【正文】 度、工作計(jì)劃、工作總結(jié)報(bào)告，組織進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算、年終會(huì)計(jì)決算；建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法；3．審核記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告，審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、貨幣資金結(jié)算事項(xiàng)；負(fù)責(zé)審核每月員工工資表，協(xié)助人力資源做到準(zhǔn)確計(jì)算工資及相應(yīng)扣款項(xiàng)目；4．參與公司的各項(xiàng)投資管理，對(duì)基建發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目參與、跟進(jìn)和提供財(cái)務(wù)意見(jiàn)；5．搭建適合本公司經(jīng)營(yíng)管理的財(cái)務(wù)核算電算化體系，對(duì)所屬員進(jìn)行電算化工作分工，對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行系統(tǒng)管理、組織培訓(xùn)及使用過(guò)程問(wèn)題反饋及協(xié)助處理；6．負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作，負(fù)責(zé)制定各級(jí)會(huì)計(jì)核算科目，費(fèi)用歸集與上級(jí)股東要求保持一致；五、財(cái)務(wù)監(jiān)管1．負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)稽核工作，監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理，財(cái)務(wù)副總報(bào)告；2．監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算內(nèi)實(shí)施；3．組織本處及下屬公司定期對(duì)固定資產(chǎn)、庫(kù)存材料、低耗品、庫(kù)存現(xiàn)金等的盤(pán)點(diǎn)清查工作；4．制定資金安全管理方案，確保網(wǎng)上銀行交易、現(xiàn)金管理，印章管理的安全，防微杜漸，保證公司資金安全。財(cái)務(wù)資產(chǎn)處主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、參與財(cái)務(wù)制度的建設(shè)及修訂工作收集公司財(cái)務(wù)制度、相關(guān)管理辦法、流程實(shí)施等過(guò)程中的問(wèn)題、意見(jiàn)反饋，并提出制度修訂和流程優(yōu)化建議。月末與關(guān)聯(lián)公司、往來(lái)單位、出納核對(duì)賬務(wù)，并對(duì)關(guān)聯(lián)公司做好詢(xún)征及詢(xún)征函文書(shū)保管工作，確保賬賬相符、賬實(shí)相符，往來(lái)賬目清淅準(zhǔn)確；10．對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作；同網(wǎng)絡(luò)管理員一起做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化數(shù)據(jù)備份工作，要求數(shù)據(jù)備份一式三份，按公司檔案管理要求存放于不同的地點(diǎn)；11．指導(dǎo)和規(guī)范下屬公司的財(cái)務(wù)核算，對(duì)不規(guī)范操作進(jìn)行糾正；切實(shí)做好保密工作，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況，財(cái)務(wù)信息不外泄； 12．做好團(tuán)隊(duì)協(xié)作工作；完成上級(jí)交辦的其他工作。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行付訖”、“核銷(xiāo)”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)，對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證還應(yīng)加蓋領(lǐng)款人現(xiàn)金領(lǐng)取簽名或核銷(xiāo)章。3．認(rèn)真、準(zhǔn)確做好網(wǎng)上付款填寫(xiě)工作，確保網(wǎng)上付款的正確性；及時(shí)查看網(wǎng)上收款、付款情況，對(duì)異常情況及時(shí)反饋并做相應(yīng)收付處理，及時(shí)到銀行拿取回單。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短，應(yīng)及時(shí)報(bào)告、正確處理；5．妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開(kāi)具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用；月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對(duì)帳單，保證每筆收入付出都核對(duì)無(wú)誤，對(duì)某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對(duì)，及時(shí)通知會(huì)計(jì)人員，以便會(huì)計(jì)人員調(diào)整帳目。7．月末同會(huì)計(jì)核對(duì)賬務(wù)并進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符； 保持良好的銀企關(guān)系，善于同相關(guān)人員溝通，有良好的服務(wù)意識(shí)。五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。其核算管理職能是對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、資金運(yùn)行情況進(jìn)行過(guò)程記錄和結(jié)果描述；其監(jiān)督管理職能是根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督和管理；其預(yù)警提示職能是對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總反饋經(jīng)營(yíng)管理中的異常事項(xiàng)和資金的營(yíng)運(yùn)情況預(yù)警和提示；資產(chǎn)財(cái)務(wù)處的部門(mén)職責(zé)主要有：1．認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度、管理辦法；嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)核算管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行公司的制度文件和管理辦法；2．建立健全公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算管理、預(yù)算管理、稽核審計(jì)等相關(guān)制度，梳理相關(guān)業(yè)務(wù)流程；督促各項(xiàng)制度、流程的實(shí)施，并定期或不定期收集制度執(zhí)行情況及意見(jiàn)反饋，為進(jìn)一步更新制度、優(yōu)化流程做好工作；3．配合和協(xié)助公司目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解，編制并下達(dá)公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制、審核并上報(bào)公司財(cái)務(wù)預(yù)算，根據(jù)公司的要求參與預(yù)算執(zhí)行情況的考核工作，并對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出合理化建議；4．參與公司的項(xiàng)目投資管理，對(duì)基建發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行情況跟進(jìn)和提供財(cái)務(wù)意見(jiàn)；負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法；5．熟悉國(guó)家財(cái)、稅政策，依法納稅，負(fù)責(zé)公司的納稅籌劃，爭(zhēng)取最大限度的稅收優(yōu)惠，每月按時(shí)納申報(bào)稅；6．負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理、資金籌集、資金調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，負(fù)責(zé)審核各部資金正常周轉(zhuǎn)使用需求，建立融資渠道，降低融資成本，合理有效控制使用資金；7．