【正文】 條 計劃管理按照“統(tǒng)一領導，歸口管理”的原則實行管理。第六條 各職能部室（單位）分別是各專業(yè)計劃的歸口管理部門，其職責如下：（一）提供編制計劃的基礎數(shù)據(jù)；（二）提出本部室（單位）及專業(yè)口的、月度工作計劃草案；（三）執(zhí)行本部室（單位）分解的月度工作計劃，并進行總結(jié)、分析。第七條 企劃部負責計劃工作的綜合管理，其職責如下：（一）經(jīng)營計劃編制的組織和匯總；（二）經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析；（三）經(jīng)營計劃執(zhí)行的監(jiān)督實施，組織考核。第八條 財務部負責對公司經(jīng)營情況分析、經(jīng)濟運行分析及向公司相關領導提供經(jīng)濟運行預測服務。第九條 經(jīng)理層（一）對董事會提出的經(jīng)營目標提出調(diào)整建議；（二）向董事會提交具體經(jīng)營計劃；經(jīng)營計劃管理制度（三）審核經(jīng)營計劃草案、各月度及各單位分解計劃；（四）對計劃執(zhí)行過程進行全面地組織、指揮和監(jiān)控，保證公司各項活動有序進行，達到計劃目標；（五）負責向董事會匯報經(jīng)營計劃完成情況。第十條 董事會（一）審定公司中長期發(fā)展規(guī)劃；（二）提出和審核經(jīng)營目標，批準經(jīng)營計劃。第三章 中長期發(fā)展規(guī)劃第十一條中長期發(fā)展規(guī)劃是根據(jù)公司的愿景、發(fā)展目標制定的未來35年的戰(zhàn)略規(guī)劃，通過生產(chǎn)經(jīng)營計劃的安排逐步實現(xiàn)，其主要內(nèi)容應包括下列幾個方面：（一）產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃；（二）生產(chǎn)能力的發(fā)展規(guī)模，技術發(fā)展水平，技術改造方向；（三）資本結(jié)構(gòu)和資本運營戰(zhàn)略；（四）市場發(fā)展規(guī)劃；（五）組織架構(gòu)和管理提升規(guī)劃；（六）人才發(fā)展規(guī)劃；（七）企業(yè)品牌建設規(guī)劃；（八）企業(yè)文化建設規(guī)劃。第十二條 編制企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的主要依據(jù)：（一）國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢及市場需求；（二）國家及地方產(chǎn)業(yè)政策及前瞻性預測；（三）同行業(yè)發(fā)展趨勢及公司競爭力分析；第十三條 中長期發(fā)展規(guī)劃的編制由董事會規(guī)劃與發(fā)展委員會負責組織、匯總、綜合平衡，提出總體方案。第十四條 各歸口部門按規(guī)劃要求負責搜集、整理資料，提出專業(yè)規(guī)劃。第十五條中長期發(fā)展規(guī)劃經(jīng)董事會批準后分組織實施。經(jīng)營計劃管理制度第四章 經(jīng)營計劃第十六條 生產(chǎn)經(jīng)營計劃的制定采取統(tǒng)一領導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制。由企劃部負責組織，各部門按業(yè)務歸口負責編制各專業(yè)計劃，企劃部負責擬定編制計劃進度。第十七條生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制的主要依據(jù)：（一）公司下達的指令性、指導性計劃；（二）公司總經(jīng)理提出的工作目標；（三）市場調(diào)研和行業(yè)前景預測；（四）公司中長期發(fā)展規(guī)劃；（五）公司生產(chǎn)經(jīng)營歷史統(tǒng)計資料；（六）經(jīng)審定的各專業(yè)經(jīng)濟技術指標。 第十八條 生產(chǎn)經(jīng)營計劃指標一般包括：（一）生產(chǎn)計劃指標：主要產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、全年產(chǎn)值；（二）銷售計劃指標：主要產(chǎn)品銷售量、市場價格、全年銷售收入、營銷策略、市場開拓措施、銷售費用；（三）物資采購計劃指標：采購物資總量、單品種物資采購數(shù)量、采購額、采購方式；（四）財務計劃指標：按照財務預算指標體系要求進行編制；（五）勞動用工計劃指標：用工總量、員工結(jié)構(gòu)、工資總額、員工社會統(tǒng)籌交納數(shù)量、員工收入指標、人員引進計劃、職工培訓計劃；（六）產(chǎn)品開發(fā)計劃指標：新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量、進度計劃、開發(fā)經(jīng)費預算；（七）主要經(jīng)濟技術指標：排污總量、回收率、回采率、廠用電率、產(chǎn)銷率、勞動生產(chǎn)率、貨款回收率。