采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及管理制度-資料下載頁(yè)
2025-11-06 23:12本頁(yè)面
【正文】 用部門(mén)根據(jù)本部門(mén)實(shí)際物資需求情況，填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單（即采購(gòu)單第一聯(lián)），明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、使用日期等，交給采購(gòu)部門(mén)審核。請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)有部門(mén)經(jīng)理簽字。（二）采購(gòu)部門(mén)收到使用部門(mén)提交的請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，審核后如確有必要購(gòu)買(mǎi)，由采購(gòu)經(jīng)理簽字，再請(qǐng)總經(jīng)理予以批示。采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購(gòu)申請(qǐng)單”（即采購(gòu)單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。（三）采購(gòu)單一式四份，第一聯(lián)即使用部門(mén)提交的請(qǐng)購(gòu)單，第二聯(lián)即采購(gòu)部門(mén)使用的采購(gòu)申請(qǐng)單，第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)（采購(gòu)員核銷(xiāo)時(shí)）,第四聯(lián)交給倉(cāng)管員（以備驗(yàn)收）。第八條 驗(yàn)收與入庫(kù)（一）采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)員要及時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行入庫(kù)前的清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收過(guò)程中應(yīng)首先比較所收物資與請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否相符，然后檢查物資有無(wú)損壞、使用性能優(yōu)劣。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收部門(mén)的人員應(yīng)對(duì)已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號(hào)的驗(yàn)收單進(jìn)行簽字，作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門(mén)留存，第二聯(lián)交給倉(cāng)管員。（二）倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果（主要是驗(yàn)收單）對(duì)合格貨品進(jìn)行入庫(kù)，入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、倉(cāng)管員簽字。不合格品由相關(guān)采購(gòu)員辦理退貨事宜。入庫(kù)單一式三份，第一聯(lián)本部門(mén)留存，第二聯(lián)交給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交給采購(gòu)員。第九條 付款與核算（一）預(yù)付款采購(gòu)按合同約定需要預(yù)付購(gòu)貨款的，由采購(gòu)員提供采購(gòu)申請(qǐng)單、合同復(fù)印件、付款通知書(shū)(注明付款事由、付款金額、對(duì)方單位名稱(chēng)、開(kāi)戶銀行及賬號(hào))，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書(shū)須由總經(jīng)理簽字)，交公司財(cái)務(wù)部門(mén)辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。貨物及發(fā)票已到，驗(yàn)收合格并與購(gòu)貨合同、發(fā)票及清單核對(duì)無(wú)誤后，采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷(xiāo)票據(jù)（采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)做賬。（二）現(xiàn)款采購(gòu)采購(gòu)員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購(gòu)回來(lái)后，采購(gòu)員持購(gòu)貨發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收，并開(kāi)出入庫(kù)單（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱(chēng)，貨物的名稱(chēng)，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員簽字。采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷(xiāo)票據(jù)（采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。（三）后付款采購(gòu)采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷(xiāo)票據(jù)（采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同），財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。（四）貨物已到發(fā)票未到，驗(yàn)收合格并與購(gòu)貨合同核對(duì)無(wú)誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可憑付款通知書(shū)支付不超過(guò)貨物總價(jià)值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準(zhǔn)支付購(gòu)貨款。采購(gòu)業(yè)務(wù)完畢后，財(cái)務(wù)部門(mén)要催促采購(gòu)員及時(shí)結(jié)清購(gòu)貨結(jié)余款，不留“尾巴”。（五）物資采購(gòu)必須取得發(fā)票方可報(bào)銷(xiāo)，如無(wú)特殊情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票。第五篇：采購(gòu)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程采購(gòu)業(yè)務(wù)流程設(shè)置參數(shù) ；2 創(chuàng)建收貨地址代碼；3 創(chuàng)建采購(gòu)員代碼；收貨業(yè)務(wù)處理：1 編制采購(gòu)計(jì)劃 ； 2 錄入采購(gòu)申請(qǐng)單 ； 3 審批 ；4 供應(yīng)商確認(rèn)通過(guò)； 5 錄入拷貝采購(gòu)訂單；6 錄入收貨單； 7 收貨單的確認(rèn)，即倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)貨；8 收貨單更新庫(kù)存（發(fā)票的錄入以及過(guò)賬）退貨業(yè)務(wù)處理：1 檢查到貨品有問(wèn)題需要退貨；2 錄入拷貝退出申請(qǐng)單；3 審批；4 供應(yīng)商確認(rèn)通過(guò)；5 錄入拷貝退出業(yè)務(wù)單；6 退出業(yè)務(wù)單的確認(rèn)，即倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)貨；7 錄入拷貝退出單；8 退出單的確認(rèn)；9 退出單更新庫(kù)存（紅字發(fā)票的錄入以及過(guò)賬）業(yè)務(wù)訂單及報(bào)表的查詢；2 收貨日、月、年報(bào)表；3 訂單日、月、年報(bào)表 4 其他報(bào)表銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程設(shè)置參數(shù)；2 創(chuàng)建送貨地址代碼；3 創(chuàng)建銷(xiāo)售員代碼；4 創(chuàng)建銷(xiāo)售地區(qū)代碼 發(fā)貨業(yè)務(wù)處理：1 接受客戶的銷(xiāo)售詢價(jià)；2 錄入報(bào)價(jià)單；3 審批；4 客戶確認(rèn)通過(guò)； 5 錄入拷貝銷(xiāo)售訂單；6 倉(cāng)庫(kù)備貨；7 錄入拷貝發(fā)貨單；發(fā)貨單的確認(rèn)，即倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨； 8 更新庫(kù)存（發(fā)票的錄入以及過(guò)賬）退貨業(yè)務(wù)處理：1 收到退回的貨品；2 錄入拷貝客戶提交的退回申請(qǐng)單；3 審批； 4 錄入拷貝退回業(yè)務(wù)單；5 退回業(yè)務(wù)單的確認(rèn)，即倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)貨；6 錄入拷貝退回單； 7 退回單的確認(rèn)；8 退回單更新庫(kù)存（紅字發(fā)票的錄入以及過(guò)賬）業(yè)務(wù)單據(jù)查詢；2 發(fā)貨日、月、年報(bào)表；3 訂單日、月、年報(bào)表；4 其他報(bào)表注意：括號(hào)中的內(nèi)容可省略，重點(diǎn)黑體字部分
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