【正文】 8．負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)決算工作，審核、編制上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)主表和管理報(bào)表，并進(jìn)行綜合分析； 9．負(fù)責(zé)企業(yè)資產(chǎn)的賬面價(jià)值管理，監(jiān)督和指導(dǎo)資產(chǎn)的實(shí)物管理，定期組織實(shí)物盤(pán)點(diǎn)清查工作；10．定期對(duì)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清查，做好應(yīng)收賬款的賬齡分析及催收督促工作；做好各關(guān)聯(lián)公司往來(lái)余額的月末詢(xún)征工作，并做好相關(guān)文書(shū)保管；11．負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和數(shù)據(jù)備份工作；12．負(fù)責(zé)資金安全管理，保證網(wǎng)上銀行付款的權(quán)限管理和密碼安全，保證網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的正常辦理；13．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類(lèi)、整理和存檔管理； 14．加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流、學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服好務(wù)；15．做好與各部門(mén)的溝通工作，提倡有效正確溝通方式，建立服務(wù)意識(shí)，提高工作效率；對(duì)公司員工進(jìn)行財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，建立員工財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，為公司創(chuàng)造效益；16．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。財(cái)務(wù)資產(chǎn)處2010年8月財(cái)務(wù)資產(chǎn)處處長(zhǎng)崗位職責(zé)一、協(xié)助總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，為公司發(fā)展規(guī)劃提供可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料；1．向公司高層管理者提供資金運(yùn)作、資本運(yùn)作、籌資方案、對(duì)外合作談判等建議，并組織具體實(shí)施；2．按時(shí)向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告的可靠性、準(zhǔn)確性；二、制度建設(shè)、流程梳理1．建立健全公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、預(yù)算管理、稽核審計(jì)等相關(guān)制度，梳理相關(guān)業(yè)務(wù)流程；督促各項(xiàng)制度、流程的實(shí)施，并定期或不定期收集制度執(zhí)行情況及意見(jiàn)反饋，為進(jìn)一步更新制度、優(yōu)化流程做好工作；2．定期跟進(jìn)、檢查制度文件的適用性，針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的要求不斷完善對(duì)制度文件的補(bǔ)充修訂；3．梳理相關(guān)財(cái)務(wù)（業(yè)務(wù)）流程，不定期對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化，以適應(yīng)經(jīng)營(yíng)管理需求；三、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部預(yù)算控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃完成財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況，定期向各職能部門(mén)匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況；四、按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)法律法規(guī)，組織本處的日常財(cái)務(wù)核算工作。1．全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處的日常事務(wù)管理，制定本處的組織架構(gòu)、部門(mén)職責(zé)及下屬員工的工作職責(zé)，并對(duì)其工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)；2．編制本處的月度、工作計(jì)劃、工作總結(jié)報(bào)告，組織進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算、年終會(huì)計(jì)決算；建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法；3．審核記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告，審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、貨幣資金結(jié)算事項(xiàng)；負(fù)責(zé)審核每月員工工資表，協(xié)助人力資源做到準(zhǔn)確計(jì)算工資及相應(yīng)扣款項(xiàng)目；4．參與公司的各項(xiàng)投資管理，對(duì)基建發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目參與、跟進(jìn)和提供財(cái)務(wù)意見(jiàn)；5．搭建適合本公司經(jīng)營(yíng)管理的財(cái)務(wù)核算電算化體系，對(duì)所屬員進(jìn)行電算化工作分工，對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行系統(tǒng)管理、組織培訓(xùn)及使用過(guò)程問(wèn)題反饋及協(xié)助處理；6．負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作，負(fù)責(zé)制定各級(jí)會(huì)計(jì)核算科目，費(fèi)用歸集與上級(jí)股東要求保持一致；五、財(cái)務(wù)監(jiān)管1．負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)稽核工作，監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理，財(cái)務(wù)副總報(bào)告；2．監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算內(nèi)實(shí)施；3．組織本處及下屬公司定期對(duì)固定資產(chǎn)、庫(kù)存材料、低耗品、庫(kù)存現(xiàn)金等的盤(pán)點(diǎn)清查工作；4．制定資金安全管理方案，確保網(wǎng)上銀行交易、現(xiàn)金管理，印章管理的安全，防微杜漸，保證公司資金安全。六、財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)1．組織財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對(duì)本處及下屬員工進(jìn)行業(yè)績(jī)考評(píng)，培養(yǎng)財(cái)務(wù)人才梯隊(duì)，提高整體業(yè)務(wù)水平，更好地為公司經(jīng)營(yíng)服好務(wù)；2．組織對(duì)公司其他部門(mén)員工的財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，讓員工建立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，為公司創(chuàng)造效益；3．建立財(cái)務(wù)人員服務(wù)意識(shí)，提高工作效率。財(cái)務(wù)資產(chǎn)處主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、參與財(cái)務(wù)制度的建設(shè)及修訂工作收集公司財(cái)務(wù)制度、相關(guān)管理辦法、流程實(shí)施等過(guò)程中的問(wèn)題、意見(jiàn)反饋，并提出制度修訂和流程優(yōu)化建議。二、日常復(fù)核及賬務(wù)核算處理工作1．按照會(huì)計(jì)制度及公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行日常賬務(wù)處理，及時(shí)準(zhǔn)確反映公司經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況；2．嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，審核現(xiàn)金業(yè)務(wù)，做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，處理及時(shí)，記賬及時(shí)；3．