【正文】 3．認(rèn)真、準(zhǔn)確做好網(wǎng)上付款填寫工作，確保網(wǎng)上付款的正確性；及時(shí)查看網(wǎng)上收款、付款情況，對異常情況及時(shí)反饋并做相應(yīng)收付處理，及時(shí)到銀行拿取回單。如發(fā)現(xiàn)長短，應(yīng)及時(shí)報(bào)告、正確處理；5．妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用；月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對，及時(shí)通知會計(jì)人員，以便會計(jì)人員調(diào)整帳目。崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)學(xué)生收費(fèi)系統(tǒng)臺賬的管理、學(xué)生學(xué)費(fèi)查詢、學(xué)生欠費(fèi)清理、網(wǎng)頁更新和維護(hù)、確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全，工資系統(tǒng)管理（兼發(fā)放工資）等工作。做好本崗位衛(wèi)生及安全檢查工作。崗位職責(zé)：配合廚師長開展工作，認(rèn)真完成各項(xiàng)工作。、廚房與傳菜間之間的配合協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)廚房標(biāo)準(zhǔn)菜譜的制定，按《菜品價(jià)格核算標(biāo)準(zhǔn)》制定菜品價(jià)格，并執(zhí)行《新菜品開發(fā)程序》和《新菜品獎罰規(guī)定》。負(fù)責(zé)對廚房采購的食品原材料、調(diào)料和所有使用物料的驗(yàn)收工作。、維護(hù)工作。收銀員崗位職責(zé)崗位名稱：收銀員直接上級：前廳主管、財(cái)務(wù)會計(jì) 直接下級：無工作描述: 在前廳主管的行政領(lǐng)導(dǎo)下。對不符合要求的不準(zhǔn)上崗或進(jìn)行處理。前廳服務(wù)主管崗位職責(zé)崗位名稱：前廳主管 直接上級：前廳經(jīng)理 直接下級：服務(wù)員本職工作；在前廳經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，做好人、財(cái)、物的管理，確保向客人提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，完成酒店制定的各項(xiàng)營業(yè)指標(biāo)。協(xié)助店經(jīng)理做好公關(guān)活動，負(fù)責(zé)對客戶的各類信息的匯總，與客戶溝通和善后服務(wù)工作。及時(shí)將收文轉(zhuǎn)交處領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員進(jìn)行審閱。、帳帳、帳表、帳物的校對工作，并及時(shí)編制月份報(bào)表。、負(fù)責(zé)編制學(xué)校的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算，根據(jù)上級單位以及相關(guān)單位要求，按時(shí)、正確、真實(shí)編報(bào)及報(bào)送各種財(cái)務(wù)報(bào)告。，因事離開工作站時(shí)，必須提前退出帳務(wù)系統(tǒng)。三、每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實(shí)、帳表、帳證，帳帳相符。查閱檔案時(shí)本人必須在場，防止意外事件的發(fā)生。負(fù)責(zé)制定前廳員工的工作職責(zé)、工作程序和工作標(biāo)準(zhǔn)。、標(biāo)準(zhǔn)，并督導(dǎo)實(shí)施。服務(wù)員崗位職責(zé)崗位名稱：服務(wù)員 直接上級：服務(wù)主管 直接下級：無工作描述: 在服務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店的顧客餐中全面服務(wù)任務(wù)。負(fù)責(zé)每日業(yè)務(wù)票據(jù)及報(bào)表的審核工作，對于部門工作完成質(zhì)量、報(bào)表正確與否有全部責(zé)任。、確保速度和準(zhǔn)確度，見到客人主動問好讓路。負(fù)責(zé)對廚房全體員工的培訓(xùn)、督導(dǎo)、考核、晉升。做好營業(yè)前、營業(yè)中、營業(yè)后的出品工作。崗位職責(zé)：收取各項(xiàng)費(fèi)用（含學(xué)雜費(fèi)、購買水電費(fèi)、上機(jī)費(fèi)、分校上交費(fèi)、考試費(fèi)等所有的收費(fèi)），向會計(jì)主管提供非稅收入總額，負(fù)責(zé)核對有關(guān)款項(xiàng)是否及時(shí)要回等工作，催繳分校和學(xué)生欠款等工作。其目的是促進(jìn)內(nèi)部控制制度的建立與健全,有效地控制成本,改善經(jīng)營管理,規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),杜絕違法行為,維護(hù)投資者利益,增加公司價(jià)值，其結(jié)果為履職情況、職位變動等提供決策參考；資產(chǎn)財(cái)務(wù)處的部門職責(zé)主要有：《會計(jì)法》及國家相關(guān)法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度、管理辦法；嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《會計(jì)核算管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行公司的制度文件和管理辦法；、會計(jì)核算管理、預(yù)算管理、稽核審計(jì)等相關(guān)制度，梳理相關(guān)業(yè)務(wù)流程；督促各項(xiàng)制度、流程的實(shí)施，并定期或不定期收集制度執(zhí)行情況及意見反饋，為進(jìn)一步更新制度、優(yōu)化流程做好工作；，編制并下達(dá)公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制、審核并上報(bào)公司財(cái)務(wù)預(yù)算，根據(jù)公司的要求參與預(yù)算執(zhí)行情況的考核工作，并對考核中發(fā)現(xiàn)的問題提出合理化建議； ，對基建發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行情況跟進(jìn)和提供財(cái)務(wù)意見；負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法；、稅政策，依法納稅，負(fù)責(zé)公司的納稅籌劃，爭取最大限度的稅收優(yōu)惠，每月按時(shí)納申報(bào)稅；、資金籌集、資金調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，負(fù)責(zé)審核各部資金正常周轉(zhuǎn)使用需求，建立融資渠道，降低融資成本，合理有效控制使用資金； 、對內(nèi)使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核，監(jiān)督各部門正確貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律；，審核、編制上級有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)主表和管理報(bào)表，并進(jìn)行綜合分析；，監(jiān)督和指導(dǎo)資產(chǎn)的實(shí)物管理，定期組織實(shí)物盤點(diǎn)清查工作；，做好應(yīng)收賬款的賬齡分析及催收督促工作；做好各關(guān)聯(lián)公司往來余額的月末詢征工作，并做好相關(guān)文書保管； ，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和數(shù)據(jù)備份工作；，保證網(wǎng)上銀行付款的權(quán)限管理和密碼安全，保證網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的正常辦理；、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類、整理和存檔管理； ，加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流、學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力，更好地為公司經(jīng)營管理服好務(wù)；，提倡有效正確溝通方式，建立服務(wù)意識，提高工作效率；對公司員工進(jìn)行財(cái)務(wù)相關(guān)知識培訓(xùn)，建立員工財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識，為公司創(chuàng)造效益；；財(cái)務(wù)資產(chǎn)處2010年8月權(quán)利：建議權(quán)制度文件：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、《財(cái)務(wù)基本管理制度》 