負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)外、對(duì)內(nèi)使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核，監(jiān)督各部門(mén)正確貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律；8．負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)決算工作，審核、編制上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)主表和管理報(bào)表，并進(jìn)行綜合分析； 9．負(fù)責(zé)企業(yè)資產(chǎn)的賬面價(jià)值管理，監(jiān)督和指導(dǎo)資產(chǎn)的實(shí)物管理，定期組織實(shí)物盤(pán)點(diǎn)清查工作；10．定期對(duì)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清查，做好應(yīng)收賬款的賬齡分析及催收督促工作；做好各關(guān)聯(lián)公司往來(lái)余額的月末詢(xún)征工作，并做好相關(guān)文書(shū)保管；11．負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和數(shù)據(jù)備份工作；12．負(fù)責(zé)資金安全管理，保證網(wǎng)上銀行付款的權(quán)限管理和密碼安全，保證網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的正常辦理；13．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類(lèi)、整理和存檔管理； 14．加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流、學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服好務(wù)；15．做好與各部門(mén)的溝通工作，提倡有效正確溝通方式，建立服務(wù)意識(shí)，提高工作效率；對(duì)公司員工進(jìn)行財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，建立員工財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，為公司創(chuàng)造效益；16．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。1．全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處的日常事務(wù)管理，制定本處的組織架構(gòu)、部門(mén)職責(zé)及下屬員工的工作職責(zé)，并對(duì)其工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)；2．編制本處的月度、工作計(jì)劃、工作總結(jié)報(bào)告，組織進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算、年終會(huì)計(jì)決算；建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法；3．審核記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告，審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、貨幣資金結(jié)算事項(xiàng)；負(fù)責(zé)審核每月員工工資表，協(xié)助人力資源做到準(zhǔn)確計(jì)算工資及相應(yīng)扣款項(xiàng)目；4．參與公司的各項(xiàng)投資管理，對(duì)基建發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目參與、跟進(jìn)和提供財(cái)務(wù)意見(jiàn)；5．搭建適合本公司經(jīng)營(yíng)管理的財(cái)務(wù)核算電算化體系，對(duì)所屬員進(jìn)行電算化工作分工，對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行系統(tǒng)管理、組織培訓(xùn)及使用過(guò)程問(wèn)題反饋及協(xié)助處理；6．負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作，負(fù)責(zé)制定各級(jí)會(huì)計(jì)核算科目，費(fèi)用歸集與上級(jí)股東要求保持一致；五、財(cái)務(wù)監(jiān)管1．負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)稽核工作，監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理，財(cái)務(wù)副總報(bào)告；2．監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算內(nèi)實(shí)施；3．組織本處及下屬公司定期對(duì)固定資產(chǎn)、庫(kù)存材料、低耗品、庫(kù)存現(xiàn)金等的盤(pán)點(diǎn)清查工作；4．制定資金安全管理方案，確保網(wǎng)上銀行交易、現(xiàn)金管理，印章管理的安全，防微杜漸，保證公司資金安全。財(cái)務(wù)資產(chǎn)處主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、參與財(cái)務(wù)制度的建設(shè)及修訂工作收集公司財(cái)務(wù)制度、相關(guān)管理辦法、流程實(shí)施等過(guò)程中的問(wèn)題、意見(jiàn)反饋，并提出制度修訂和流程優(yōu)化建議。月末與關(guān)聯(lián)公司、往來(lái)單位、出納核對(duì)賬務(wù)，并對(duì)關(guān)聯(lián)公司做好詢(xún)征及詢(xún)征函文書(shū)保管工作，確保賬賬相符、賬實(shí)相符，往來(lái)賬目清淅準(zhǔn)確；10．對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作；同網(wǎng)絡(luò)管理員一起做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化數(shù)據(jù)備份工作，要求數(shù)據(jù)備份一式三份，按公司檔案管理要求存放于不同的地點(diǎn)；11．指導(dǎo)和規(guī)范下屬公司的財(cái)務(wù)核算，對(duì)不規(guī)范操作進(jìn)行糾正；切實(shí)做好保密工作，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況，財(cái)務(wù)信息不外泄； 12．做好團(tuán)隊(duì)協(xié)作工作；完成上級(jí)交辦的其他工作。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行付訖”、“核銷(xiāo)”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)，對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證還應(yīng)加蓋領(lǐng)款人現(xiàn)金領(lǐng)取簽名或核銷(xiāo)章。3．認(rèn)真、準(zhǔn)確做好網(wǎng)上付款填寫(xiě)工作，確保網(wǎng)上付款的正確性；及時(shí)查看網(wǎng)上收款、付款情況，對(duì)異常情況及時(shí)反饋并做相應(yīng)收付處理，及時(shí)到銀行拿取回單。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短，應(yīng)及時(shí)報(bào)告、正確處理；5．妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開(kāi)具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用；月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對(duì)帳單，保證每筆收入付出都核對(duì)無(wú)誤，對(duì)某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對(duì)，及時(shí)通知會(huì)計(jì)人員，以便會(huì)計(jì)人員調(diào)整帳目。7．月末同會(huì)計(jì)核對(duì)賬務(wù)并進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符； 保持良好的銀企關(guān)系，善于同相關(guān)人員溝通，有良好的服務(wù)意識(shí)。五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他