【正文】 8．負責(zé)公司財務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，編制財務(wù)主表和管理報表，并進行綜合分析； 9．負責(zé)企業(yè)資產(chǎn)的賬面價值管理，監(jiān)督和指導(dǎo)資產(chǎn)的實物管理，定期組織實物盤點清查工作；10．定期對債權(quán)債務(wù)進行清查，做好應(yīng)收賬款的賬齡分析及催收督促工作；做好各關(guān)聯(lián)公司往來余額的月末詢征工作，并做好相關(guān)文書保管；11．負責(zé)公司的會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確、完整和數(shù)據(jù)備份工作；12．負責(zé)資金安全管理，保證網(wǎng)上銀行付款的權(quán)限管理和密碼安全，保證網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的正常辦理；13．負責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和存檔管理； 14．加強財務(wù)隊伍建設(shè)，加強業(yè)務(wù)交流、學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力，更好地為公司經(jīng)營管理服好務(wù)；15．做好與各部門的溝通工作，提倡有效正確溝通方式，建立服務(wù)意識，提高工作效率；對公司員工進行財務(wù)相關(guān)知識培訓(xùn)，建立員工財務(wù)風(fēng)險意識，為公司創(chuàng)造效益；16．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。財務(wù)資產(chǎn)處2010年8月財務(wù)資產(chǎn)處處長崗位職責(zé)一、協(xié)助總經(jīng)理、財務(wù)副總制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，為公司發(fā)展規(guī)劃提供可靠的財務(wù)數(shù)據(jù)資料；1．向公司高層管理者提供資金運作、資本運作、籌資方案、對外合作談判等建議，并組織具體實施；2．按時向總經(jīng)理、財務(wù)副總提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告的可靠性、準確性；二、制度建設(shè)、流程梳理1．建立健全公司的財務(wù)管理、會計核算、預(yù)算管理、稽核審計等相關(guān)制度，梳理相關(guān)業(yè)務(wù)流程；督促各項制度、流程的實施，并定期或不定期收集制度執(zhí)行情況及意見反饋，為進一步更新制度、優(yōu)化流程做好工作；2．定期跟進、檢查制度文件的適用性，針對經(jīng)營管理的要求不斷完善對制度文件的補充修訂；3．梳理相關(guān)財務(wù)（業(yè)務(wù)）流程，不定期對流程進行優(yōu)化，以適應(yīng)經(jīng)營管理需求；三、負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部預(yù)算控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展計劃完成財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況，定期向各職能部門匯報預(yù)算執(zhí)行情況；四、按照《企業(yè)會計準則》及相關(guān)法律法規(guī)，組織本處的日常財務(wù)核算工作。1．全面負責(zé)財務(wù)處的日常事務(wù)管理，制定本處的組織架構(gòu)、部門職責(zé)及下屬員工的工作職責(zé)，并對其工作進行監(jiān)督、指導(dǎo)；2．編制本處的月度、工作計劃、工作總結(jié)報告，組織進行日常財務(wù)核算、年終會計決算；建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法；3．審核記賬憑證、會計報表、財務(wù)報告，審核公司各項財務(wù)收支、貨幣資金結(jié)算事項；負責(zé)審核每月員工工資表，協(xié)助人力資源做到準確計算工資及相應(yīng)扣款項目；4．參與公司的各項投資管理，對基建發(fā)展計劃項目參與、跟進和提供財務(wù)意見；5．搭建適合本公司經(jīng)營管理的財務(wù)核算電算化體系，對所屬員進行電算化工作分工，對財務(wù)軟件進行系統(tǒng)管理、組織培訓(xùn)及使用過程問題反饋及協(xié)助處理；6．負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作，負責(zé)制定各級會計核算科目，費用歸集與上級股東要求保持一致；五、財務(wù)監(jiān)管1．負責(zé)公司的財務(wù)稽核工作，監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理，財務(wù)副總報告；2．監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預(yù)算內(nèi)實施；3．組織本處及下屬公司定期對固定資產(chǎn)、庫存材料、低耗品、庫存現(xiàn)金等的盤點清查工作；4．制定資金安全管理方案，確保網(wǎng)上銀行交易、現(xiàn)金管理，印章管理的安全，防微杜漸，保證公司資金安全。六、財務(wù)隊伍建設(shè)1．組織財務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對本處及下屬員工進行業(yè)績考評，培養(yǎng)財務(wù)人才梯隊，提高整體業(yè)務(wù)水平，更好地為公司經(jīng)營服好務(wù)；2．組織對公司其他部門員工的財務(wù)相關(guān)知識培訓(xùn)，讓員工建立風(fēng)險意識，為公司創(chuàng)造效益；3．建立財務(wù)人員服務(wù)意識，提高工作效率。財務(wù)資產(chǎn)處主辦會計崗位職責(zé)一、參與財務(wù)制度的建設(shè)及修訂工作收集公司財務(wù)制度、相關(guān)管理辦法、流程實施等過程中的問題、意見反饋，并提出制度修訂和流程優(yōu)化建議。二、日常復(fù)核及賬務(wù)核算處理工作1．按照會計制度及公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定進行日常賬務(wù)處理，及時準確反映公司經(jīng)營成果和財務(wù)狀況；2．嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，審核現(xiàn)金業(yè)務(wù)，做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準確，處理及時，記賬及時；3．