《會計(jì)核算辦法》 《財(cái)務(wù)決算方案》 《利潤分配方案》 《預(yù)算管理辦法》 《彌補(bǔ)虧損方案》 《對外擔(dān)保管理辦法》 《對外投資管理辦法》 《發(fā)票管理規(guī)范》 《費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》十一、《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程》十二、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》十三、《審計(jì)制度》十四、《會計(jì)電算化管理制度》財(cái)務(wù)資產(chǎn)處處長崗位職責(zé)一、協(xié)助總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，為公司發(fā)展規(guī)劃提供可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料；1．向公司高層管理者提供資金運(yùn)作、資本運(yùn)作、籌資方案、對外合作談判等建議，并組織具體實(shí)施；2．按時(shí)向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告的可靠性、準(zhǔn)確性；二、制度建設(shè)、流程梳理1．建立健全公司的財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算、預(yù)算管理、稽核審計(jì)等相關(guān)制度，梳理相關(guān)業(yè)務(wù)流程；督促各項(xiàng)制度、流程的實(shí)施，并定期或不定期收集制度執(zhí)行情況及意見反饋，為進(jìn)一步更新制度、優(yōu)化流程做好工作；2．定期跟進(jìn)、檢查制度文件的適用性，針對經(jīng)營管理的要求不斷完善對制度文件的補(bǔ)充修訂；3．梳理相關(guān)財(cái)務(wù)（業(yè)務(wù)）流程，不定期對流程進(jìn)行優(yōu)化，以適應(yīng)經(jīng)營管理需求；三、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部預(yù)算控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃完成財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況，定期向各職能部門匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況；四、按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)法律法規(guī)，組織本處的日常財(cái)務(wù)核算工作。第五篇：資產(chǎn)財(cái)務(wù)處部門職責(zé)及各崗位職責(zé) 副本財(cái)務(wù)資產(chǎn)處職責(zé)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處職責(zé)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處是公司財(cái)務(wù)工作、資金工作的核算管理、監(jiān)督管理、預(yù)警提示管理及相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)的部門。四、保證資金安全1．嚴(yán)格做好保密工作，不對外泄露公司開戶行、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)狀況、現(xiàn)金使用狀況等相關(guān)信息，保持出納人員應(yīng)具備的警惕性；2．提取現(xiàn)金等業(yè)務(wù)，原則上公司派車送往辦理，在單獨(dú)取現(xiàn)金情況下，要選擇恰當(dāng)?shù)慕煌üぞ吆土己玫默F(xiàn)金保管方式，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，對提取大額現(xiàn)金必須向上級領(lǐng)導(dǎo)申請指派人員協(xié)助辦理，不得擅自一人前往辦理；3．及時(shí)向會計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。二、日常復(fù)核及賬務(wù)核算處理工作1．按照會計(jì)制度及公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行日常賬務(wù)處理，及時(shí)準(zhǔn)確反映公司經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況；2．嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，審核現(xiàn)金業(yè)務(wù)，做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，處理及時(shí)，記賬及時(shí)；3．負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、銷號工作，按規(guī)定組織會計(jì)監(jiān)督，保證公司財(cái)產(chǎn)安全，對隱患情況及時(shí)向上級匯報(bào)；4．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)（低值易耗品、辦公用品用具等）的申購復(fù)核、會計(jì)核算、投產(chǎn)使用與實(shí)物監(jiān)督管理，對資產(chǎn)實(shí)物管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和定期檢查；5．負(fù)責(zé)本處報(bào)表的編制及合并下屬單位會計(jì)報(bào)表的匯總、編制、分析，按規(guī)定時(shí)間及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)送相關(guān)報(bào)表與資料；6．負(fù)責(zé)經(jīng)營活動中對外、對內(nèi)使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核，監(jiān)督各部門正確貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律；7．復(fù)核日常費(fèi)用報(bào)銷、固定資產(chǎn)申購、預(yù)算控制等相關(guān)單據(jù)，對單據(jù)的有效性進(jìn)行甄別，對不符合要求票據(jù)報(bào)銷等現(xiàn)象嚴(yán)格杜絕；8．辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，對應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，對各種應(yīng)收、暫付款、預(yù)付款、個(gè)人借款等實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)督促、催收清欠工作，及時(shí)向上級匯報(bào)清欠情況及進(jìn)度，加速公司資金周轉(zhuǎn)，最大程度節(jié)省資金使用成本；做好內(nèi)部個(gè)人借款控制，把好前款不清，后款不借的原則；9．參與盤點(diǎn)工作，