【正文】 條 計(jì)劃管理按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”的原則實(shí)行管理。第六條 各職能部室（單位）分別是各專業(yè)計(jì)劃的歸口管理部門，其職責(zé)如下：（一）提供編制計(jì)劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；（二）提出本部室（單位）及專業(yè)口的、月度工作計(jì)劃草案；（三）執(zhí)行本部室（單位）分解的月度工作計(jì)劃，并進(jìn)行總結(jié)、分析。第七條 企劃部負(fù)責(zé)計(jì)劃工作的綜合管理，其職責(zé)如下：（一）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的組織和匯總；（二）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析；（三）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督實(shí)施，組織考核。第八條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況分析、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測(cè)服務(wù)。第九條 經(jīng)理層（一）對(duì)董事會(huì)提出的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出調(diào)整建議；（二）向董事會(huì)提交具體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度（三）審核經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案、各月度及各單位分解計(jì)劃；（四）對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行全面地組織、指揮和監(jiān)控，保證公司各項(xiàng)活動(dòng)有序進(jìn)行，達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)；（五）負(fù)責(zé)向董事會(huì)匯報(bào)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況。第十條 董事會(huì)（一）審定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；（二）提出和審核經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第三章 中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃第十一條中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃是根據(jù)公司的愿景、發(fā)展目標(biāo)制定的未來(lái)35年的戰(zhàn)略規(guī)劃，通過(guò)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的安排逐步實(shí)現(xiàn)，其主要內(nèi)容應(yīng)包括下列幾個(gè)方面：（一）產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃；（二）生產(chǎn)能力的發(fā)展規(guī)模，技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；（三）資本結(jié)構(gòu)和資本運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略；（四）市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃；（五）組織架構(gòu)和管理提升規(guī)劃；（六）人才發(fā)展規(guī)劃；（七）企業(yè)品牌建設(shè)規(guī)劃；（八）企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃。第十二條 編制企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的主要依據(jù)：（一）國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)需求；（二）國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策及前瞻性預(yù)測(cè)；（三）同行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司競(jìng)爭(zhēng)力分析；第十三條 中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的編制由董事會(huì)規(guī)劃與發(fā)展委員會(huì)負(fù)責(zé)組織、匯總、綜合平衡，提出總體方案。第十四條 各歸口部門按規(guī)劃要求負(fù)責(zé)搜集、整理資料，提出專業(yè)規(guī)劃。第十五條中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后分組織實(shí)施。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度第四章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃第十六條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制。由企劃部負(fù)責(zé)組織，各部門按業(yè)務(wù)歸口負(fù)責(zé)編制各專業(yè)計(jì)劃，企劃部負(fù)責(zé)擬定編制計(jì)劃進(jìn)度。第十七條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的主要依據(jù)：（一）公司下達(dá)的指令性、指導(dǎo)性計(jì)劃；（二）公司總經(jīng)理提出的工作目標(biāo)；（三）市場(chǎng)調(diào)研和行業(yè)前景預(yù)測(cè)；（四）公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；（五）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)歷史統(tǒng)計(jì)資料；（六）經(jīng)審定的各專業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。 