5清產核資管理制度兩篇-資料下載頁
2024-09-11 23:29本頁面
【正文】 進行分析并寫出報告，報公司總經理同時做好備案工作。受資企業(yè)應定期向公司報送各類報表（月報、季報、中報、年報），公司投資部負責進行審查，并配 合。公司財務人員對受資企業(yè)的財務報表進行認真分析，寫出財務分析報告上報公司備案。 根據(jù)董事會的決議，投資管理部負責辦理被投資公司的清算工作，債權債務處理協(xié)調，股權轉讓等事務。 公司必須建立風險管理和控制，由公司財務部、審計部聯(lián)合對投資項目進行全過程監(jiān)控，嚴格落實責任追究制度，充分利用受資企業(yè)董事會、監(jiān)事會行使對受資企業(yè)的管理權和控制權， 第 12 頁 共 13 頁 對項目實施中出現(xiàn)的重大問題應及時上報公司，并根據(jù)公司安排，采取有效措施予以化解。 部門建立項目管理制度，對投資項目資金應用、項目進度、項目工程質量等進行檢查監(jiān)督，投資管理部門在項目實施過程中全程跟蹤并在項目完成后 3 年內持續(xù)進行效益核算或投資效果評估 。財務部應適時跟蹤項目進展情況，對資金使用進行檢查和監(jiān)督 。審計部負責對投資項目的合法合規(guī)性和內控制度進行監(jiān)督審計，項目決算必須經審計部審計。 受資企業(yè)如有違反經濟合同、企業(yè)章程的行為，致使公司的合法權益受到損害時，項目經理應及時向公司總經理及項目監(jiān)控部門匯報，情況緊急時，可根據(jù)合同的有關條款以及公司的授權及時向企業(yè)領導層指出并予 以糾正，事后向公司及項目監(jiān)控部門寫出書面報告并備案。 嚴格對受資企業(yè)的預算管理，反復及時評估企業(yè)的經營狀況和潛力，一旦發(fā)現(xiàn)受資企業(yè)改變發(fā)展方向或已失去發(fā)展?jié)摿r，投資管理部門及項目監(jiān)控部門應及時上報集團采取措施直至中止投資，以避免風險擴大。 獨立董事有權對投資項目的資金使用情況進行檢查，對于單項發(fā)生總額高于 300 萬元或高于最近經審計凈資產的 5%以上的投資項目，獨立董事應向董事會和股東大會發(fā)表獨立意見。 公司監(jiān)事會有權對投資資金使用情況進行監(jiān)督。 第 13 頁 共 13 頁 投資項目合同實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一審批，投資合同必須規(guī)范格式，項目資料按檔案管理的相關規(guī)定執(zhí)行，在項目結束后將全部項目資料進行分類整理，匯總后提交公司一式三份，一份公司檔案室存檔，一份送交公司審計部，一份由項目經理保管。 、制定，保證合同的合法性、完整性，并負責其內容的落實和糾紛處理，合同管理人員應建立管理檔案，妥善保管、監(jiān)督、審查其合法、完整、保守機密。 項目投資合同必須經顧問律師審查，由法人代表或被委托人簽字并加 蓋公章后生效。 ，應本著先協(xié)商后訴訟或仲裁的原則，重大合同糾紛應經總經理決策后方可處理。 的管理，投資項目臺賬由項目經理負責，同時對經手項目資料要妥善保管，注意防盜防火。 項目經辦人員或檔案保管人員辭職，離崗時，須辦理交接手續(xù)，由部門經理監(jiān)督，手續(xù)完成后方可離崗。 ，若需處理或銷毀檔案，應報公司領導批準，由專門人員實施處理與銷毀。
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