【正文】 業(yè)務結束，及時簽訂末次清算協(xié)議（封閉合同）并辦理終結清算。（4）做好結算支付臺帳登記工作，嚴禁資金超付現(xiàn)象發(fā)生。（5）按季進行財產(chǎn)清查（包括固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、清算資產(chǎn)），確保項目賬賬、賬款、賬物三相符。（6）按季參與并組織召開經(jīng)濟活動分析會，提高項目經(jīng)營管理水平。（7）按季（年）度組織編制項目會計決算報表，編報及時，內(nèi)容完整，數(shù)字準確。（8）按照財政部和局會計基礎工作達標、不相容崗位要求，認真做好人員分工、內(nèi)部稽核工作，確保會計基礎工作達到規(guī)范化標準。（9）審核會計憑證，核對會計賬簿，編制項目會計報表。（10）根據(jù)有關法規(guī)規(guī)定，自覺接受財政、稅務、審計、上級主管部門的監(jiān)督和檢查。（11）負責項目稅務管理工作，及時、準確計提、申報和繳納各項稅款，并按規(guī)定進行會計處理。（12）完成項目經(jīng)理及上級財務主管部門交辦的其它工作。局指揮部（項目經(jīng)理部）財務部會計（1）負責職工薪酬核算，按國家、企業(yè)規(guī)定的比例計算工資并提取工資附加費。（2）負責材料報銷、收入、支出的核算，計算材料成本差異，正確核算材料成本，按規(guī)定方法推銷周轉(zhuǎn)材料費用，會同材料部門定期進行財產(chǎn)清查和材料盤點。（3）按時、準確計提固定資產(chǎn)折舊費用，參與固定資產(chǎn)的清查和盤點。（4）負責項目成本核算，開展項目成本分析。（5）負責債權債務核算、核對與簽認，負責各類社會保險、工會經(jīng)費、住房公積金等的匯繳與清算。（6）填制記賬憑證，及時、準確登記會計賬簿。（7）按月裝訂會計憑證，及時打印年度會計賬簿、編制頁碼、填制目錄、扉頁，并裝訂成冊。（8）在會計檔案移交檔案管理部門之前，負責整理和保管會計檔案。（9）完成領導交辦的其它工作。局指揮部（項目經(jīng)理部）財務部出納（1）辦理現(xiàn)金收付制和銀行結算業(yè)務。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算結算制度的規(guī)定，根據(jù)審核完畢、財務部長簽章后的收付款憑證辦理收付業(yè)務，收付款后在憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記。（2）根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記日記賬，并按照有關規(guī)定結賬、核對，保證賬、實相符。（3）嚴格控制庫存現(xiàn)金，不得超過核定的限額，超過部分及時送存銀行，不得“坐支”、不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金。（4）銀行存款賬面余額及時與銀行對賬單核對。月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)平衡表”，使賬面余額與銀行對賬單余額相符，對于未達賬款要及時查明原因、及時處理。（5）嚴格控制簽發(fā)空白支票、嚴禁簽發(fā)空頭支票或?qū)y行賬戶出租、出借給其他單位或個人辦理結算。（6）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全完整，嚴格管理空白票據(jù)，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)。（7）銀行印鑒應分開保管，不得由出納人員一人保管。（9）完成領導交辦的其它工作。子（分）公司工程項目經(jīng)理部財務部部長（1）遵守國家頒布的財經(jīng)法規(guī)和財務規(guī)章制度，貫徹執(zhí)行公司制定和選定的會計制度和相關文件。（2）組織經(jīng)理部的財務工作，對會計人員進行分工，使分工符合內(nèi)部控制的要求。指導全經(jīng)理部的財務業(yè)務，解決、反映會計業(yè)務的疑難問題，完成會計核算業(yè)務。（3）制定財務部相關辦法和措施，負責項目經(jīng)理部財務管理和會計核算工作，及時、準確、真實、完整的向項目經(jīng)理部領導提供相關會計信息，做好施工生產(chǎn)的服務工作。（4）組織推行項目責任成本管理，反映、分析、揭露、反饋、處理責任成本管理中所存在的問題。