【正文】 012=。小計(jì)84萬(wàn)元洗滌費(fèi) 年支出2萬(wàn)元零星維修費(fèi) 年支出5萬(wàn)元水費(fèi)：每月1600噸 年支出2萬(wàn)元電費(fèi)a、照明：功率每日100Kw/n，年支出3萬(wàn)元b、空調(diào)：功率60Kw/n，每年使用5個(gè)月，每日使用18小時(shí)，年支出16元客房一次性用品：每房每日5元 3036565%5=其他低值易耗品及消耗品 3萬(wàn)元辦公費(fèi) 10萬(wàn)元接待費(fèi) 4萬(wàn)元各種規(guī)費(fèi) 4萬(wàn)元1% 48萬(wàn)元1目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)金 4萬(wàn)元1其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 1利息3000% 159萬(wàn)元1折舊 考慮到酒店所處理位置，房產(chǎn)升值空間較大，故總資產(chǎn)包括裝修及設(shè)備（土地除外）%計(jì)提： 3000%=153萬(wàn)元115總計(jì) 505萬(wàn)元（三）年凈利潤(rùn) 1025505 =520萬(wàn)元通過(guò)對(duì)永州百萬(wàn)莊大酒店第二期工程的投入、收入及支出分析，我們從經(jīng)濟(jì)利益、社會(huì)效益兩上方面可以看到：第一、經(jīng)濟(jì)效益方面項(xiàng)目總投入：土地估價(jià)380萬(wàn)元、建設(shè)費(fèi)用2465萬(wàn)元，小計(jì)2845萬(wàn)元酒店年凈利潤(rùn) 520萬(wàn)元酒店年折舊額 153萬(wàn)元如果將年利潤(rùn)520萬(wàn)元用于還本。如果將年利潤(rùn)520萬(wàn)元和計(jì)提折舊費(fèi)153萬(wàn)元全部用于還本。注：上述分析已將裙樓的改造裝修費(fèi)用計(jì)算在內(nèi)。第二、社會(huì)效益方面百萬(wàn)莊大酒店第二期工程主樓的建成，它與先期建成的裙樓一起，建成了一個(gè)集會(huì)議、客房、餐飲、舞廳、保齡球、桑拿、美容、健身、商場(chǎng)、娛樂(lè)于一體的三星級(jí)賓館，填補(bǔ)了我區(qū)無(wú)三星級(jí)賓館的空白。為我區(qū)招商引資、外來(lái)客商旅游、辦企業(yè)都提供了一個(gè)良好的接待場(chǎng)所，樹(shù)立了芝山對(duì)外形象，體現(xiàn)出了實(shí)力，還可解決一大批勞動(dòng)力就業(yè)，增加財(cái)政收入，激活了周邊地區(qū)的文化、娛樂(lè)和活動(dòng)，它將在精神文明和物質(zhì)文明上獲得雙豐收。第八章 環(huán)境保護(hù)消防安全措施一、環(huán)境衛(wèi)生嚴(yán)格按照環(huán)境保護(hù)法和衛(wèi)生條例的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)職能部門(mén)的安排，進(jìn)行垃圾處置；安排專人進(jìn)行職業(yè)道德和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)購(gòu)置衛(wèi)生設(shè)施，保持衛(wèi)生清潔；使消費(fèi)者有一個(gè)安靜、清潔的消費(fèi)環(huán)境。二、消防安全衛(wèi)生嚴(yán)格按照消防法的有關(guān)規(guī)定及消防部門(mén)的安排，加強(qiáng)防護(hù)措施，布設(shè)消防器材；要指定專人負(fù)責(zé)，安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)購(gòu)置消防器材和傳授員工消防器材的使用方法，按消防部門(mén)的要求布設(shè)消防器材，培養(yǎng)“防重于滅”的意識(shí)。使消費(fèi)者有一個(gè)安全、穩(wěn)定的消費(fèi)場(chǎng)所。第九章 結(jié)論綜上所述，百萬(wàn)莊大酒店第二期工程主樓的建設(shè)有利條件多，見(jiàn)效快，效益好，無(wú)論是從經(jīng)濟(jì)效益還從社會(huì)效益來(lái)講都是切實(shí)可行的。附表1百萬(wàn)莊大酒店第二期工程資金投入計(jì)劃表單位：萬(wàn)元投資內(nèi)容本月投入累計(jì)投入第一月份 前期辦理各種手續(xù)、施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)200200第二月份 預(yù)支主體工程進(jìn)度款80280第三月份 預(yù)支主體工程進(jìn)度款80360第四月份 預(yù)支主體工程進(jìn)度款80440第五月份 預(yù)支主體工程進(jìn)度款80520第六月份 預(yù)支主體工程進(jìn)度款80600第七月份 預(yù)支主體工程進(jìn)度款80680第八月份 預(yù)支主體工程進(jìn)度款80760第九月份 預(yù)支主體工程進(jìn)度款80840第十月份 預(yù)支主體工程進(jìn)度款120960第十一月份預(yù)支主體工程進(jìn)度款，訂購(gòu)設(shè)備及裝修材料 6001560第十二月份主體工程結(jié)算，裝修施工3001860第十三月份裝修施工及設(shè)備安裝1502010第十四月份裝修施工及設(shè)備安裝1502160第十五月份裝修施工及設(shè)備安裝1002260第十六月份裝修施工、設(shè)備安裝及掃尾2102470第五篇：縣份4星級(jí)酒店可行性報(bào)告****縣********大酒店（四星級(jí)）項(xiàng)目可行性報(bào)告第一章 總論第一節(jié)：項(xiàng)目的基本情況****縣********大酒店是由******、******、******三位股東成立的股份制企業(yè)，經(jīng)營(yíng)的國(guó)際大酒店位于****縣城中心興桂路，北側(cè)是****火車站，南側(cè)是****汽車站，大酒店的前面是****縣委、縣政府大院和水街景區(qū)及縣城主要商業(yè)街道。