5清產(chǎn)核資管理制度兩篇(參考版)
2024-09-11 23:29本頁面
【正文】 ，若需處理或銷毀檔案，應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由專門人員實(shí)施處理與銷毀。 的管理，投資項(xiàng)目臺賬由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，同時對經(jīng)手項(xiàng)目資料要妥善保管，注意防盜防火。 項(xiàng)目投資合同必須經(jīng)顧問律師審查，由法人代表或被委托人簽字并加 蓋公章后生效。 第 13 頁 共 13 頁 投資項(xiàng)目合同實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一審批，投資合同必須規(guī)范格式，項(xiàng)目資料按檔案管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在項(xiàng)目結(jié)束后將全部項(xiàng)目資料進(jìn)行分類整理，匯總后提交公司一式三份，一份公司檔案室存檔，一份送交公司審計(jì)部，一份由項(xiàng)目經(jīng)理保管。 獨(dú)立董事有權(quán)對投資項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)行檢查，對于單項(xiàng)發(fā)生總額高于 300 萬元或高于最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 5%以上的投資項(xiàng)目，獨(dú)立董事應(yīng)向董事會和股東大會發(fā)表獨(dú)立意見。 受資企業(yè)如有違反經(jīng)濟(jì)合同、企業(yè)章程的行為，致使公司的合法權(quán)益受到損害時，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時向公司總經(jīng)理及項(xiàng)目監(jiān)控部門匯報，情況緊急時，可根據(jù)合同的有關(guān)條款以及公司的授權(quán)及時向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層指出并予 以糾正，事后向公司及項(xiàng)目監(jiān)控部門寫出書面報告并備案。財務(wù)部應(yīng)適時跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況，對資金使用進(jìn)行檢查和監(jiān)督 。 公司必須建立風(fēng)險管理和控制，由公司財務(wù)部、審計(jì)部聯(lián)合對投資項(xiàng)目進(jìn)行全過程監(jiān)控，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究制度，充分利用受資企業(yè)董事會、監(jiān)事會行使對受資企業(yè)的管理權(quán)和控制權(quán)， 第 12 頁 共 13 頁 對項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的重大問題應(yīng)及時上報公司，并根據(jù)公司安排，采取有效措施予以化解。公司財務(wù)人員對受資企業(yè)的財務(wù)報表進(jìn)行認(rèn)真分析，寫出財務(wù)分析報告上報公司備案。 公司投資管理部對受資企業(yè)進(jìn)行跟蹤管理、監(jiān)督，隨時掌握情況，處理問題，每個季度應(yīng)對受資企業(yè)的行業(yè)市場，經(jīng)營情況進(jìn)行分析并寫出報告，報公司總經(jīng)理同時做好備案工作。 項(xiàng)目的實(shí)施、管理 。 項(xiàng)目的決策。 公司總經(jīng)理或董事會認(rèn)為必要時，由公司聘請外部專家或中介機(jī)構(gòu)協(xié)助進(jìn)行，并在規(guī)定的期限內(nèi)提出中性、客觀、無偏見、重證據(jù)的項(xiàng)目建議書和專家組論證意見。 通過公司批準(zhǔn)立項(xiàng)的投資項(xiàng)目，投資管理部負(fù)責(zé)組織成立項(xiàng)目組，推薦并由公司確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，各職能部門或公司控股子公司根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容需要派人參加 。 公司投資項(xiàng)目需報政府部門審批的，還應(yīng)申請報批手續(xù)。 第 10 頁 共 13 頁 項(xiàng)目立項(xiàng)。 ，作出內(nèi)部評審意見。 項(xiàng)目評審。 對符合公司發(fā)展計(jì)劃的項(xiàng)目，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)成立項(xiàng)目組對項(xiàng)目進(jìn)行充分的初步考察，對于初步考察合格的項(xiàng)目，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出立項(xiàng)，編寫項(xiàng)目可行性研究報告或項(xiàng)目建議書。 公司有關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出投資項(xiàng)目建議的，應(yīng)編制項(xiàng)目建議書或可行性研究報告草案提交公司投資管理部審核。 第 9 頁 共 13 頁 項(xiàng)目初評。
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