第十九條 公司每年四季度初開始組織編制下一經(jīng)營計劃，具體流程如下：（一）公司于第四季度初，由總經(jīng)理組織經(jīng)營計劃啟動會，根據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃，審視公司戰(zhàn)略，通過13季度實際數(shù)據(jù)和上年數(shù)據(jù)進行分析預測，制定下一的生產(chǎn)經(jīng)營計劃；經(jīng)營計劃管理制度（二）公司職能部室、二級生產(chǎn)單位及各子（分）公司結(jié)合自身狀況，于11月底制訂出本部門（單位）下一生產(chǎn)經(jīng)營計劃草案；（三）企劃部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，本經(jīng)營計劃執(zhí)行情況及各下屬子（分）公司經(jīng)營計劃建議，于12月初編制公司下一集團經(jīng)營計劃草案；（四）12月中旬總經(jīng)理辦公會對企劃部編制的集團經(jīng)營計劃草案進行審核，綜合平衡和調(diào)整補充后，報董事會審批；（五）董事會審議確定公司經(jīng)營計劃；（六）由企劃部、總調(diào)度室、生產(chǎn)技術部共同負責將經(jīng)營計劃分解到各子（分）公司、職能部室。第五章 月度經(jīng)營計劃第二十條 月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制的主要依據(jù)：（一）公司及本部門（單位）的生產(chǎn)經(jīng)營計劃；（二）公司階段性為適應市場需開展的工作。第二十一條 各子（分）公司、職能部室根據(jù)經(jīng)營計劃組織編制本單位月度工作計劃并組織實施，其編制流程：（一）月度生產(chǎn)作業(yè)計劃編制流程：每月20日前，由生產(chǎn)技術部根據(jù)各煤業(yè)子公司的地質(zhì)條件和采掘銜接計劃制訂煤業(yè)子公司生產(chǎn)作業(yè)計劃草案。非煤子公司生產(chǎn)作業(yè)計劃經(jīng)分管經(jīng)理審核后報至總調(diào)度室；每月23日前，由總調(diào)度室組織召開生產(chǎn)計劃會議，對各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)作業(yè)計劃草案討論研究，并正式確定下月生產(chǎn)作業(yè)計劃；每月25日前，總調(diào)度室匯編完成下月生產(chǎn)作業(yè)計劃，提交生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。（二）月度管理工作計劃編制流程：每月20日前，經(jīng)理層人員向企劃部報送下月工作計劃草案（通過OA報電子版）；每月21日22日，由總經(jīng)理召集經(jīng)理層人員召開計劃溝通會議，逐一討論確定經(jīng)理層月度工作計劃。企劃部列席會議，負責記錄計劃調(diào)整事項，并修改經(jīng)營計劃管理制度匯總；每月22日23日，由分管經(jīng)理召集分管的副總工程師、助理級人員和各部室負責人，對分管經(jīng)理的月度工作計劃進行分解，并討論確定下屬人員和部室的月度工作計劃。每月23日前，副總工程師、助理級人員、各職能部室將經(jīng)分管經(jīng)理簽字確認的書面版工作計劃報企劃部（電子版通過OA報送）。每月25日前，企劃部匯編完成公司總部管理工作計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。第二十二條 生產(chǎn)作業(yè)工作計劃應包括生產(chǎn)計劃、工程計劃、管理計劃等內(nèi)容，計劃應明確工作的完成標準、完成時間、責任人等內(nèi)容。第二十三條 管理工作計劃應包括重點工作計劃與日常工作計劃兩部分內(nèi)容，計劃應明確工作的完成標準、完成時間、責任人等內(nèi)容。第二十四條 部室（單位）、個人提交計劃時需電子版、書面版各一份，書面版需分管經(jīng)理簽署審核意見。第六章 計劃指標調(diào)整第二十五條 公司經(jīng)營計劃一經(jīng)批準下達后，必須嚴格執(zhí)行，各執(zhí)行部門均不得隨意修改。第二十六條確因客觀因素影響需要調(diào)整經(jīng)營計劃，由相關單位提出申請，并說明原因（包括計劃的執(zhí)行情況），經(jīng)企劃部初審后上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理召集總經(jīng)理辦公會研究討論，形成共識并簽署意見，提交董事會討論通過后執(zhí)行。第二十七條 調(diào)整計劃指標以書面通知為準，未批準前仍按原計劃執(zhí)行。