【導(dǎo)讀】機密文件，注意保密。過醫(yī)院流到患者手中,因此,零售藥店社會需求不大。改革開放以后到90年代初，

　　

【正文】 一定的規(guī)模時，公司將進一步鍛造總部連鎖擴張功能、改造升級電子商務(wù)平臺，強化連鎖系統(tǒng)內(nèi)商品決策管理和財務(wù)決策管理功能。形成區(qū)域復(fù)制的“八大核心能力”或稱為“八大優(yōu)勢”。 某連鎖 大藥 房 (藥品流通 )項目 商業(yè)計劃書 22 通過低成本快速發(fā)展良好的加盟店，帶動網(wǎng)絡(luò)擴張和市場占有率的提高。在統(tǒng)一連鎖經(jīng)營總體部署下，加盟店享受到總部的八大優(yōu)勢帶來的零售 收益的同時，要向總部交納一定金額的加盟金和按照銷售收入提取的管理費，這些都將作為連鎖公司的重要收益而支撐連鎖體系的發(fā)展壯大。 第七 章 具體業(yè)務(wù)運做、區(qū)域發(fā)展計劃 和財務(wù)損益 測算 利用現(xiàn)有的資源，充分發(fā)揮體制和服務(wù)的優(yōu)勢，爭取在 20xx－ 20xx 年三年的時間內(nèi)，將 ****大藥房連鎖有限公司發(fā)展為山東省規(guī)模較大的醫(yī)藥連鎖企業(yè)，具備較強的核心競爭力，為走向全國，形成 **醫(yī)藥全國零售產(chǎn)業(yè)地位奠定堅實基礎(chǔ)。 一、經(jīng)營策略 穩(wěn)步經(jīng)營和擴張，降低經(jīng)營風(fēng)險 量力而行，不主動進行惡性的市場競爭，保證盈利 以規(guī)模求 效益，不追求過高的毛利指標，純利潤目標不超過 10％ 二、發(fā)展戰(zhàn)略：分為三個階段 第一階段，以 1年的時間在濟南市 8家連鎖門店，主要目標： 某連鎖 大藥 房 (藥品流通 )項目 商業(yè)計劃書 23 1）完善組織和管理，使之適應(yīng)跨地區(qū)經(jīng)營的需要 2）發(fā)現(xiàn)和解決跨地區(qū)經(jīng)營遇到的問題 3）鍛煉隊伍，培養(yǎng)一批經(jīng)營管理人才 4）促進和改善物流運作手段，提高服務(wù)能力 第二階段，為期 2 年，在濟南市完成布局，增開開 30 家門店，第三年在濟寧、菏澤、聊城、德州等地開設(shè) 30 家連鎖門店，主要目標 1）以點帶面，初步形成經(jīng)營網(wǎng)絡(luò) 2）提高經(jīng)營的質(zhì)量和效益 3）初步形成有自身特點的經(jīng)營 和管理方法 4）與部分生產(chǎn)廠家形成協(xié)作關(guān)系 第三階段，利用 2年時間 1）在山東全省形成較大的醫(yī)藥流通網(wǎng)絡(luò)，覆蓋所有中小型城市 2）主要市場的市場占有率 50％以上，一般市場的市場占有率超過 40％ 3）與 100 家左右重點廠家形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，保證目標市場的絕對優(yōu)勢。 時間進度表： 項目 200*年 200*年 200*年 店面數(shù)量： 8 家 30 家 30 家 80— 100 平米社區(qū)店 5 家 30 家 300— 500 平米旗艦店或標準店 3 家旗艦店 30 家 開發(fā)區(qū)域 濟南 濟南及章丘 荷澤、濟寧、聊城、德州 三、財務(wù)損益分析 20xx 年項目籌備及開業(yè)投入總資金：共計需 萬元 明細見下表 單位：萬元 商品貨物資金 135． 00 招聘費用 3． 