【導(dǎo)讀】力行業(yè)的第三方電子商務(wù)交易與服務(wù)。物資等上下游產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng),提升浙江省能源集團有限公司的整體競爭力。公司經(jīng)營范圍為:經(jīng)營國家授權(quán)的集團公司及其所屬公司的國有資。產(chǎn)和國有股權(quán);投資開發(fā)、技術(shù)咨詢服務(wù)。公司目前下設(shè)浙江省煤炭開發(fā)公司、子公司,控股、管理發(fā)電企業(yè)十二家,前期與在建電源項目九個。公司總資產(chǎn)450多億元,凈資產(chǎn)186多億元。瓦,控股裝機容量862萬千瓦。目前,公司上下團結(jié)一致,解放思想,開拓創(chuàng)新,扎實工作,不斷強化企業(yè)。和減小全社會電力供需矛盾,積極實現(xiàn)戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)國有企業(yè)的應(yīng)盡義務(wù)。六十萬個,網(wǎng)民已達七千九百五十余萬。額平均每9個月翻一番?！秶鴦?wù)院辦公廳關(guān)于加快電子商務(wù)發(fā)展的若干意見》不久前正式公布。相關(guān)部門的有力支持。本項目總投資預(yù)計2730萬元人民幣。以本公司下屬子公司浙江天虹物資。同時,OracleExchange作為開放的電子采購平臺,支持國際通行的OAG. Oracle對應(yīng)用平臺提供了全球7×24小時技術(shù)支持服務(wù)。

　　

【正文】 硬件維護和升級 80 軟件 570 電子商務(wù)平臺軟件 (Oracle exchage 套件及相關(guān) ERP 模塊 )客戶化、升級和維護 180 技術(shù)支持 100 數(shù)據(jù)庫及中間件 (Oracle)升級和維護 160 企業(yè)協(xié)同商務(wù)軟件 (內(nèi)部管理 )升級和維護 70 企業(yè)客戶化門戶維 護 BEA60 實施 180 項目咨詢 80 軟件系統(tǒng)實施 (下屬 10 個電廠 )100 培訓(xùn) 170 系統(tǒng)培訓(xùn) 30 供方培訓(xùn) 90 客戶服務(wù) 50 合 計 1000 三期 :集團外應(yīng)用推廣。總投入 1130 萬元 費用組成項目 數(shù)量 費用概算 (萬 ) 硬件 80 硬件維護和升級 80 軟件 180 電子商務(wù)平臺軟件 (Oracle exchage 套件及相關(guān) ERP 模塊 )客戶化、升級和維護 180 技術(shù)支持 100 數(shù)據(jù)庫及中間件 (Oracle)升級和維護 160 企業(yè)協(xié)同商務(wù)軟件 (內(nèi)部管理 )升級和維護 70 企業(yè)客戶化門戶維護 BEA60 實施 290 項目咨詢 100 軟件系統(tǒng)實施 (包括天然氣、煤炭公司 )190 培訓(xùn) 150 系統(tǒng)培訓(xùn) 50 客戶應(yīng)用培訓(xùn) (包括天然氣、煤炭公司 ) 10 100 對外推廣 430 市場活動 280 推廣運營 120 客戶服務(wù) 30 合 計 1130 項目評價期 2021 年 2021 年 ,2021 年 2021 年是項目建設(shè)期 (上述一期 ),2021 年 2021年是項目運營期。 (上述二、三期 ) 產(chǎn)品估算 (1)、年度運營成本 880 萬 (2)、項目 運作成本 600 萬 (3)、管理費用 160 萬元 /年 詳見說明 1。 (4)、固定資產(chǎn)折舊費 = 萬 (5)、營業(yè)費用 280 萬 (6)、總成本費用 2730 萬 利稅估算 本項目每年可為國家上繳利稅 5%(3%+7%+1%)= 萬元 財務(wù)贏利能力分析 投資利潤率 = = 綜上所述 ,通過以上分析表明 ,本項目符合國家政策 ,抗風(fēng)險能力強 ,經(jīng)濟效 益顯著 ,各項財務(wù)指標(biāo)先進 ,因此 ,此項目是切實可行的。 (二 )、資金籌措方案 以浙能公司下屬子公司浙江天虹物資貿(mào)易有限公司自有資金及其他資金投入。 六、投資項目的經(jīng)濟效益分析 項目建設(shè)運營維護成本估算 成本名稱 金額 硬件投入 380 萬 軟件投入 920 萬 培訓(xùn)費成本 370 萬 實施成本 630 萬 推廣成本 430 萬 合計 2730 萬 說明 1:正常運營過程中的管理費用概算網(wǎng)站維護及人力成本 人力資源成本 (萬元 /年 ) 維持運營基本人員配置 硬件工程師 1人 8 數(shù)據(jù)庫工程師 1人 8 Exchang 工程師 3 人 8*3 平臺維護管理員 1 人 6 采購方培訓(xùn)人員 2 人 6*2 供應(yīng)商管理人員 5 人 6*5 專業(yè)開發(fā)崗位 4人 6*4 客戶經(jīng)理 2人 6*2 頁面編輯和美工 2 人 6*2 增值服務(wù)崗位 2人 6*2 其他管理人員 2人 6*2 小計 25 人 160 總計 160 萬 /年 項目運營收益測算 收入類別 收費對象 預(yù)計金額 收費依據(jù) 會員費 采購方 20 萬元 /單位 為繳費單位提供物資采購流程優(yōu)化服務(wù)和電子化采購實施工作。以 2X300MW 裝機容量的電廠為例 ,可以幫助其降低采購成本 58%,按 30 家采購方計算 20 30=600 萬 10 萬元 /單位 限制物資讓售。 10 30=300 萬 供應(yīng)商 2021 至 5000 元 /單位 共計 2021 萬 向每個供應(yīng)商收取 2021 至 5000 元的入會年費。幫助供應(yīng)商降低銷售成本 ,獲得更多的信息。按 2 萬家供應(yīng)商計算 100020210=20210000 交易傭金 供應(yīng)商 成交額的 8? 共計 1600 萬 每一筆成功的交易向供應(yīng)商收取 8?的傭金 按年交易量 20億。 增值服務(wù)收入 廣告收入 萬 /年 廣告收入計劃見下附錄。 郵件 系統(tǒng) 12 萬 /年 按 2萬家供應(yīng)商計算 ,每個供應(yīng)商 ,每年收取 ,預(yù)計每年最低 30 個采購方。 咨詢服務(wù) 150 萬 /年 每單位 5萬 ,每年 30 個單位 (只是采購方 ) 培訓(xùn)服務(wù) 230 萬 /年 30家 1萬 (采購方 ) 20210 100=200 萬 (供應(yīng)商 ) 合計 預(yù)計運營期間營業(yè)收入達到 萬元 /年 ,凈利潤可達到每年 萬元 /年 注 :只要能供應(yīng)商在 2萬家以上 (截止到今年 4月阿里巴巴的中小企業(yè)會員數(shù)量總計已經(jīng)超過 300 萬。因此獲得 2 萬家供應(yīng)商是十分保守和客觀的估算 ,且可實現(xiàn) ),交易量在 20億以上 ,即可達到年營業(yè)收入 6639萬元 /年 ,凈利潤可達 3909萬元 /年。 項目一期 :按供應(yīng)商 3000 家計算 ,營業(yè)收入可達 萬 ,可實現(xiàn)凈利潤 : 萬 600 萬 = 萬元 一年即可回收成本。 一期項目收入分析 收入項目 收入金額 備注 會員費 300 萬 1000 3000 廣告費 萬 首頁一年 ,各種規(guī)格 培訓(xùn)費 54 萬 180 3000 交易傭金 400 萬 5 億 8? 