負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、銷(xiāo)號(hào)工作，按規(guī)定組織會(huì)計(jì)監(jiān)督，保證公司財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)隱患情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)；4．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)（低值易耗品、辦公用品用具等）的申購(gòu)復(fù)核、會(huì)計(jì)核算、投產(chǎn)使用與實(shí)物監(jiān)督管理，對(duì)資產(chǎn)實(shí)物管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和定期檢查；5．負(fù)責(zé)本處報(bào)表的編制及合并下屬單位會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總、編制、分析，按規(guī)定時(shí)間及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)報(bào)送相關(guān)報(bào)表與資料；6．負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)外、對(duì)內(nèi)使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核，監(jiān)督各部門(mén)正確貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律；7．復(fù)核日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、固定資產(chǎn)申購(gòu)、預(yù)算控制等相關(guān)單據(jù)，對(duì)單據(jù)的有效性進(jìn)行甄別，對(duì)不符合要求票據(jù)報(bào)銷(xiāo)等現(xiàn)象嚴(yán)格杜絕；8．辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，對(duì)各種應(yīng)收、暫付款、預(yù)付款、個(gè)人借款等實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)督促、催收清欠工作，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)清欠情況及進(jìn)度，加速公司資金周轉(zhuǎn)，最大程度節(jié)省資金使用成本；做好內(nèi)部個(gè)人借款控制，把好前款不清，后款不借的原則；9．參與盤(pán)點(diǎn)工作，負(fù)責(zé)辦理流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)等盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損的有關(guān)手續(xù)，并進(jìn)行帳務(wù)處理。月末與關(guān)聯(lián)公司、往來(lái)單位、出納核對(duì)賬務(wù)，并對(duì)關(guān)聯(lián)公司做好詢(xún)征及詢(xún)征函文書(shū)保管工作，確保賬賬相符、賬實(shí)相符，往來(lái)賬目清淅準(zhǔn)確；10．對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作；同網(wǎng)絡(luò)管理員一起做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化數(shù)據(jù)備份工作，要求數(shù)據(jù)備份一式三份，按公司檔案管理要求存放于不同的地點(diǎn)；11．指導(dǎo)和規(guī)范下屬公司的財(cái)務(wù)核算，對(duì)不規(guī)范操作進(jìn)行糾正；切實(shí)做好保密工作，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況，財(cái)務(wù)信息不外泄； 12．做好團(tuán)隊(duì)協(xié)作工作；完成上級(jí)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)資產(chǎn)處出納崗位職責(zé)一、遵守國(guó)家法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)，配合會(huì)計(jì)人員同心協(xié)力做好財(cái)務(wù)工作三、日常工作業(yè)務(wù)1．辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)：對(duì)收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實(shí)、合法，是否有會(huì)計(jì)人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意；對(duì)付款金額進(jìn)行再次核對(duì)，對(duì)審核無(wú)誤的原始憑證，應(yīng)及時(shí)辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行付訖”、“核銷(xiāo)”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)，對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證還應(yīng)加蓋領(lǐng)款人現(xiàn)金領(lǐng)取簽名或核銷(xiāo)章。2．妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽，正確使用銀行支票，不得簽發(fā)空頭支票；嚴(yán)格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額；做到支票發(fā)出、收回、作廢有登記記錄；不得出借銀行帳號(hào)。3．認(rèn)真、準(zhǔn)確做好網(wǎng)上付款填寫(xiě)工作，確保網(wǎng)上付款的正確性；及時(shí)查看網(wǎng)上收款、付款情況，對(duì)異常情況及時(shí)反饋并做相應(yīng)收付處理，及時(shí)到銀行拿取回單。4．嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍，不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準(zhǔn)以白條抵庫(kù)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額； 根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短，應(yīng)及時(shí)報(bào)告、正確處理；5．妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開(kāi)具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用；月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對(duì)帳單，保證每筆收入付出都核對(duì)無(wú)誤，對(duì)某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對(duì)，及時(shí)通知會(huì)計(jì)人員，以便會(huì)計(jì)人員調(diào)整帳目。6．月未將當(dāng)月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對(duì)帳單和銀企對(duì)賬單，加蓋出納印章，連同銀行對(duì)賬單交會(huì)計(jì)人員核對(duì)，并將核對(duì)后的銀企對(duì)賬單按要求返回銀行；做到賬賬相符。7．月末同會(huì)計(jì)核對(duì)賬務(wù)并進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符； 保持良好的銀企關(guān)系，善于同相關(guān)人員溝通，有良好的服務(wù)意識(shí)。四、保證資金安全1．嚴(yán)格做好保密工作，不對(duì)外泄露公司開(kāi)戶(hù)行、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)狀況、現(xiàn)金使用狀況等相關(guān)信息，保持出納人員應(yīng)具備的警惕性；2．提取現(xiàn)金等業(yè)務(wù)，原則上公司派車(chē)送往辦理，在單獨(dú)取現(xiàn)金情況下，要選擇恰當(dāng)?shù)慕煌üぞ吆土己玫默F(xiàn)金保管方式，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)提取大額現(xiàn)金必須向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)指派人員協(xié)助辦理，不得擅自一人前往辦理；3．及時(shí)向會(huì)計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。