【正文】 心備案。每日從清算備用金賬戶劃出的資金，在下一工作日上午通過(guò)清算備用金賬戶與國(guó)庫(kù)單一賬戶進(jìn)行單獨(dú)清算，補(bǔ)平清算備用金賬戶存款額度。（十三）乙方受理的預(yù)算外和實(shí)有資金授權(quán)支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在下午營(yíng)業(yè)終了前，將當(dāng)日實(shí)際支付的資金，分資金性質(zhì)開(kāi)具《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃（退）款憑證》，并按一級(jí)預(yù)算單位填制《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃（退）款匯總清單——授權(quán)支付》，作為《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃（退）款憑證》的附件辦理資金清算，一并通過(guò)本行的資金匯劃系統(tǒng)，與市財(cái)政預(yù)算資金專戶和實(shí)有資金專戶進(jìn)行清算。（十四）乙方在辦理資金支付的次日上午11：00之前，由專人向甲方報(bào)送實(shí)際清算的《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃（退）款憑證》、《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃（退）款匯總清單——授權(quán)支付》。并必須在代理財(cái)政支付業(yè)務(wù)的管理信息系統(tǒng)中記錄已清算的信息。第五章信息反饋、賬務(wù)核對(duì)與查詢業(yè)務(wù)第十條乙方按甲方要求提供信息反饋、賬務(wù)核對(duì)與查詢業(yè)務(wù)。（一）乙方按規(guī)定向甲方提供預(yù)算單位實(shí)有資金收入電子數(shù)據(jù)和收入日、月報(bào)，電子數(shù)據(jù)于次日10：30前通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送，日?qǐng)?bào)表于次日、月報(bào)表于每月結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)(節(jié)假日順延，下同)報(bào)送。（二）乙方按日向甲方反饋財(cái)政性資金支付和清算信息。每辦理完一筆支付后，必須在管理信息系統(tǒng)中做出“已支付”標(biāo)志，待資金清算后，在管理信息系統(tǒng)中做出“已清算”的標(biāo)志。并按照本協(xié)議第八條第五款、第八款和第九條第九款、第十三款的要求向甲方或預(yù)算單位反饋相關(guān)支付和清算信息。代理銀行按規(guī)定向甲方報(bào)送分資金性質(zhì)財(cái)政支出日、月報(bào)。日?qǐng)?bào)表于次日、月報(bào)表于每月終了后2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送。（三）乙方在每月終了后3個(gè)工作日內(nèi)，向甲方和預(yù)算單位提供銀行對(duì)賬單，按月對(duì)賬并簽證。向甲方提供的對(duì)賬單包括財(cái)政支出對(duì)賬單、清算備用金賬戶對(duì)賬單、實(shí)有資金財(cái)政專戶對(duì)賬單，向預(yù)算單位提供的對(duì)賬單包括財(cái)政支出對(duì)賬單、實(shí)有資金對(duì)賬單、對(duì)賬簽證單。其中財(cái)政支出對(duì)賬單應(yīng)包含財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付信息，按基層預(yù)算單位，分資金性質(zhì)、預(yù)算科目及項(xiàng)目提供。（四）乙方應(yīng)根據(jù)甲方的需求向甲方提供資金支付實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)與信息查詢系統(tǒng)，供甲方查詢歷史和當(dāng)天余額或?qū)崟r(shí)余額、資金流向等明細(xì)情況。第六章雙方責(zé)任和義務(wù)第十一條甲方的職責(zé)和義務(wù)（一）及時(shí)通知乙方辦理市財(cái)政零余額賬戶、實(shí)有資金財(cái)政專戶、預(yù)算單位零余額賬戶和實(shí)有資金收入零余額賬戶等財(cái)政性資金賬戶的開(kāi)立、變更和撤銷。（二）保證國(guó)庫(kù)單一賬戶儲(chǔ)備足夠的資金余額，并將支付信息及時(shí)傳送給人民銀行xx市中心支行，使乙方能夠?qū)|付資金得到及時(shí)清算。保證市財(cái)政預(yù)算外資金專戶、實(shí)有資金財(cái)政專戶儲(chǔ)備足夠的資金，使乙方能夠?qū)|付資金得到及時(shí)清算。（三）有權(quán)對(duì)乙方代理的資金收繳、支付和清算業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，并對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)。（四）國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如有變更，應(yīng)及時(shí)通知乙方。（五）協(xié)助乙方完成代理財(cái)政業(yè)務(wù)的管理信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)升級(jí)聯(lián)網(wǎng)工作。（六）妥善保管乙方提供的核算清單及相關(guān)文件。第十二條乙方的職責(zé)和義務(wù)（一）根據(jù)甲方通知和預(yù)算單位提供的開(kāi)戶資料及時(shí)辦理市財(cái)政零余額賬戶、實(shí)有資金財(cái)政專戶、預(yù)算單位零余額賬戶和實(shí)有資金收入零余額賬戶等財(cái)政性資金賬戶的開(kāi)立、變更和撤銷事宜，并將開(kāi)戶銀行名稱、地址、賬號(hào)等詳細(xì)情況以書面形式及時(shí)報(bào)告甲方和預(yù)算單位；不得違反規(guī)定從市財(cái)政零余額賬戶或預(yù)算單位零余額賬戶向預(yù)算單位的其他賬戶劃撥資金，包括新舊賬戶之間的相互轉(zhuǎn)(存)款和向預(yù)算單位上級(jí)主管單位、所屬下級(jí)單位賬戶轉(zhuǎn)款(經(jīng)市財(cái)政局批準(zhǔn)的特殊款項(xiàng)除外)等。