（5）組織項目經(jīng)理部總體財務計劃的、資金籌措和使用方案的編制，保證施工生產(chǎn)資金的需要，協(xié)調(diào)項目經(jīng)理部內(nèi)外的財務關系。（6）加強會計基礎工作，實時進行財務監(jiān)督；督促開展責任成本核算和經(jīng)濟分析活動，對工程項目成本實施全過程監(jiān)控。（7）組織項目經(jīng)理部經(jīng)費計劃的編報工作，并按規(guī)定辦理項目經(jīng)理部經(jīng)費報銷，核算手續(xù)，嚴格經(jīng)費管理。（8）加強資金管理，編制資金使用計劃，定期向領導反映資金使用情況，平衡資金收支。（9）學習相關知識，精通本職業(yè)務，愛崗敬業(yè)，盡職盡責，努力完成本職工作。（10）完成領導交辦的其它工作。子（分）公司工程項目會計在項目總會計師及財務部部長的領導下履行以下職責：（1）依據(jù)國家財務制度和公司及經(jīng)理部有關規(guī)定、審核日常費用報銷等各種原始憑證，對違反財務規(guī)定的收支應予以抵制和糾正。（2）計提工資附加費、勞保統(tǒng)籌和失業(yè)保險金，分配工資費用，計算和上繳上級管理費。及時繳納各種稅金。（3）建立健全固定資產(chǎn)臺帳、業(yè)主供應材料臺帳、工程消耗臺帳、工程成本臺帳等，并定期核對，確保帳物相符。（4）正確核算材料物資收發(fā)業(yè)務，及時辦理扣款事項，復核業(yè)主供應材料款的扣回金額是否正確。（5）編制財務月報、季報及其他統(tǒng)計表，及時編制資金預算表。（6）建立健全各種帳簿，依據(jù)審核無誤的會計憑證登記會計帳簿，保證會計信息的及時性和準確性。（7）會計憑證登記完畢后，應當分類和編號保管，不得散亂丟失，并整理裝訂，妥善保管會計憑證。（8）不得外借原始憑證，其他單位如有特殊原因，需使用原始憑證時，會計主管同意方可復制、使用。（9）定期核對帳簿，做到帳帳相符，帳實相符，及時為會計主管提供合法、真實、準確、完整的會計信息。（10）完成領導臨時交辦的其它任務。子（分）公司工程項目經(jīng)理部出納（1）在項目財務部部長領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真做好貨幣資金的收、付和結算工作。（2）負責保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格按《現(xiàn)金管理條例》的具體規(guī)定收支使用現(xiàn)金。（3）設置現(xiàn)金日記賬，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的順序，逐日逐筆登記入賬，做到日清月結，賬款相符，不以白條抵庫。（4）負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)賬結算業(yè)務。（5）設置銀行存款日記賬，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的順序逐日逐筆登記入賬，做到日清月結，掌握存款情況，月終與銀行逐筆對賬，如有不符，應查明是否有未達賬項，并編制余額調(diào)節(jié)表。（6）嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全。（7）妥善保管和按規(guī)定使用有關印章，保證貨幣資金的安全。（8）按時發(fā)放公司職工的工資、獎金并負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。 （9）會計憑證的匯總與管理： 每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。（10）積極做好領導交辦的其它工作。計劃人員（1）計劃人員在項目經(jīng)理或分管部長領導下，做好計劃具體工作。（2）執(zhí)行落實局工管中心及業(yè)主制定的各項計劃工作制度和管理辦法。（3）根據(jù)局或者子（分）公司確定的年度奮斗目標，收集相關部門資料，匯總下達本項目年、季度、月生產(chǎn)計劃的制定，并用月計劃保證季計劃，季度計劃保證年度計劃目標的實現(xiàn)。（4）建立并不斷完善項目各種計劃項目的臺帳，對計劃項目實行動態(tài)管理。掌握重點分部分項的基本概況、重點難點工程的關鍵節(jié)點工期，掌握工程合同價及工期的調(diào)整、年、季度計價等資料，提高計劃的編制質(zhì)量，保證計劃的及時下達。