第二節(jié)：市場(chǎng)分析****縣位于桂林市僅有57公里，總面積2348平方公里，****縣歷史悠久、文物古跡眾多，最著名的風(fēng)景點(diǎn)是靈渠，樂(lè)滿地等景地，古靈渠開(kāi)鑿于公元前214年，是中國(guó)古代著名的水利工程之一，它溝通湘漓二水，聯(lián)系長(zhǎng)江與珠江水系，****旅游分別有歷史文化之旅、紅色之旅、生態(tài)自然之旅和休閑之旅四大版塊。歷史文化游包括靈渠白石泰家大院和水街景區(qū)、紅色文化之旅包括紅軍長(zhǎng)征突破湘江烈士紀(jì)念碑園、老山界和界首湘江之戰(zhàn)役遺址、生態(tài)自然游包括華南第一峰貓兒山、華江超然生態(tài)旅游勝地，嚴(yán)關(guān)世紀(jì)冰川大溶洞、白石天生橋群、湘江湖、銀杏林等，休閑游有近代建成的游樂(lè)園樂(lè)滿地等。目前****的旅游發(fā)展迅速，成績(jī)突出，2002年被評(píng)為“廣西優(yōu)秀旅游縣”，2005年被評(píng)為“中國(guó)十大魅力名鎮(zhèn)”，2009年全年接待旅游客600萬(wàn)多人次，旅游營(yíng)業(yè)收入超億元，已成為大桂林旅游接待中心，2010年第一季到五月的“五一”黃金周止，比去年同期增長(zhǎng)80%，比去年同期增長(zhǎng)46%，接待人數(shù)和旅游收入兩項(xiàng)均創(chuàng)歷史新高。第三節(jié)：研究工作的依據(jù)和范圍一、依據(jù)****縣小商品批發(fā)市場(chǎng)綜合樓是****************************建設(shè)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，該綜合樓已按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，在****建設(shè)局有關(guān)單位報(bào)建并通過(guò)了峻工驗(yàn)收合格。規(guī)范定點(diǎn)文有關(guān)部門(mén)提供的基礎(chǔ)資料。二、范圍本報(bào)告廠研究的范圍包括：項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)方案、建設(shè)條件、裝修條件環(huán)境保護(hù)及消防項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃投資估算及資金籌措、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)分析、通過(guò)以上研究，促進(jìn)項(xiàng)目的技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)營(yíng)合理以及建設(shè)、裝修可能性很好的統(tǒng)一起來(lái)。第四節(jié)：可行性研究的結(jié)論和建議隨著****縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，將****縣建設(shè)成為現(xiàn)代化縣城，是時(shí)代的呼喚，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然。因此，改造舊城面貌，建設(shè)新興的****縣非常必要，在此背景下，適時(shí)建設(shè)“****縣********大酒店國(guó)際大酒店”有著良好的社會(huì)效益和環(huán)境生態(tài)效益，項(xiàng)目建設(shè)得到了政府和廣大人民群眾的支持。項(xiàng)目本身是改善縣城環(huán)境、增添消費(fèi)熱點(diǎn)、提升居住質(zhì)量促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為城市形象添彩的重點(diǎn)工程。本項(xiàng)目符合****縣建成為 社會(huì)主義新農(nóng)村的規(guī)劃遠(yuǎn)景，社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益顯著，填補(bǔ)****尚未有四星級(jí)賓館的空白，項(xiàng)目具有切實(shí)可行性。第二章 項(xiàng)目概況“****縣********大酒店國(guó)際大酒店”是****首家四星級(jí)大酒店，酒店總面積約20000多平方米，共計(jì)13層，負(fù)一層是停車場(chǎng)，停車場(chǎng)可同時(shí)停放100多輛汽車，第一層共計(jì)1756平方米，是大型購(gòu)物商場(chǎng)，23層是大型餐廳，該餐廳設(shè)有中、西餐廳大小包廂20多個(gè)，可同時(shí)容納800多人進(jìn)餐。