（二）嚴(yán)格按照甲方的直接支付指令或預(yù)算單位的授權(quán)支付指令，及時(shí)、準(zhǔn)確、安全地辦理財(cái)政性資金支付業(yè)務(wù)，并按實(shí)際支付的資金與人民銀行國(guó)庫(kù)、預(yù)算外資金專戶、實(shí)有資金專戶辦理清算業(yè)務(wù)。（三）不得向預(yù)算單位收取辦理國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)的任何費(fèi)用。免收實(shí)有資金財(cái)政專戶和實(shí)有資金收入零余額賬戶的現(xiàn)金管理服務(wù)費(fèi)、賬戶管理服務(wù)費(fèi)和資金匯劃手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用。（四）按甲方要求開(kāi)發(fā)代理財(cái)政支付業(yè)務(wù)的管理信息系統(tǒng)，做到財(cái)政支付系統(tǒng)與本行的資金匯劃系統(tǒng)一體化；配備必要的設(shè)備，為代理財(cái)政業(yè)務(wù)提供技術(shù)支撐。乙方應(yīng)指定專人維護(hù)銀行端的代理財(cái)政業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)，并設(shè)計(jì)安全保障機(jī)制，保證財(cái)政業(yè)務(wù)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸符合安全和保密性要求，為甲方實(shí)時(shí)掌握財(cái)政性資金收支信息提供便利。（五）及時(shí)向甲方和預(yù)算單位定期報(bào)告財(cái)政性資金的支付、相關(guān)銀行賬戶的支出情況并對(duì)賬，向甲方提供電子化的財(cái)政性資金支付實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和信息查詢系統(tǒng)，經(jīng)甲方批準(zhǔn)向預(yù)算單位提供查詢服 9務(wù)。（六）接受甲方的檢查指導(dǎo)，確定專門機(jī)構(gòu)、專職人員負(fù)責(zé)辦理代理支付和清算業(yè)務(wù)，并按甲方要求培訓(xùn)財(cái)政性資金支付代理業(yè)務(wù)人員，保證網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員熟練操作業(yè)務(wù)。加強(qiáng)內(nèi)控管理、規(guī)范操作，不斷提高代理業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。（七）妥善保管甲方和預(yù)算單位提供的各種支付、會(huì)計(jì)憑證、單據(jù)及其它相關(guān)資料，并對(duì)財(cái)政性資金支付的所有信息負(fù)有保密義務(wù)。除甲方授權(quán)同意外，不得自行向外提供有關(guān)財(cái)政支付的信息。第七章違約責(zé)任第十三條 根據(jù)雙方違約責(zé)任的性質(zhì)，按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。（一）因甲方過(guò)失給乙方造成損失的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。甲方和預(yù)算單位的工作人員如違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行處理。（二）因乙方占用財(cái)政性資金，或因乙方責(zé)任錯(cuò)劃、誤劃財(cái)政性資金，或違反本協(xié)議辦理資金支付，或者違反本協(xié)議第十二條第一款向其它賬戶劃轉(zhuǎn)資金，或者違反《支付辦法》和《清算辦法》規(guī)定，給甲方造成損失的，由乙方負(fù)責(zé)。情節(jié)嚴(yán)重的，由甲方取消其代理財(cái)政性資金支付業(yè)務(wù)資格。乙方工作人員如違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行處理。（三）乙方應(yīng)在用款計(jì)劃和額度內(nèi)支付資金，內(nèi)若超出用款計(jì)劃和額度支付，造成損失的由乙方自行負(fù)責(zé)。整改后仍出現(xiàn)超出用款計(jì)劃和額度支付資金，則甲方將無(wú)條件取消其代理財(cái)政性資金支付業(yè)務(wù)資格，造成的損失由乙方自行負(fù)責(zé)。（四）乙方違規(guī)支付資金的，則甲方將無(wú)條件取消其代理財(cái)政性 10資金支付業(yè)務(wù)資格，造成的損失由乙方自行負(fù)責(zé)。（五）因乙方責(zé)任未能按本協(xié)議第八條、第九條、第十條規(guī)定及時(shí)辦理業(yè)務(wù)，造成支付、清算、信息反饋延誤和影響預(yù)算單位及時(shí)用款的，甲方將給予通報(bào)批評(píng)。情節(jié)嚴(yán)重的，將無(wú)條件取消其代理財(cái)政性資金支付業(yè)務(wù)資格。