借款、費用報銷與對外付款審批制度-資料下載頁
2025-04-08 12:38本頁面
【正文】 方式包括：轉(zhuǎn)賬支票、電匯、匯票等。所有轉(zhuǎn)賬付款均由財務部直接轉(zhuǎn)入收款方賬號。收款方賬號信息必須與合同約定相一致，若合同沒有約定的，則必須與對方提供的書面收款信息相一致，或注明與本制度第十四條的約定相符。第七章 各類費用表單及票據(jù)填寫規(guī)范第二十條 對原始單據(jù)的要求（一）必須使用合法、真實的發(fā)票(由稅務機構(gòu)監(jiān)制)、行政事業(yè)單位(由財政部門監(jiān)制)的收據(jù)等原始單據(jù)，所有原始單據(jù)均要求票面完整、清潔。（二）票據(jù)規(guī)范，金額大小寫一致，各項目填寫齊全，不得有涂改痕跡，顧客欄須填寫公司全稱。（三）票據(jù)必須版次有效，加蓋有發(fā)票專用章且印章清晰，同次取得的定額發(fā)票，同一面值的，原則上須連號。（四）所有涉及支出的請示，內(nèi)部審批文件原件，均作為報銷的附件，交財務部存檔。如無法提供原件，由經(jīng)辦部門提供復印件，并蓋上與原件相符的印章。第二十一條 對填寫及粘貼各類報銷單據(jù)的要求（一）欄目填寫齊全、無涂改。(二）字跡規(guī)整清晰、工整，簽名用黑色、藍黑色鋼筆、簽字筆填寫，不得使用圓珠筆，字體一律用正楷或者行書體書寫。在規(guī)定欄目內(nèi)填寫不得超出欄目范圍，并合理預留空白以便其他審批人簽署意見。(三）金額大小寫需一致，阿拉伯數(shù)字小寫金額如：0、9，大寫金額如零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億等。大寫金額數(shù)字到元或者角為止的，在“元”或者“角”字之后應當寫“整”字或者“正”字；大寫金額數(shù)字有分的，分字后面不寫“整”或者“正”字。(四）附在報銷單據(jù)后的原始附件，必須貼粘整齊、發(fā)票緊隨報銷單據(jù)后面，其他單據(jù)、資料次后；同類票據(jù)需按時間順序粘貼；附件的粘貼、折疊不能超出票據(jù)粘貼單的邊界。第二十二條 經(jīng)辦人在報銷各類費用時，要秉承實事求是及誠信原則，如果到財務審核環(huán)節(jié)出現(xiàn)所報金額大于財務核定的實際金額，財務將根據(jù)情況采取相應的處理措施：初次：退單重新填單報銷，并知會經(jīng)辦人的直接上級審批人；第二次：知會經(jīng)辦人的總經(jīng)理或項目負責人，同時在公司內(nèi)通報批評。第八章 附則第二十三條 本制度自公司正式發(fā)文之日起執(zhí)行，若本制度與公司已發(fā)的相關(guān)制度規(guī)定不一致的，以本制度為準。第二十四條 本制度由天津市晟科思科技發(fā)展有限公司財務部負責解釋和修訂。附表： 表一： 《費用報銷單》（可使用現(xiàn)有版本） 表二： 《差旅費報銷單》（可使用現(xiàn)有版本） 表三： 《借款審批單》（可使用現(xiàn)有版本） 表四： 《付款單》 表五： 《合同付款審批單》 表六： 《付款審批記錄表》 表七： 《出差申請審批單》 表八： 《業(yè)務招待費審批單》 表九： 《催款通知單》 表十： 《票據(jù)粘貼單》 表十一：《交通費報銷登記表》 第 16 頁 共 16 頁 2017年1月6日星期
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