【導(dǎo)讀】工程項目施工調(diào)查和策劃管理辦法············································································3. 工程項目報告制度·································································································18. 計劃工作管理辦法·································································································32

　　

【正文】 各級單位要重視計劃工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，確保計劃工作質(zhì)量。 第五條 管理職責(zé) （一）公司計劃管理人員職責(zé) 1．根據(jù)國家的方針政策和上級的有關(guān)規(guī)定，制訂計劃管理辦法和制度，定期對相關(guān)工作進(jìn)行評比和考核。 2．全面、準(zhǔn)確地收集公司各行業(yè)和各類工程項目的相關(guān)信息，建立完整的計劃工作檔案，管理好各種基礎(chǔ)資料、臺帳等。 3．負(fù)責(zé)公司企業(yè)營業(yè)額和基建計劃、年度經(jīng)營計劃的編制、上報和下達(dá)。 4．定期對下達(dá)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、 考核和分析，提出改進(jìn)措施和建議。 5．督促所屬各單位定期進(jìn)行信息系統(tǒng)計劃數(shù)據(jù)維護(hù)。 6．根據(jù)生產(chǎn)需要，及時組織計劃管理人員專業(yè)培訓(xùn)，幫助解決計劃管理工作中存在的問題，提出改進(jìn)意見。 （二）公司經(jīng)理部及子公司計劃管理人員職責(zé) 33 1． 負(fù)責(zé)本單位計劃業(yè)務(wù)工作， 執(zhí)行并貫徹公司的計劃管理制度。 2．建立完整的計劃工作檔案和臺帳。 3．負(fù)責(zé)本單位計劃的編制、上報，負(fù)責(zé)公司下達(dá)計劃的分解和細(xì)化并下達(dá)。 4．定期對下達(dá)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核和分析，提出改進(jìn)措施和建議。 5．督促項目部定期進(jìn)行信息系統(tǒng)計劃數(shù)據(jù)維護(hù)，做好本單 位數(shù)據(jù)審核、上傳工作，確保錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。 6．根據(jù)生產(chǎn)需要，及時組織管理人員培訓(xùn)，幫助解決現(xiàn)場存在問題。 （三）項目部計劃管理人員職責(zé) 1．嚴(yán)格執(zhí)行公司計劃管理辦法和制度，結(jié)合建設(shè)單位要求，編制計劃管理實施細(xì)則。 2．建立項目完整的計劃管理檔案和臺帳。 3．編制項目年度、季度、月度計劃建議上報子公司，根據(jù)上級下達(dá)計劃，進(jìn)行計劃分解和細(xì)化，要將計劃分解到月、周，將指標(biāo)細(xì)化到各工點和班組。 4．按月、周檢查計劃兌現(xiàn)情況，及時分析計劃實施過程中存在的問題，提出建議意見，到期進(jìn)行考核。 5．定期完成信息 系統(tǒng)的計劃數(shù)據(jù)錄入，做好上傳數(shù)據(jù)的審核，確保公司信息系統(tǒng)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 （六）參與有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)和項目管理方面的課題研究及攻關(guān)。 