采購業(yè)務流程及管理制度-資料下載頁
2025-11-06 23:12本頁面
【正文】 用部門根據(jù)本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質量執(zhí)行標準、數(shù)量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字。（二）采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經理簽字，再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的“采購申請單”（即采購單第二聯(lián)）后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。（三）采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財務（采購員核銷時）,第四聯(lián)交給倉管員（以備驗收）。第八條 驗收與入庫（一）采購物資到貨后，采購員要及時組織質監(jiān)部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。（二）倉管員根據(jù)進貨檢驗報告結果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財務，第三聯(lián)交給采購員。第九條 付款與核算（一）預付款采購按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續(xù)后(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業(yè)務。貨物及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，財務做賬。（二）現(xiàn)款采購采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質監(jiān)部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，然后辦理報銷手續(xù)。（三）后付款采購采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后由總經理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出。（四）貨物已到發(fā)票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經總經理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業(yè)務完畢后，財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款，不留“尾巴”。（五）物資采購必須取得發(fā)票方可報銷，如無特殊情況，發(fā)票應是增值稅專用發(fā)票。第五篇：采購及銷售業(yè)務流程采購業(yè)務流程設置參數(shù) ；2 創(chuàng)建收貨地址代碼；3 創(chuàng)建采購員代碼；收貨業(yè)務處理：1 編制采購計劃 ； 2 錄入采購申請單 ； 3 審批 ；4 供應商確認通過； 5 錄入拷貝采購訂單；6 錄入收貨單； 7 收貨單的確認，即倉庫人員驗貨；8 收貨單更新庫存（發(fā)票的錄入以及過賬）退貨業(yè)務處理：1 檢查到貨品有問題需要退貨；2 錄入拷貝退出申請單；3 審批；4 供應商確認通過；5 錄入拷貝退出業(yè)務單；6 退出業(yè)務單的確認，即倉庫人員驗貨；7 錄入拷貝退出單；8 退出單的確認；9 退出單更新庫存（紅字發(fā)票的錄入以及過賬）業(yè)務訂單及報表的查詢；2 收貨日、月、年報表；3 訂單日、月、年報表 4 其他報表銷售業(yè)務流程設置參數(shù)；2 創(chuàng)建送貨地址代碼；3 創(chuàng)建銷售員代碼；4 創(chuàng)建銷售地區(qū)代碼 發(fā)貨業(yè)務處理：1 接受客戶的銷售詢價；2 錄入報價單；3 審批；4 客戶確認通過； 5 錄入拷貝銷售訂單；6 倉庫備貨；7 錄入拷貝發(fā)貨單；發(fā)貨單的確認，即倉庫人員發(fā)貨； 8 更新庫存（發(fā)票的錄入以及過賬）退貨業(yè)務處理：1 收到退回的貨品；2 錄入拷貝客戶提交的退回申請單；3 審批； 4 錄入拷貝退回業(yè)務單；5 退回業(yè)務單的確認，即倉庫人員驗貨；6 錄入拷貝退回單； 7 退回單的確認；8 退回單更新庫存（紅字發(fā)票的錄入以及過賬）業(yè)務單據(jù)查詢；2 發(fā)貨日、月、年報表；3 訂單日、月、年報表；4 其他報表注意：括號中的內容可省略，重點黑體字部分
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