00 注冊費用 基本辦公費用 招商費用 開業(yè)促銷費用 VI 設(shè)計費用 固定資產(chǎn)購置費用 某連鎖 大藥 房 (藥品流通 )項目 商業(yè)計劃書 24 信息系統(tǒng)費用 店面裝修展柜費用 合計 三年簡要財務(wù)損益預(yù)測分析： 盈虧平衡點計算： （ 1）、基本 毛利率按照行業(yè)平均盈虧點毛利率 20%計算。 （ 2）、盈虧平衡年收入： 盈虧平衡年收入（不含稅） =費用 /毛利率 時間 費用（萬元） 銷售收入（萬元） 店面數(shù)量 單店銷售收入（萬元） 200*年 8 家 200*+1 年 38 家 200*+2 年 68 家 注：費用計算詳見附表 4 （ 3）、每天實現(xiàn)盈虧平衡銷售額（含稅） 時間 年銷售額（萬元） 單天銷售額（萬元） 200*年 （按照開業(yè) 8 個月計算） 200*+1 年 200*+2 年 200*年，因新開業(yè)藥店，在濟南消費者心目中是一個全新事物，還沒有建立品牌影響力，因此開業(yè)第一年預(yù)計會有虧損。設(shè)定最高可承受虧損率為 15%，預(yù)計虧損額為 萬元。在此情況下銷售收入為 萬元（不含稅）。 200*年由于初步建立了品牌知名度及美譽度，預(yù)計 20xx 年盈虧平衡。 200*年網(wǎng)絡(luò)布局初步形成，公司具備了極高的知名度和美譽度，連鎖體系 綜合毛利率（含其他業(yè)務(wù)收入及營業(yè)外收入）達到 22%，預(yù)計贏利為 萬元。 四、 資金需求： 起始注冊資本金 1000 萬元，可以滿足 200*年開設(shè)新店的資金需求， 20xx年、 20xx 年由于增加門店數(shù)量較多，因此需要追加投資，融資途徑主要將通過銀行貸款、經(jīng)營利潤滾存、占用供應(yīng)商貨款、收取加盟費、集團增資等形式實現(xiàn)，估計需追加資金 600— 700 萬元，其中銀行貸款在 400— 500 萬元。 20xx 年需要資金估計在 1000 萬元，其中銀行貸款 800900 萬元，在以上的費用估算中未計入貸款產(chǎn)生的財務(wù)費用。 五、未來發(fā)展 規(guī)劃： 某連鎖 大藥 房 (藥品流通 )項目 商業(yè)計劃書 25 （一）、打造平臺、樹立品牌 ： 200*年至 200*+2 年，通過在濟南及魯南地區(qū)開設(shè)直營及特許連鎖店，使 **醫(yī)藥零售平臺初步建立，使 **醫(yī)藥零售品牌在山東省內(nèi)成為醫(yī)藥零售領(lǐng)導(dǎo)者，同時成長為國內(nèi)較為著名的零售企業(yè)。具備初步的品牌知名度及美譽度。 （二）、上市融資 ： 200*+3 年由于公司已經(jīng)具備了良好的發(fā)展前景，為了進一步提供公司發(fā)展的動力和資源，公司應(yīng)在 香港或海外 上市，獲得進一步的資金支持。同時通過上市使公司建立規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)管理制度。 （三）、擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模： 通過上市獲得融資后， **醫(yī)藥零售產(chǎn)業(yè)開始 在全國進行大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)擴張，進而成長為中國醫(yī)藥零售行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。 （四）、引如戰(zhàn)略投資者： 在公司成長為全國性的領(lǐng)先企業(yè)后，通過引如國際戰(zhàn)略投資者，使公司開始資本層面的產(chǎn)業(yè)擴張 。