【正文】 展較快的一年，也是為今后工作發(fā)展打下結(jié)實(shí)基礎(chǔ)的重要的一年。由于本人12月才初步接手報賬員的工作，很多東西還需要多多學(xué)習(xí)，因此我的重點(diǎn)是在新的會計(jì)里把會計(jì)工作做得更好，為企業(yè)的發(fā)展盡自己的力量。加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)為了能夠適應(yīng)目前工作的要求，我將根據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時間，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。通過會計(jì)核算軟件的運(yùn)用，盡快掌握電算化技能，提高實(shí)際動手操作能力；并盡快拿到會計(jì)從業(yè)資格證，使自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和知識能力適應(yīng)崗位要求。做好預(yù)算工作。及時完成每月預(yù)算編制及資金需求計(jì)劃，在預(yù)算批復(fù)范圍內(nèi)合理使用資金，做好日常會計(jì)核算工作（1）日常費(fèi)用報銷管理，仔細(xì)審核原始單據(jù)，（2）準(zhǔn)確編制會計(jì)憑證，真實(shí)反映經(jīng)營狀況。（3）經(jīng)常核對往來賬務(wù)，確保掛賬準(zhǔn)確，款項(xiàng)回籠及時。固定資產(chǎn)管理。編制各部門及辦公室固定資產(chǎn)和低值易耗品臺帳，做好實(shí)物管理。做好工資核算、發(fā)放及五險一金、個人所得稅的代扣代繳工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。篇五：20102011報帳員財(cái)務(wù)工作總結(jié) 20102011學(xué)年報賬員工作總結(jié)梁 任 20102011學(xué)年即將過去，學(xué)校財(cái)務(wù)報賬工作是一項(xiàng)任務(wù)繁重、壓力大的工作，回想過去的一學(xué)年，自己主要做了以下這些工作：二、辦理好學(xué)生退伙食費(fèi)工作。主要有學(xué)生中途因特殊原因退伙食費(fèi)和九年級學(xué)生結(jié)業(yè)退伙食費(fèi)。三、辦理好教師工資變更工作。主要有調(diào)入調(diào)出人員工資的變更、新參加工作人員工資的變更、離職人員工資的變更、離退休人員工資變更、職稱晉升人員工資變更、教師工資正常晉升變更等。一年來在辦理過程中沒出現(xiàn)什么錯誤，深受教師們好評。四、發(fā)放教師績效工資?？冃ЧべY的發(fā)放一向是教師們特別關(guān)注的事情，為了做到公平、公正、按時、準(zhǔn)確無誤。自己在工作中注意收集教師們平時反映的問題，及時去解決出現(xiàn)的問題，對教師們就績效工資發(fā)放中存在疑惑的地方，自己總是做耐心解釋工作。個別教師在績效發(fā)放中他們覺得有問題，我都是第一時間跟進(jìn)，了解查明原因，做好解釋和處理工作，最后都令他們感到心悅誠服。五、發(fā)放月工工資。每月都能按時按規(guī)定做好月工工資的發(fā)放工作。六、每月按規(guī)定做好教職工辦社保、個稅申報變更和匯繳工作。七、為教師辦理好公積金的變更和提取。八、年終做好財(cái)務(wù)預(yù)算報表、決算報表、教育經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)報表等工作。九、辦理好法人證書、機(jī)構(gòu)代碼證書、銀行開戶許可證、收費(fèi)許可證等年檢工作。十、每月做好票據(jù)月報表，并按時報送票據(jù)月報表和會計(jì)報表。十一、做好本學(xué)年來津貼發(fā)放檢查、維修工程檢查、物品采購檢查、政府采購檢查、專項(xiàng)資金檢查、校安工程負(fù)債審計(jì)等檢查迎檢工作。十二、把好賬務(wù)關(guān)，做好日常各項(xiàng)開支結(jié)算和報賬工作。十三、做好每月底與信社、財(cái)政結(jié)算中心的對賬工作。十四、按時做好每月水、電、通訊費(fèi)繳交工作。十五、做好學(xué)年初義務(wù)教育學(xué)生人數(shù)統(tǒng)計(jì)上報工作。十六、做好本學(xué)年學(xué)生校方保險的投保工作。十七、做好春節(jié)、清明、端午、教師節(jié)、重陽節(jié)、中秋、冬至等節(jié)日教職工工會慰問金的發(fā)放工作。十八、通過自己多次努力，重新為我校殘疾職工王可兒辦理了殘疾證。十九、為我校退休教師陳深權(quán)辦理好工資變更、養(yǎng)老金和公積金提取工作，令他享渡退休之年。二十、做好每學(xué)期末財(cái)務(wù)結(jié)算工作。二十一、做好困難學(xué)生生活費(fèi)的發(fā)放工作。二十二、做好民師退養(yǎng)金、遺屬補(bǔ)助的發(fā)放工作。二十三、由于3月信社系統(tǒng)升級，帶來單位賬號和教師賬號信息的變動，自己及時做好了相關(guān)的工作。二十四、此外，還有協(xié)助學(xué)校做好學(xué)生儀容儀表檢查、參加春節(jié)退休教師慰問活動、參加鎮(zhèn)組織的“植樹節(jié)”植樹活動、下鄉(xiāng)扶貧等工作。過去一學(xué)年里，在工作中，自己注意學(xué)習(xí)吸收別人的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，同時正確認(rèn)識自身不足，注意取長補(bǔ)短，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，從而使自己的業(yè)務(wù)能力較之過去有很大的提高；遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度，工作中勤勤懇懇、踏踏實(shí)實(shí)，盡自己最大努力去做好每一件事、辦好每一件事，為學(xué)校的發(fā)展貢獻(xiàn)出自己的一份力量。第四篇：社團(tuán)財(cái)務(wù)報賬規(guī)定西南財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)生會學(xué)生社團(tuán)服務(wù)中心財(cái)務(wù)報賬規(guī)定報賬原則：不符合報賬要求的票據(jù)一律不予以報銷。