合計 萬 附錄 :廣告收入預(yù)測 大小 位 置 價格 形式 13 4cm,最大 30k 首屏黃金 位置 20210 靜態(tài)、動畫 2cm,最大 7K 左下方 5000 靜態(tài)、動畫 5 2cm,最大 6K 下方 3800 靜態(tài)、動畫 5 4cm,最大 12k7500 靜態(tài)、動畫 10 2cm,最大 12k7500 靜態(tài)、動畫 10 4cm,最大 20k14000 靜態(tài)、動畫 二級首頁圖像廣告 : 大小 位 置 價格 形式 大小 5 2cm,最大 6K 二級首頁左 /右方 5000 靜態(tài)、動畫 5 2cm, 最大6K 54cm, 最大 12K9500 靜態(tài)、動畫 5 4cm,最大 12K 5 6cm,最大 18K14000 靜態(tài)、動畫 5 6cm,最大 18K 5 8cm,最大 24K19000 靜態(tài)、動畫 5 8cm,最大 24K 文字廣告 : 類型 位 置 價格 形式 文字鏈接 首頁 2021 靜態(tài) 文字鏈接 其它頁面 1000 靜態(tài) 七、項目一期 實施與進度計劃安排 任務(wù)名稱 工期規(guī)劃 一、制定項目計劃 15 工作日 二、硬件系統(tǒng)安裝 15 工作日 硬件環(huán)境 15 工作日 軟件環(huán)境準(zhǔn)備 10 工作日 三、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計及實施 69 工作日 技術(shù)架構(gòu) 36 工作日 業(yè)務(wù)模式咨詢 69 工作日 客戶化開發(fā) 41 工作 日 客戶化需求調(diào)查 12工作日 編寫客戶化需求說明書 10 工作日 平臺客戶化設(shè)置、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 24 工作日 完成單元測試 (客戶化開發(fā)部分 ) 10 工作日 客戶化文檔編寫 20工作日 UNSPSC 目錄 40 工作日 四、系統(tǒng)上線試運行 42工作日 開發(fā)環(huán)境整體測試 160 工作日 開發(fā)環(huán)境至生產(chǎn)環(huán)境數(shù)據(jù)遷移 32 工作日 生產(chǎn)環(huán)境整體測試 16工作日 生產(chǎn)環(huán)境試運行 8工作日 五、擴展解決方案 72 工作日 內(nèi)部商務(wù)協(xié)同系統(tǒng) 72工作日 內(nèi)部商務(wù)協(xié)同系 統(tǒng)客戶化開發(fā) 72 工作日 實施 20 工作日 網(wǎng)站門戶 18 工作日 網(wǎng)站門戶設(shè)計 31 工作日 網(wǎng)站門戶開發(fā)實施 32工作日 供方 portal 24 工作日 郵件系統(tǒng) 16 工作日 六、網(wǎng)站試運營 (一期項目結(jié)束 ) 預(yù)計 06 年 12 月底 八、項目風(fēng)險分析與控制 (一 )、技術(shù)風(fēng)險 由于本項目所涉及的系統(tǒng)平臺設(shè)計與軟件的設(shè)計開發(fā)均采用先進且成熟的技術(shù) ,故不存在技術(shù)風(fēng)險。 Exchange 平臺的維護從技術(shù)層面講 ,并不需投入太多的力量 ,主要需要熟悉 Oracle 數(shù)據(jù)庫以及 UNIX 系統(tǒng)的 技術(shù)人員對數(shù)據(jù)庫進行正常的問題檢測、數(shù)據(jù)備份以及通過打補丁對平臺后續(xù)發(fā)現(xiàn)的小問題進行解決。 平臺本身也不存在兼容性風(fēng)險和擴展性風(fēng)險。 兼容性風(fēng)險 Oracle Exchange 從技術(shù)架構(gòu)上完全采用開放的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (開發(fā)語言采用 JAVA,