【文章內(nèi)容簡介】 的規(guī)定，乙方在為甲方辦理結(jié)算業(yè)務(wù)中，甲方需支付手續(xù)費、郵電費等相關(guān)費用的，甲方按本協(xié)議約定的支付方式和時間支付。手續(xù)費、郵電費支付的方式為轉(zhuǎn)賬結(jié)算。手續(xù)費、郵電費結(jié)算時間為按月結(jié)算，于每月25日乙方對當(dāng)月所產(chǎn)生的費用一次性從甲方在乙方的“其他財政資金”賬戶內(nèi)直接扣收，但收繳依據(jù)和扣劃憑證交甲方審核和記賬。十一、本協(xié)議合作期限為五年，即從2005年8月至年7月。十二、乙方使用甲方提供（外購）的軟件，應(yīng)支付費用，每年使用費為5萬元，乙方一次性支付五年的使用費25萬元。因乙方的責(zé)任而終止合作時，甲方不予退還乙方所支付的使用費。因甲方的責(zé)任而終止合作時，甲方按實際合格年限計收軟件使用費，未合作年限的軟件使用費，甲方于合作終止之日起7日內(nèi)退還乙方。因國家政策、法律法規(guī)的調(diào)整，雙方需終止合作的，有關(guān)事項由雙方另行協(xié)商解決。十三、在合作期內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)乙方未經(jīng)財政批準(zhǔn)，擅自為預(yù)算單位開立銀行存款賬戶的，將取消乙方代理資格。十四、本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議在履行過程中遇到的有關(guān)問題，由雙方協(xié)商解決。十五、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各一份，監(jiān)督單位人民銀行ⅩⅩ縣支行、ⅩⅩ縣財政局各一份，各份具有同等法律效力。十六、本協(xié)議自甲、乙雙方簽訂之日起生效。甲方：乙方：ⅩⅩ縣國庫中國銀行銀行股份有限公司 集中支付中心（公章）ⅩⅩ支付（公章）法人代表（或負(fù)責(zé)人）：法人代表（或負(fù)責(zé)人）：****年**月**日****年**月**日簽約地點： 監(jiān)督單位：ⅩⅩ縣財政局（公章）中國人民銀行ⅩⅩ縣支行（公章）法人代表（或負(fù)責(zé)人）：法人代表（或負(fù)責(zé)人）：****年**月**日****年**月**日第四篇：瑞安市財政國庫集中支付管理辦法瑞安市財政國庫集中支付管理辦法瑞 安 市 財 政 局 中國人民銀行瑞安市支行 瑞財庫字〔2009〕117號瑞安市財政局 中國人民銀行瑞安市支行關(guān)于印發(fā)《瑞安市財政國庫集中支付管理辦法》的通知 市直各有關(guān)單位，市內(nèi)各有關(guān)商業(yè)銀行：為了加強財政資金管理和監(jiān)督，提高資金運行效率和使用效益，根據(jù)《瑞安市財政國庫管理制度改革方案》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我市實際，特制定《瑞安市財政國庫集中支付管理辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。執(zhí)行中如遇問題，請及時向瑞安市財政局、中國人民銀行瑞安支行反饋。瑞安市財政局 中國人民銀行瑞安市支行 二○○九年十二月二十九日主題詞：國庫 集中支付 辦法 通知瑞安市財政局辦公室 2009年12月29日印發(fā) 打字：邵如如 校對：楊子江 瑞安市財政國庫集中支付管理辦法（六）對預(yù)算執(zhí)行、資金支付、財政決算中的重大事項組織調(diào)查；（七）選擇代理銀行，會同中國人民銀行瑞安市支行協(xié)調(diào)預(yù)算單位、代理銀行和其他有關(guān)部門的相關(guān)業(yè)務(wù)工作；（八）負(fù)責(zé)市財政國庫集中支付系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)和維護(hù)管理工作；（九）為預(yù)算單位提供信息查詢服務(wù)，受理預(yù)算單位、用款單位對問題的投訴。（八）出現(xiàn)其他需要拒付的情形。２、直接支付單位審核：第五篇：財政國庫集中支付管理實施細(xì)則財政國庫集中支付管理實施細(xì)則第一章 總則第一條 為了加強財政性資金的管理與監(jiān)督，提高資金運行效率和使用效益，根據(jù)《財政國庫管理制度改革資金支付管理暫行辦法》及有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，制定本實施細(xì)則。第二條本實施細(xì)則適用于縣級下列財政性資金管理。主要包括：(一)財政預(yù)算內(nèi)資金；(二)納入財政預(yù)算管理的政府性基金；(三)納入財政專戶管理的預(yù)算外資金；(四)其他財政性資金。第三條 財政性資金通過國庫單一賬戶體系存儲、支付和清算。