【正文】 第五篇：材料招標(biāo)采購管理制度材料招標(biāo)采購管理制度（試行）為規(guī)范公司材料采購行為，加強(qiáng)對(duì)材料采購活動(dòng)的監(jiān)督管理，維護(hù)公司利益，保障工程質(zhì)量，有效控制材料采購成本，提高采購資金的使用效率，特制訂本制度。一、招標(biāo)采購原則招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠(chéng)實(shí)守信的原則，任何單位和個(gè)人不得干涉正常招標(biāo)活動(dòng)。二、材料范疇本制度所稱的材料包括一切用于建筑工地的主要施工材料、零星材料、周轉(zhuǎn)材料等。三、招投標(biāo)組織材料招標(biāo)采購工作，由材料處組織實(shí)施。材料處負(fù)責(zé)起草、制定和發(fā)放、收集投標(biāo)文件，組織考察供應(yīng)商和開標(biāo)評(píng)審，起草和簽訂合同，依據(jù)采購合同的規(guī)定，完成日常采購等工作。財(cái)務(wù)處、預(yù)算處、督查處、土建公司、辦公室作為材料招標(biāo)采購的協(xié)助和監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商的洽談、開標(biāo)評(píng)審、供應(yīng)商考察、材料采購合同會(huì)簽等事務(wù)，確保材料采購做到程序公開、價(jià)格透明。四、招投標(biāo)流程采購需求的提出：由公司預(yù)算處根據(jù)公司在建項(xiàng)目施工進(jìn)度，提出各項(xiàng)目所需用到的各類材料的清單，包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、預(yù)算數(shù)量等，同時(shí)將材料預(yù)算清單發(fā)給材料處、財(cái)務(wù)處、督查處、土建公司、辦公室或房產(chǎn)公司。材料處負(fù)責(zé)根據(jù)預(yù)算處提供的材料預(yù)算清單或者在沒有預(yù)算處提供的材料預(yù)算清單的情況下參照其他在建工程的材料使用需求，明確所需材料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量以及相關(guān)技術(shù)參數(shù)后，提前開展所有材料的招投標(biāo)活動(dòng)，確保材料能夠滿足項(xiàng)目施工需要，由材料處采購人員負(fù)責(zé)編寫《招標(biāo)簡(jiǎn)章》（附件一），明確所需招標(biāo)采購材料的相關(guān)信息，然后將招標(biāo)簡(jiǎn)章報(bào)材料處、財(cái)務(wù)處、督查處等處室的負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，審核后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。招標(biāo)簡(jiǎn)章經(jīng)審批后，由采購員負(fù)責(zé)向各供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)布，并督促各供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間向材料處遞交報(bào)價(jià)單，報(bào)價(jià)單必須用書面形式，必須列明產(chǎn)品信息和供應(yīng)商信息，產(chǎn)品信息包括：材料名稱、品牌、產(chǎn)地、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)（是否含稅）等信第1頁，共4頁息，供應(yīng)商信息具體如下：（1）如果供應(yīng)商是企業(yè)或個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶的，必須在報(bào)價(jià)單列明供應(yīng)商名稱、聯(lián)系電話、地址、授權(quán)業(yè)務(wù)人員姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系電話，并加蓋公章；（2）如果供應(yīng)商是個(gè)人的，必須在報(bào)價(jià)單上列明姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址，簽字并蓋章，同時(shí)須附上身份證復(fù)印件。