【正文】 程 竣工決算流程 3 考察推薦外部預(yù)算機(jī)構(gòu) 選擇 1 2 施工圖預(yù)算流程說明文件（費(fèi)率招標(biāo)） 1 目的、范圍及適用 ? 為明確工程項目投資、材料采購數(shù)量，建立成本控制目標(biāo)，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，每個項目施工圖預(yù)算編制時點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司投資預(yù)算部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持編制（或管理編制）審核、與施工單位核對施工圖預(yù)算 ? 工程技術(shù)部、材料配置部、財務(wù)部、集團(tuán)預(yù)算決算中心以及外部中介機(jī)構(gòu)作為流程協(xié)作者，配合完成施工圖預(yù)算 3 流程概要 ? 投資預(yù)算部主持收集相關(guān)工程、財務(wù)、材料信息（無價材料通過市場調(diào)研估算），各部門配合，提供相關(guān)資料。該環(huán)節(jié)的責(zé)任人是投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部根據(jù)總經(jīng)理和預(yù)算決算中心總監(jiān)意見，自行編制或委托中介機(jī)構(gòu)編制預(yù)算。標(biāo)段建安造價 600萬以內(nèi)的 15個工作日內(nèi)完成編制，其他類工程造價在 100萬以內(nèi)的 10個工作日內(nèi)完成編制，標(biāo)段建安造價 600萬及以上的 30個工作日內(nèi)完成，其他類工程造價 100萬及以上的 15個工作日內(nèi)完成編制，預(yù)算決算中心進(jìn)行監(jiān)督管理和協(xié)助該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部與施工單位核對造價。標(biāo)段建安造價 600萬以內(nèi)或其他類工程 需要與施工單位核對的應(yīng)于編制完成后一個月內(nèi)核對完畢； 標(biāo)段建安造價 600萬及以上 需要與施工單位核對的應(yīng)于編制完成后二個月內(nèi)核對完畢， 該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部或外部中介結(jié)構(gòu)完成 《 工程預(yù)算報告 》 初稿，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部報預(yù)算初稿由總經(jīng)理審批。標(biāo)段建安造價 600萬及以上或其他類工程造價在 100萬及以上的 預(yù)算，同時報總經(jīng)理和集團(tuán)預(yù)算決算中心聯(lián)合審批。審批周期委收到資料后一個月， 該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為區(qū)域公司總經(jīng)理（和集團(tuán)預(yù)算決算中心總監(jiān)） 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 工程預(yù)算報告 》 ：編制說明、工程預(yù)算書、主要材料數(shù)量等 ? 《 預(yù)算審批單 》 流程說明文件 施工招標(biāo)流程 施工招標(biāo)流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部工程技術(shù)部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 預(yù)算決算中心 總經(jīng)理 投資預(yù)算部 招標(biāo)代理單位 工程技術(shù)部 責(zé)任人 備注 預(yù)算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 招標(biāo)負(fù)責(zé)人 區(qū)域公司總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 預(yù)算決算中心總監(jiān) 公司總經(jīng)理 中心主持，監(jiān)督，按照集團(tuán)統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制 招標(biāo)單位預(yù)審，編制招標(biāo)文件 招標(biāo)答疑 投標(biāo)資料審查 發(fā)布招標(biāo)公告 /邀請書 招標(biāo)報建登記 開標(biāo)、評審、詢標(biāo)、評標(biāo) 通知中標(biāo)、與中標(biāo)單位共同擬訂施工合同 決策 根據(jù)金額權(quán)限 選擇代理單位 簽訂合同 1 合同管理流程 推薦中標(biāo)單位 施工招標(biāo)流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保證招標(biāo)公平公正，保障招標(biāo)質(zhì)量并控制集團(tuán)成本，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標(biāo)時點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 投資預(yù)算部和工程部共同作為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持招標(biāo)文件制定、招標(biāo)資料審查、答疑以及開標(biāo)評標(biāo)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)部分，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)部分 ? 預(yù)決算中心負(fù)責(zé)選擇招標(biāo)代理單位，與總經(jīng)理共同推薦中標(biāo)單位，參與擬訂施工合同。房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理進(jìn)行 中標(biāo)單位終審 3 流程概要 ? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持施工單位資格預(yù)審，預(yù)算決算中心主持編制招標(biāo)文件和委托招標(biāo)代理單位，其他各相關(guān)部門配合。工程預(yù)算部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，周期為十個工作日。該環(huán)節(jié)的責(zé)任人是總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo)公告或邀請書 ? 工程技術(shù)部負(fù)責(zé) 一周內(nèi)完成 招標(biāo)報建，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是工程技術(shù)部經(jīng)理 ? 招標(biāo)代理單位、工程技術(shù)部和投資預(yù)算部組成招標(biāo)小組，共同完成 招標(biāo)資料審查和答疑，該過程時間為十五個工作日該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是招標(biāo)負(fù)責(zé)人 ? 