【正文】 條 計劃管理按照“統(tǒng)一領導，歸口管理”的原則實行管理。第六條 各職能部室（單位）分別是各專業(yè)計劃的歸口管理部門，其職責如下：（一）提供編制計劃的基礎數據；（二）提出本部室（單位）及專業(yè)口的、月度工作計劃草案；（三）執(zhí)行本部室（單位）分解的月度工作計劃，并進行總結、分析。第七條 企劃部負責計劃工作的綜合管理，其職責如下：（一）經營計劃編制的組織和匯總；（二）經營計劃執(zhí)行情況分析；（三）經營計劃執(zhí)行的監(jiān)督實施，組織考核。第八條 財務部負責對公司經營情況分析、經濟運行分析及向公司相關領導提供經濟運行預測服務。第九條 經理層（一）對董事會提出的經營目標提出調整建議；（二）向董事會提交具體經營計劃；經營計劃管理制度（三）審核經營計劃草案、各月度及各單位分解計劃；（四）對計劃執(zhí)行過程進行全面地組織、指揮和監(jiān)控，保證公司各項活動有序進行，達到計劃目標；（五）負責向董事會匯報經營計劃完成情況。第十條 董事會（一）審定公司中長期發(fā)展規(guī)劃；（二）提出和審核經營目標，批準經營計劃。第三章 中長期發(fā)展規(guī)劃第十一條中長期發(fā)展規(guī)劃是根據公司的愿景、發(fā)展目標制定的未來35年的戰(zhàn)略規(guī)劃，通過生產經營計劃的安排逐步實現，其主要內容應包括下列幾個方面：（一）產品發(fā)展規(guī)劃；（二）生產能力的發(fā)展規(guī)模，技術發(fā)展水平，技術改造方向；（三）資本結構和資本運營戰(zhàn)略；（四）市場發(fā)展規(guī)劃；（五）組織架構和管理提升規(guī)劃；（六）人才發(fā)展規(guī)劃；（七）企業(yè)品牌建設規(guī)劃；（八）企業(yè)文化建設規(guī)劃。第十二條 編制企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的主要依據：（一）國家宏觀經濟發(fā)展趨勢及市場需求；（二）國家及地方產業(yè)政策及前瞻性預測；（三）同行業(yè)發(fā)展趨勢及公司競爭力分析；第十三條 中長期發(fā)展規(guī)劃的編制由董事會規(guī)劃與發(fā)展委員會負責組織、匯總、綜合平衡，提出總體方案。第十四條 各歸口部門按規(guī)劃要求負責搜集、整理資料，提出專業(yè)規(guī)劃。第十五條中長期發(fā)展規(guī)劃經董事會批準后分組織實施。經營計劃管理制度第四章 經營計劃第十六條 生產經營計劃的制定采取統(tǒng)一領導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制。由企劃部負責組織，各部門按業(yè)務歸口負責編制各專業(yè)計劃，企劃部負責擬定編制計劃進度。第十七條生產經營計劃編制的主要依據：（一）公司下達的指令性、指導性計劃；（二）公司總經理提出的工作目標；（三）市場調研和行業(yè)前景預測；（四）公司中長期發(fā)展規(guī)劃；（五）公司生產經營歷史統(tǒng)計資料；（六）經審定的各專業(yè)經濟技術指標。 第十八條 生產經營計劃指標一般包括：（一）生產計劃指標：主要產品產量、產品結構、全年產值；（二）銷售計劃指標：主要產品銷售量、市場價格、全年銷售收入、營銷策略、市場開拓措施、銷售費用；（三）物資采購計劃指標：采購物資總量、單品種物資采購數量、采購額、采購方式；（四）財務計劃指標：按照財務預算指標體系要求進行編制；（五）勞動用工計劃指標：用工總量、員工結構、工資總額、員工社會統(tǒng)籌交納數量、員工收入指標、人員引進計劃、職工培訓計劃；（六）產品開發(fā)計劃指標：新產品開發(fā)數量、進度計劃、開發(fā)經費預算；（七）主要經濟技術指標：排污總量、回收率、回采率、廠用電率、產銷率、勞動生產率、貨款回收率。第十九條 公司每年四季度初開始組織編制下一經營計劃，具體流程如下：（一）公司于第四季度初，由總經理組織經營計劃啟動會，根據公司中長期發(fā)展規(guī)劃，審視公司戰(zhàn)略，通過13季度實際數據和上年數據進行分析預測，制定下一的生產經營計劃；經營計劃管理制度（二）公司職能部室、二級生產單位及各子（分）公司結合自身狀況，于11月底制訂出本部門（單位）下一生產經營計劃草案；（三）企劃部根據公司發(fā)展戰(zhàn)略，本經營計劃執(zhí)行情況及各下屬子（分）公司經營計劃建議，于12月初編制公司下一集團經營計劃草案；（四）12月中旬總經理辦公會對企劃部編制的集團經營計劃草案進行審核，綜合平衡和調整補充后，報董事會審批；（五）董事會審議確定公司經營計劃；（六）由企劃部、總調度室、生產技術部共同負責將經營計劃分解到各子（分）公司、職能部室。第五章 月度經營計劃第二十條 月度生產經營計劃編制的主要依據：（一）公司及本部門（單位）的生產經營計劃；（二）公司階段性為適應市場需開展的工作。第二十一條 各子（分）公司、職能部室根據經營計劃組織編制本單位月度工作計劃并組織實施，其編制流程：（一）月度生產作業(yè)計劃編制流程：每月20日前，由生產技術部根據各煤業(yè)子公司的地質條件和采掘銜接計劃制訂煤業(yè)子公司生產作業(yè)計劃草案。