在收集供應(yīng)商報(bào)價(jià)單的同時(shí)須收集供應(yīng)商資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件，材料處負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，同時(shí)將上述資料復(fù)印件給財(cái)務(wù)處備案。供應(yīng)商報(bào)價(jià)可通過以下途徑收集報(bào)價(jià)單：一是供應(yīng)商到公司來報(bào)價(jià)；二是材料處采購人員到市場(chǎng)調(diào)查并與供應(yīng)商洽談后報(bào)價(jià)；三是通過其他處室和人員介紹供應(yīng)商到材料處后進(jìn)行報(bào)價(jià)；四是通過其他途徑獲得供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。材料處收集報(bào)價(jià)單后，負(fù)責(zé)編制詢標(biāo)情況表，詢標(biāo)情況表中必須明確材料的名稱、產(chǎn)地、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等，提前一天通知各供應(yīng)商及詢標(biāo)參與部門（材料處、財(cái)務(wù)處、預(yù)算處、督查處、土建公司、辦公室），同時(shí)將詢標(biāo)情況表發(fā)給各參與部門以便各部門在參加招標(biāo)會(huì)議及材料驗(yàn)收過程中予以對(duì)照、確認(rèn)。由材料處采購員負(fù)責(zé)組織詢標(biāo)會(huì)議，公司各參與部門必須按時(shí)參加，詢標(biāo)會(huì)議上，必須確定各供應(yīng)商的最終價(jià)格、付款方式，付款盡量與供應(yīng)商協(xié)商用承兌匯票支付并明確支付比例，若實(shí)在不行的，則以其他方式支付，上述確定內(nèi)容將作為采購合同的主要條款，須在合同中寫明。詢標(biāo)會(huì)議結(jié)束后，由材料處負(fù)責(zé)編制《詢標(biāo)（開標(biāo)）情況審批表》（附件三），參與部門共同形成詢標(biāo)意見，并由各部門參與人員進(jìn)行簽字確認(rèn)，然后由材料處負(fù)責(zé)人報(bào)公司董事長(zhǎng)進(jìn)行審批，報(bào)董事長(zhǎng)審批時(shí)必須附上報(bào)價(jià)單和項(xiàng)目部上報(bào)的《材料申報(bào)單》（附件四）或預(yù)算處提供的材料清單，詢標(biāo)開標(biāo)情況審批表經(jīng)董事長(zhǎng)審批后，原件交由財(cái)務(wù)處項(xiàng)目管理會(huì)計(jì)保存，材料處采購員負(fù)責(zé)將復(fù)印件經(jīng)項(xiàng)目管理會(huì)計(jì)蓋核對(duì)無異常后發(fā)至土建公司、督查處、辦公室、項(xiàng)目部材料員等。經(jīng)公司董事長(zhǎng)審批后，材料采購員負(fù)責(zé)起草采購合同并統(tǒng)一編號(hào)，在采購合同中，產(chǎn)品信息與供應(yīng)商信息必須與經(jīng)審批的詢價(jià)情況表一致；若供應(yīng)商為單位的，合同中的單位名稱與審批后的詢價(jià)情況表中的單位名稱必須一致，同時(shí)需明確發(fā)票開具單位名稱、收款單位名稱、送貨單的單位名稱必須與合同中的單位名稱一致；若供應(yīng)商為個(gè)人的，則合同中的個(gè)人名稱必須與審批后詢價(jià)情況表中的個(gè)人名稱第2頁，共4頁一致，同時(shí)在合同中約定送貨單上的個(gè)人名稱、收款個(gè)人名稱必須與合同中的個(gè)人名稱一致。然后依據(jù)合同會(huì)簽流程進(jìn)行會(huì)簽審批，經(jīng)董事長(zhǎng)審批后方可與供應(yīng)商簽訂，簽訂后將合同復(fù)印件發(fā)送至財(cái)務(wù)處、預(yù)算處、督查處、土建公司、辦公室等部門。日常間具體的采購工作由材料處負(fù)責(zé)，材料到場(chǎng)由公司各部門、項(xiàng)目部依據(jù)《材料驗(yàn)收管理制度》參加驗(yàn)收，簽署驗(yàn)收意見。