招標(biāo)小組在總經(jīng)理和集團(tuán)預(yù)算決算中心指導(dǎo)監(jiān)督下完成開標(biāo)、評審、詢標(biāo)和評標(biāo)活動，有總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān)共同推薦三家施工單位。 該環(huán)節(jié)的責(zé)任人是總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理進(jìn)行審批，確定施工單位，決策周期三個工作日，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 集團(tuán)預(yù)算決算中心主持與各部門及中標(biāo)單位一周內(nèi)擬訂施工合同，負(fù)責(zé)人為預(yù)算決算中心總監(jiān)，最終由子公司總經(jīng)理與施工單位簽訂合同 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標(biāo)文件 》 《 施工合同 》 流程說明文件 監(jiān)理招標(biāo)流程 監(jiān)理招標(biāo)流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部工程技術(shù)部 總負(fù)責(zé)人：區(qū)域公司總經(jīng)理 審核 : 簽署： 區(qū)域公司總經(jīng)理 預(yù)算決算中心 投資預(yù)算部 招標(biāo)代理單位 工程技術(shù)部 責(zé)任人 備注 區(qū)域公司總經(jīng)理 區(qū)域公司總經(jīng)理 招標(biāo)負(fù)責(zé)人 區(qū)域公司總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 預(yù)算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 中心監(jiān)督，按照集團(tuán)統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，由區(qū)域公司總經(jīng)理主持監(jiān)理招投標(biāo) 招標(biāo)單位預(yù)審，編制招標(biāo)文件 招標(biāo)答疑 投標(biāo)資料審查 發(fā)布招標(biāo)公告 /邀請書 開標(biāo)、評審、詢標(biāo)、評標(biāo) 通知中標(biāo)、與中標(biāo)單位、施工單位共同擬訂監(jiān)理合同 決策 選擇代理單位 簽訂合同 1 合同管理流程 監(jiān)理招標(biāo)流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保證招標(biāo)公平公正，保障招標(biāo)質(zhì)量并控制集團(tuán)成本，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標(biāo)時點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是區(qū)域公司總經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部和工程部共同作為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持招標(biāo)文件制定、招標(biāo)資料審查、答疑以及開標(biāo)評標(biāo)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)部分，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)部分 ? 預(yù)決算中心負(fù)責(zé) 監(jiān)督按照集團(tuán)統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ，參與擬訂監(jiān)理合同。區(qū)域公司總經(jīng)理進(jìn)行 中標(biāo)單位 終審 3 流程概要 ? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持監(jiān)理單位資格預(yù)審和委托招標(biāo)代理單位，預(yù)算決算中心主持編制招標(biāo)文件，其他各相關(guān)部門配合。工程預(yù)算部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，周期為十個工作日。該環(huán)節(jié)的責(zé)任人是總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo)公告或邀請書 ? 招標(biāo)代理單位、工程技術(shù)部和投資預(yù)算部組成招標(biāo)小組，共同完成 招標(biāo)資料審查和答疑，該過程時間為十五個工作日該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是招標(biāo)負(fù)責(zé)人 ? 招標(biāo)小組在總經(jīng)理和集團(tuán)預(yù)算決算中心指導(dǎo)監(jiān)督下完成開標(biāo)、評審、詢標(biāo)和評標(biāo)活動，由區(qū)域公司總經(jīng)理進(jìn)行審批，確定監(jiān)理單位，評標(biāo)與決策周期十個工作日，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人區(qū)域公司 總經(jīng)理 ? 集團(tuán)預(yù)算決算中心主持與各部門及中標(biāo)單位一周內(nèi)擬訂監(jiān)理合同，負(fù)責(zé)人為預(yù)算決算中心總監(jiān)，最終由子公司總經(jīng)理與監(jiān)理單位簽訂合同 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標(biāo)文件 》 《 監(jiān)理合同 》 流程說明文件 材料招標(biāo)流程 監(jiān)理招標(biāo)流程流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：材料配置部 /中心 總負(fù)責(zé)人：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 審核 : 簽署： 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 區(qū)域公司總經(jīng)理 材料配置中心 材料配置部 工程技術(shù)部門 投資預(yù)算部 責(zé)任人 備注 材料配置部經(jīng)理 工程技術(shù)部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 各部門經(jīng)理 區(qū)域公司總經(jīng)理 招標(biāo)負(fù)責(zé)人 區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理或區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 以上或集團(tuán)制定的材料招投標(biāo)由房地產(chǎn)集團(tuán)材料配置中心主持，其他材料由子公司總經(jīng)理與材料配置部負(fù)責(zé) 地產(chǎn)集團(tuán)審批由總經(jīng)理與材料配置中心共同推薦，否則不執(zhí)行該環(huán)節(jié)直接審批 開標(biāo)、評審、詢標(biāo)、評標(biāo) 審查投標(biāo)資料、招標(biāo)答疑 提供規(guī)格、技術(shù)參數(shù)與用量 推薦中標(biāo)單位 決策 決策 根據(jù)金額權(quán)限 指定材料 簽訂合同 材料市場調(diào)研 或 合同管理流程 招標(biāo)單位預(yù)審，編制招標(biāo)文件 審核 否決 通過 1 2 材料招標(biāo)流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保證招標(biāo)公平公正，保障招標(biāo)質(zhì)量并控制集團(tuán)成本，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標(biāo)時點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 根據(jù)權(quán)限，由材料配置部或材料配置中心作為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持招標(biāo)文件制定、招標(biāo)資料審查、答疑以及開標(biāo)評標(biāo) ? 