財(cái)務(wù)借支報(bào)帳付款流程管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
2024-09-09 00:47本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】報(bào)帳歸還日期，報(bào)部門(mén)主管、財(cái)務(wù)主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。差人數(shù)、費(fèi)用項(xiàng)目、擬借金額，報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。貼單”上，并計(jì)算、填寫(xiě)原始單據(jù)張數(shù)及總金額；報(bào)“采購(gòu)合同”和“入庫(kù)驗(yàn)收單”；涉及到業(yè)務(wù)接待費(fèi)的，須附報(bào)“接待審批單”。合計(jì)人民幣大小寫(xiě)、預(yù)支、核銷(xiāo)、退/補(bǔ)。㈠支付往來(lái)款項(xiàng)，須填寫(xiě)“付款申請(qǐng)單”。公司財(cái)務(wù)掛帳的有效證明；如為預(yù)付款需憑合同注明預(yù)付金額數(shù)量。以上規(guī)定從文件下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。
【正文】 有效證明； 如為預(yù)付款需憑合同注明預(yù)付金額數(shù)量。 ㈢ 由經(jīng)辦人填寫(xiě)“付款申請(qǐng)單”中的項(xiàng)目： 部門(mén)、經(jīng)辦人、年月日、合同編號(hào)、合同總額、合同余額、已付款金額、收款單位全稱、收款單位帳號(hào)、收款單位開(kāi)戶行、付款事由、付款金額（人民幣大小寫(xiě)）。報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。 ㈣ 審批流程： ①部門(mén)負(fù)責(zé)人； ②財(cái)務(wù)部門(mén)審核（票據(jù)、金額）； ③總經(jīng)理審批。 ㈤ 以上表格審批完畢，由經(jīng)辦 人到資產(chǎn)財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。 以上規(guī)定從文件下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。
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