材料采購及報賬流程-資料下載頁
2024-10-21 20:54本頁面
【導(dǎo)讀】客戶的友好合作，共同發(fā)展。同時也為了簡化采購手續(xù)，杜絕物料流?；?0天以上為主，確保將采購及在途物料損失的風(fēng)險降為最低。計劃書報總經(jīng)辦審批。匯總后的計劃書一式兩聯(lián)，倉管一聯(lián)，核對入庫用，供應(yīng)科一聯(lián)，采購物料用。⑶、采購前應(yīng)與各供應(yīng)商進行多次價格與質(zhì)量的協(xié)商。采購前雙方應(yīng)簽定相應(yīng)的采購合同或采購協(xié)議。⑷、合同書或協(xié)議中應(yīng)將要采購的各項事項及要求填寫明確。請質(zhì)檢科負責(zé)檢驗物料的含量及其他指標(biāo)是否達標(biāo)。及采購計劃書附在一起，在下班前交財務(wù)部。即通知相關(guān)部門上級主管。未經(jīng)上級主管批準(zhǔn)，任何人員不。得私自作出決定。量作出庫存預(yù)算，以確保生產(chǎn)的正常運行。上注明檢驗結(jié)果。倉管員不得予以入庫。賬無誤后的對賬明細表和本次應(yīng)結(jié)賬的單據(jù)及票據(jù)。⑷、財務(wù)科將付款憑證上報總經(jīng)辦審批。科審核并填寫付款憑證，交總經(jīng)辦審批。⑵、采購員憑經(jīng)總經(jīng)辦審批后的付款憑證到出納處結(jié)賬。即，非經(jīng)王總確認特殊性的物料，一律不得。進行貨款的預(yù)付。
【正文】 名后，倉管員方能根據(jù)出庫單發(fā)料。 ⑵ 出庫后， 由于設(shè)備修理人員在進行實物安裝的過程中，發(fā)現(xiàn)規(guī)格等相附，但外型略有差異，需更換所領(lǐng)物料時，可直接與倉管員勾通，進行更換選料。 ⑶ 出庫后，由于設(shè)備修理人員在進行實物安裝的過程中，發(fā)現(xiàn)規(guī)格、型號等不相附，需更換所領(lǐng)物料時，則需重新開據(jù)出庫單由設(shè)備修理人員和生產(chǎn)科或其他部門重新在出庫單上簽名后倉管員方能根據(jù)出庫單進行重新發(fā)料，原有出庫單由倉管員將幾聯(lián)收集齊全后一次性作廢。 ⑷ 倉管員在下班前將出庫單與其他單據(jù)一起交財務(wù)科。 辦公部門的出庫： ⑴ 各部門辦公人員需領(lǐng)用小型辦公用品、勞保用品時，由部門主管在出庫單上簽名后交經(jīng)辦 人到倉管處領(lǐng)料。 ⑵ 各部門到倉庫領(lǐng)料人員如非部門主管人員而屬經(jīng)辦人時，則由經(jīng)辦人將出庫單送到部門主管人員簽名后，再返回倉庫領(lǐng)料。倉管員應(yīng)注意審核是否為必須領(lǐng)用、或再次領(lǐng)用。 倉管員出庫時，必須注意以下幾點： ⑴ 出庫單必須由出庫人員與領(lǐng)料部門主管人員同時簽名，方能生效。 ⑵ 下班前，出庫單必須上交財務(wù)科（或企管科，再由企管科交財務(wù)科） ⑶ 出庫的大件材料（物料價値在 1000 元或 1000 元以上）其出庫單上必須有部門總經(jīng)簽名。 ⑷ 未開出庫單的物料一定要在倉庫保管，不得轉(zhuǎn)出倉庫，在倉庫以外的其他地方保管。 ⑸ 出庫單上的領(lǐng)用此項材料 的領(lǐng)料人不得是采購此項材料的采購人員。 ⑹ 出庫時能做到交舊領(lǐng)新的一定要將舊物交回倉庫，以便進行廢舊物質(zhì)的重新利用。 四、本流程經(jīng)公司會議通過后，自 2020 年 7 月 26 日試行。 財務(wù)科 2020714
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