現(xiàn)場設(shè)有公司經(jīng)理部（含代局指，以下統(tǒng)稱公司經(jīng)理部）除完成上述工作外，還應(yīng)審核各項目分部上報的年、季、月度施工生產(chǎn)建議計劃；編制、上報和下達(dá)年度、季度、月度施工生產(chǎn)計劃，對計劃執(zhí)行過程進(jìn)行檢查、監(jiān)督、平衡、協(xié)調(diào)。 第三章 計劃編制程序及要求 第六條 生產(chǎn)經(jīng)營計劃分類，分為新簽合同額計劃、三年滾動計劃、企業(yè)營業(yè)額計劃、基本建設(shè)施工計劃。 第七條 生產(chǎn)經(jīng)營計劃分工 1．公司計劃編制 ：新簽合同額年度計劃、三年滾動計劃（每半年編制一期）、企業(yè)營業(yè)額計劃（年度、季度）、基本建設(shè)施工計劃（年度、季度）。 2．子（分）公司計劃編制：新簽合同額年度計劃、三年滾動計劃（每半年編制一期）、企業(yè)營業(yè)額計劃（年度、季度、月度）、基本建設(shè)施工計劃（年度、季度、月度）。 3．指揮部（經(jīng)理部）計劃編制：三年滾動計劃（每半年編制一期）；基本建設(shè)施工計劃，需要編制年度、季度、月度、周施工計劃。 4．項目部計劃編制：三年滾動計劃（每半年編制一期）；基本建設(shè)施工計劃，需要編制年度、季度、月度、周施工計劃。若為搶工項目 ，計劃要分解到每天。 第八條 新簽合同額計劃 34 （一）新簽合同額涵蓋內(nèi)容 企業(yè)新簽合同額是指企業(yè)持續(xù)發(fā)展所需訂單，新簽合同額統(tǒng)計包括國內(nèi)國外當(dāng)年承攬任務(wù)，主要涵蓋工程承包（中標(biāo)）、勘察設(shè)計、工業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施投資業(yè)務(wù)、礦產(chǎn)資源開發(fā)、技術(shù)咨詢、工程監(jiān)理、批發(fā)零售、金融、餐飲住宿、機(jī)械設(shè)備租賃等內(nèi)容。 （二）新簽合同額年度計劃編制及下達(dá) 1．各單位根據(jù)企業(yè)持續(xù)發(fā)展需要、專業(yè)發(fā)展、生產(chǎn)規(guī)模、已有社會資源編制年度新簽合同額計劃。 2．各子分公司新簽合同額計劃于每年 12 月 10 日編制完成，報公司主管部門，公司主 管部門收到下屬單位上報計劃后，擬定建議意見報公司領(lǐng)導(dǎo)決策，于次年一季度末下發(fā)文件公布各單位年度計劃目標(biāo)。 第九條 滾動計劃 為適應(yīng)施工企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)多變性和不平衡性的特點，強(qiáng)化計劃的宏觀調(diào)控功能，提高企業(yè)經(jīng)營開發(fā)的計劃性、預(yù)見性，變被動為主動，生產(chǎn)性子公司應(yīng) 編制 三年滾動計劃。 （一）三年滾動計劃的編制依據(jù) 1．公司、子公司三年滾動計劃編制要重點考慮國家宏觀政策和行業(yè)整體情況、上級單位下達(dá)的目標(biāo)計劃、企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)生產(chǎn)能力，在手工程項目總額、工期目標(biāo)、建設(shè)單位投資安排、任務(wù)缺口等內(nèi)容。 2．公司經(jīng)理部 、項目部三年滾動計劃編制依據(jù)是項目合同總額（含變更設(shè)計）、累計完成工程量、剩余工程量、最新工期要求、業(yè)主投資計劃等。 （二）三年滾動計劃的編制范圍，包括本年新中標(biāo)項目、本年在建項目、本年竣工項目、已承攬未開工項目等。 （三）三年滾動計劃實行 動態(tài)管理，每半年調(diào)整一次， 分別于 5 月 10 日前、 11 月 10 日前報上級歸口管理部門。 第十條 企業(yè)營業(yè)額計劃 （一）企業(yè)營業(yè)額涵蓋內(nèi)容 企業(yè)營業(yè)額是指企業(yè)維持發(fā)展需要完成的任務(wù)，企業(yè)營業(yè)額額統(tǒng)計包括國內(nèi)國外當(dāng)年完成任務(wù)，主要涵蓋工程施工產(chǎn)值，勘察設(shè)計、工業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)、基 礎(chǔ)設(shè)施投資業(yè)務(wù)、礦產(chǎn)資源開發(fā)、技術(shù)咨詢、工程監(jiān)理、批發(fā)零售、金融、餐飲住宿、機(jī)械設(shè)備租賃營業(yè)收入等內(nèi)容。 （二）企業(yè)營業(yè)額年度計劃編制及下達(dá) 1．各單位根據(jù)企業(yè)持續(xù)發(fā)展需要、專業(yè)發(fā)展、生產(chǎn)規(guī)模、在手任務(wù)和生產(chǎn)能力、生產(chǎn)資源編制年度企業(yè)營業(yè)額計劃。 2．各子分公司企業(yè)營業(yè)額計劃于每年 12 月 10 日編制完成，報公司主管部門，公司主管部門收到下屬單位上報計劃后，分管各部門與相關(guān)單位對接，擬定建議意見報公司領(lǐng)導(dǎo)決策，于次年一 35 季度末下發(fā)文件公布各單位年度計劃目標(biāo)。每季度首月下發(fā)季度計劃。 3．子分公司根據(jù)公司下達(dá)年度和 季度計劃，結(jié)合各在建項目實際，將公司下達(dá)計劃分解到每個項目、每月。 第十一條 基建施工計劃 （ 一 ） 基建施工計劃涵蓋內(nèi)容 包括新開工項目、續(xù)建項目、收尾項目等。 （ 二 ） 基建施工計劃編制及下達(dá) 1．項目部每年 12 月 15 日前依據(jù)施工合同、業(yè)主年度投資計劃、業(yè)主階段節(jié)點目標(biāo)、實施性施工組織設(shè)計編制年度、季度、月度計劃建議上報子分公司。 2．子分公司收到上報計劃后，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)能力、在手任務(wù)和生產(chǎn)資源情況編制年度計劃建議于每年 1 月 10 日前上報公司主管部門，主管部門與相關(guān)單位對接，擬定建議意見報公司領(lǐng)導(dǎo)決策，于次年 一季度末下發(fā)文件公布各單位年度計劃目標(biāo)；每季度首月下發(fā)季度計劃。 3．子分公司根據(jù)公司下達(dá)年度和季度計劃，結(jié)合各在建項目實際，將公司下達(dá)計劃指標(biāo)分解到每個項目，任務(wù)細(xì)化到每每月。并按任務(wù)量要明確人員、設(shè)備、主要材料和資金等資源投入指標(biāo)。 4．項目部根據(jù)子分公司下達(dá)年度、季度和月度計劃，重新行文對計劃進(jìn)行分解，任務(wù)要細(xì)化到每周，指標(biāo)要分解到每個作業(yè)隊和每個工點。項目部在下達(dá)月度和周計劃時，要明確人員、機(jī)械設(shè)備、主要材料等生產(chǎn)資源的投入，并督促實施和按期考核。同時，計劃下達(dá)時，要明確任務(wù)量、實物指標(biāo)和形象進(jìn)度等 內(nèi)容。 5． 各單位要結(jié)合自身實際，將年度計劃分解到每個季度，分解的一般原則：一季度計劃不低于年度計劃的 18%，二季度計劃不低于年度計劃的 24%，三季度計劃不低于年度計劃的 30%，四季度計劃不低于年度計劃的 28%。 6． 新中標(biāo)的工程項目，在施工調(diào)查完成后 30 天內(nèi)完成總體施工計劃編制，報上級歸口管理部門備案 。 第四章 生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行與控制 第十二條 各單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)抓好計劃實施，組織有關(guān)部門定期對計劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析、總結(jié)、糾偏。計劃管理人員在執(zhí)行過程中應(yīng)經(jīng)常性、系統(tǒng)性地進(jìn)行檢查分析，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出解決問題的對策和措施，以保證計劃順利完成。 第十三條 各單位計劃兌現(xiàn)率波動范圍在177。 10%視為正常，如計劃兌現(xiàn)率出現(xiàn)異常，應(yīng)以書面資料加以說明。 