【導讀】岱宗大街以北，梳洗河以南，虎山路東側(cè)。定必須報經(jīng)審批的項目，應(yīng)憑國家有關(guān)部門的批準文件或證件經(jīng)營）。在公司組建后，各投資方均派出了精干的技術(shù)人員與管理人。部門貸款6000萬元，不足部分擬通過樓房預售，從預售款中籌措。本項目建設(shè)期2年。項目建成后，可進一步緩解城市住宅緊張的狀況，特別是滿足。提高市民生活質(zhì)量將起到積極的推動作用。同時，還將拉動信息及其。泰安因泰山而得名，取泰山安則四海皆安之意，象征。有86個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處，3700多個行政村，總?cè)丝谌f。全市農(nóng)民人均純收入3350元，國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和人們生活水平的逐步提高，使人們。對住房提出了更高的要求，為改變當前泰城城區(qū)面貌，加強城區(qū)管理，代化城市，必須對舊城區(qū)進行改造。

　　

【正文】 施維護：場區(qū)內(nèi)景觀、休閑、運動、娛樂設(shè)施保養(yǎng)、維修、維護。 房屋及配套設(shè)施 (上下水、電、液化氣等 )維修、維護。 供水：包括居民用水及綠化景觀和運動設(shè)施供水。 代收相關(guān)費用 (水、電、物業(yè)等 )。 項目建成后將報批有關(guān)物價部門，核準后期物業(yè)收費，具體價格以物價部門規(guī)定為準。 第八章 建設(shè)實施及工程進度安排 一、組織機構(gòu) 為加強項目管理，提高投資效益，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設(shè)實施、銷售經(jīng)營等實行全過程負責。在項目建設(shè)過程中，建議項目承辦單位抽出精干人員， 設(shè)立施工管理部、財務(wù)部、辦公室等機構(gòu)，對項目的概算控制、資金使用、施工組織、建設(shè)工期及工程質(zhì)量等進行管理，確保項目按時完成。 二、工程進度安排 本項目可行性研究報告批復后，要盡快著手進行前期準備工作，及時委托設(shè)計單位編制初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，并進行場地平整工作，上述各項工作預計可 3 個月內(nèi)完成， 2020 年年初可望開工建設(shè)。本項目的建設(shè)擬采用滾動開發(fā)方式，建設(shè)期 2 年。 施工進度計劃表 序號 項目名稱 2020 年 2020 年 2020 年 10 11 12 1 211 12 18 9 10 11 12 1 可研報告編制與審批 2 勘察設(shè)計 3 初步設(shè)計及施工圖設(shè)計 4 主體施工建設(shè) 5 設(shè)備招標安裝 6 配套設(shè)施 7 竣工驗收 三、實施措施 工程招標制 根據(jù)國家關(guān)于《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》，該項目屬于關(guān)系社會公共利益、公眾安全的公用事業(yè)項目，在其規(guī)定的招標 范圍。項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購，均應(yīng)按要求進行招標。依據(jù)項目單位的實際情況，招標的組織形式應(yīng)實行委托招標；招標的方式要公開招標。招標的具體內(nèi)容由項目審批部門核準。 工程監(jiān)理制 由于本項目工程量大，建設(shè)標準要求高，建設(shè)工期緊，建議在工程建設(shè)監(jiān)督方面，應(yīng)盡量按國家有關(guān)規(guī)定選擇有資質(zhì)和實力監(jiān)理單位，采取全委托監(jiān)理方式。 項目法人制 根據(jù)有關(guān)要求，本項目的建設(shè)必須實行項目法人責任制和責任追究制，由項目法定代表人對建設(shè)的全過程和工程質(zhì)量負總責。 項目合同制 建設(shè)單位應(yīng)按照中標結(jié) 果和建設(shè)內(nèi)容與勘察設(shè)計單位、施工單位、設(shè)備安裝單位、裝飾裝修隊伍、設(shè)備供應(yīng)商簽訂相關(guān)合同，認真會審施工圖，明確質(zhì)量要求和合理工期、總造價，明確雙方的責、權(quán)、利及約束機制。 第九章 投資估算和資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 一、估算依據(jù) 山東省建筑工程綜合定額； 山東省安裝工程綜合定額； 泰安市材料預算價格； 同類工程造價情況； 現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。 二、估算說明 根據(jù)國有土地使用權(quán)出讓協(xié)議， 征地及補償費 按 90 萬元 /畝，共 2466 萬元； 勘察設(shè)計費按工程費用 的 %計算； 工程咨詢監(jiān)理費按工程費用的 %計算； 建設(shè)單位管理費按工程費用的 1%計取； 基本預備費按一、二項費用的 5%計?。? 建設(shè)配套費、綜合開發(fā)費 等其他各類規(guī)費盡量爭取有關(guān)優(yōu)惠政策，暫按建筑安裝 工程費的 30%估算； 建設(shè)期利息根據(jù)人民銀行公布的 35 年期基本建設(shè)貸款 %估算。 第二節(jié) 投資估算 一、估算范圍 本項目總投資估算包括：工程費用、其他費用、預備費和建設(shè)期利息。工程費用包括建筑工程費和安裝工程費。 