【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的規(guī)定，乙方在為甲方辦理結(jié)算業(yè)務(wù)中，甲方需支付手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的，甲方按本協(xié)議約定的支付方式和時(shí)間支付。手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)支付的方式為轉(zhuǎn)賬結(jié)算。手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)結(jié)算時(shí)間為按月結(jié)算，于每月25日乙方對(duì)當(dāng)月所產(chǎn)生的費(fèi)用一次性從甲方在乙方的“其他財(cái)政資金”賬戶內(nèi)直接扣收，但收繳依據(jù)和扣劃憑證交甲方審核和記賬。十一、本協(xié)議合作期限為五年，即從2005年8月至年7月。十二、乙方使用甲方提供（外購(gòu)）的軟件，應(yīng)支付費(fèi)用，每年使用費(fèi)為5萬(wàn)元，乙方一次性支付五年的使用費(fèi)25萬(wàn)元。因乙方的責(zé)任而終止合作時(shí)，甲方不予退還乙方所支付的使用費(fèi)。因甲方的責(zé)任而終止合作時(shí)，甲方按實(shí)際合格年限計(jì)收軟件使用費(fèi)，未合作年限的軟件使用費(fèi)，甲方于合作終止之日起7日內(nèi)退還乙方。因國(guó)家政策、法律法規(guī)的調(diào)整，雙方需終止合作的，有關(guān)事項(xiàng)由雙方另行協(xié)商解決。十三、在合作期內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)乙方未經(jīng)財(cái)政批準(zhǔn)，擅自為預(yù)算單位開(kāi)立銀行存款賬戶的，將取消乙方代理資格。十四、本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議在履行過(guò)程中遇到的有關(guān)問(wèn)題，由雙方協(xié)商解決。十五、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各一份，監(jiān)督單位人民銀行ⅩⅩ縣支行、ⅩⅩ縣財(cái)政局各一份，各份具有同等法律效力。十六、本協(xié)議自甲、乙雙方簽訂之日起生效。甲方：乙方：ⅩⅩ縣國(guó)庫(kù)中國(guó)銀行銀行股份有限公司 集中支付中心（公章）ⅩⅩ支付（公章）法人代表（或負(fù)責(zé)人）：法人代表（或負(fù)責(zé)人）：****年**月**日****年**月**日簽約地點(diǎn)： 監(jiān)督單位：ⅩⅩ縣財(cái)政局（公章）中國(guó)人民銀行ⅩⅩ縣支行（公章）法人代表（或負(fù)責(zé)人）：法人代表（或負(fù)責(zé)人）：****年**月**日****年**月**日第四篇：瑞安市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理辦法瑞安市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理辦法瑞 安 市 財(cái) 政 局 中國(guó)人民銀行瑞安市支行 瑞財(cái)庫(kù)字〔2009〕117號(hào)瑞安市財(cái)政局 中國(guó)人民銀行瑞安市支行關(guān)于印發(fā)《瑞安市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理辦法》的通知 市直各有關(guān)單位，市內(nèi)各有關(guān)商業(yè)銀行：為了加強(qiáng)財(cái)政資金管理和監(jiān)督，提高資金運(yùn)行效率和使用效益，根據(jù)《瑞安市財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革方案》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際，特制定《瑞安市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。執(zhí)行中如遇問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向瑞安市財(cái)政局、中國(guó)人民銀行瑞安支行反饋。