第十四條 各單位應(yīng)根據(jù)一至三季度末及年度計劃目標(biāo)完成情況撰寫生產(chǎn)經(jīng)營情況綜合分析報告，內(nèi)容包括計劃完成情況、本單位生產(chǎn)經(jīng)營狀況、存在問題及產(chǎn)生原因、預(yù)計完成年度計劃情況，以及建議和意見等。分別于季末 30 日前、 12 月 15 日前報上級歸口管理部門。 36 第五章 生產(chǎn)經(jīng)營計劃的調(diào)整 第十五條 公司年度計劃一經(jīng)下達(dá)，原則上不再進(jìn)行調(diào)整。 第十六條 子分公司月度計劃沒有完成 ，應(yīng)將沒有完成的部分調(diào)整到次月內(nèi)完成，確保季度計劃的完成；若季度計劃沒有完成，應(yīng)將沒有完成的部分調(diào)整到下季度完成，確保年度計劃完成；項目部月、周計劃沒有完成，應(yīng)將沒有完成的部分調(diào)整到次月和第二周內(nèi)完成，確保季度計劃的完成；若季度計劃沒有完成，應(yīng)將沒有完成的部分調(diào)整到下季度完成，確保年度計劃完成。在調(diào)整計劃安排的同時，應(yīng)將資源配置一并調(diào)整，按均衡有序的生產(chǎn)原則實施。 第六章 生產(chǎn)經(jīng)營計劃的信息化 第十七條 公司各單位生產(chǎn)經(jīng)營計劃采用《工程項目管理信息系統(tǒng)》進(jìn)行錄入、編制、上報，同時應(yīng)做好中國中鐵《全面預(yù)算 管理信息系統(tǒng)》和《項目綜合管理信息平臺》的數(shù)據(jù)錄入，實現(xiàn)計劃數(shù)據(jù)信息化和資源共享。 第十八條 《工程項目管理信息系統(tǒng)》錄入程序：項目部、子分公司、指揮部（經(jīng)理部）相關(guān)部門完成計劃編制，形成書面資料經(jīng)分管部門負(fù)責(zé)人復(fù)核、報分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)或項目經(jīng)理審核、簽認(rèn)，然后相關(guān)管理人員將有關(guān)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。同時應(yīng)以上行文格式向上級主管部門上報書面建議計劃。 第十九條 《項目綜合管理信息平臺》錄入程序：項目計劃工作人員先錄入年度計劃指標(biāo)，將年度計劃分解到季、度、月、周，實現(xiàn)由大到小逐級分解的過程。 第七章 計劃工作紀(jì)律 第二十條 各單位必須嚴(yán)格遵守計劃工作紀(jì)律，各級領(lǐng)導(dǎo)要監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況。 第二十一條 各單位應(yīng)如實上報新中標(biāo)項目，不得隱瞞不報。實事求是地制定生產(chǎn)計劃，必須服從公司整體部署，不得為了各自利益而影響公司的整體利益。 第二十二條 計劃工作人員必須貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策及企業(yè)的規(guī)章制度，嚴(yán)守國家機(jī)密和企業(yè)的商業(yè)秘密，糾正一切違反計劃紀(jì)律的行為。 第八章 計劃工作考評 第二十三條 考評機(jī)構(gòu)為公司工程管理部。 第二十四條 各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視計劃管理工作，公司將按照《 計劃工作考核標(biāo)準(zhǔn)表 》要求，檢 查計劃管理及執(zhí)行情況，嚴(yán)格進(jìn)行計劃工作考評，并與各單位績效考核掛鉤。 第二十五條 計劃工作每年進(jìn)行一次綜合考評，包括計劃報表、計劃完成情況分析、基礎(chǔ)工作情況。（見附件 2）。 第二十六條 考評結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等級。具體為：優(yōu)秀考核得分在 85 分（含）～100 分。合格考核得分在 65 分（含）～ 85 分。