非煤子公司生產作業(yè)計劃經分管經理審核后報至總調度室；每月23日前，由總調度室組織召開生產計劃會議，對各生產單位的生產作業(yè)計劃草案討論研究，并正式確定下月生產作業(yè)計劃；每月25日前，總調度室匯編完成下月生產作業(yè)計劃，提交生產副總經理審核，報總經理審批后下發(fā)執(zhí)行。（二）月度管理工作計劃編制流程：每月20日前，經理層人員向企劃部報送下月工作計劃草案（通過OA報電子版）；每月21日22日，由總經理召集經理層人員召開計劃溝通會議，逐一討論確定經理層月度工作計劃。企劃部列席會議，負責記錄計劃調整事項，并修改經營計劃管理制度匯總；每月22日23日，由分管經理召集分管的副總工程師、助理級人員和各部室負責人，對分管經理的月度工作計劃進行分解，并討論確定下屬人員和部室的月度工作計劃。每月23日前，副總工程師、助理級人員、各職能部室將經分管經理簽字確認的書面版工作計劃報企劃部（電子版通過OA報送）。每月25日前，企劃部匯編完成公司總部管理工作計劃，經總經理審批后下發(fā)執(zhí)行。第二十二條 生產作業(yè)工作計劃應包括生產計劃、工程計劃、管理計劃等內容，計劃應明確工作的完成標準、完成時間、責任人等內容。第二十三條 管理工作計劃應包括重點工作計劃與日常工作計劃兩部分內容，計劃應明確工作的完成標準、完成時間、責任人等內容。第二十四條 部室（單位）、個人提交計劃時需電子版、書面版各一份，書面版需分管經理簽署審核意見。第六章 計劃指標調整第二十五條 公司經營計劃一經批準下達后，必須嚴格執(zhí)行，各執(zhí)行部門均不得隨意修改。第二十六條確因客觀因素影響需要調整經營計劃，由相關單位提出申請，并說明原因（包括計劃的執(zhí)行情況），經企劃部初審后上報總經理，由總經理召集總經理辦公會研究討論，形成共識并簽署意見，提交董事會討論通過后執(zhí)行。第二十七條 調整計劃指標以書面通知為準，未批準前仍按原計劃執(zhí)行。第二十八條 調整計劃指標，應注意保證計劃的平衡。第七章 經營計劃監(jiān)督、考核第二十九條經營計劃下達后，通過定期的經營計劃監(jiān)控及時發(fā)現可能存在的偏差并采取相應舉措，確保公司經營計劃受控及目標的最終實現。經營計劃管理制度第三十條 董事會視具體情況，每對中長期發(fā)展規(guī)劃、計劃落實情況進行調研、檢查。企劃部負責每月檢查計劃完成情況。第三十一條 每月28日前，各職能部室、子（分）公司負責對本部室（單位）的工作計劃完成情況進行總結分析，找出差異，分析原因，提出改進措施，完成單位的工作總結報告。第三十二條 企劃部每月28—29日，負責對各職能部室、子（分）公司的計劃進行監(jiān)督檢查，形成月度工作計劃報告，并在月終會上予以通報。第三十三條對經營計劃的考核執(zhí)行公司相關制度的規(guī)定。第八章 罰 則第三十四條 違反本制度第二章有關條款或執(zhí)行不力的，處罰責任單位300元/次。第三十五條 違反本制度第四章有關條款或執(zhí)行不力的，處罰責任單位500元/次。第三十六條 違反本制度第五章有關條款或執(zhí)行不力的，處罰責任單位200元/次。第九章 附 則第三十七條 本制度由公司企劃部協(xié)同董事會秘書處負責解釋與修訂。第三十八條 本制度經公司總經理辦公會審議通過，報董事會審議批準后下發(fā)執(zhí)行。附件：附件1：公司生產經營計劃編制流程 附件2：生產單位月度生產作業(yè)計劃編制流程 附件3：公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程經營計劃管理制度附件1： 公司生產經營計劃編制流程公司生產經營計劃編制流程總經理組織經營計劃啟動會本單位計劃草案制定職能部室 二級生產單位 各子（分）公司企劃部集團公司生產經營計劃草案匯編集團公司生產經營計劃草案總經理辦公會審核集團公司生產經營計劃董事會企劃部 總調度室 生產技術部企劃部 審批集團公司生產經營計劃分解集團公司生產經營計劃下發(fā)、執(zhí)行經營計劃管理制度附件2： 生產單位月度生產作業(yè)計劃編制流程生產單位月度生產作業(yè)計劃編制流程生產技術部煤業(yè)子公司生產作業(yè)計劃草案制定非煤業(yè)子公司非煤業(yè)子公司非煤子公司生產作業(yè)計劃草案制定分管副總經理非煤業(yè)子公司非煤業(yè)生產作業(yè)計劃草案審核生產單位生產作業(yè)計劃草案總調度室總調度室生產作業(yè)計劃匯編組織生產計劃會議討論確定生產作業(yè)計劃分管領導生產副總經理審核生產作業(yè)計劃總經理總經理審批生產作業(yè)計劃總調度室下發(fā)、執(zhí)行經營計劃管理制度附件3： 公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程工作計劃草案擬定討論確定經理層工作計劃計劃溝通會議分管副總經理管理工作計劃分解副總、助理及部室管理工作計劃審核集團總部、項目部 管理工作計劃匯編集團總部、項目部管理工作計劃審批集團總部、項目部管理工作計劃下發(fā)、執(zhí)行經理層人員總經理副總工程師 助理級、部室副總經理分管副總經理企劃部總經理企劃部