。以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。? 為了加強公司內(nèi)部財務(wù)管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷 流程 ， 應(yīng)人事部邀請，由財務(wù)部主要 講解一下公司日常費用報銷流程 的 程序和要求 ， 若有不足之處 ，還 望 大家提出來。 ? 本次學(xué)習(xí)內(nèi)容適用公司全體員工。 借款人員應(yīng)及時定期與財務(wù)對賬，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。 ?（ 五 ）借款銷賬規(guī)定： (1) 借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（ 2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在 5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。 ? (二 ) 審批流程：借款人填寫申請單 → 部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字 → 財務(wù)總監(jiān)核 審 → 總經(jīng)理審批。 ?費用報銷的一般規(guī)定 ： ?一、報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù) ,且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 9 10 第 一 條 差旅費報銷制度及流程 ? （一） 差旅費費用標(biāo)準 : ? 一般員工 以乘汽車、火車為主。 ? 部門負責(zé)人 以乘汽車、火車為主。 ? 副總經(jīng)理、總經(jīng)理 據(jù)實報 銷。 ? 4. 出差時
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1