【文章內(nèi)容簡介】 國人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的規(guī)定提供所需的開戶證明文件。三、乙方應(yīng)按《正安縣財(cái)政國庫制度改革資金支付管理辦法》（以下簡稱辦法）的要求積極幫助四方做好改革試點(diǎn)工作，提供及時(shí)、準(zhǔn)確、高效的金融服務(wù)，按核算要求給甲方開立相關(guān)的賬戶和預(yù)算單位零余額賬戶。四、乙方應(yīng)按甲方的支付指令（直接支付令或授權(quán)支付令，下同）及《辦法》的規(guī)定辦理各有關(guān)賬戶的收付業(yè)務(wù)，不得違規(guī)支付資金，因乙方未根據(jù)支付指令及《辦法》規(guī)定辦理業(yè)務(wù)造成甲方資金損失或賬務(wù)混亂的，所造成的后果由乙方負(fù)責(zé)。甲方向乙方提供的各類結(jié)算票據(jù)應(yīng)符合中國人民銀行的相關(guān)規(guī)定，乙方有權(quán)拒絕為甲方提供的不符合中國人民銀行規(guī)定的結(jié)算票據(jù)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，由此造成的后果由甲方負(fù)責(zé)；同時(shí)乙方為甲方及甲方指定的預(yù)算單位辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)根據(jù)《支付結(jié)算辦法》及現(xiàn)金管理的相關(guān)規(guī)定辦理，若甲方及甲方指定的預(yù)算單位要求乙方辦理的支付結(jié)算業(yè)務(wù)不符合相關(guān)制度法規(guī)要求的，乙方有權(quán)拒絕辦理，由此造成的后果由甲方負(fù)責(zé)。甲方在乙方開立的存款賬戶乙方根據(jù)人民銀行的有關(guān)規(guī)定結(jié)計(jì)利息，所有賬戶利息記入甲方在乙方開立的“其他財(cái)政資金”戶。五、乙方按業(yè)務(wù)要求與甲方聯(lián)網(wǎng)，乙方所需設(shè)備自行購臵，但須符合甲方軟件的要求，系統(tǒng)軟件由甲方無償提供，乙方設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)隨時(shí)保持良好狀態(tài)，及時(shí)向甲方及預(yù)算單位提供信息查詢，及時(shí)開展定時(shí)對(duì)賬。六、甲、乙雙方在業(yè)務(wù)過程中，均應(yīng)接受人民銀行和財(cái)政國庫管理部門的監(jiān)督。七、在賬戶清理和歸并過程中，乙方應(yīng)依據(jù)《辦法》的規(guī)定，憑甲方出具的并賬通知開展賬戶的清理及并賬（資金劃轉(zhuǎn)）工作，由此而產(chǎn)生的后果由甲方自行承擔(dān)。八、乙方憑甲方發(fā)出的支付指令辦理業(yè)務(wù)，并于當(dāng)天開展資金清算。乙方每日根據(jù)為甲方指令辦理業(yè)務(wù)所發(fā)生的欽定分別按資金性質(zhì)匯總并打印明細(xì)清單，根據(jù)匯總金額及資金性質(zhì)乙方用特種轉(zhuǎn)賬憑證在甲方開立的專用賬戶中扣劃資金進(jìn)行當(dāng)日清算，如當(dāng)日甲方賬戶資金余額不足清算的，乙方將按照不足清算金額每日萬分之七計(jì)收利息，四方并應(yīng)在第二個(gè)工作日及時(shí)將資金劃入在乙方開立的各類財(cái)政資金專戶，否則乙方有權(quán)拒絕為甲方辦理支付指令所發(fā)出的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，由此造成的后果由甲方自行負(fù)責(zé)。因甲方支付指令錯(cuò)誤等原因?qū)е沦Y金損失的，由甲方承擔(dān)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。各預(yù)算單位每月工資及各種獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的發(fā)放，乙方根據(jù)甲方撥款情況及預(yù)算單位提供的工資清冊(cè)從“正安縣國庫中心工資統(tǒng)發(fā)戶”自制憑證轉(zhuǎn)入預(yù)算單位人員的個(gè)人工資賬戶。九、乙方在為預(yù)算單位開立賬戶時(shí)，甲方應(yīng)按賬戶管理的規(guī)定及時(shí)向乙方提供開立賬戶通知書或開戶證明。十、根據(jù)人民銀行《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定，乙方在為甲方辦理結(jié)算業(yè)務(wù)中，甲方需支付手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的，甲方按本協(xié)議約定的支付方式和時(shí)間支付。手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)支付的方式為轉(zhuǎn)賬結(jié)算。手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)結(jié)算時(shí)間為按月結(jié)算，于每月25日乙方對(duì)當(dāng)月所產(chǎn)生的費(fèi)用一次性從甲方在乙方的“其他財(cái)政資金”賬戶內(nèi)直接扣收，但收繳依據(jù)和扣劃憑證交甲方審核和記賬。