財(cái)務(wù)報(bào)賬和付款(流程)-資料下載頁(yè)
2024-11-15 06:32本頁(yè)面
【正文】 。二、報(bào)銷部門的劃分，報(bào)銷部門分為總辦、人資行政部、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部、客戶部、技術(shù)中心、售后服務(wù)部。售后服務(wù)部又分為深圳總部、北京辦、南京辦、珠海辦、洛陽(yáng)辦、鄭州辦、昆明辦、?？谵k、廣州辦等 41 個(gè)部門。在所有報(bào)銷表格、統(tǒng)計(jì)中，此順序不變。，劉總的所有費(fèi)用進(jìn)入“總辦”。由銷售人員負(fù)責(zé)的《銷售合同》中規(guī)定的各項(xiàng)參觀、考察費(fèi)用等，全部計(jì)入該銷售人員的“招待費(fèi)”，不計(jì)入“差旅費(fèi)”。、管理費(fèi)、禮品費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。“為哪個(gè)單位發(fā)生的計(jì)入哪個(gè)部門”原則。容易混淆的費(fèi)用報(bào)銷人應(yīng)在封面注明“部門”。如：人資行政部代客戶部采購(gòu)禮品，款項(xiàng)由人資行政部支付，但費(fèi)用計(jì)入客戶部。辦事處與公司的年審(檢)計(jì)入辦事處與公司人資行政部。，納入“人資行政部”“總公司”一欄內(nèi)。此欄內(nèi)的項(xiàng)目與“其他”項(xiàng)一樣，能夠劃分到其他部門的費(fèi)用均不計(jì)入此欄。三、財(cái)務(wù)部的職能，本財(cái)務(wù)部應(yīng)著力于“從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看問題、定政策”。每月 10 日前應(yīng)提交上月的《管理費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》，對(duì)其中異動(dòng)標(biāo)記說明。每月的《管理費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)盡量包括該月內(nèi)所有的現(xiàn)金支出。列入固定資產(chǎn)的項(xiàng)目，如價(jià)值小于 2 萬(wàn)元，也在當(dāng)月的管理費(fèi)用中全部反映。，一旦發(fā)現(xiàn)問題或不足，或發(fā)現(xiàn)異動(dòng)后時(shí)，應(yīng)首先進(jìn)行分析，盡可能找出原因與解決方法。接著制定政策，防微杜漸。，財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審查與人資行政部共同確定的客戶支持部各單位的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)情況，做到“無(wú)一疏漏”，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲。同樣地，發(fā)現(xiàn)不合理的地方應(yīng)及時(shí)提出更正意見。，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)提醒與規(guī)范，嚴(yán)重時(shí)提出警告。、粘貼不規(guī)范、填寫不規(guī)范、報(bào)銷不及時(shí)等問題，財(cái)務(wù)部應(yīng)提出具體可行的方法加以約束。第五篇：《財(cái)務(wù)付款制度和流程》財(cái)務(wù)付款制度和流程一、適用范圍：適用于除報(bào)銷外的一切付款。二、流程：應(yīng)付款項(xiàng)：（1）經(jīng)辦人需要填制《付款申請(qǐng)書》并簽字，將《付款申請(qǐng)書》與相關(guān)發(fā)票、入庫(kù)單等原始憑證交給部門經(jīng)理審核；（2）部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后交還給經(jīng)辦人；（3）經(jīng)辦人將部門經(jīng)理審批過的《付款申請(qǐng)單》交給財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后交還給經(jīng)辦人；（4）經(jīng)辦人將財(cái)務(wù)經(jīng)理審批過的《付款申請(qǐng)書》交給總經(jīng)理，總經(jīng)理審核通過并簽字后交給經(jīng)辦人；（5）經(jīng)辦人將總經(jīng)理審批過的《付款申請(qǐng)書》交至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部付款，在《付款申請(qǐng)書》上簽字確認(rèn)，并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中做相應(yīng)的賬務(wù)處理。（備注：有著急需要付款的而總經(jīng)理不在辦公室的情況，經(jīng)辦人需要電話給總經(jīng)理請(qǐng)批，財(cái)務(wù)人員付款前需要電話給總經(jīng)理再次確認(rèn)，事后向總經(jīng)理補(bǔ)辦簽字手續(xù)）預(yù)付款項(xiàng)：（1）經(jīng)辦人需要填制《付款申請(qǐng)書》并簽字，將《付款申請(qǐng)書》與合同交給部門經(jīng)理審核；（2）部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后交還給經(jīng)辦人；（3）經(jīng)辦人將部門經(jīng)理審批過的《付款申請(qǐng)單》交給財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后交還給經(jīng)辦人；（4）經(jīng)辦人將財(cái)務(wù)經(jīng)理審批過的《付款申請(qǐng)書》交給總經(jīng)理，總經(jīng)理審核通過并簽字后交給經(jīng)辦人；（5）經(jīng)辦人將總經(jīng)理審批過的《付款申請(qǐng)書》交至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部付款，在《付款申請(qǐng)書》上簽字確認(rèn)，并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中做相應(yīng)的賬務(wù)處理。（備注：有著急需要付款的而總經(jīng)理不在辦公室的情況，經(jīng)辦人需要電話給總經(jīng)理請(qǐng)批，財(cái)務(wù)人員付款前需要電話給總經(jīng)理再次確認(rèn)，事后向總經(jīng)理補(bǔ)辦簽字手續(xù)）三、報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)一般安排在每周的周三和周五付款，請(qǐng)經(jīng)辦人提前準(zhǔn)備好簽字確認(rèn)的《付款申請(qǐng)書》。本付款制度適用于公司全體人員并從發(fā)文之日起執(zhí)行，請(qǐng)全體人員共同遵守，如有不懂之處可向財(cái)務(wù)部咨詢?？萍加邢薰矩?cái)務(wù)部2018年02月29日—END—
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