乙方應(yīng)及時(shí)辦理財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，月度內(nèi)若未及時(shí)辦理被預(yù)算單位投訴且次數(shù)達(dá)到3次，則乙方應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)整改，若整改后仍出現(xiàn)未及時(shí)辦理并被投訴的；乙方應(yīng)及時(shí)提供支付憑證和支出報(bào)表(包括日?qǐng)?bào)、月報(bào)和對(duì)賬單)，月度內(nèi)若未及時(shí)提供且次數(shù)達(dá)到3次則乙方應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)整改，若整改后仍出現(xiàn)未及時(shí)提供的；乙方應(yīng)保證報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、無(wú)差錯(cuò)率，月度內(nèi)若差錯(cuò)超過(guò)3次則乙方在1個(gè)月內(nèi)整改，若整改后差錯(cuò)仍超過(guò)1次的；乙方應(yīng)及時(shí)向預(yù)算單位提供授權(quán)支付到賬通知書和直接支付入賬通知書，若未及時(shí)提供被預(yù)算單位投訴且次數(shù)達(dá)到3次，則乙方應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)整改，若整改后仍出現(xiàn)未及時(shí)提供并被投訴的；乙方應(yīng)妥善保管各種支付憑證，內(nèi)若憑證丟失次數(shù)達(dá)到4次；乙方應(yīng)及時(shí)提出同人民銀行xx心支行清算支付資金，月度內(nèi)若未及時(shí)提出清算且次數(shù)達(dá)到3次則乙方應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)整改，若整改后仍出現(xiàn)未及時(shí)提出清算的；乙方應(yīng)根據(jù)甲方通知為財(cái)政部門和預(yù)算單位開(kāi)設(shè)、撤銷和變更零余額賬戶，若未及時(shí)辦理且次數(shù)達(dá)到3次，擅自開(kāi)設(shè)、撤銷和變更且次數(shù)達(dá)到3次。（六）因不可抗拒原因乙方不能履行合同的，根據(jù)不可抗拒原因的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。因乙方延遲履行委托代理協(xié)議中的相關(guān)責(zé)任而后發(fā)生不可抗拒原因的，不能免 11除責(zé)任。（七）本協(xié)議所稱不可抗拒原因是指因戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害、不可預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀情況。第七章 協(xié)議生效第十四條 本協(xié)議自雙方法定代表人或法定代表人授權(quán)的代表人簽字，并加蓋公章之日起生效。第八章 協(xié)議變更和終止第十五條 本協(xié)議根據(jù)乙方代理業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況和雙方協(xié)商來(lái)確定協(xié)議的變更和終止。（一）本協(xié)議有效期兩年，自簽定之日起執(zhí)行。（二）協(xié)議履行期間，如遇與協(xié)議生效后頒布的有關(guān)政策、法律、規(guī)定不符的，甲乙雙方須協(xié)商一致并達(dá)成書面協(xié)議后，方可變更或終止；未達(dá)成書面協(xié)議前，本協(xié)議仍然有效。（三）本協(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)對(duì)委托代理期間發(fā)生的應(yīng)盡未盡委托代理事項(xiàng)負(fù)責(zé)結(jié)清，有關(guān)支付信息保密的條款對(duì)雙方仍繼續(xù)有效。（四）甲乙雙方在本協(xié)議執(zhí)行過(guò)程中的糾紛，應(yīng)本著相互信任的原則，共同友好協(xié)商解決。第九章 附則第十六條 甲方根據(jù)《xx市市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行手續(xù)費(fèi)計(jì)付管理暫行辦法》和《xx市市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付銀行代理業(yè)務(wù) 12綜合考評(píng)暫行辦法》規(guī)定，對(duì)乙方代理的財(cái)政業(yè)務(wù)進(jìn)行綜合考評(píng)，并向乙方支付業(yè)務(wù)代理手續(xù)費(fèi)。第十七條 因代理財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)的原因，乙方暫時(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)以下業(yè)務(wù)操作的，應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的要求，做好系統(tǒng)調(diào)整，確保在2013年5月1日前執(zhí)行。預(yù)算單位實(shí)有資金收入零余額賬戶與市財(cái)政實(shí)有資金賬戶實(shí)行分單位按日匯總清算。財(cái)政零余額賬戶、預(yù)算單位零余額賬戶與市財(cái)政清算備用金賬戶、預(yù)算外資金賬戶和實(shí)有資金賬戶實(shí)行按日匯總清算。預(yù)算內(nèi)直接支付資金與人民銀行xx中心支行國(guó)庫(kù)單一賬戶實(shí)行當(dāng)日清算。在人民銀行xx中心支行清算時(shí)限內(nèi)支付的預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付資金與人民銀行xx中心支行國(guó)庫(kù)單一賬戶實(shí)行當(dāng)日清算；超出人民銀行xx中心支行清算時(shí)限支付的預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付資金當(dāng)日與市財(cái)政清算備用金賬戶清算，次日與人民銀行國(guó)庫(kù)單一賬戶清算后補(bǔ)平清算備用金存款額度。第十八條 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方：xx市財(cái)政局 乙方:（公章）（公章）甲方法定代表人或 乙方法定代表人或 授權(quán)代表人簽字： 授權(quán)代表人簽字：****年**月**日****年**月**日