【導(dǎo)讀】力行業(yè)的第三方電子商務(wù)交易與服務(wù)。物資等上下游產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng),提升浙江省能源集團(tuán)有限公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力。公司經(jīng)營(yíng)范圍為:經(jīng)營(yíng)國(guó)家授權(quán)的集團(tuán)公司及其所屬公司的國(guó)有資。產(chǎn)和國(guó)有股權(quán);投資開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢服務(wù)。公司目前下設(shè)浙江省煤炭開(kāi)發(fā)公司、子公司,控股、管理發(fā)電企業(yè)十二家,前期與在建電源項(xiàng)目九個(gè)。公司總資產(chǎn)450多億元,凈資產(chǎn)186多億元。瓦,控股裝機(jī)容量862萬(wàn)千瓦。目前,公司上下團(tuán)結(jié)一致,解放思想,開(kāi)拓創(chuàng)新,扎實(shí)工作,不斷強(qiáng)化企業(yè)。和減小全社會(huì)電力供需矛盾,積極實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)國(guó)有企業(yè)的應(yīng)盡義務(wù)。六十萬(wàn)個(gè),網(wǎng)民已達(dá)七千九百五十余萬(wàn)。額平均每9個(gè)月翻一番?！秶?guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快電子商務(wù)發(fā)展的若干意見(jiàn)》不久前正式公布。相關(guān)部門的有力支持。本項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)2730萬(wàn)元人民幣。以本公司下屬子公司浙江天虹物資。同時(shí),OracleExchange作為開(kāi)放的電子采購(gòu)平臺(tái),支持國(guó)際通行的OAG. Oracle對(duì)應(yīng)用平臺(tái)提供了全球7×24小時(shí)技術(shù)支持服務(wù)。

　　

【正文】 硬件維護(hù)和升級(jí) 80 軟件 570 電子商務(wù)平臺(tái)軟件 (Oracle exchage 套件及相關(guān) ERP 模塊 )客戶化、升級(jí)和維護(hù) 180 技術(shù)支持 100 數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件 (Oracle)升級(jí)和維護(hù) 160 企業(yè)協(xié)同商務(wù)軟件 (內(nèi)部管理 )升級(jí)和維護(hù) 70 企業(yè)客戶化門戶維 護(hù) BEA60 實(shí)施 180 項(xiàng)目咨詢 80 軟件系統(tǒng)實(shí)施 (下屬 10 個(gè)電廠 )100 培訓(xùn) 170 系統(tǒng)培訓(xùn) 30 供方培訓(xùn) 90 客戶服務(wù) 50 合 計(jì) 1000 三期 :集團(tuán)外應(yīng)用推廣?？偼度?1130 萬(wàn)元 費(fèi)用組成項(xiàng)目 數(shù)量 費(fèi)用概算 (萬(wàn) ) 硬件 80 硬件維護(hù)和升級(jí) 80 軟件 180 電子商務(wù)平臺(tái)軟件 (Oracle exchage 套件及相關(guān) ERP 模塊 )客戶化、升級(jí)和維護(hù) 180 技術(shù)支持 100 數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件 (Oracle)升級(jí)和維護(hù) 160 企業(yè)協(xié)同商務(wù)軟件 (內(nèi)部管理 )升級(jí)和維護(hù) 70 企業(yè)客戶化門戶維護(hù) BEA60 實(shí)施 290 項(xiàng)目咨詢 100 軟件系統(tǒng)實(shí)施 (包括天然氣、煤炭公司 )190 培訓(xùn) 150 系統(tǒng)培訓(xùn) 50 客戶應(yīng)用培訓(xùn) (包括天然氣、煤炭公司 ) 10 100 對(duì)外推廣 430 市場(chǎng)活動(dòng) 280 推廣運(yùn)營(yíng) 120 客戶服務(wù) 30 合 計(jì) 1130 項(xiàng)目評(píng)價(jià)期 2021 年 2021 年 ,2021 年 2021 年是項(xiàng)目建設(shè)期 (上述一期 ),2021 年 2021年是項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期。 (上述二、三期 ) 產(chǎn)品估算 (1)、年度運(yùn)營(yíng)成本 880 萬(wàn) (2)、項(xiàng)目 運(yùn)作成本 600 萬(wàn) (3)、管理費(fèi)用 160 萬(wàn)元 /年 詳見(jiàn)說(shuō)明 1。 (4)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi) = 萬(wàn) (5)、營(yíng)業(yè)費(fèi)用 280 萬(wàn) (6)、總成本費(fèi)用 2730 萬(wàn) 利稅估算 本項(xiàng)目每年可為國(guó)家上繳利稅 5%(3%+7%+1%)= 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)贏利能力分析 投資利潤(rùn)率 = = 綜上所述 ,通過(guò)以上分析表明 ,本項(xiàng)目符合國(guó)家政策 ,抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng) ,經(jīng)濟(jì)效 益顯著 ,各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)先進(jìn) ,因此 ,此項(xiàng)目是切實(shí)可行的。 (二 )、資金籌措方案 以浙能公司下屬子公司浙江天虹物資貿(mào)易有限公司自有資金及其他資金投入。 六、投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析 項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本估算 成本名稱 金額 硬件投入 380 萬(wàn) 軟件投入 920 萬(wàn) 培訓(xùn)費(fèi)成本 370 萬(wàn) 實(shí)施成本 630 萬(wàn) 推廣成本 430 萬(wàn) 合計(jì) 2730 萬(wàn) 說(shuō)明 1:正常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的管理費(fèi)用概算網(wǎng)站維護(hù)及人力成本 人力資源成本 (萬(wàn)元 /年 ) 維持運(yùn)營(yíng)基本人員配置 硬件工程師 1人 8 數(shù)據(jù)庫(kù)工程師 1人 8 Exchang 工程師 3 人 8*3 平臺(tái)維護(hù)管理員 1 人 6 采購(gòu)方培訓(xùn)人員 2 人 6*2 供應(yīng)商管理人員 5 人 6*5 專業(yè)開(kāi)發(fā)崗位 4人 6*4 客戶經(jīng)理 2人 6*2 頁(yè)面編輯和美工 2 人 6*2 增值服務(wù)崗位 2人 6*2 其他管理人員 2人 6*2 小計(jì) 25 人 160 總計(jì) 160 萬(wàn) /年 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收益測(cè)算 收入類別 收費(fèi)對(duì)象 預(yù)計(jì)金額 收費(fèi)依據(jù) 會(huì)員費(fèi) 采購(gòu)方 20 萬(wàn)元 /單位 為繳費(fèi)單位提供物資采購(gòu)流程優(yōu)化服務(wù)和電子化采購(gòu)實(shí)施工作。以 2X300MW 裝機(jī)容量的電廠為例 ,可以幫助其降低采購(gòu)成本 58%,按 30 家采購(gòu)方計(jì)算 20 30=600 萬(wàn) 10 萬(wàn)元 /單位 限制物資讓售。 10 30=300 萬(wàn) 供應(yīng)商 2021 至 5000 元 /單位 共計(jì) 2021 萬(wàn) 向每個(gè)供應(yīng)商收取 2021 至 5000 元的入會(huì)年費(fèi)。幫助供應(yīng)商降低銷售成本 ,獲得更多的信息。按 2 萬(wàn)家供應(yīng)商計(jì)算 100020210=20210000 交易傭金 供應(yīng)商 成交額的 8? 共計(jì) 1600 萬(wàn) 每一筆成功的交易向供應(yīng)商收取 8?的傭金 按年交易量 20億。 增值服務(wù)收入 廣告收入 萬(wàn) /年 廣告收入計(jì)劃見(jiàn)下附錄。 郵件 系統(tǒng) 12 萬(wàn) /年 按 2萬(wàn)家供應(yīng)商計(jì)算 ,每個(gè)供應(yīng)商 ,每年收取 ,預(yù)計(jì)每年最低 30 個(gè)采購(gòu)方。 咨詢服務(wù) 150 萬(wàn) /年 每單位 5萬(wàn) ,每年 30 個(gè)單位 (只是采購(gòu)方 ) 培訓(xùn)服務(wù) 230 萬(wàn) /年 30家 1萬(wàn) (采購(gòu)方 ) 20210 100=200 萬(wàn) (供應(yīng)商 ) 合計(jì) 預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期間營(yíng)業(yè)收入達(dá)到 萬(wàn)元 /年 ,凈利潤(rùn)可達(dá)到每年 萬(wàn)元 /年 注 :只要能供應(yīng)商在 2萬(wàn)家以上 (截止到今年 4月阿里巴巴的中小企業(yè)會(huì)員數(shù)量總計(jì)已經(jīng)超過(guò) 300 萬(wàn)。因此獲得 2 萬(wàn)家供應(yīng)商是十分保守和客觀的估算 ,且可實(shí)現(xiàn) ),交易量在 20億以上 ,即可達(dá)到年?duì)I業(yè)收入 6639萬(wàn)元 /年 ,凈利潤(rùn)可達(dá) 3909萬(wàn)元 /年。 項(xiàng)目一期 :按供應(yīng)商 3000 家計(jì)算 ,營(yíng)業(yè)收入可達(dá) 萬(wàn) ,可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) : 萬(wàn) 600 萬(wàn) = 萬(wàn)元 一年即可回收成本。 