若已與供應(yīng)商簽訂采購合同，但所采購的材料的價(jià)格因市場(chǎng)供需行情經(jīng)常變化的，每次下單采購前，材料處采購員必須進(jìn)行貨比三家詢價(jià)及查詢當(dāng)日網(wǎng)上價(jià)格，并填寫《招標(biāo)下單采購詢價(jià)審批單》（附件五），同時(shí)附上詢價(jià)時(shí)供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單（報(bào)價(jià)單必須符合本條第三款對(duì)報(bào)價(jià)單規(guī)定的要求），經(jīng)財(cái)務(wù)處、督查處、土建公司審核后上報(bào)董事長(zhǎng)進(jìn)行審批。董事長(zhǎng)審批通過后，由材料處采購員直接下單給供應(yīng)商，并通知材料處驗(yàn)收員做好到貨驗(yàn)收準(zhǔn)備。材料款的支付申請(qǐng)由材料處依據(jù)《材料款支付審批管理制度》和采購合同的約定來進(jìn)行操作。五、如果建筑用材由房產(chǎn)公司來確定的，則在招標(biāo)采購過程中，參與部門增加房產(chǎn)公司，由房產(chǎn)公司指派專人全程參與。六、通過招標(biāo)或詢價(jià)已確定供應(yīng)商（必須有經(jīng)董事長(zhǎng)審批的《詢價(jià)審批表》），因采購物資急需使用，但尚未簽訂采購合同，又須先支付部分貨款的，由材料處負(fù)責(zé)人向公司出具借條并經(jīng)財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核董事長(zhǎng)審批后，由財(cái)務(wù)處直接將以借款形式審批的貨款支付給對(duì)方單位，后由材料處按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)算，并依據(jù)《材料款支付審批管理制度》填寫《材料款支付申請(qǐng)單》會(huì)簽審批后抵沖借款。七、零星材料（消耗品）由材料處負(fù)責(zé)按零星材料（消耗品）按不同類別預(yù)測(cè)用量，然后通過招投標(biāo)方式確定合作供應(yīng)商，具體按實(shí)需要時(shí)向通過招投標(biāo)方式確定的合作供應(yīng)商中下單采購，并按月與供應(yīng)商做好貨款結(jié)算工作。八、材料招標(biāo)采購參與人員守則必須遵紀(jì)守法，恪守職業(yè)道德和工作紀(jì)律，愛崗敬業(yè)、誠(chéng)實(shí)守信、廉潔自律。在工作活動(dòng)中要廉潔奉公，遵紀(jì)守法，不準(zhǔn)利用職務(wù)上的便利，貪污公司財(cái)物、挪用公款，不準(zhǔn)收受賄賂以及行賄或者介紹賄賂。不得索要或接受供應(yīng)商等單位贈(zèng)送的禮金、有價(jià)證券、通訊工具、筆記本電腦等貴重物品，不得在供應(yīng)商等單位報(bào)銷任何應(yīng)由工作人員個(gè)人支付的費(fèi)用等。所有供應(yīng)商等單位安排的宴請(qǐng)和娛樂活動(dòng)原則上予以拒絕，實(shí)在不能拒絕的，第3頁，共4頁需報(bào)直接上級(jí)批準(zhǔn)，私自接受宴請(qǐng)的作違紀(jì)處理。對(duì)分管的工作，應(yīng)按程序辦事，不得濫用職權(quán)、假公濟(jì)私、徇私舞弊，不準(zhǔn)利用職權(quán)之便從事有償中介活動(dòng)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)，嚴(yán)禁利用采購牟取私利，以次品充優(yōu)品，以高價(jià)采購低價(jià)產(chǎn)品。嚴(yán)格按照合同進(jìn)行資金支付，執(zhí)行材料款支付審批管理制度，嚴(yán)禁資金提前支付或者故意延后支付，確有需要提前或者延后支付的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。不得使用非法手段涂改原始記錄，如賬單或者其他單據(jù)等，從中牟利。九、本制度由材料處負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)公司董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行，修改亦同。十、附件附件一《招標(biāo)簡(jiǎn)章》附件二《供應(yīng)商報(bào)價(jià)信息匯總表》 附件三《詢標(biāo)（開標(biāo)）情況審批表》 附件四《材料申報(bào)單》附件五《招標(biāo)下單采購詢價(jià)審批單》第4頁，共4頁