全家福零售連鎖公司收銀員管理制度-資料下載頁
2025-06-13 21:02本頁面
【導讀】工作，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度?！镀髽I(yè)會計準則》等國家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的相關規(guī)定。第三條本制度適用于阜陽市全家福零售連鎖有限公司下設的各收銀點。第四條嚴格堅守“廉潔、守法、誠實、負責”八字理念。第五條遵守企業(yè)規(guī)章及其他各項管理規(guī)定，服從企業(yè)管理及領導安排。第六條工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力。第七條快速、準確、及時地收取銷售款項或營業(yè)款項。符、賬實相符、錢據(jù)相符。答復顧客的咨詢，提供相應的便民服務。示給顧客確認結(jié)賬。第十四條妥善保管錢物、票據(jù)、賬單并按規(guī)定時間結(jié)算和上繳財務信息部。內(nèi)部簽單、優(yōu)惠折扣、免費消費賬單應及時找公司授權領導簽名確認。授權人員簽名認可或附上相關批示，交財務部核查。業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營收入情況。理批準并監(jiān)督執(zhí)行。不得攜帶私人物品及錢款上崗，避免與公司錢物發(fā)生混亂。單等應由相關經(jīng)辦人員說明作廢或調(diào)整原因，
【正文】 律拒收） 顧客付款或結(jié)賬時，將消費金額填入付款清單或消費清單的金額欄或消費欄并請持卡人簽名確認，認真核對卡號、顧客簽名是否與醫(yī)?？ㄒ恢?，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同賬單交給顧客。 每天營業(yè)結(jié)束后收銀 員必須打印出當天結(jié)算賬單和關掉醫(yī)保端口的電源。 第八章 收入審計管理 第五十二條 收入審計工作是在財務部設置收入稽核人員（可由會計人員兼任）來完成。它要求稽核人員掌握各營業(yè)點收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應收賬款及時收回，使資金得到正常使用。 第五十三條 收入審計的主要內(nèi)容： 查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對： 稽核人員 要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員 填寫的繳款憑證是否相符。 打印出“銷售情況報告表”、“收入情況報告表”等經(jīng)營情況報表，根據(jù)公司銷售情況及各經(jīng)營場所營業(yè)情況，審核當日銷售商品價格是否準確，優(yōu)惠折扣手續(xù)是否完整。如有錯誤應立即通知相關人員調(diào)整，并將情況寫入審計報告交財務部處理。 查詢各收銀點轉(zhuǎn)賬是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)賬（未結(jié)賬部分）賬單上的顧客簽名同銷售小票上的顧客簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯賬號，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)賬時注意；如果是轉(zhuǎn)錯賬號，則要立即調(diào)整。 賬單核銷：接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查 所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入審計報告送財務部處理。 核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與銷售人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時作出處理意見，確保營業(yè)收入的正確反映。 稽核人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進行檢查：檢查收銀員及營業(yè)場所其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。如 果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的 ，應立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到主管領導及財務部，以防止情況再發(fā)生，確保公司財產(chǎn)不受損失。 對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題要及時填寫審計通知書，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫出書面報告，送公司財務部處理。 第五十四條 審計資料的歸檔管理： 按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“營業(yè)收入情況表”、“各收銀臺繳款憑證”以及各收銀臺原始賬單等資料裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。 第九章 附 則 第五十五條 本制度由公司財務部負責修訂和解釋。 第 五十六 條 本制度自發(fā)布之 日起生效， 在遇到新的情況或國家政策改變時，會根據(jù)新的形勢發(fā)展需要或公司批示作適當?shù)恼{(diào)整或補充，修訂后報公司批準后執(zhí)行。
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