工程技術(shù)部和投資預(yù)算部協(xié)助進(jìn)行材料技術(shù)、規(guī)格、用量確定和材料市場調(diào)研。根據(jù)不同材料和金額，分別由房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理、區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)進(jìn)行審批 3 流程概要 ? 材料配置部根據(jù)工程需要指定材料，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為材料配置部經(jīng)理 ? 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)確定材料規(guī)格、數(shù)量及技術(shù)參數(shù) ，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)用量和預(yù)算價格審核，該環(huán)節(jié)工作時間為 5個工作日 該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為兩部門經(jīng)理 ? 材料配置部組織一周時間的材料市場調(diào)研，各部門配合，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是材料配置部經(jīng)理 ? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持投標(biāo)單位資格預(yù)審，材料配置中心主持編制招標(biāo)文件，其他各相關(guān)部門配合，周期為十個工作日。 ? 材料配置部、工程技術(shù)部和投資預(yù)算部組成招標(biāo)小組，共同完成招標(biāo)資料審查、答疑，該過程時間為十五個工作日，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是招標(biāo)負(fù)責(zé)人 ? 招標(biāo)小組在區(qū)域公司總經(jīng)理和集團(tuán)材料配置中心指導(dǎo)監(jiān)督下完成開標(biāo)、評審、詢標(biāo)和評標(biāo)活動，根據(jù)權(quán)限由區(qū)域公司總經(jīng)理決策中標(biāo)單位或由區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)共同推薦三家單位由房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審批確定，最終由子公司總經(jīng)理與中標(biāo)供應(yīng)單位簽訂合同。決策周期為十五個工作日，責(zé)任人為區(qū)域公司總經(jīng)理或房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標(biāo)文件 》 《 供應(yīng)合同 》 流程說明文件 竣工決算流程視圖 竣工決算流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 預(yù)算決算中心 外部機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理 投資預(yù)算部 施工單位 工程、材料、財務(wù)部門 責(zé)任人 備注 投資預(yù)算部經(jīng)理 各部門經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理或外審 預(yù)算決算中心總監(jiān) 審的由預(yù)算決算中心復(fù)審一次，如需委托外部決算，應(yīng)需根據(jù)限額，標(biāo)段建安造價600萬及以上或其他類工程造價 100萬及以上的決算，由預(yù)算決算中心委托，限額以下由區(qū)域公司總經(jīng)理自行委托 部機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)審，預(yù)算決算中心需再復(fù)審一次，如果未委托外審，直接進(jìn)入報告?zhèn)浒腑h(huán)節(jié) 收集相關(guān)工程、材料、財務(wù)資料，各部門會簽 決算初審與核對 擬訂決算報告 施工圖預(yù)算 2 決算復(fù)審（內(nèi)部或委外） 1 委托外審情況下 備案 績效考核流程 核對 財務(wù)審計流程 復(fù)審 竣工決算流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為審定工程最終投資額度，確定工程款支付依據(jù)，考核成本控制目標(biāo)，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，每個項目施工圖會審?fù)ㄟ^時點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司投資預(yù)算部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持初審、審核、復(fù)核及竣工決算報告編制 ? 工程技術(shù)部、材料配置部、財務(wù)部、集團(tuán)預(yù)決算中心及外部中介機(jī)構(gòu)作為流程協(xié)作單位，共同完成竣工決算報告。工程技術(shù)部審查現(xiàn)場水電費(fèi)，工程資料是否完善。材料配置部明確甲供材料數(shù)量及采購價格。財務(wù)部明確已付款情況是否有借款 3 流程概要 ? 區(qū)域公司投資預(yù)算部主持進(jìn)行資料收集和審查。在二個工作日內(nèi)完成決算資料審查工作，簽發(fā)決算收件單。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是項目決算主審人員。配合部門，工程技術(shù)部審查現(xiàn)場水電費(fèi)，工程資料是否完善；材料配置部明確甲供材料數(shù)量及采購價格；財務(wù)部明確已付款情況是否有借款，各部門經(jīng)理為相關(guān)責(zé)任人 ? 外審機(jī)構(gòu)（由集團(tuán)預(yù)算決算中心委托）或區(qū)域公司投資預(yù)算部決算主審人員進(jìn)行工程量、決算審計。標(biāo)段建安造價 600萬以內(nèi) 20天，標(biāo)段建安造價 600萬及以上 30天，其他類工程造價 100萬以內(nèi) 10天， 100萬及以上 15天。對項目部門經(jīng)理對決算進(jìn)行內(nèi)部復(fù)核。標(biāo)段建安造價 600萬以內(nèi) 10天，標(biāo)段建安造價