第十八條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)一般包括：（一）生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)：主要產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、全年產(chǎn)值；（二）銷售計(jì)劃指標(biāo)：主要產(chǎn)品銷售量、市場(chǎng)價(jià)格、全年銷售收入、營(yíng)銷策略、市場(chǎng)開拓措施、銷售費(fèi)用；（三）物資采購(gòu)計(jì)劃指標(biāo)：采購(gòu)物資總量、單品種物資采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)額、采購(gòu)方式；（四）財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)：按照財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)體系要求進(jìn)行編制；（五）勞動(dòng)用工計(jì)劃指標(biāo)：用工總量、員工結(jié)構(gòu)、工資總額、員工社會(huì)統(tǒng)籌交納數(shù)量、員工收入指標(biāo)、人員引進(jìn)計(jì)劃、職工培訓(xùn)計(jì)劃；（六）產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃指標(biāo)：新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量、進(jìn)度計(jì)劃、開發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；（七）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：排污總量、回收率、回采率、廠用電率、產(chǎn)銷率、勞動(dòng)生產(chǎn)率、貨款回收率。第十九條 公司每年四季度初開始組織編制下一經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，具體流程如下：（一）公司于第四季度初，由總經(jīng)理組織經(jīng)營(yíng)計(jì)劃啟動(dòng)會(huì)，根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，審視公司戰(zhàn)略，通過(guò)13季度實(shí)際數(shù)據(jù)和上年數(shù)據(jù)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，制定下一的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度（二）公司職能部室、二級(jí)生產(chǎn)單位及各子（分）公司結(jié)合自身狀況，于11月底制訂出本部門（單位）下一生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案；（三）企劃部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，本經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況及各下屬子（分）公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃建議，于12月初編制公司下一集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案；（四）12月中旬總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)企劃部編制的集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案進(jìn)行審核，綜合平衡和調(diào)整補(bǔ)充后，報(bào)董事會(huì)審批；（五）董事會(huì)審議確定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（六）由企劃部、總調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)部共同負(fù)責(zé)將經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到各子（分）公司、職能部室。第五章 月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃第二十條 月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的主要依據(jù)：（一）公司及本部門（單位）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（二）公司階段性為適應(yīng)市場(chǎng)需開展的工作。第二十一條 各子（分）公司、職能部室根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織編制本單位月度工作計(jì)劃并組織實(shí)施，其編制流程：（一）月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制流程：每月20日前，由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各煤業(yè)子公司的地質(zhì)條件和采掘銜接計(jì)劃制訂煤業(yè)子公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案。非煤子公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃經(jīng)分管經(jīng)理審核后報(bào)至總調(diào)度室；每月23日前，由總調(diào)度室組織召開生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，對(duì)各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案討論研究，并正式確定下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；每月25日前，總調(diào)度室匯編完成下月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，提交生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。（二）月度管理工作計(jì)劃編制流程：每月20日前，經(jīng)理層人員向企劃部報(bào)送下月工作計(jì)劃草案（通過(guò)OA報(bào)電子版）；每月21日22日，由總經(jīng)理召集經(jīng)理層人員召開計(jì)劃溝通會(huì)議，逐一討論確定經(jīng)理層月度工作計(jì)劃。企劃部列席會(huì)議，負(fù)責(zé)記錄計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)，并修改經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度匯總；每月22日23日，由分管經(jīng)理召集分管的副總工程師、助理級(jí)人員和各部室負(fù)責(zé)人，對(duì)分管經(jīng)理的月度工作計(jì)劃進(jìn)行分解，并討論確定下屬人員和部室的月度工作計(jì)劃。每月23日前，副總工程師、助理級(jí)人員、各職能部室將經(jīng)分管經(jīng)理簽字確認(rèn)的書面版工作計(jì)劃報(bào)企劃部（電子版通過(guò)OA報(bào)送）。每月25日前，企劃部匯編完成公司總部管理工作計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。第二十二條 生產(chǎn)作業(yè)工作計(jì)劃應(yīng)包括生產(chǎn)計(jì)劃、工程計(jì)劃、管理計(jì)劃等內(nèi)容，計(jì)劃應(yīng)明確工作的完成標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)間、責(zé)任人等內(nèi)容。第二十三條 管理工作計(jì)劃應(yīng)包括重點(diǎn)工作計(jì)劃與日常工作計(jì)劃兩部分內(nèi)容，計(jì)劃應(yīng)明確工作的完成標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)間、責(zé)任人等內(nèi)容。第二十四條 部室（單位）、個(gè)人提交計(jì)劃時(shí)需電子版、書面版各一份，書面版需分管經(jīng)理簽署審核意見。