材料采購(gòu)及報(bào)賬流程(完整版)
【正文】 ⑶ 、供應(yīng)科憑總經(jīng)辦批復(fù)的采購(gòu)計(jì)劃書(shū)，派 出專職采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)或訂購(gòu)。采購(gòu)員保留黃色入庫(kù)單及采購(gòu)發(fā)票，到財(cái)務(wù)科報(bào)賬時(shí)使用。 ⑵、 代應(yīng)商根據(jù)合同書(shū)，到達(dá)結(jié)賬時(shí)間后，先電話與供應(yīng)科進(jìn)行勾通 ，再來(lái)人到供應(yīng)科 進(jìn)行結(jié) 賬， 并帶上月結(jié)單或經(jīng)雙方對(duì)賬無(wú)誤后的對(duì)賬明細(xì)表和本次應(yīng)結(jié)賬的單據(jù)及票據(jù)。當(dāng)次借支的購(gòu)貨款當(dāng)次必須還清，不得留有余額，否則下次無(wú)論任何原因都將不予借支。 生產(chǎn)部部輔料配件的出庫(kù)： ⑴ 生產(chǎn)部及其他部門(mén)因安裝及修理設(shè)備及零部件，須在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)，由設(shè)備修理人員和生產(chǎn)科或其他部門(mén)共同在出庫(kù)單上簽名后，倉(cāng)管員方能根據(jù)出庫(kù)單發(fā)料。 ⑵ 下班前，出庫(kù)單必須上交財(cái)務(wù)科（或企管科，再由企管科交財(cái)務(wù)科） ⑶ 出庫(kù)的大件材料（物料價(jià)値在 1000 元或 1000 元以上）其出庫(kù)單上必須有部門(mén)總經(jīng)簽名。 ⑸ 出庫(kù)單上的領(lǐng)用此項(xiàng)材料 的領(lǐng)料人不得是采購(gòu)此項(xiàng)材料的采購(gòu)人員。 ⑶ 出庫(kù)后，由于設(shè)備修理人員在進(jìn)行實(shí)物安裝的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)規(guī)格、型號(hào)等不相附，需更換所領(lǐng)物料時(shí)，則需重新開(kāi)據(jù)出庫(kù)單由設(shè)備修理人員和生產(chǎn)科或其他部門(mén)重新在出庫(kù)單上簽名后倉(cāng)管員方能根據(jù)出庫(kù)單進(jìn)行重新發(fā)料，原有出庫(kù)單由倉(cāng)管員將幾聯(lián)收集齊全后一次性作廢。 特殊物料采購(gòu)的付款流程： 本流程的基本付款原則是待所有物料入庫(kù)后，再根據(jù)合同進(jìn)行付款。 ⑶、財(cái)務(wù)科根據(jù)入庫(kù)單、申購(gòu)計(jì)劃書(shū)及供應(yīng)商的往來(lái)明細(xì)，對(duì)供應(yīng)商要求結(jié)賬的數(shù)量、金額等進(jìn)行細(xì)致的審核后，開(kāi) 據(jù)付款憑據(jù)。 ⑼、采購(gòu)員采購(gòu)的在申購(gòu) 單以內(nèi)的物料，數(shù)量超過(guò)申購(gòu)單上數(shù)量的部分，由采購(gòu)員自己負(fù)責(zé)，倉(cāng)管員不得予以入庫(kù)。 ⑸ 、 物料在 采購(gòu)或訂購(gòu)前，一定要進(jìn)行必要的采購(gòu)合同或采購(gòu)協(xié)議，講明應(yīng)注意的各項(xiàng)事 項(xiàng)和事后服務(wù)，注明采購(gòu)物料的品名、規(guī) 格、質(zhì)量要求、采購(gòu)數(shù)量、送貨方式、送貨 時(shí)間、結(jié)算方式、結(jié)算時(shí)間 、結(jié)
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