二、總投資估算 經(jīng)估算，本項目總投資為 萬元，其中：工程費用為 萬元；其他費用 萬元；預備費 萬元；建設(shè)期利息 萬元。 第三節(jié) 資金籌措 本項目估算總投資 萬元。按照項目承辦單位意見，所需資金擬通過以下途徑籌措： 泰安中奧投資有限公司以自有資金投入 3000 萬元； 申請金融部門貸款 6000 萬元，其中 2020 年貸款 3000 萬元，2020 年貸款 3000 萬元； 其余 萬元擬通過樓房預售，從預售款中籌措。 第四節(jié) 總投資估算一覽表 序號 工程或費用名稱 估算 價值 （單位 :萬元） 建筑工程費 設(shè)備購臵 其它費用 合計 及安裝費 一 工程費用 510 1 小高層住宅 2 多層住宅 315 3 商業(yè)公建 4 給排水、供熱、燃氣 260 260 5 變配電、通訊 180 180 6 場區(qū)道路、廣場及綠化 190 50 240 7 其他工程 50 20 70 二 工程建設(shè)其他費用 1 土地使用費 2466 2466 2 勘察設(shè)計費 3 工程咨詢監(jiān)理費 4 建設(shè)單位管理費 5 其他各類規(guī)費 三 基本預備費 四 建設(shè)期利息 總投資合計 510 第十章 經(jīng)濟評價 第一節(jié) 銷售收入估算 一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 本項目總建筑面積 36756 平方米，其中住宅建筑面積 32817 平方米，配套商業(yè)公建 3939 平方米（全部可售）。 二、銷售計劃 根據(jù)小區(qū)建設(shè)實際和資金籌措計劃，確定本項目采取邊開發(fā)邊銷售的投建方式，并預售部分期房，以便盡快回籠資金。 銷售進度計劃見下表 銷售進度計劃表 年份 銷售 住宅（平方米） 商業(yè)公建（平方米） 年銷售合計 （平方米） 現(xiàn)房 期房 現(xiàn)房 期房 2020 年 10000 5000 1500 16500 2020 年 12817 5000 2439 20256 合計 22817 10000 3939 36756 三、銷售價格的確定 根據(jù)投資估算，成本分析結(jié)果和通過市場需求預測確定的銷售價格： 住宅現(xiàn)房均價： 3500 元 /㎡ 住宅期房均價： 3300 元 /㎡ 商業(yè)用房均價： 5000 元 /㎡ 四、銷售收入估算 根據(jù)上述銷售計劃和銷售價格估算，本項目銷售收入共計 萬元，其中住宅銷售收入 萬元，商業(yè)用房銷售收入 萬元。詳見銷售收入估算表 銷售收入估算表 年度 項目 單位 2020 年 2020 年 合計 銷售量 住宅現(xiàn)房 ㎡ 10000 12817 22817 住宅期房 ㎡ 5000 5000 10000 商業(yè)現(xiàn)房 ㎡ 1500 2439 3939 小計 ㎡ 16500 20256 36756 銷售額 住宅現(xiàn)房 萬元 3500 住宅期房 萬元 1650 1650 3300 商業(yè)現(xiàn)房 萬元 750 小計 萬元 5900 第二節(jié) 銷售稅金及附加估算 根據(jù)有關(guān)規(guī)定， 出售不動產(chǎn)按 5%稅率繳納營業(yè)稅，城市建設(shè)維護 稅和教育費附加分別按營業(yè)稅的 7%和 3%繳納， 土地增值稅按銷售收入的 2%繳納 。經(jīng)計算，本項目應(yīng)繳納稅金 萬元，其中營業(yè)稅 萬元，城市建設(shè)維護稅 萬元，教育費附加 萬元，土地增值稅 萬元。 詳見銷售稅金及附加估算表 銷售稅金及附加估算表 序號 年份 項目 2020 年 2020 年 合計 銷售收入 5900 1 營業(yè)稅 295 2 城市建設(shè)維護稅 3 教育費附加 4 土地增值稅 118 5 小計 第三節(jié) 銷售利潤估算 銷售利潤 =銷售收入 銷售稅金及附加 總投資 銷售費用 經(jīng)估算，項目銷售費用約 400 萬元，則： 利潤總額 =－ － － 400 = 萬元 投資利潤率 =銷售利潤247。總投資 100% = 247。 = 24. 31% 投資利稅率 =利稅總額247。總投資 100% = 247。 = 3 % 第四節(jié) 償債能力分析 本項目總投資為 萬元，其中預計從銀行貸入 6000 萬元，貸款期限為兩年 ， 貸款利息年均 萬元； 通過以上財務(wù)預算可知銷售凈稅 總 額為 萬元 ，平均每年為 萬元 。 每年利息備 付率 =銷售凈稅額 /年應(yīng)付貸款利息 = 萬元 / 萬元 = 第五節(jié) 項目盈虧平衡分析 本項 目銷售總收入為 萬元，總 支出為 萬元 ，其中總 投資為 萬元 ，銷售稅金及附加為 萬元，銷售費用為 400 萬元 。銷售面積為 36756 平方米。 收入支出率 =總支出 /銷售收入 x100% = 萬元 / x100% =% 保本點 =36756 平方米 % = 當銷售面積大于 平方米時，投資方即可獲得利 潤 。 本資料來自 == 第六 節(jié) 社會效益評價 本項目建成后，可進一步緩解城市住宅緊張的狀況，特別是滿足泰城及周邊地區(qū)個體私營業(yè)戶、來泰投資商和大中型企業(yè)的高級技術(shù)管理人才對服務(wù)功能齊全的高檔次住房的需求，對提高市民生活質(zhì)量將起到積極的推動作用。同時，還將拉動信息及其集成技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，最終為推進我市住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化和住宅更新?lián)Q代，拉動經(jīng)濟增長起到示范和帶動作用。因此，本項目的建設(shè)是必要的、可行的。