財政國庫集中支付管理系統(tǒng)地方版代理銀行操作手冊-資料下載頁
2025-08-10 10:47本頁面
【正文】 導出到其它媒介。圖 16 支出日報發(fā)送/導出 授權支付日報完全查詢授權支付日報完全查詢的操作界面如圖所示：2）再單擊【查看對應用款申請】按鈕，彈出圖4418。1）選中要查詢的日報單；圖 17 授權支付日報完全和查詢圖 18 對應用款申請信息 授權支付憑證完全查詢授權支付憑證完全查詢的操作界面如圖所示：2）再單擊【查看對應用款申請】按鈕，彈出圖4420。1）選中要查詢的支付憑證單；圖 19 授權支付憑證完全查詢圖 20 對應用款申請信息 授權支付退款管理 錄入退款通知書以代理銀行網(wǎng)點角色進入，單擊對應菜單進行操作：可以刪除退款通知單列表中的數(shù)據(jù)1）單擊【錄入】彈出錄入窗口，見圖452；退款通知書列表圖 51 錄入退款通知書2）在這里顯示出可以對應的支付憑證信息；1）輸入憑證號，單擊【查詢】按鈕；3）在這里輸入退款金額和退款原因；4）最后單擊【提交】按鈕，生成通知書。圖 52 退款信息錄入 生成退款憑證 生成退款憑證以代理銀行匯集行角色進入，單擊對應菜單，進入主操作界面：2）單擊【生成】按鈕即可。1）在列表中選擇要生成的數(shù)據(jù)；圖 52生成退款憑證單擊【生成】按鈕，系統(tǒng)彈出確認窗口，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)彈出窗口如圖所示：圖 53 確認窗口在上圖中選擇帳戶后，單擊【確認】按鈕，系統(tǒng)提示“操作成功”。 退款憑證作廢在退款憑證的【已生成】狀態(tài)下，可以進行退款憑證作廢操作，操作如圖：2）再單擊【作廢】按鈕。1）選擇要作廢的退款憑證單號；退款憑證列表圖 54 退款憑證作廢單擊【作廢】按鈕，系統(tǒng)會彈出確認對話框，單擊【確定】完成操作。 退款憑證發(fā)送退款憑證生成以后，需要將其發(fā)送給清算銀行進行清算，操作如圖所示：2）再單擊【發(fā)送】按鈕即可。1）選擇要發(fā)送的退款憑證；可以將退款憑證以XML文件的格式導出。圖 55 退款憑證發(fā)送/導出單擊【發(fā)送】按鈕，系統(tǒng)彈出確認對話框，單擊【確定】按鈕，完成發(fā)送操作。 退款清算回單導入以歸集行角色進入，單擊對應菜單，操作如圖所示：2）再單擊【導入】按鈕。1）單擊【瀏覽】按鈕，選擇要導入的文件；這里顯示出導入文件的路徑圖 56 退款清算回單導入單擊【導入】以后，就可以進行回單登記操作了，見 。 退款憑證回單登記退款憑證回單登記的操作如圖所示：2）再單擊【登記】按鈕。1）選擇要登記的回單單號；退款清算回單列表圖 57 退款清算回單登記 退款通知書發(fā)送以網(wǎng)點角色進入，單擊對應菜單進入主操作界面：2）再單擊【發(fā)送】按鈕。1）選擇要發(fā)送的退款通知書；退款通知書列表也可以以XML文件的格式導出。圖 58 退款通知書發(fā)送/導出發(fā)送的時候，系統(tǒng)會彈出確認對話框，單擊【確定】按鈕即可。 退款日報生成以歸集行角色進入，單擊對應菜單進入主操作界面：2）再單擊【生成】按鈕。1）選擇要生成的數(shù)據(jù)；圖 59 退款日報生成系統(tǒng)會提示是否確定生成，單擊【確定】按鈕，生成退款日報在【已生成】狀態(tài)下，可以進行撤銷生成操作，具體操作如圖所示：2）再單擊【撤銷生成】按鈕。1）選擇已生成的退款日報；圖 510 退款日報撤銷生成撤銷生成以后，在【退款日報生成】菜單下，可以看到剛才生成的數(shù)據(jù)。 退款日報發(fā)送歸集行將退款日報發(fā)送給財政部門，具體操作如下圖所示：2）再單擊【發(fā)送】按鈕。1）選擇要發(fā)送的退款通日報；也可以以XML文件的格式導出。退款日報列表圖 511 退款日報發(fā)送/導出 授權支付退款完全查詢查詢的主操作界面如圖所示：2）再單擊【查看對應用款申請】按鈕，彈出圖4513。1）選擇要查詢的授權支付退款；授權支付退款列表圖 512 授權支付退款完全查詢圖 513 對應用款申請信息 授權退款日報完全查詢查詢的主操作界面如圖所示：2）再單擊【查看對應用款申請】按鈕，彈出圖4515。1）選擇要查詢的退款日報；授權退款日報列表圖 514 授權退款日報完全查詢圖 515 對應用款申請信息第 48 頁 共 48
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