瑞安市財(cái)政局 中國(guó)人民銀行瑞安市支行 二○○九年十二月二十九日主題詞：國(guó)庫(kù) 集中支付 辦法 通知瑞安市財(cái)政局辦公室 2009年12月29日印發(fā) 打字：邵如如 校對(duì)：楊子江 瑞安市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理辦法（六）對(duì)預(yù)算執(zhí)行、資金支付、財(cái)政決算中的重大事項(xiàng)組織調(diào)查；（七）選擇代理銀行，會(huì)同中國(guó)人民銀行瑞安市支行協(xié)調(diào)預(yù)算單位、代理銀行和其他有關(guān)部門(mén)的相關(guān)業(yè)務(wù)工作；（八）負(fù)責(zé)市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)和維護(hù)管理工作；（九）為預(yù)算單位提供信息查詢服務(wù)，受理預(yù)算單位、用款單位對(duì)問(wèn)題的投訴。（八）出現(xiàn)其他需要拒付的情形。２、直接支付單位審核：第五篇：財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理實(shí)施細(xì)則財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理實(shí)施細(xì)則第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)財(cái)政性資金的管理與監(jiān)督，提高資金運(yùn)行效率和使用效益，根據(jù)《財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革資金支付管理暫行辦法》及有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，制定本實(shí)施細(xì)則。第二條本實(shí)施細(xì)則適用于縣級(jí)下列財(cái)政性資金管理。主要包括：(一)財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金；(二)納入財(cái)政預(yù)算管理的政府性基金；(三)納入財(cái)政專戶管理的預(yù)算外資金；(四)其他財(cái)政性資金。第三條 財(cái)政性資金通過(guò)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系存儲(chǔ)、支付和清算。第四條 國(guó)庫(kù)單一賬戶體系由下列銀行賬戶構(gòu)成：(一)縣財(cái)政局在縣人行開(kāi)設(shè)的國(guó)庫(kù)單一賬戶；(二)縣財(cái)政局在代理銀行開(kāi)設(shè)的財(cái)政零余額賬戶，本賬戶用于財(cái)政直接支付并與國(guó)庫(kù)單一賬戶進(jìn)行資金清算；(三)縣財(cái)政局為預(yù)算單位在代理銀行開(kāi)設(shè)的零余額賬戶，本賬戶用于財(cái)政授權(quán)支付并與國(guó)庫(kù)單一賬戶進(jìn)行資金清算；(四)縣財(cái)政局在代理銀行開(kāi)設(shè)的預(yù)算外資金財(cái)政專戶；(五)經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)或縣人民政府授權(quán)縣財(cái)政局批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的特設(shè)專戶。特設(shè)專戶包括由縣財(cái)政局在代理銀行開(kāi)設(shè)的財(cái)政特設(shè)專戶、縣財(cái)政局為預(yù)算單位在代理銀行開(kāi)設(shè)的特設(shè)專戶。國(guó)庫(kù)單一賬戶體系中的國(guó)庫(kù)單一賬戶、特設(shè)專戶和預(yù)算外資金財(cái)政專戶按專用存款賬戶管理。第五條 建立國(guó)庫(kù)單一賬戶體系后，相應(yīng)取消各類過(guò)渡性賬戶，預(yù)算單位的財(cái)政性資金全部納入國(guó)庫(kù)單一賬戶體系管理。為保證財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革過(guò)渡期預(yù)算單位往來(lái)資金的核算，縣財(cái)政局暫為預(yù)算單位保留一個(gè)基本存款賬戶。第六條 縣財(cái)政局是負(fù)責(zé)和管理縣級(jí)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系的職能部門(mén)，任何單位不得擅自設(shè)立、變更或撤銷(xiāo)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系中的各類銀行賬戶?？h人行要按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系中的賬戶和代理銀行的監(jiān)督管理。第七條 預(yù)算內(nèi)財(cái)政性資金的支付通過(guò)代理銀行與國(guó)庫(kù)單一賬戶進(jìn)行資金清算，具體清算辦法按照縣國(guó)庫(kù)集中支付的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。預(yù)算外資金的清算通過(guò)代理銀行與預(yù)算外資金財(cái)政專戶進(jìn)行清算，清算辦法參照預(yù)算內(nèi)資金銀行清算辦法執(zhí)行。