第四條 國庫單一賬戶體系由下列銀行賬戶構(gòu)成：(一)縣財政局在縣人行開設(shè)的國庫單一賬戶；(二)縣財政局在代理銀行開設(shè)的財政零余額賬戶，本賬戶用于財政直接支付并與國庫單一賬戶進(jìn)行資金清算；(三)縣財政局為預(yù)算單位在代理銀行開設(shè)的零余額賬戶，本賬戶用于財政授權(quán)支付并與國庫單一賬戶進(jìn)行資金清算；(四)縣財政局在代理銀行開設(shè)的預(yù)算外資金財政專戶；(五)經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)或縣人民政府授權(quán)縣財政局批準(zhǔn)開設(shè)的特設(shè)專戶。特設(shè)專戶包括由縣財政局在代理銀行開設(shè)的財政特設(shè)專戶、縣財政局為預(yù)算單位在代理銀行開設(shè)的特設(shè)專戶。國庫單一賬戶體系中的國庫單一賬戶、特設(shè)專戶和預(yù)算外資金財政專戶按專用存款賬戶管理。第五條 建立國庫單一賬戶體系后，相應(yīng)取消各類過渡性賬戶，預(yù)算單位的財政性資金全部納入國庫單一賬戶體系管理。為保證財政國庫管理制度改革過渡期預(yù)算單位往來資金的核算，縣財政局暫為預(yù)算單位保留一個基本存款賬戶。第六條 縣財政局是負(fù)責(zé)和管理縣級國庫單一賬戶體系的職能部門，任何單位不得擅自設(shè)立、變更或撤銷國庫單一賬戶體系中的各類銀行賬戶?？h人行要按照有關(guān)規(guī)定，加強對國庫單一賬戶體系中的賬戶和代理銀行的監(jiān)督管理。第七條 預(yù)算內(nèi)財政性資金的支付通過代理銀行與國庫單一賬戶進(jìn)行資金清算，具體清算辦法按照縣國庫集中支付的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。預(yù)算外資金的清算通過代理銀行與預(yù)算外資金財政專戶進(jìn)行清算，清算辦法參照預(yù)算內(nèi)資金銀行清算辦法執(zhí)行。第八條 財政性資金的支付實行財政直接支付和財政授權(quán)支付兩種方式。財政直接支付是指由縣財政局向代理銀行簽發(fā)支付指令，代理銀行根據(jù)支付指令將資金直接支付到收款人賬戶或用款單位賬戶。財政授權(quán)支付是指預(yù)算單位按照縣財政局批準(zhǔn)的授權(quán)支付額度，向代理銀行簽發(fā)支付指令，代理銀行根據(jù)支付指令，通過國庫單一賬戶體系將資金支付到收款人。第九條 財政性資金的撥付堅持以下原則：(一)按照預(yù)算撥款。按照批準(zhǔn)的預(yù)算和用款計劃撥款，不得辦理無預(yù)算、無項目、無用款計劃、超預(yù)算、超計劃的撥款，不得擅自改變支出用途。(二)規(guī)范操作的原則。在不改變預(yù)算單位資金使用權(quán)限和財務(wù)管理權(quán)限的情況下，使所有財政性資金的撥付都按規(guī)范的程序在國庫單一賬戶體系內(nèi)運作。(三)方便用款的原則。減少財政性資金申請、撥付環(huán)節(jié)，使單位和個人用款更加及時和便利。(四)專戶管理的原則。納入財政特設(shè)專戶管理的財政性資金實行國庫單一賬戶體系下的專戶管理，分賬核算，封閉運行。(五)監(jiān)督管理的原則。財政性資金要按計劃，按進(jìn)度撥付，使財政性資金撥付全過程處于有效監(jiān)督管理之下。第十條 財政性資金的支付應(yīng)當(dāng)根據(jù)批準(zhǔn)的部門預(yù)算、分月用款計劃、項目進(jìn)度計劃和國庫單一賬戶(或財政專戶)存款情況辦理。第十一條 縣級當(dāng)年預(yù)算草案在縣人民代表大會批準(zhǔn)前，縣財政局按部門預(yù)算控制數(shù)撥付基本支出。對特別緊急的專項支出，預(yù)算單位可提出申請，送縣財政局審核批準(zhǔn)后撥付。專項資金中 涉及政府采購的項目，要實行政府采購。預(yù)算經(jīng)縣人民代表大會批準(zhǔn)后，縣財政局按照批準(zhǔn)的預(yù)算數(shù)撥付。對批準(zhǔn)的預(yù)算項目，各預(yù)算單位不得任意調(diào)整。第十二條 部門預(yù)算批準(zhǔn)后，預(yù)算單位依法擁有相應(yīng)的資金使用權(quán)，履行財務(wù)管理、會計核算職責(zé)，并接受財政和審計的監(jiān)督。第十三條 預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定編制分月用款計劃，并根據(jù)批復(fù)的分月用款計劃使用財政性資金。第十四條 按照《財政總預(yù)算會計制度》規(guī)定，財政預(yù)算調(diào)整以及預(yù)算指標(biāo)的下達(dá)，一般截止12月1O日。各項財政性資金用款計劃的申請，一般截止12月l5日，縣財政局12月25日停止撥款，逾期不予辦理各項財政性資金的撥付。第二章 財政性資金銀行賬戶的設(shè)立、使用和管理第十五條 預(yù)算單位應(yīng)按規(guī)定開設(shè)單位零余額賬戶、保留臨時基本存款賬戶。預(yù)算單位開設(shè)的銀行賬戶必須按規(guī)定程序報批并在縣財政局備案，如有變更，應(yīng)履行報批手續(xù)并重新備案。第十六條 預(yù)算單位提出設(shè)立預(yù)算單位零余額賬戶的申請，報縣財政局。縣財政局審核同意后通知代理銀行。第十七條 代理銀行根據(jù)縣財政局批準(zhǔn)預(yù)算單位開設(shè)零余額賬