財務(wù)報銷付款制度及審批流程-資料下載頁
2025-06-07 04:56本頁面
【正文】 理（王惠）審核—總裁（ 林海 ）審批第四部分 租賃合同的簽訂與審批一、公司對外簽訂的所有租賃合同，必須依公司規(guī)定的出租價格為依據(jù)，不允許低于公司規(guī)定的出租價，特殊事項報董事局主席審批；，二、招商租賃處具體經(jīng)辦人提交租賃合同→部門經(jīng)理審核→法制處審核→總經(jīng)理審核→集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)王惠審批。三、租賃合同印章保管人依據(jù)審批單加蓋印章，財務(wù)部依據(jù) 合同收取款項。 第五部分 責(zé)任劃分一、 各項費(fèi)用支出及租賃合同的簽訂都實行層級簽字制度，每一級次審核人員都需依據(jù)自己的責(zé)任范圍，仔細(xì)認(rèn)真審核。二、最終責(zé)任人為最終審批人，其他審核人按照審核范圍承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。三、對在工作中態(tài)度不端正，審核不認(rèn)真的相關(guān)責(zé)任人，公司會按責(zé)任大小嚴(yán)厲處罰。第六部分 其他一、報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且每張發(fā)票背面左下角都需有經(jīng)辦人黑筆簽名。三、按單據(jù)要求項目使用黑色碳素筆認(rèn)真填寫，不得缺項、不得有誤、不得涂改。四、費(fèi)用報銷及其他支出原則上實行支票付款為先制度。五、嚴(yán)禁無收款單位、無日期、無金額或限額支票的開具。六、財務(wù)部在付款時要嚴(yán)格審查發(fā)票。凡是無票、假票、不合規(guī)票據(jù)的，財務(wù)部一律有權(quán)拒絕付款。本文件自下發(fā)之日開始執(zhí)行。 園城集團(tuán)董事局財務(wù)部 20106
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