資財(cái)部流程設(shè)計(jì)報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-05-06 10:58本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】上年預(yù)算執(zhí)行情況。滾動(dòng)調(diào)整的總預(yù)算。標(biāo),制定本部門財(cái)。流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單。規(guī)劃會(huì)議,討論/. 結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)。損益表預(yù)算、現(xiàn)金流。準(zhǔn)/駁回每月預(yù)算。盤點(diǎn)/折舊/報(bào)廢。提供決策支持信息。審核批準(zhǔn)手續(xù),票據(jù)是。，分析籌資、投資。機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分。年度/季度/月資金預(yù)算
【正文】 更新折舊登記簿 折舊報(bào)表 B 憑證 根據(jù)固定資產(chǎn)折舊需要 5 6 8 9 10 11 12 13 根據(jù)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)需要 根據(jù)盤點(diǎn)情況調(diào) 整帳簿、報(bào)表 7 第 21頁(yè) 流程名稱：固定資產(chǎn)管理流程（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：資金財(cái)務(wù)部 時(shí)間 總經(jīng)理 使用部門 行政事務(wù)部 資金財(cái)務(wù)部 更新固定資產(chǎn)臺(tái)帳 B 填寫報(bào)廢申請(qǐng)單 部門經(jīng)理審核 固定資產(chǎn)報(bào)廢 憑證 結(jié)束 根據(jù)固定資產(chǎn)報(bào)廢需要 14 15 16 17 19 18 審批 審批 是 否 是 否 地方稅務(wù) 審批 是 否 20 第 22頁(yè) 流程名稱：固定資產(chǎn)管理流程說明 流程編號(hào)： 流程擁有者：資金財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 行政事務(wù)部將經(jīng)過審批的采購(gòu)合同提交財(cái)務(wù)部 采購(gòu)合同 2. 行政事務(wù)部將固定資產(chǎn)入庫(kù)單提交財(cái)務(wù)部 固定資產(chǎn)入庫(kù)單 固定資產(chǎn)入庫(kù)單 3. 供應(yīng)商將發(fā)票提供給財(cái)務(wù)部 發(fā)票 4. 財(cái)務(wù)部驗(yàn)收所有單據(jù)是否齊全 采購(gòu)合同 固定資產(chǎn)入庫(kù)單 發(fā)票 固定資產(chǎn)驗(yàn)收單 單據(jù)匹配結(jié)果 5. 財(cái)務(wù)部進(jìn)行應(yīng)付帳款維護(hù) 6. 財(cái)務(wù)部每年一次組織采購(gòu)部門一同進(jìn)行固定資產(chǎn)的盤點(diǎn) 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)結(jié)果 7. 根據(jù)盤點(diǎn)情況調(diào)整帳簿、報(bào)表 調(diào)整后的帳簿、報(bào)表 8. 財(cái)務(wù)部進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊計(jì)算 9. 財(cái)務(wù)部更新折舊試算登記簿 ,制定折舊試算報(bào)表 10. 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核折舊是否正確 第 23頁(yè) 流程名稱：固定資產(chǎn)管理流程說明（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：資金財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 11. 財(cái)務(wù)部進(jìn)行折舊修改 12. 財(cái)務(wù)部進(jìn)行折舊轉(zhuǎn)帳 13. 財(cái)務(wù)部更新折舊登記簿 ,產(chǎn)生折舊報(bào)表 折舊報(bào)表 14. 使用部門填寫報(bào)廢申請(qǐng)單 報(bào)廢申請(qǐng)單 15. 部門經(jīng)理審批 報(bào)廢申請(qǐng)單 審批結(jié)果 16. 資金財(cái)務(wù)部審批 報(bào)廢申請(qǐng)單 審批結(jié)果 17. 總經(jīng)理審批 報(bào)廢申請(qǐng)單 審批結(jié)果 18. 地方稅務(wù)審批 報(bào)廢申請(qǐng)單 審批結(jié)果 19. 行政事務(wù)部登記庫(kù)存帳簿 報(bào)廢申請(qǐng)單 審批結(jié)果 庫(kù)存帳 20. 財(cái)務(wù)部登記固定資產(chǎn)報(bào)廢帳務(wù) 報(bào)廢申請(qǐng)單 審批結(jié)果 財(cái)務(wù)帳 第 24頁(yè) 部門經(jīng)理 結(jié)束 開始 時(shí)間 流程名稱：財(cái)務(wù)報(bào)銷審批流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：資金財(cái)務(wù)部 員工 支出款項(xiàng)屬 計(jì)劃內(nèi)支出 主管部門經(jīng)理 資財(cái)部經(jīng)理 總經(jīng)理 簽批 簽批 簽批 簽批 填寫對(duì)外付款報(bào)銷單及計(jì)劃外支出審批單 是 否 支出款項(xiàng)屬計(jì) 劃內(nèi)投資支出 簽批 簽批 簽批 填寫對(duì)外付款報(bào)銷單 否 是 支出款項(xiàng)屬計(jì) 劃內(nèi)工程支出 支出款項(xiàng) 1萬(wàn)元以 內(nèi)且為合同內(nèi)支出 支出款項(xiàng)屬 500元以內(nèi)支出 是 否 簽批 簽批 簽批 否 否 是 是 第 25頁(yè) 流程名稱：財(cái)務(wù)報(bào)銷審批流程說明 流程編號(hào)： 流程擁有者：資金財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 支出款項(xiàng)屬計(jì)劃內(nèi)支出 對(duì)外付款報(bào)銷單 2. 支出款項(xiàng)屬計(jì)劃外支出 對(duì)外付款報(bào)銷單 計(jì)劃外支出審批單
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