（5）深入現(xiàn)場，對本項目重點難點工序進行調(diào)查，及時了解最新動態(tài)，掌握第一手資料，定期進行計劃完成情況的綜合分析，為領導決策提供信息，為計劃編制和落實奠定良好基礎。（6）參與各級機關部門對項目的調(diào)查，根據(jù)項目的計劃統(tǒng)計資料，撰寫計劃統(tǒng)計分析，提供各級領導決策。（7）學習相關知識，精通本職業(yè)務，提高工作效率。熱愛企業(yè)、忠于職守、盡職盡責、吃苦奉獻，努力完成本職工作。（8）完成領導交辦的其它工作。統(tǒng)計人員（1）統(tǒng)計人員在項目經(jīng)理部分管部長領導下，做好統(tǒng)計具體工作。（2）認真貫徹執(zhí)行國家、地方和企業(yè)有關計劃統(tǒng)計的政策、法規(guī)、標準和辦法。執(zhí)行工管中心制定的各項統(tǒng)計工作制度和管理辦法。（3）貫徹執(zhí)行《統(tǒng)計法》及其實施細則和中國中鐵《統(tǒng)計指標體系標準》及局統(tǒng)計管理辦法，參與局《統(tǒng)計法》執(zhí)行情況檢查；及時準確報送各種統(tǒng)計報表和統(tǒng)計資料，各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)要力求準確、齊全、完整；參與統(tǒng)計法檢查工作。（4）按月在本項目信息網(wǎng)上公布統(tǒng)計信息，按季發(fā)布主要經(jīng)濟技術指標，把好本項目統(tǒng)計數(shù)據(jù)統(tǒng)一對外發(fā)布的關。（5）參與局組織的大型統(tǒng)計調(diào)查工作，參與完成業(yè)主布置的各項統(tǒng)計調(diào)查任務。（6）做好年度統(tǒng)計資料的整理和歸檔，做到審核無誤，裝訂規(guī)范；及時收集、整理各種統(tǒng)計資料，建立和完善各種統(tǒng)計臺帳。（7）做好統(tǒng)計分析工作，為企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)和領導決策，提供良好的統(tǒng)計服務。（8）鐵路項目兼（專）職統(tǒng)計人員，要求持證上崗，并按局統(tǒng)一規(guī)定，進行《統(tǒng)計資格證書》的取證、年檢、注冊。（9）負責管理維護本項目的《統(tǒng)計信息平臺》的正常運作；學習相關知識，精通本職業(yè)務，提高工作效率，熱愛企業(yè)、忠于職守，完成本職工作。（10）任職期間，由于工作失職、失誤，造成一定影響，應承擔相應的經(jīng)濟責任；造成重大影響，本人應承擔行政處罰。（11）完成領導交辦的其它工作。 局指揮部（項目經(jīng)理部）試驗室職責（1）根據(jù)國家認監(jiān)委和鐵道部相關規(guī)定的要求，鐵路建設項目試驗室必須是由投標時的母體試驗室的派出機構。中心試驗室必須是母體試驗室在現(xiàn)場設置的試驗機構；其授權簽字人（現(xiàn)場試驗室主任或技術負責人）必須是母體試驗室計量認證時獲得國家認監(jiān)委批準的人員。（2）工指試驗室是本工程試驗檢測工作的管理中心和試驗檢測技術的咨詢服務機構，在工指總工程師領導下，對本工程試驗檢測業(yè)務進行管理、監(jiān)督、檢查和指導。（3）貫徹執(zhí)行國際、國家標準、規(guī)范、規(guī)程或行業(yè)標準，負責試驗檢測工作方面有關新標準、規(guī)范、規(guī)程的宣貫工作；執(zhí)行局有關規(guī)章制度、規(guī)程和指示，根據(jù)需要制定相應的實施細則。（4）負責開展和指導業(yè)務范圍內(nèi)各項試驗檢測工作，監(jiān)督各項試驗檢測工作按質(zhì)量體系文件的要求進行，按要求編寫管理監(jiān)督和檢查月度實施計劃，對本工程各試驗檢測機構進行檢查和對施工現(xiàn)場工程質(zhì)量進行抽樣檢測。（5）嚴格執(zhí)行集團公司試驗檢測中心制定的試驗檢測分室管理辦法,強化現(xiàn)場施工過程試驗管理和監(jiān)督，在檢查中發(fā)現(xiàn)因施工失控而影響工程質(zhì)量的現(xiàn)象有權予以制止。（6）負責本工程試驗機構籌建工作，包括對攪拌站試驗室的籌建工作，組建完成后先由母體試驗室驗收，再報請業(yè)主主管部門驗收。（7）參與主要工程材料的選擇，負責主要工程材料質(zhì)量鑒定和復驗。