第六章 計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整第二十五條 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各執(zhí)行部門均不得隨意修改。第二十六條確因客觀因素影響需要調(diào)整經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，由相關(guān)單位提出申請(qǐng)，并說(shuō)明原因（包括計(jì)劃的執(zhí)行情況），經(jīng)企劃部初審后上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理召集總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論，形成共識(shí)并簽署意見，提交董事會(huì)討論通過(guò)后執(zhí)行。第二十七條 調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)以書面通知為準(zhǔn)，未批準(zhǔn)前仍按原計(jì)劃執(zhí)行。第二十八條 調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)，應(yīng)注意保證計(jì)劃的平衡。第七章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)督、考核第二十九條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)后，通過(guò)定期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度第三十條 董事會(huì)視具體情況，每對(duì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)研、檢查。企劃部負(fù)責(zé)每月檢查計(jì)劃完成情況。第三十一條 每月28日前，各職能部室、子（分）公司負(fù)責(zé)對(duì)本部室（單位）的工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，找出差異，分析原因，提出改進(jìn)措施，完成單位的工作總結(jié)報(bào)告。第三十二條 企劃部每月28—29日，負(fù)責(zé)對(duì)各職能部室、子（分）公司的計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督檢查，形成月度工作計(jì)劃報(bào)告，并在月終會(huì)上予以通報(bào)。第三十三條對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的考核執(zhí)行公司相關(guān)制度的規(guī)定。第八章 罰 則第三十四條 違反本制度第二章有關(guān)條款或執(zhí)行不力的，處罰責(zé)任單位300元/次。第三十五條 違反本制度第四章有關(guān)條款或執(zhí)行不力的，處罰責(zé)任單位500元/次。第三十六條 違反本制度第五章有關(guān)條款或執(zhí)行不力的，處罰責(zé)任單位200元/次。第九章 附 則第三十七條 本制度由公司企劃部協(xié)同董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)解釋與修訂。第三十八條 本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。附件：附件1：公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程 附件2：生產(chǎn)單位月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制流程 附件3：公司總部、項(xiàng)目部月度管理工作計(jì)劃編制流程經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度附件1： 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程總經(jīng)理組織經(jīng)營(yíng)計(jì)劃啟動(dòng)會(huì)本單位計(jì)劃草案制定職能部室 二級(jí)生產(chǎn)單位 各子（分）公司企劃部集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案匯編集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案總經(jīng)理辦公會(huì)審核集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃董事會(huì)企劃部 總調(diào)度室 生產(chǎn)技術(shù)部企劃部 審批集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)、執(zhí)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度附件2： 生產(chǎn)單位月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制流程生產(chǎn)單位月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制流程生產(chǎn)技術(shù)部煤業(yè)子公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案制定非煤業(yè)子公司非煤業(yè)子公司非煤子公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案制定分管副總經(jīng)理非煤業(yè)子公司非煤業(yè)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案審核生產(chǎn)單位生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃草案總調(diào)度室總調(diào)度室生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃匯編組織生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議討論確定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)副總經(jīng)理審核生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃總經(jīng)理總經(jīng)理審批生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃總調(diào)度室下發(fā)、執(zhí)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度附件3： 公司總部、項(xiàng)目部月度管理工作計(jì)劃編制流程公司總部、項(xiàng)目部月度管理工作計(jì)劃編制流程工作計(jì)劃草案擬定討論確定經(jīng)理層工作計(jì)劃計(jì)劃溝通會(huì)議分管副總經(jīng)理管理工作計(jì)劃分解副總、助理及部室管理工作計(jì)劃審核集團(tuán)總部、項(xiàng)目部 管理工作計(jì)劃匯編集團(tuán)總部、項(xiàng)目部管理工作計(jì)劃審批集團(tuán)總部、項(xiàng)目部管理工作計(jì)劃下發(fā)、執(zhí)行經(jīng)理層人員總經(jīng)理副總工程師 助理級(jí)、部室副總經(jīng)理分管副總經(jīng)理企劃部總經(jīng)理企劃部