十一、本協(xié)議合作期限為五年，即從2005年8月至年7月。十二、乙方使用甲方提供（外購）的軟件，應(yīng)支付費(fèi)用，每年使用費(fèi)為5萬元，乙方一次性支付五年的使用費(fèi)25萬元。因乙方的責(zé)任而終止合作時(shí)，甲方不予退還乙方所支付的使用費(fèi)。因甲方的責(zé)任而終止合作時(shí)，甲方按實(shí)際合格年限計(jì)收軟件使用費(fèi)，未合作年限的軟件使用費(fèi)，甲方于合作終止之日起7日內(nèi)退還乙方。因國家政策、法律法規(guī)的調(diào)整，雙方需終止合作的，有關(guān)事項(xiàng)由雙方另行協(xié)商解決。十三、在合作期內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)乙方未經(jīng)財(cái)政批準(zhǔn)，擅自為預(yù)算單位開立銀行存款賬戶的，將取消乙方代理資格。十四、本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議在履行過程中遇到的有關(guān)問題，由雙方協(xié)商解決。十五、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各一份，監(jiān)督單位人民銀行正安縣支行、正安縣財(cái)政局各一份，各份具有同等法律效力。十六、本協(xié)議自甲、乙雙方簽訂之日起生效。甲方：乙方：正安縣國庫中國銀行銀行股份有限公司 集中支付中心（公章）正安支付（公章）法人代表（或負(fù)責(zé)人）：法人代表（或負(fù)責(zé)人）：年月日年月日簽約地點(diǎn)：監(jiān)督單位：正安縣財(cái)政局（公章）中國人民銀行正安縣支行（公章）法人代表（或負(fù)責(zé)人）：法人代表（或負(fù)責(zé)人）：年月日年月日第四篇：代理財(cái)政國庫集中支付合作協(xié)議(范本)代理財(cái)政國庫集中支付合作協(xié)議甲方：竹山縣國庫集中支付中心（以下簡稱甲方）法人代表（或負(fù)責(zé)人）：乙方：中國銀行股份有限公司竹山支行（以下簡稱乙方）法人代表（或負(fù)責(zé)人）：為進(jìn)一步深化和推進(jìn)正安縣財(cái)政國庫管理制度改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金的使用效益，建立與社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的公共財(cái)政管理體系，根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)方案的通知》，甲方將乙方確定為竹山縣國庫集中支付的代理地，為了保證國庫集中支付資金的安全，促進(jìn)竹山縣財(cái)政國庫管理制度改革的順利開展，甲、乙雙方配送平等互利的原則，在就相關(guān)的業(yè)務(wù)合作事項(xiàng)進(jìn)行充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，達(dá)成如下協(xié)議：一、甲方將乙方確定為辦理國庫集中支付業(yè)務(wù)的代理銀行，在現(xiàn)有存款賬戶所核算的資金總量不減少的條件下，根據(jù)核算業(yè)務(wù)的需要，甲方在乙方開立以下賬戶：竹山縣國庫集中支付中心財(cái)政資金專戶；竹山縣國庫集中支付中心財(cái)政資金零余額賬戶；竹山縣國庫支付中心工資專戶；竹山縣國庫集中支付中心政府采購專戶；竹山縣國庫集中支付中心特設(shè)資金專戶（按不同資金性質(zhì)開立不同特設(shè)專戶）；竹山縣國庫集中支付中心預(yù)算外資金專戶；竹山縣國庫集中支付中心其他財(cái)政資金專戶。二、甲方在向乙方申請(qǐng)開立賬戶時(shí)，應(yīng)按中國人民銀行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的規(guī)定提供所需的開戶證明文件。三、乙方應(yīng)按《竹山縣財(cái)政國庫制度改革資金支付管理辦法》（以下簡稱辦法）的要求積極幫助四方做好改革試點(diǎn)工作，提供及時(shí)、準(zhǔn)確、高效的金融服務(wù)，按核算要求給甲方開立相關(guān)的賬戶和預(yù)算單位零余額賬戶。四、乙方應(yīng)按甲方的支付指令（直接支付令或授權(quán)支付令，下同）及《辦法》的規(guī)定辦理各有關(guān)賬戶的收付業(yè)務(wù)，不得違規(guī)支付資金，因乙方未根據(jù)支付指令及《辦法》規(guī)定辦理業(yè)務(wù)造成甲方資金損失或賬務(wù)混亂的，所造成的后果由乙方負(fù)責(zé)。甲方向乙方提供的各類結(jié)算票據(jù)應(yīng)符合中國人民銀行的相關(guān)規(guī)定，乙方有權(quán)拒絕為甲方提供的不符合中國人民銀行規(guī)定的結(jié)算票據(jù)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，由此造成的后果由甲方負(fù)責(zé)；同時(shí)乙方為甲方及甲方指定的預(yù)算單位辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)根據(jù)《支付結(jié)算辦法》及現(xiàn)金管理的相關(guān)規(guī)定辦理，若甲方及甲方指定的預(yù)算單位要求乙方辦理的支付結(jié)算業(yè)務(wù)不符合相關(guān)制度法規(guī)要求的，乙方有權(quán)拒絕辦理，由此造成的后果由甲方負(fù)責(zé)。