（8）負責本工程標準試驗（配合比設計、路基填料、外加劑性能等），對本工程各試驗檢測機構常規(guī)試驗項目進行審核或復驗，參與重點部位質(zhì)量保證措施的制訂。（9）負責對本工程試驗檢測人員上崗資質(zhì)進行管理，協(xié)助做好試驗檢測人員的培訓工作，建立本工程試驗檢測人員臺帳。（10）負責組織召開本工程試驗工作會議、專題技術會議，總結交流經(jīng)驗，定期開展試驗檢測系統(tǒng)業(yè)務考核和評比活動。（11）負責本工程試驗檢測儀器設備的計量管理工作。（12）負責督促試驗資料和有關工程竣工驗收資料收集、積累和整理工作，對本工程重要的試驗資料進行收集、整理和統(tǒng)計分析工作，對分析結果提出針對性的措施。負責各類資料上報工作。（13）參與施工調(diào)查；了解有關工程施工進度及質(zhì)量情況；參與重大質(zhì)量事故的調(diào)查分析和優(yōu)質(zhì)工程的評選活動。（14）參與有關新材料、新工藝、新結構及其檢測方法的試驗研究，積極推廣“雙摻”等先進技術。（15）按建設、監(jiān)理單位的要求，及時上報各種資料。（16）建立不合格品臺賬，并記錄不合格品的處置情況。子（分）公司試驗檢測現(xiàn)場試驗室職責（1）中心在開工前負責籌備組建，作業(yè)層（項目隊）工程試驗工作由現(xiàn)場試驗室派駐人員或設專職試驗員承擔。（2）貫徹執(zhí)行國家、國際標準、規(guī)范、規(guī)程或行業(yè)標準，負責試驗檢測工作方面有關新標準、規(guī)范、規(guī)程的宣貫工作；執(zhí)行局有關規(guī)章制度、規(guī)程和指示，根據(jù)需要制定相應的實施細則。（3）嚴格執(zhí)行集團公司試驗檢測中心制定的試驗檢測分室管理辦法,強化現(xiàn)場施工過程試驗管理和監(jiān)督，在檢查中發(fā)現(xiàn)因施工失控而影響工程質(zhì)量的現(xiàn)象有權予以制止。（4）參與主要工程材料的選擇，負責主要工程材料質(zhì)量鑒定和復驗。負責對工地料庫進行監(jiān)督檢查，協(xié)助做好材料的驗收與保管工作，確保主要工程材料的質(zhì)量。（5）負責本工程標準試驗（配合比設計、路基填料、外加劑性能等），對本工程各試驗檢測機構常規(guī)試驗項目進行審核或復驗，參與重點部位質(zhì)量保證措施的制訂。（6）負責對本工程試驗檢測人員上崗資質(zhì)進行管理，協(xié)助做好試驗檢測人員的培訓工作，建立本工程試驗檢測人員臺帳。（7）負責本工程試驗檢測儀器設備的維護保養(yǎng)、計量管理工作。以及混凝土攪拌站的質(zhì)量控制及計量管理工作。（8）負責本工程各項試驗檢測的見證取樣、樣品制作和送檢委托工作。（9）負責督促試驗資料和有關工程竣工驗收資料收集、積累和整理工作，對本工程重要的試驗資料進行收集、整理和統(tǒng)計分析工作，對分析結果提出針對性的措施。負責各類資料上報工作。（10）參與施工調(diào)查；了解有關工程施工進度及質(zhì)量情況；參與重大質(zhì)量事故的調(diào)查分析和優(yōu)質(zhì)工程的評選活動。（11）參與有關新材料、新工藝、新結構及其檢測方法的試驗研究，積極推廣“雙摻”等先進技術。（12）按建設、監(jiān)理單位的要求，及時上報各種資料。（13）建立不合格品臺賬，并記錄不合格品的處置情況。試驗室主任（1）貫徹執(zhí)行上級有關的政策、方針、法規(guī)、條例和制度，遵守國家法律法規(guī)，積極做好本職工作。（2）組織人員深入現(xiàn)場，加強現(xiàn)場試驗分室的管理，使現(xiàn)場試驗分室在有序有效狀態(tài)下運行。（3）抽查并考核各試驗分室人員的業(yè)務水平和理論知識（中心試驗室主任）；對試驗人員的使用、晉升、獎懲提出建議。（4）幫助各試驗分室建立健全質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系，切實保證能公正地、科學地、準確地進行各類檢測工作；協(xié)助抓好教育、培訓、考核工作。（5）協(xié)調(diào)各試驗分室的工作，使之納入全面質(zhì)量管理的軌道。（6）主持事故分析會和質(zhì)量分析會；督促、檢查各試驗分室崗位責任制的執(zhí)行情況。（7）定期對項目經(jīng)理部攪拌站進行檢查，嚴禁攪拌站以大包形式運行。在攪拌站生產(chǎn)的拌和物質(zhì)量控制過程中，試驗室主任具有一票否決權。（8）完成領導交辦的其它工作。試驗工程師（1）在主任的領導下，全面負責各項技術業(yè)務工作的組織實施。（