第二十八條 調(diào)整計劃指標，應注意保證計劃的平衡。第七章 經(jīng)營計劃監(jiān)督、考核第二十九條經(jīng)營計劃下達后，通過定期的經(jīng)營計劃監(jiān)控及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應舉措，確保公司經(jīng)營計劃受控及目標的最終實現(xiàn)。經(jīng)營計劃管理制度第三十條 董事會視具體情況，每對中長期發(fā)展規(guī)劃、計劃落實情況進行調(diào)研、檢查。企劃部負責每月檢查計劃完成情況。第三十一條 每月28日前，各職能部室、子（分）公司負責對本部室（單位）的工作計劃完成情況進行總結(jié)分析，找出差異，分析原因，提出改進措施，完成單位的工作總結(jié)報告。第三十二條 企劃部每月28—29日，負責對各職能部室、子（分）公司的計劃進行監(jiān)督檢查，形成月度工作計劃報告，并在月終會上予以通報。第三十三條對經(jīng)營計劃的考核執(zhí)行公司相關制度的規(guī)定。第八章 罰 則第三十四條 違反本制度第二章有關條款或執(zhí)行不力的，處罰責任單位300元/次。第三十五條 違反本制度第四章有關條款或執(zhí)行不力的，處罰責任單位500元/次。第三十六條 違反本制度第五章有關條款或執(zhí)行不力的，處罰責任單位200元/次。第九章 附 則第三十七條 本制度由公司企劃部協(xié)同董事會秘書處負責解釋與修訂。第三十八條 本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過，報董事會審議批準后下發(fā)執(zhí)行。附件：附件1：公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制流程 附件2：生產(chǎn)單位月度生產(chǎn)作業(yè)計劃編制流程 附件3：公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程經(jīng)營計劃管理制度附件1： 公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制流程公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制流程總經(jīng)理組織經(jīng)營計劃啟動會本單位計劃草案制定職能部室 二級生產(chǎn)單位 各子（分）公司企劃部集團公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃草案匯編集團公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃草案總經(jīng)理辦公會審核集團公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃董事會企劃部 總調(diào)度室 生產(chǎn)技術部企劃部 審批集團公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃分解集團公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃下發(fā)、執(zhí)行經(jīng)營計劃管理制度附件2： 生產(chǎn)單位月度生產(chǎn)作業(yè)計劃編制流程生產(chǎn)單位月度生產(chǎn)作業(yè)計劃編制流程生產(chǎn)技術部煤業(yè)子公司生產(chǎn)作業(yè)計劃草案制定非煤業(yè)子公司非煤業(yè)子公司非煤子公司生產(chǎn)作業(yè)計劃草案制定分管副總經(jīng)理非煤業(yè)子公司非煤業(yè)生產(chǎn)作業(yè)計劃草案審核生產(chǎn)單位生產(chǎn)作業(yè)計劃草案總調(diào)度室總調(diào)度室生產(chǎn)作業(yè)計劃匯編組織生產(chǎn)計劃會議討論確定生產(chǎn)作業(yè)計劃分管領導生產(chǎn)副總經(jīng)理審核生產(chǎn)作業(yè)計劃總經(jīng)理總經(jīng)理審批生產(chǎn)作業(yè)計劃總調(diào)度室下發(fā)、執(zhí)行經(jīng)營計劃管理制度附件3： 公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程工作計劃草案擬定討論確定經(jīng)理層工作計劃計劃溝通會議分管副總經(jīng)理管理工作計劃分解副總、助理及部室管理工作計劃審核集團總部、項目部 管理工作計劃匯編集團總部、項目部管理工作計劃審批集團總部、項目部管理工作計劃下發(fā)、執(zhí)行經(jīng)理層人員總經(jīng)理副總工程師 助理級、部室副總經(jīng)理分管副總經(jīng)理企劃部總經(jīng)理企劃部