一期項(xiàng)目收入分析 收入項(xiàng)目 收入金額 備注 會(huì)員費(fèi) 300 萬(wàn) 1000 3000 廣告費(fèi) 萬(wàn) 首頁(yè)一年 ,各種規(guī)格 培訓(xùn)費(fèi) 54 萬(wàn) 180 3000 交易傭金 400 萬(wàn) 5 億 8? 合計(jì) 萬(wàn) 附錄 :廣告收入預(yù)測(cè) 大小 位 置 價(jià)格 形式 13 4cm,最大 30k 首屏黃金 位置 20210 靜態(tài)、動(dòng)畫 2cm,最大 7K 左下方 5000 靜態(tài)、動(dòng)畫 5 2cm,最大 6K 下方 3800 靜態(tài)、動(dòng)畫 5 4cm,最大 12k7500 靜態(tài)、動(dòng)畫 10 2cm,最大 12k7500 靜態(tài)、動(dòng)畫 10 4cm,最大 20k14000 靜態(tài)、動(dòng)畫 二級(jí)首頁(yè)圖像廣告 : 大小 位 置 價(jià)格 形式 大小 5 2cm,最大 6K 二級(jí)首頁(yè)左 /右方 5000 靜態(tài)、動(dòng)畫 5 2cm, 最大6K 54cm, 最大 12K9500 靜態(tài)、動(dòng)畫 5 4cm,最大 12K 5 6cm,最大 18K14000 靜態(tài)、動(dòng)畫 5 6cm,最大 18K 5 8cm,最大 24K19000 靜態(tài)、動(dòng)畫 5 8cm,最大 24K 文字廣告 : 類型 位 置 價(jià)格 形式 文字鏈接 首頁(yè) 2021 靜態(tài) 文字鏈接 其它頁(yè)面 1000 靜態(tài) 七、項(xiàng)目一期 實(shí)施與進(jìn)度計(jì)劃安排 任務(wù)名稱 工期規(guī)劃 一、制定項(xiàng)目計(jì)劃 15 工作日 二、硬件系統(tǒng)安裝 15 工作日 硬件環(huán)境 15 工作日 軟件環(huán)境準(zhǔn)備 10 工作日 三、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及實(shí)施 69 工作日 技術(shù)架構(gòu) 36 工作日 業(yè)務(wù)模式咨詢 69 工作日 客戶化開(kāi)發(fā) 41 工作 日 客戶化需求調(diào)查 12工作日 編寫客戶化需求說(shuō)明書 10 工作日 平臺(tái)客戶化設(shè)置、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 24 工作日 完成單元測(cè)試 (客戶化開(kāi)發(fā)部分 ) 10 工作日 客戶化文檔編寫 20工作日 UNSPSC 目錄 40 工作日 四、系統(tǒng)上線試運(yùn)行 42工作日 開(kāi)發(fā)環(huán)境整體測(cè)試 160 工作日 開(kāi)發(fā)環(huán)境至生產(chǎn)環(huán)境數(shù)據(jù)遷移 32 工作日 生產(chǎn)環(huán)境整體測(cè)試 16工作日 生產(chǎn)環(huán)境試運(yùn)行 8工作日 五、擴(kuò)展解決方案 72 工作日 內(nèi)部商務(wù)協(xié)同系統(tǒng) 72工作日 內(nèi)部商務(wù)協(xié)同系 統(tǒng)客戶化開(kāi)發(fā) 72 工作日 實(shí)施 20 工作日 網(wǎng)站門戶 18 工作日 網(wǎng)站門戶設(shè)計(jì) 31 工作日 網(wǎng)站門戶開(kāi)發(fā)實(shí)施 32工作日 供方 portal 24 工作日 郵件系統(tǒng) 16 工作日 六、網(wǎng)站試運(yùn)營(yíng) (一期項(xiàng)目結(jié)束 ) 預(yù)計(jì) 06 年 12 月底 八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與控制 (一 )、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 由于本項(xiàng)目所涉及的系統(tǒng)平臺(tái)設(shè)計(jì)與軟件的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)均采用先進(jìn)且成熟的技術(shù) ,故不存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 Exchange 平臺(tái)的維護(hù)從技術(shù)層面講 ,并不需投入太多的力量 ,主要需要熟悉 Oracle 數(shù)據(jù)庫(kù)以及 UNIX 系統(tǒng)的 技術(shù)人員對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行正常的問(wèn)題檢測(cè)、數(shù)據(jù)備份以及通過(guò)打補(bǔ)丁對(duì)平臺(tái)后續(xù)發(fā)現(xiàn)的小問(wèn)題進(jìn)行解決。 平臺(tái)本身也不存在兼容性風(fēng)險(xiǎn)和擴(kuò)展性風(fēng)險(xiǎn)。 兼容性風(fēng)險(xiǎn) Oracle Exchange 從技術(shù)架構(gòu)上完全采用開(kāi)放的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (開(kāi)發(fā)語(yǔ)言采用 JAVA,