郵政局財務報帳的管理制度-資料下載頁
2024-11-13 07:56本頁面
【導讀】項,以達到有效控制成本,用好用活資金,更好地促進業(yè)務發(fā)展的目的,浪費,注重資金的使用效益。情況核定,每月報帳不得超過最高限額。水、電費在后勤管理人員處審核簽字(后勤管理人員不在時,購買,200元以上須請示局長同意后方可購買。報帳時,在物資供應管。審代簽)后在局長處簽字,到財務室報帳。第二次及以后同工種職業(yè)技能簽定的不再報銷費用。考試費、鑒定費、辦證費等費用由參加鑒定者本人承擔。后方可接待,同時嚴格控制在各級同意的費用內,超支自己負責。備維護人員向局長請示同意后予以維護。維護完畢后將發(fā)票、清單交使用部門負責人簽字認可后,金的較大支出,應先按程序到財務室借款,報帳后及時歸還。核報,不得拖欠。并盡量支付現(xiàn)金,少開支票。
【正文】 供相關發(fā)票 ,列入雜費欄 ,由綜合辦公室主任審核簽字后 ,在局長處簽字 ,到財務室報帳。 (十 )其他費用 各報帳單位遇當?shù)馗鞣N開業(yè)、竣工、紀念日、捐助、贊助 ,相關職能部門要求交納的各項費用時 ,不 論金額多少 ,一律請示局長同意后方可支付 ,并嚴格控制在同意的金額內 ,超支由各報帳單位自行負責。支付后將發(fā)票交由綜合辦公室主任審核簽字后 ,在局長處簽字 ,到財務室報帳。 三、報帳時限 三、報帳時限 四、各報帳單位所產生的費用 ,應在備用金內支付。超出備用金的較大支出 ,應先按程序到財務室借款 ,報帳后及時歸還。一律不得在儲匯資金和營收款內墊支。否則按白條抵庫嚴肅處理。 五、財務室在接到支局 (所 )、班組的報帳單據后 ,應當即予以核報 ,不得拖欠。并盡量支付現(xiàn)金 ,少開支票。 六、財務人員 應嚴格按照財經紀律和財務制度對報帳單位所報項目、金額進行認真審核 ,如有違反財經紀律和財務制度或相關法律法規(guī)的 ,應予抵制并及時向局長或上級財務部門報告 ,采取措施 ,妥善處理。 七、本辦法從 2020 年 6 月 1 日起 執(zhí)行。 八、以前相關規(guī)定與本辦法有抵觸的 ,以本辦法為準。 九、本辦法解釋權屬 **縣郵政局綜合辦公室。
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