第八條 財(cái)政性資金的支付實(shí)行財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付兩種方式。財(cái)政直接支付是指由縣財(cái)政局向代理銀行簽發(fā)支付指令，代理銀行根據(jù)支付指令將資金直接支付到收款人賬戶或用款單位賬戶。財(cái)政授權(quán)支付是指預(yù)算單位按照縣財(cái)政局批準(zhǔn)的授權(quán)支付額度，向代理銀行簽發(fā)支付指令，代理銀行根據(jù)支付指令，通過(guò)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系將資金支付到收款人。第九條 財(cái)政性資金的撥付堅(jiān)持以下原則：(一)按照預(yù)算撥款。按照批準(zhǔn)的預(yù)算和用款計(jì)劃撥款，不得辦理無(wú)預(yù)算、無(wú)項(xiàng)目、無(wú)用款計(jì)劃、超預(yù)算、超計(jì)劃的撥款，不得擅自改變支出用途。(二)規(guī)范操作的原則。在不改變預(yù)算單位資金使用權(quán)限和財(cái)務(wù)管理權(quán)限的情況下，使所有財(cái)政性資金的撥付都按規(guī)范的程序在國(guó)庫(kù)單一賬戶體系內(nèi)運(yùn)作。(三)方便用款的原則。減少財(cái)政性資金申請(qǐng)、撥付環(huán)節(jié)，使單位和個(gè)人用款更加及時(shí)和便利。(四)專戶管理的原則。納入財(cái)政特設(shè)專戶管理的財(cái)政性資金實(shí)行國(guó)庫(kù)單一賬戶體系下的專戶管理，分賬核算，封閉運(yùn)行。(五)監(jiān)督管理的原則。財(cái)政性資金要按計(jì)劃，按進(jìn)度撥付，使財(cái)政性資金撥付全過(guò)程處于有效監(jiān)督管理之下。第十條 財(cái)政性資金的支付應(yīng)當(dāng)根據(jù)批準(zhǔn)的部門(mén)預(yù)算、分月用款計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃和國(guó)庫(kù)單一賬戶(或財(cái)政專戶)存款情況辦理。第十一條 縣級(jí)當(dāng)年預(yù)算草案在縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，縣財(cái)政局按部門(mén)預(yù)算控制數(shù)撥付基本支出。對(duì)特別緊急的專項(xiàng)支出，預(yù)算單位可提出申請(qǐng)，送縣財(cái)政局審核批準(zhǔn)后撥付。專項(xiàng)資金中 涉及政府采購(gòu)的項(xiàng)目，要實(shí)行政府采購(gòu)。預(yù)算經(jīng)縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后，縣財(cái)政局按照批準(zhǔn)的預(yù)算數(shù)撥付。對(duì)批準(zhǔn)的預(yù)算項(xiàng)目，各預(yù)算單位不得任意調(diào)整。第十二條 部門(mén)預(yù)算批準(zhǔn)后，預(yù)算單位依法擁有相應(yīng)的資金使用權(quán)，履行財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算職責(zé)，并接受財(cái)政和審計(jì)的監(jiān)督。第十三條 預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定編制分月用款計(jì)劃，并根據(jù)批復(fù)的分月用款計(jì)劃使用財(cái)政性資金。第十四條 按照《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》規(guī)定，財(cái)政預(yù)算調(diào)整以及預(yù)算指標(biāo)的下達(dá)，一般截止12月1O日。各項(xiàng)財(cái)政性資金用款計(jì)劃的申請(qǐng)，一般截止12月l5日，縣財(cái)政局12月25日停止撥款，逾期不予辦理各項(xiàng)財(cái)政性資金的撥付。第二章 財(cái)政性資金銀行賬戶的設(shè)立、使用和管理第十五條 預(yù)算單位應(yīng)按規(guī)定開(kāi)設(shè)單位零余額賬戶、保留臨時(shí)基本存款賬戶。預(yù)算單位開(kāi)設(shè)的銀行賬戶必須按規(guī)定程序報(bào)批并在縣財(cái)政局備案，如有變更，應(yīng)履行報(bào)批手續(xù)并重新備案。第十六條 預(yù)算單位提出設(shè)立預(yù)算單位零余額賬戶的申請(qǐng)，報(bào)縣財(cái)政局?？h財(cái)政局審核同意后通知代理銀行。第十七條 代理銀行根據(jù)縣財(cái)政局批準(zhǔn)預(yù)算單位開(kāi)設(shè)零余額賬