負責(zé)發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、銷號工作，按規(guī)定組織會計監(jiān)督，保證公司財產(chǎn)安全，對隱患情況及時向上級匯報；4．負責(zé)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)（低值易耗品、辦公用品用具等）的申購復(fù)核、會計核算、投產(chǎn)使用與實物監(jiān)督管理，對資產(chǎn)實物管理人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和定期檢查；5．負責(zé)本處報表的編制及合并下屬單位會計報表的匯總、編制、分析，按規(guī)定時間及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報送相關(guān)報表與資料；6．負責(zé)經(jīng)營活動中對外、對內(nèi)使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核，監(jiān)督各部門正確貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策，遵守財經(jīng)紀律；7．復(fù)核日常費用報銷、固定資產(chǎn)申購、預(yù)算控制等相關(guān)單據(jù)，對單據(jù)的有效性進行甄別，對不符合要求票據(jù)報銷等現(xiàn)象嚴格杜絕；8．辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)，對應(yīng)收賬款進行賬齡分析，對各種應(yīng)收、暫付款、預(yù)付款、個人借款等實時監(jiān)控，及時督促、催收清欠工作，及時向上級匯報清欠情況及進度，加速公司資金周轉(zhuǎn)，最大程度節(jié)省資金使用成本；做好內(nèi)部個人借款控制，把好前款不清，后款不借的原則；9．參與盤點工作，負責(zé)辦理流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)等盤盈、盤虧和毀損的有關(guān)手續(xù)，并進行帳務(wù)處理。月末與關(guān)聯(lián)公司、往來單位、出納核對賬務(wù)，并對關(guān)聯(lián)公司做好詢征及詢征函文書保管工作，確保賬賬相符、賬實相符，往來賬目清淅準確；10．對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作；同網(wǎng)絡(luò)管理員一起做好財務(wù)會計電算化數(shù)據(jù)備份工作，要求數(shù)據(jù)備份一式三份，按公司檔案管理要求存放于不同的地點；11．指導(dǎo)和規(guī)范下屬公司的財務(wù)核算，對不規(guī)范操作進行糾正；切實做好保密工作，對公司經(jīng)營狀況，財務(wù)信息不外泄； 12．做好團隊協(xié)作工作；完成上級交辦的其他工作。財務(wù)資產(chǎn)處出納崗位職責(zé)一、遵守國家法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)，配合會計人員同心協(xié)力做好財務(wù)工作三、日常工作業(yè)務(wù)1．辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)：對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意；對付款金額進行再次核對，對審核無誤的原始憑證，應(yīng)及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行付訖”、“核銷”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當，對報銷憑證還應(yīng)加蓋領(lǐng)款人現(xiàn)金領(lǐng)取簽名或核銷章。2．妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽，正確使用銀行支票，不得簽發(fā)空頭支票；嚴格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額；做到支票發(fā)出、收回、作廢有登記記錄；不得出借銀行帳號。3．認真、準確做好網(wǎng)上付款填寫工作，確保網(wǎng)上付款的正確性；及時查看網(wǎng)上收款、付款情況，對異常情況及時反饋并做相應(yīng)收付處理，及時到銀行拿取回單。4．嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格控制現(xiàn)金結(jié)算起點和范圍，不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額； 根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應(yīng)及時報告、正確處理；5．妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應(yīng)將當日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用；月未應(yīng)及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應(yīng)落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調(diào)整帳目。6．月未將當月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單和銀企對賬單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對，并將核對后的銀企對賬單按要求返回銀行；做到賬賬相符。7．月末同會計核對賬務(wù)并進行現(xiàn)金盤點，做到賬賬相符，賬實相符； 保持良好的銀企關(guān)系，善于同相關(guān)人員溝通，有良好的服務(wù)意識。四、保證資金安全1．嚴格做好保密工作，不對外泄露公司開戶行、經(jīng)濟業(yè)務(wù)狀況、現(xiàn)金使用狀況等相關(guān)信息，保持出納人員應(yīng)具備的警惕性；2．提取現(xiàn)金等業(yè)務(wù)，原則上公司派車送往辦理，在單獨取現(xiàn)金情況下，要選擇恰當?shù)慕煌üぞ吆土己玫默F(xiàn)金保管方式，確保公司財產(chǎn)安全，對提取大額現(xiàn)金必須向上級領(lǐng)導(dǎo)申請指派人員協(xié)助辦理，不得擅自一人前往辦理；3．及時向會計人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報工作中發(fā)現(xiàn)的問題。五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。