超出社費(fèi)余額的部分一律不予以報銷。一、報賬時需出示社團(tuán)每個活動的活動申請表復(fù)印件,否則不予以報銷；但對以下情況有相應(yīng)處理方法：、草坪音樂節(jié)的活動申請表須補(bǔ)交，但允許沒有老師簽字蓋章，該申請表只作為備份處理，屆時我們將專門對此進(jìn)行報賬。其他所有申請表須是老師簽字蓋章才能報賬。,須注明每次例行活動的預(yù)算，例行活動報賬也須提交申請表復(fù)印件。二、報賬金額應(yīng)以活動申請表預(yù)算為準(zhǔn)，超過活動申請表預(yù)算的社團(tuán)扣1分，超過活動申請表預(yù)算110%的部分不予報銷。預(yù)算為無的活動申請表不予以報賬。三、收據(jù)須按照正規(guī)要求填寫，標(biāo)明日期、用品名稱、金額、財(cái)務(wù)專用章（收據(jù)方章而發(fā)票橢圓章）、收款人簽字、每張收據(jù)金額不大于500元。票據(jù)需要背書，在票據(jù)背面的左上角從上至下依次寫好時間、事由、金額、經(jīng)手人。四、超市的小票不予報銷。華新超市，學(xué)生實(shí)驗(yàn)超市須到華新教育廣場2樓換成正規(guī)收據(jù)并連同該小票一起才能報銷。西南財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)生會學(xué)生社團(tuán)服務(wù)中心五、負(fù)責(zé)人報賬時須出示相關(guān)證件（身份證或?qū)W生證或校園卡）并在領(lǐng)取表上留下領(lǐng)取人姓名及聯(lián)系方式。六、對報銷票據(jù)粘貼的規(guī)范要求：，為方便審批，所有報銷票據(jù)都應(yīng)粘貼在統(tǒng)一的粘貼單（電子檔見qq群文件中）上。：即每張粘貼單所粘貼的票據(jù)必須是本次活動有關(guān)的票據(jù)，不得將與本次活動無關(guān)且時間不符的票據(jù)粘貼在粘貼單上，否則，財(cái)務(wù)人員將有權(quán)拒絕報銷。，粘貼票據(jù)時，要求使用固體膠棒，并按照鱗形方式錯開粘貼牢固。、活動名稱、活動時間段、本次活動報賬的總金額、社團(tuán)負(fù)責(zé)人以及社團(tuán)工作部負(fù)責(zé)人簽名。七、當(dāng)月的活動原則上應(yīng)當(dāng)月報賬，過期作廢，專項(xiàng)報賬除外?？缭禄顒右云渑e辦活動的時間為準(zhǔn)。詳細(xì)的報賬時間以學(xué)生社團(tuán)服務(wù)中心最終的通知時間為準(zhǔn)。第五篇：財(cái)務(wù)借支及報賬制度財(cái)務(wù)借支及報賬制度為規(guī)范公司財(cái)務(wù)借支、報賬等財(cái)務(wù)事項(xiàng)特制定本制度。一、借支范圍：出差借款、其他臨時借款。二、借支流程：《借款單》，證明借款事由、借款金額、（大小寫須完全一致，不得涂改）借款人簽字。：主管部門經(jīng)理審批簽字224。財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核224。支借款項(xiàng)。三、銷賬規(guī)定：：借款人出差返回后5天內(nèi)填制差旅費(fèi)報銷單，辦理報銷還款手續(xù)。報賬憑據(jù)：發(fā)票、車票、收據(jù)、其他相關(guān)票據(jù)。，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人應(yīng)及時報賬，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。：主管部門經(jīng)理簽字224。財(cái)務(wù)人員審核填制憑證224。財(cái)務(wù)主管復(fù)審224。財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)224。辦理銷賬。借款銷帳時應(yīng)以費(fèi)用報銷單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報銷，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳。上次借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借款者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。四、費(fèi)用報賬范圍：差旅費(fèi)、辦公用品、公司車輛油費(fèi)、過路費(fèi)、車輛保養(yǎng)費(fèi)、購買原材料輔料及固定資產(chǎn)。五、費(fèi)用報賬憑據(jù)：：差旅費(fèi)報銷單、發(fā)票、車票、其他相關(guān)票據(jù)。：費(fèi)用報銷單、發(fā)票、收據(jù)、入庫單。、過路費(fèi)及車輛保養(yǎng)費(fèi)：費(fèi)用報銷單、發(fā)票、輔料：費(fèi)用報銷單、采購合同與報價單（初次采購）、發(fā)票、其他相關(guān)票據(jù)：申購單、采購報價單、采購合同、發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單（機(jī)修驗(yàn)收填制）六、費(fèi)用報賬流程：報銷人核實(shí)所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目中各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)生，確保費(fèi)用原始單據(jù)的真實(shí)、清晰并負(fù)責(zé)填寫費(fèi)用報銷單，注明用途、金額，報銷人簽字。主管部門經(jīng)理簽字224。財(cái)務(wù)人員審核填制憑證224。財(cái)務(wù)主管復(fù)審224。財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)224。辦理報銷。對于用途不明確的費(fèi)用，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。