甲方在乙方開立的存款賬戶乙方根據(jù)人民銀行的有關(guān)規(guī)定結(jié)計(jì)利息，所有賬戶利息記入甲方在乙方開立的“其他財(cái)政資金”戶。五、乙方按業(yè)務(wù)要求與甲方聯(lián)網(wǎng)，乙方所需設(shè)備自行購臵，但須符合甲方軟件的要求，系統(tǒng)軟件由甲方無償提供，乙方設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)隨時(shí)保持良好狀態(tài)，及時(shí)向甲方及預(yù)算單位提供信息查詢，及時(shí)開展定時(shí)對(duì)賬。六、甲、乙雙方在業(yè)務(wù)過程中，均應(yīng)接受人民銀行和財(cái)政國庫管理部門的監(jiān)督。七、在賬戶清理和歸并過程中，乙方應(yīng)依據(jù)《辦法》的規(guī)定，憑甲方出具的并賬通知開展賬戶的清理及并賬（資金劃轉(zhuǎn)）工作，由此而產(chǎn)生的后果由甲方自行承擔(dān)。八、乙方憑甲方發(fā)出的支付指令辦理業(yè)務(wù)，并于當(dāng)天開展資金清算。乙方每日根據(jù)為甲方指令辦理業(yè)務(wù)所發(fā)生的欽定分別按資金性質(zhì)匯總并打印明細(xì)清單，根據(jù)匯總金額及資金性質(zhì)乙方用特種轉(zhuǎn)賬憑證在甲方開立的專用賬戶中扣劃資金進(jìn)行當(dāng)日清算，如當(dāng)日甲方賬戶資金余額不足清算的，乙方將按照不足清算金額每日萬分之七計(jì)收利息，四方并應(yīng)在第二個(gè)工作日及時(shí)將資金劃入在乙方開立的各類財(cái)政資金專戶，否則乙方有權(quán)拒絕為甲方辦理支付指令所發(fā)出的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，由此造成的后果由甲方自行負(fù)責(zé)。因甲方支付指令錯(cuò)誤等原因?qū)е沦Y金損失的，由甲方承擔(dān)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。各預(yù)算單位每月工資及各種獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的發(fā)放，乙方根據(jù)甲方撥款情況及預(yù)算單位提供的工資清冊(cè)從“竹山縣國庫中心工資統(tǒng)發(fā)戶”自制憑證轉(zhuǎn)入預(yù)算單位人員的個(gè)人工資賬戶。九、乙方在為預(yù)算單位開立賬戶時(shí)，甲方應(yīng)按賬戶管理的規(guī)定及時(shí)向乙方提供開立賬戶通知書或開戶證明。十、根據(jù)人民銀行《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定，乙方在為甲方辦理結(jié)算業(yè)務(wù)中，甲方需支付手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的，甲方按本協(xié)議約定的支付方式和時(shí)間支付。手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)支付的方式為轉(zhuǎn)賬結(jié)算。手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)結(jié)算時(shí)間為按月結(jié)算，于每月25日乙方對(duì)當(dāng)月所產(chǎn)生的費(fèi)用一次性從甲方在乙方的“其他財(cái)政資金”賬戶內(nèi)直接扣收，但收繳依據(jù)和扣劃憑證交甲方審核和記賬。十一、本協(xié)議合作期限為五年，即從 年 月至年 月。十二、乙方使用甲方提供（外購）的軟件，應(yīng)支付費(fèi)用，每年使用費(fèi)為5萬元，乙方一次性支付五年的使用費(fèi)25萬元。因乙方的責(zé)任而終止合作時(shí)，甲方不予退還乙方所支付的使用費(fèi)。因甲方的責(zé)任而終止合作時(shí)，甲方按實(shí)際合格年限計(jì)收軟件使用費(fèi)，未合作年限的軟件使用費(fèi)，甲方于合作終止之日起7日內(nèi)退還乙方。因國家政策、法律法規(guī)的調(diào)整，雙方需終止合作的，有關(guān)事項(xiàng)由雙方另行協(xié)商解決。十三、在合作期內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)乙方未經(jīng)財(cái)政批準(zhǔn)，擅自為預(yù)算單位開立銀行存款賬戶的，將取消乙方代理資格。十四、本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議在履行過程中遇到的有關(guān)問題，由雙方協(xié)商解決。十五、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各一份，監(jiān)督單位人民銀行竹山縣支行、竹山縣財(cái)政局各一份，各份具有同等法律效力。十六、本協(xié)議自甲、乙雙方簽訂之日起生效。甲方：乙方：正安縣國庫中國銀行銀行股份有限公司 集中支付中心（公章）竹山支行（公章）法人代表（或負(fù)責(zé)人）：法人代表（或負(fù)責(zé)人）：年月日年月日簽約