46層是多功能宴會(huì)廳、大、中、小會(huì)議室、KTV包廂、休閑健身房，713層是有200多間客房，該酒店擁有3臺(tái)電梯，是集住宿、餐飲、會(huì)議、旅游、度假休閑與娛樂(lè)等多種服務(wù)于一體的多功能酒店，該酒店裝修完畢后，在目前可稱得上****第一樓。第三章 建設(shè)、裝修條件一、原材料供應(yīng)水泥、砂石貨源充足，****縣有大型海螺水泥廠滿足裝修用料的需求。建材、裝修材料可到廣州、桂林就近采購(gòu)，而且貨源充足，能滿足需求。酒店的設(shè)備、基礎(chǔ)安裝均可就地解決。二、能源條件本酒店能源主要是電源，由縣供電局部門(mén)解決，電源充足。第四章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃****縣********大酒店國(guó)際大酒店是****縣的一項(xiàng)形象工程，該工程的建設(shè)對(duì)于完善縣城功能、改善縣城消費(fèi)環(huán)境質(zhì)量，對(duì)縣城具有十分重要的意義，為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，本項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃如下：前期工作（含設(shè)計(jì)）3個(gè)月施工期為6個(gè)月工程收尾期為3個(gè)月第五章 投資估算與資金籌措第一節(jié)：投資估算3000萬(wàn)元 項(xiàng)目總投資：3000萬(wàn)元其中：建安裝修費(fèi)用：1300萬(wàn)元 管理費(fèi)用：200萬(wàn)元 廣告宣傳：150萬(wàn)元水、電安裝及其他：250萬(wàn)元 設(shè)備、客房裝備：800萬(wàn)元 電器、KTV、健身器材：300萬(wàn)元一、總經(jīng)營(yíng)收入的估算：市場(chǎng)出租：1756平方米，按市場(chǎng)價(jià)每平方米每月收入為65元/平方米每月應(yīng)收：175665=114140元 年收入：11414012=餐廳收入按1000人計(jì)算，每人每天消費(fèi)30元，年收入為：100030=30000365=10950000元客房收入：按258元標(biāo)準(zhǔn)間計(jì)算，共計(jì)220間，按60%入住率258220=52760365=2071740060%=12430440元會(huì)議、KTV、休閑健身房按8000元計(jì)算（每天）8000365=2920000元收入合計(jì)：+1095+1243+292=二、經(jīng)營(yíng)成本的估算工人工資按150人每人每月人均工資為1000元計(jì)算，年支付為180萬(wàn)元150100012=180萬(wàn)元餐廳成本支付按12000元/天計(jì)算，應(yīng)支付（年）438萬(wàn)元12000365=438萬(wàn)元上交租金，租用15000平方，每月每平方租金為10元（按合同協(xié)議）年支付為180萬(wàn)元：150001012=180萬(wàn)元計(jì)提折舊、按10年計(jì)算，每年約為250萬(wàn)元2500247。10年=250萬(wàn)元水、電、管理費(fèi)、宣傳費(fèi)、低值易耗品攤銷每月20萬(wàn)元，年付240萬(wàn)元財(cái)務(wù)費(fèi)用：200000008%=160萬(wàn)元成本合計(jì)：180+438+180+250+240+160=1448萬(wàn)元三、營(yíng)業(yè)稅、附加稅、所得稅的估算營(yíng)業(yè)稅：5%=附加稅：8%=所得稅：2%= 應(yīng)交稅金合計(jì)：++=四、稅后利潤(rùn)：=第二節(jié) 資金籌措根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)期規(guī)模及設(shè)計(jì)方案，估算項(xiàng)目需要投入資金3000萬(wàn)元①資金業(yè)主自籌資金1000萬(wàn)元 ②申請(qǐng)銀行流動(dòng)資金借款2000萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估概述①投資利潤(rùn)率=利潤(rùn)247。投資總額100% 247。3000100%=37% ②投資利稅率=利稅總額247。投資總額100% 247。3000100%=43% ③資本金利潤(rùn)率=利稅總額247。資本總額100% 247。1000100%=131% 第三節(jié) 綜合評(píng)估****縣********大酒店國(guó)際大酒店建成后，按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)、銷售范圍內(nèi)政府能得到收益。營(yíng)業(yè)稅、 而企業(yè)利潤(rùn)：，投資收益和回報(bào)都是理想的全部投資利益利稅率為43%，達(dá)到同行業(yè)較高水平。建設(shè)期短，一年期，有利于投資回報(bào)和歸還銀行借款。項(xiàng)目的前期工作，（裝修工程）已經(jīng)完成70% 綜上所述，經(jīng)濟(jì)效益、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及開(kāi)發(fā)時(shí)機(jī)較好，****縣********大酒店國(guó)際大酒店項(xiàng)目開(kāi)發(fā)可行。****縣********大酒店國(guó)際大酒店2010年6月15日