不合格考核得分在 65 分以下。年度綜合考評不合格 37 的單位，公司責(zé)成其對相關(guān)人員進(jìn)行處罰。 第九章 附 則 第二十七條 各單位可根據(jù)業(yè)主要求及本單位情況實際，編制不同格式的實施性計劃表。 第二十八條 本辦法自公布之日起實行。 第二十九條 本辦法由工程管理部負(fù)責(zé)解釋。 38 XX 股份公司計劃報表目錄及表樣 表號 報 表 名 稱 報送期別 填 報 單 位 報 送 日 期 1 企計 1表 企業(yè)營業(yè)額計劃表 年、季報 一、二、三、四、五、六、建筑、新運(yùn)、電務(wù)、城通、深圳、昆明、裝修公司，直管項目，物資公司、地產(chǎn)集團(tuán)、鐵達(dá)、瑞隆、設(shè)計院。 年度建議計劃 12 月 20 日前， 年報 1月 15 日前， 季報季前月 15 日前 2 施計 1表 基建施工計劃表 年、季報 公司經(jīng)理部，一、二、三、四、五、六、建筑、新運(yùn) 、電務(wù)、城通、深圳、昆明、直管項目。 年度建議計劃 12 月 20 日前，年報 1 月15 日前， 季報季前月 15 日前 3 施計 2表 年 （ 季 ） 施工隊伍及人員動態(tài)表 年、季報 公司經(jīng)理、指揮部，一、二、三、四、五、六、建筑、新運(yùn)、電 務(wù)、城通、深圳、昆明，直管項目。 年度建議計劃 12 月 20 日前，年報 1 月15 日前， 季報季前月 15 日前 4 施計 3表 三年現(xiàn)有工程任務(wù)滾動計劃表 半年、年報 公司經(jīng)理、指揮部，一、二、三、四、五、六、建筑、新運(yùn)、電務(wù)、城通、深圳、昆明、公司，直管項目。 5 月 10 日前、 11 月 10 日前 5 計劃完成情況分析 半年、年 報 公司經(jīng)理、指揮部，一、二、三、四、五、六、建筑、新運(yùn)、電務(wù)、城通、深圳、昆明，直管項目，物資公司、地產(chǎn)集團(tuán)、鐵達(dá)、瑞隆、設(shè)計院。 7 月底、 1 月底 39 年（季）企業(yè)營業(yè)額計劃表 填報單位 企計 1表 序號 指標(biāo)名稱 單位 計劃 備 注 一 企業(yè)營業(yè)額 萬元 1 施工產(chǎn)值 萬元 其中 ： 國內(nèi)施工產(chǎn)值 萬元 國外施工產(chǎn)值 萬元 2 附營業(yè)務(wù)產(chǎn)值 萬元 其中： 上游項目 萬元 工 業(yè) 萬元 交通運(yùn)輸業(yè) 萬元 批發(fā)零售業(yè) 萬元 餐飲娛樂業(yè) 萬元 房地產(chǎn)業(yè) 萬元 勘察設(shè)計業(yè) 萬元 其他附營 萬元 二 工程質(zhì)量 合格率 % 三 安全生產(chǎn) 死亡比率 人 /億元產(chǎn)值 重傷比率 人 /億元產(chǎn)值 四 機(jī)械設(shè)備使用情況 完好率 % 利用率 % 編制人： 審核人： 40 年 （季）基 建 施 工 計 劃 表 填報單位： 施計 1 表 序 號 工程 項目 工程任務(wù)總額 施工 產(chǎn)值 土石方 橋 梁 架 梁 制 梁 涵渠及 通道 隧道 正線 鋪軌 站線鋪軌 道碴 鋪道岔 通信 干線 電氣 集中 電 力 接觸網(wǎng) 路面 房建 （ 萬元 ） （ 萬元 ） （ 萬立方米 ） （ 折合米 ） （ 孔 （ 片） ） （ 孔（ 片） ） （ 橫延米 ） （ 折合米 ） （ 千米 ） （ 千米 ） （ 萬立方米 ） （組 ） （ 折合 千米 ） （ 折合站 ） （ 折合千米 ） （ 折合正 線千米 ） （ 平方米 ） （ 平方米 ） 合 計 一 鐵路 工程 1 xxx 線（ 項目 ） 分單位 2 ＂ 二 公路 工程 1 xxx 線（ 項目 ） 分單位 三 市政 工程 1 xxx 線（ 項目 ） 分單位 2 ＂ 四 地鐵輕 41 序 號 工程 項目 工程任務(wù)總額 施工 產(chǎn)值 土石方 橋 梁 架 梁 制 梁 涵渠及 通道 隧道 正線 鋪軌 站線鋪軌 道碴 鋪道岔 通信 干線 電氣 集中 電 力 接觸網(wǎng) 路面 房建 （ 萬元 ） （ 萬元 ） （ 萬立方米 ） （ 折合米 ） （ 孔 （ 片）