財政國庫集中支付業(yè)務(wù)流程-資料下載頁
2025-08-01 14:10本頁面
【正文】 要點： （四）授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程 預(yù)算單位 國庫科 支付中心 支付憑證錄入 支付憑證 審核發(fā)送 支付憑證確認(rèn) 國庫科入賬 劃款審請 確認(rèn)劃款清算 清算回單發(fā)送 支付中心入賬 代理銀行 清算銀行 授權(quán)清算額度 授權(quán)支付額度 授權(quán)支付日報 支付中心入賬 授權(quán)支付流程 財政部門 國庫執(zhí)行機(jī)構(gòu) 代理銀行分行 基層單位 人民銀行 供應(yīng)商 二級單位 一級單位 授權(quán) 支付令 分支機(jī)構(gòu) 分支機(jī)構(gòu) 分支機(jī)構(gòu) 供應(yīng)商 付款 供應(yīng)商 清算 ? 兩票合一 ? 現(xiàn)金管理和委托收款業(yè)務(wù) 要點 ： （五）退庫業(yè)務(wù)流程 預(yù)算單位 國庫科 支付中心 日報或回單登記 接收入賬 國庫科入賬 退款通知書 退款清算確認(rèn) 清算回單發(fā)送 支付中心入賬 代理銀行 清算銀行 退庫通知錄入 憑證打印發(fā)送 回單登記 回單登記 （六）對賬管理 代理銀行與財政局（集中支付管理機(jī)構(gòu)） 代理銀行與財政局（集中支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)）及預(yù)算單位 代理銀行與清算銀行 預(yù)算單位與財政局 進(jìn)一步比較－存款的變化 國庫 預(yù)算單位存款賬戶 國庫 預(yù)算單位零余額賬戶 先撥款 后支付 先支付 后清算 四、改革前的準(zhǔn)備工作 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報送 賬務(wù)核對 結(jié)存指標(biāo)分配 用款計劃 謝謝大家！
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