【導(dǎo)讀】集團公司領(lǐng)導(dǎo)對收購嘉愛斯工作也一直非常重視，胡董、孟總和胡總等都曾親自前往嘉興進行實地調(diào)研。估方案確認工作。規(guī)范”，目前意向書已于1月12日簽署。盡職調(diào)查報告初稿已形。成，正在進行補充調(diào)查和驗證完善。資產(chǎn)評估預(yù)計1月底完成。中方股東因新嘉愛斯投資較大，且需落實市國資委關(guān)于國。有資本退出競爭性領(lǐng)域的部署，有意向出讓股權(quán)。全線收縮其在中國業(yè)務(wù)，也欲轉(zhuǎn)讓股權(quán)。力；并利用嘉愛斯現(xiàn)有的碼頭、堆場資源，做大做強貿(mào)易主業(yè)；愛斯管理層也對業(yè)務(wù)前景樂觀，愿意受讓部分股權(quán)。1999年12月17日該公司變更為中外合作經(jīng)營企業(yè)。截止2020年11月，嘉愛斯公司在崗員。工共有325人，內(nèi)退員工23人，退休員工37人。從法律方面而言，新老嘉愛斯的土地、房屋產(chǎn)權(quán)合法。愛斯的設(shè)備、土地、房產(chǎn)已經(jīng)依法為新嘉愛斯公司抵押擔(dān)保。其土地、在建工程依法為自身設(shè)定抵押擔(dān)。保，新老嘉愛斯均不存在或有擔(dān)保事項。2020年10月，新嘉愛斯受

　　

【正文】 kwh 337 493 333 473 333 456 6 供電標(biāo)煤耗 g/kwh 360 500 350 480 350 480 7 供熱標(biāo)煤耗 Kg/GJ 8 全年發(fā)電標(biāo)煤耗量 t/a 151413 115355 149635 110610 149635 106635 9 全年供熱標(biāo)煤耗量 t/a 172619 38947 182491 56647 182491 85340 10 全年總耗煤量 t/a 324032 154302 332126 167257 332126 191975 11 供熱汽價 元 /t 120 120 120 120 120 120 12 年利用小時 h 6000 6500 6000 6500 6000 6500 13 汽水損失量 t/a 150586 64136 154229 69069 150586 78278 14 供熱補給水量 萬噸 /a 145 153 145 15 循環(huán)工業(yè)用水量 萬噸 /a 4410 5400 4160 4930 4410 4492 16 水價 元 /t 17 用水費 萬元 /a 457 544 433 500 457 456 18 熱 電 比 % 260 114 274 164 274 242 19 全廠熱效率 % 61 40 62 45 62 51 42 附件 3：煤價為 630 元 /噸，折合 9 分 /卡條件下的經(jīng)濟效益測算表 年熱負荷 160 萬噸 /年 180 萬噸 /年 160萬噸 /年 180萬噸 /年 項目 單位 新廠 老廠 新廠 老廠 新老合計 新老合計 年售電量 萬度 39015 21108 38880 20803 60123 59683 銷售電價（不含稅） 元/kwh 年售汽 量 萬噸 138 42 160 180 銷售汽價 元 /噸 年銷售收入 萬元 32672 12674 33377 13890 45346 47267 煤價（含稅） 元 /噸 630 630 630 630 630 630 減：年煤成本支出 萬元 18066 8603 18517 9325 26669 27842 減：工資性支出 萬元 900 600 800 700 1500 1500 減：年管理費用 萬 元 1000 400 900 500 1400 1400 減：年檢修、維修費用、制造費用 萬元 1329 671 1035 965 2020 2020 減：年財務(wù)費用 萬元 3200 1000 3200 1000 4200 4200 減：年折舊、攤銷費用 萬元 4200 1400 4200 1400 5600 5600 利潤總額 萬元 3977 0 4725 0 3977 4725 減：所得稅 萬元 1312 0 1559 0 1312 1559 43 凈利潤 萬元 2665 0 3166 0 2665 3166 加：折舊攤銷 萬元 4200 1400 4200 1400 5600 5600 年現(xiàn)金凈流量 萬元 6865 1400 7366 1400 8265 8766 銷售凈利率 % % % % % % % 銷售毛利率 % % % % % % % 44 附件 4 嘉愛斯和新嘉愛斯銀行借款情況明細表 （截至 2020年 12月 31日） 下述明細表 于 2020年 1月 12日取得，由嘉愛斯提供 。 一、銀行借款 單位：萬元 貸款行 起始日期 終止日期 貸款本金 擔(dān)保人 上海浦東發(fā)展銀行嘉興支行 嘉興熱電廠 嘉興實業(yè)資產(chǎn)經(jīng) 營公司 招商銀行杭州分行 2, 交通銀行股份有限公司嘉興禾城支行 中國農(nóng)業(yè)銀行嘉興分行 嘉興實業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司嘉興東方鋼鐵有限公司 嘉興東方鋼鐵有限公司 新華信托投資股 9, 新嘉愛斯資產(chǎn)抵押 45 份有限公司 10, 中國建設(shè)銀行股份有限公司嘉興分行 5, 嘉愛斯資產(chǎn)抵押 3, 新嘉愛斯資產(chǎn)抵押 8, 嘉興實業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司 5, 新嘉 愛斯資產(chǎn)抵押 合計 49, 二、非金融機構(gòu)借款 單位：萬元 借款單位或個人 本金 利率 本期利息 累計未付利息 嘉興熱電廠 3, % 嘉興熱電工貿(mào)有限公司 % 嘉興嘉愛熱電有限公司 % 浙江加益投資有限公司 1, 10% 胡寧 [注 ] 5, 10% 黃玉康 1, % 夏建軍 10% 合計 10, 46 三、票據(jù)融資 單位：萬元 票據(jù)類型 承兌銀行 票據(jù)面值 存入保證金 銀行承兌匯票 中信銀行嘉興支行 嘉興市商業(yè)銀行秀水支行 招商銀行杭州分行 深圳發(fā)展銀行羊城支行 1, 交通銀行嘉興支行 上海浦東發(fā)展銀行嘉興支行 1, 1, 中國建設(shè)銀行嘉興分行 商業(yè)承兌匯票 民生銀行杭州鳳起支行 1, 深圳發(fā)展銀行羊城支行 7, 3, 合 計 14, 8,