財政國庫集中支付管理系統(tǒng)地方版代理銀行操作手冊(編輯修改稿)
2024-09-06 10:47 本頁面
【文章內容簡介】 ，劃款申請也可以通過導出操作，將數(shù)據以XML的形式導出到其它媒介上，操作步驟就是選中要導出的數(shù)據，單擊【導出】按鈕，再選擇好導出路徑就可以了。 直接支付劃款回單登記操作主界面如圖所示：1）在這里選擇要進行登記的回單；2）再單擊【登記】按鈕。直接支付回單顯示區(qū)域圖 211 直接支付劃款回單登記操作過程圖單擊【登記】按鈕以后，會彈出提示窗口；單擊【確定】，即可完成操作。最后在【已登記】狀態(tài)中，會看到登記的這筆回單。 支付憑證完全查詢代理銀行以網點角色進入，單擊【支付憑證完全查詢】，可以進行查詢操作，主操作界面如下圖所示：1）在這里選擇要查詢的憑證；2）再單擊【查看對應用款申請】按鈕；憑證列表圖 212 支付憑證完全查詢單擊【對應用款申請】按鈕以后，彈出下圖：圖 213 對應用款信息重點提示在查看對應用款信息的時候，一次只能對一條憑證數(shù)據進行查詢，不能多選。 直接支付退款管理 錄入退款通知書以代理銀行網點角色進入，單擊對應菜單進入，錄入退款通知書的過程如圖所示：1）單擊【錄入】按鈕，彈出圖32；單擊【刪除】按鈕，可以刪除選中的退款通知書。退款通知書列表圖 31 錄入退款通知書1）在“憑證號”一欄中輸入支付憑證號，點【查詢】按鈕；3）輸入退款金額和退款原因；2）在此區(qū)域顯示出支付憑證信息4）單擊【提交】按鈕，生成退款通知書。重點提示圖 32 退款信息錄入查詢憑證的時候，需要輸入完整的憑證編號，否則無法查詢出來。單擊【提交】按鈕，生成的退款通知書如下圖所示：圖 33 生成的退款通知書 生成退款憑證以歸集行角色進入，單擊【生成退款憑證】菜單，進入主操作界面：1）選中要生成憑證的數(shù)據；2）再單擊【生成】按鈕，系統(tǒng)提示是否確認，單擊【確定】，彈出圖435。圖 34 生成退款憑證圖 35 確認窗口在上圖中選擇賬戶，再單擊【確認】按鈕，系統(tǒng)提示“操作成功”，就生成了退款憑證。 退款憑證作廢生成退款憑證以后，在【已生成】狀態(tài)下，可以將它作廢，主操作界面如圖所示：1）在此選擇要作廢的單號；2）再單擊【作廢】按鈕即可。單擊對應鏈接可以查看詳細信息圖 36 退款憑證作廢單擊【作廢】按鈕后，系統(tǒng)彈出確認對話框，單擊【確定】即可完成作廢。 退款憑證發(fā)送生成的退款憑證發(fā)送給清算銀行進行確認，發(fā)送過程如圖所示：1）選中要發(fā)送的退款憑證；2）再單擊【發(fā)送】按鈕即可。也可以將退款憑證導出到其它媒介上。圖 37 退款憑證發(fā)送/導出 退款清算回單登記退款憑證回單登記的操作過程如圖所示：1）選中要登記的回單單號；2）再單擊【登記】按鈕即可。圖 38 退款清算回單登記單擊【登記】按鈕以后，系統(tǒng)會彈出確認窗口，單擊【確定】就可以了。 退款通知單發(fā)送以代理銀行網點角色進入，單擊【退款通知單發(fā)送】菜單，進入主操作界面：1）選中要發(fā)送的數(shù)據；2）再單擊【發(fā)送】按鈕即可。也可以將退款通知單導出到其它媒介上。圖 39 退款通知單發(fā)送 生成退款入賬通知書 生成退款入賬通知書以代理銀行網點角色進入，單擊對應【退款入賬通知書生成】菜單，主操作界面如下圖所示：1）選中要生成的數(shù)據；2）再單擊【生成】按鈕。圖 310 退款入賬通知書生成單擊【生成】按鈕以后，系統(tǒng)彈出確認窗口；單擊【確定】，完成生成操作。 撤銷生成在【已生成】狀態(tài)下，可以進行撤銷生成操作，操作過程如圖所示：1）選中要撤銷生成的數(shù)據；2）再單擊【撤銷生成】按鈕即可。圖 311 退款入賬通知書撤銷生成系統(tǒng)提示確認信息，單擊【確定】按鈕完成操作。 退款入賬通知書發(fā)送退款入賬通知書發(fā)送到預算單位，具體操作如圖所示：1）選中要發(fā)送的退款憑證；2）再單擊【發(fā)送】按鈕即可。也可以將入賬通知書導出到其它媒介上。圖 312 退款入賬通知書發(fā)送 授權支付管理 代錄授權支付憑證代理銀行可以替預算單位代錄授權支付憑證，單擊【支付憑證錄入】菜單項，進入操作主界面，如圖所示：單擊【錄入】按鈕，彈出窗口，見圖442；在憑證列表中選中一條，單擊【修改】按鈕，可以對憑證進行修改。
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