通過大規(guī)模的資本運做，完全轉(zhuǎn)變公司的贏利模式，使其從企業(yè)運營獲利變?yōu)檫\營資本獲利。 第三部分 風(fēng)險及防范 第八 章 風(fēng)險的種類 政策風(fēng)險 地方保護 市場風(fēng)險 資金風(fēng)險 第九 章 風(fēng)險的防范 穩(wěn)步發(fā)展，打好基礎(chǔ)，發(fā)展速度先慢后快 各分公司盡量采用當?shù)厝斯芾?，與當?shù)卣３置芮新?lián)系 以擴大市場占 有率為主要目標，合理的采用各種市場競爭手段 某連鎖 大藥 房 (藥品流通 )項目 商業(yè)計劃書 26 注重管理團隊的培養(yǎng)和建設(shè) 實行嚴格的預(yù)算管理，嚴格控制庫存周轉(zhuǎn) 采用各種措施降低資金占用 附表 1：總部費用（年度） 單位：萬元 單店運營 費用內(nèi)容 費用額 備注 變動費用 人工成本費用 總?cè)藬?shù)為 30人 房租 包括辦公用場地 180平米，庫房 500平米 水電費 電話費 辦公費 交通費 運雜費 差旅費 業(yè) 務(wù)招待費 由于新開業(yè)，公關(guān)需要 培訓(xùn)費 新組建公司，需要對公司全體員工進行內(nèi)外結(jié)合的不斷培 訓(xùn)，初步設(shè)定每季度 2次 營銷費用 其它費用 機動費用 開辦費 總計 18萬元，按照 3年攤銷 小計 固定費用 固定資產(chǎn)折舊 固定資產(chǎn)主要為辦公設(shè)備，電腦 22臺，傳真機 2 臺，復(fù)印機 1臺， UPS電源 1臺，服務(wù)器 1臺，打印機 5臺為冰箱 1臺、空調(diào) 1臺、 POS機 1臺?？傆?，按照6年攤銷 系統(tǒng)軟件費用 初期為 ，按照 5年攤銷，后期隨著新增門店，第二年增加攤銷費用 萬元，第三年增加攤銷費用 裝修費用 按照 5年攤銷，第一年總額為 113萬元，以后隨著新增門店，逐年增加攤銷費用 小計 合計 某連鎖 大藥 房 (藥品流通 )項目 商業(yè)計劃書 27 附表 2： 100 平米藥店資金及費用表（月度） 單位：萬元 單店運營費用內(nèi)容 費用額 備注 變動費用 人工成本費用 總?cè)藬?shù)為 9人，店長 1名，導(dǎo)購員 8名 房租 水電費 電話費 工程類低值易耗品 其它費用 含購物袋及一些雜費 小計 固定費用 固定資產(chǎn)折舊 固定資產(chǎn)為冰箱 1臺、空調(diào) 1臺、 POS機 1臺 合計 單店裝修費用資金 含店面裝修及展柜 單店商品流動資金 附表 3： 300 平米藥店資金及費用表（月度） 單位：萬元 單店運營費用內(nèi)容 費用額 備注 變動費用 人工成本費用 總?cè)藬?shù)為 21人，店長 1名，導(dǎo)購員 20名 房租 水電費 電話費 工程類低值易耗品 其它費用 含購物袋及一些雜費 小計 固定費用 固定資產(chǎn)折舊 固定資產(chǎn)為冰箱 1臺、空調(diào) 4臺、 POS機 1臺、電腦 1臺 合計 單店裝修費用資金 含店面裝修及展柜 單店商品流動資金 某連鎖 大藥 房 (藥品流通 )項目 商業(yè)計劃書 28 附表 4： 500 平米藥店資金及費用表（月度） 單位：萬元 單店運營費用內(nèi)容 費用額 備注 變動費用 人工成本費用 總?cè)藬?shù)為 31人，店長 1名，導(dǎo)購員 30名 房租 水電費 電話費 工程類低值易耗品 其它費用 含購物袋及一些雜費 小計 固定費用 固定資產(chǎn)折舊 固定資產(chǎn)為冰箱 1臺、空調(diào) 5臺、 POS機 1臺、電腦 1臺 合計 單店裝修費用資金 含店面裝修及展柜 單店商品流動資金