5清產(chǎn)核資管理制度兩篇-資料下載頁
2025-09-02 23:29本頁面
【正文】 進(jìn)行分析并寫出報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理同時(shí)做好備案工作。受資企業(yè)應(yīng)定期向公司報(bào)送各類報(bào)表（月報(bào)、季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)），公司投資部負(fù)責(zé)進(jìn)行審查，并配 合。公司財(cái)務(wù)人員對(duì)受資企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真分析，寫出財(cái)務(wù)分析報(bào)告上報(bào)公司備案。 根據(jù)董事會(huì)的決議，投資管理部負(fù)責(zé)辦理被投資公司的清算工作，債權(quán)債務(wù)處理協(xié)調(diào)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓等事務(wù)。 公司必須建立風(fēng)險(xiǎn)管理和控制，由公司財(cái)務(wù)部、審計(jì)部聯(lián)合對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行全過程監(jiān)控，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究制度，充分利用受資企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)行使對(duì)受資企業(yè)的管理權(quán)和控制權(quán)， 第 12 頁 共 13 頁 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的重大問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司，并根據(jù)公司安排，采取有效措施予以化解。 部門建立項(xiàng)目管理制度，對(duì)投資項(xiàng)目資金應(yīng)用、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目工程質(zhì)量等進(jìn)行檢查監(jiān)督，投資管理部門在項(xiàng)目實(shí)施過程中全程跟蹤并在項(xiàng)目完成后 3 年內(nèi)持續(xù)進(jìn)行效益核算或投資效果評(píng)估 。財(cái)務(wù)部應(yīng)適時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況，對(duì)資金使用進(jìn)行檢查和監(jiān)督 。審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目的合法合規(guī)性和內(nèi)控制度進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)，項(xiàng)目決算必須經(jīng)審計(jì)部審計(jì)。 受資企業(yè)如有違反經(jīng)濟(jì)合同、企業(yè)章程的行為，致使公司的合法權(quán)益受到損害時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理及項(xiàng)目監(jiān)控部門匯報(bào)，情況緊急時(shí)，可根據(jù)合同的有關(guān)條款以及公司的授權(quán)及時(shí)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層指出并予 以糾正，事后向公司及項(xiàng)目監(jiān)控部門寫出書面報(bào)告并備案。 嚴(yán)格對(duì)受資企業(yè)的預(yù)算管理，反復(fù)及時(shí)評(píng)估企業(yè)的經(jīng)營狀況和潛力，一旦發(fā)現(xiàn)受資企業(yè)改變發(fā)展方向或已失去發(fā)展?jié)摿r(shí)，投資管理部門及項(xiàng)目監(jiān)控部門應(yīng)及時(shí)上報(bào)集團(tuán)采取措施直至中止投資，以避免風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。 獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)投資項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)行檢查，對(duì)于單項(xiàng)發(fā)生總額高于 300 萬元或高于最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 5%以上的投資項(xiàng)目，獨(dú)立董事應(yīng)向董事會(huì)和股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見。 公司監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)投資資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。 第 13 頁 共 13 頁 投資項(xiàng)目合同實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一審批，投資合同必須規(guī)范格式，項(xiàng)目資料按檔案管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在項(xiàng)目結(jié)束后將全部項(xiàng)目資料進(jìn)行分類整理，匯總后提交公司一式三份，一份公司檔案室存檔，一份送交公司審計(jì)部，一份由項(xiàng)目經(jīng)理保管。 、制定，保證合同的合法性、完整性，并負(fù)責(zé)其內(nèi)容的落實(shí)和糾紛處理，合同管理人員應(yīng)建立管理檔案，妥善保管、監(jiān)督、審查其合法、完整、保守機(jī)密。 項(xiàng)目投資合同必須經(jīng)顧問律師審查，由法人代表或被委托人簽字并加 蓋公章后生效。 ，應(yīng)本著先協(xié)商后訴訟或仲裁的原則，重大合同糾紛應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理決策后方可處理。 的管理，投資項(xiàng)目臺(tái)賬由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，同時(shí)對(duì)經(jīng)手項(xiàng)目資料要妥善保管，注意防盜防火。 項(xiàng)目經(jīng)辦人員或檔案保管人員辭職，離崗時(shí)，須辦理交接手續(xù)，由部門經(jīng)理監(jiān)督，手續(xù)完成后方可離崗。 ，若需處理或銷毀檔案，應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由專門人員實(shí)施處理與銷毀。
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1