郵政局財務(wù)報帳的管理制度-資料下載頁
2024-11-13 07:56本頁面
【導(dǎo)讀】項,以達到有效控制成本,用好用活資金,更好地促進業(yè)務(wù)發(fā)展的目的,浪費,注重資金的使用效益。情況核定,每月報帳不得超過最高限額。水、電費在后勤管理人員處審核簽字(后勤管理人員不在時,購買,200元以上須請示局長同意后方可購買。報帳時,在物資供應(yīng)管。審代簽)后在局長處簽字,到財務(wù)室報帳。第二次及以后同工種職業(yè)技能簽定的不再報銷費用?？荚囐M、鑒定費、辦證費等費用由參加鑒定者本人承擔(dān)。后方可接待,同時嚴(yán)格控制在各級同意的費用內(nèi),超支自己負責(zé)。備維護人員向局長請示同意后予以維護。維護完畢后將發(fā)票、清單交使用部門負責(zé)人簽字認可后,金的較大支出,應(yīng)先按程序到財務(wù)室借款,報帳后及時歸還。核報,不得拖欠。并盡量支付現(xiàn)金,少開支票。
【正文】 供相關(guān)發(fā)票 ,列入雜費欄 ,由綜合辦公室主任審核簽字后 ,在局長處簽字 ,到財務(wù)室報帳。 (十 )其他費用 各報帳單位遇當(dāng)?shù)馗鞣N開業(yè)、竣工、紀(jì)念日、捐助、贊助 ,相關(guān)職能部門要求交納的各項費用時 ,不 論金額多少 ,一律請示局長同意后方可支付 ,并嚴(yán)格控制在同意的金額內(nèi) ,超支由各報帳單位自行負責(zé)。支付后將發(fā)票交由綜合辦公室主任審核簽字后 ,在局長處簽字 ,到財務(wù)室報帳。 三、報帳時限 三、報帳時限 四、各報帳單位所產(chǎn)生的費用 ,應(yīng)在備用金內(nèi)支付。超出備用金的較大支出 ,應(yīng)先按程序到財務(wù)室借款 ,報帳后及時歸還。一律不得在儲匯資金和營收款內(nèi)墊支。否則按白條抵庫嚴(yán)肅處理。 五、財務(wù)室在接到支局 (所 )、班組的報帳單據(jù)后 ,應(yīng)當(dāng)即予以核報 ,不得拖欠。并盡量支付現(xiàn)金 ,少開支票。 六、財務(wù)人員 應(yīng)嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度對報帳單位所報項目、金額進行認真審核 ,如有違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度或相關(guān)法律法規(guī)的 ,應(yīng)予抵制并及時向局長或上級財務(wù)部門報告 ,采取措施 ,妥善處理。 七、本辦法從 2020 年 6 月 1 日起 執(zhí)行。 八、以前相關(guān)規(guī)定與本辦法有抵觸的 ,以本辦法為準(zhǔn)。 九、本辦法解釋權(quán)屬 **縣郵政局綜合辦公室。
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