【正文】 登記簿上確認(rèn)簽字。工作交接時(shí)必須按公司有關(guān)規(guī)定和財(cái)務(wù)規(guī)范逐項(xiàng)交接，交接要準(zhǔn)確、及時(shí)、迅速；若因交接不清出現(xiàn)問(wèn)題的，相應(yīng)責(zé)任由發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)當(dāng)班收銀員承擔(dān)。每天上班前必須查閱收銀員交接記事并簽名確定，領(lǐng)取備用金（一定數(shù)額零錢）。收銀主管必須在當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)電腦系統(tǒng)操作記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集，填寫“每日營(yíng)業(yè)收入?yún)R總表”報(bào)財(cái)務(wù)入賬（報(bào)賬時(shí)間設(shè)定為每周一次，每周一上午報(bào)送）。每日收入的現(xiàn)金，要與各收銀員進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后，上繳財(cái)務(wù)部，或由收銀主管妥善保管。必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短。（五）其他管理事項(xiàng)審計(jì)資料的歸檔管理，按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員交接記事”、“營(yíng)業(yè)收入情況表”、“各收銀點(diǎn)的繳款憑證”等資料裝訂成冊(cè)，封面上注明起止日期存檔。第四篇：收銀員管理制度收銀管理制度一、收銀員工作內(nèi)容：收取營(yíng)業(yè)款；為顧客提供消費(fèi)小票和發(fā)票；對(duì)本收銀臺(tái)當(dāng)班銷售收入進(jìn)行核算；上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事情。二、收銀員崗位職責(zé)熟練掌握收銀軟件系統(tǒng)、收款機(jī)的操作技術(shù)，熟悉收款業(yè)務(wù)知識(shí)和服務(wù)規(guī)范。熟悉餐廳打折卡、優(yōu)惠券的使用規(guī)定，熟悉掛賬、簽單權(quán)限；對(duì)于不符合規(guī)定的消費(fèi)項(xiàng)目，須經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可特殊處理。保管好發(fā)票，并按規(guī)定使用、登記，不得隨意給顧客亂開(kāi)、多開(kāi)發(fā)票，做到錢票兩清（如有特殊情況延遲開(kāi)票時(shí)間，需經(jīng)店長(zhǎng)簽字確認(rèn)，收銀臺(tái)備案后方可。延遲期限最多不能超過(guò)三個(gè)月）。每天核對(duì)備用金，不得隨意挪用、借給他人；對(duì)每天收入的現(xiàn)金必須做日結(jié)日清，“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”，不得“以長(zhǎng)補(bǔ)短”，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款必須及時(shí)查明原因，及時(shí)向財(cái)務(wù)部匯報(bào)。做好當(dāng)班結(jié)束后的相關(guān)工作：①及時(shí)交接當(dāng)日營(yíng)業(yè)款項(xiàng)、當(dāng)班報(bào)表、帳單，明確當(dāng)天應(yīng)處理的業(yè)務(wù)。②準(zhǔn)確無(wú)誤做好當(dāng)天的發(fā)票登記。③現(xiàn)金收入、票據(jù)等經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，封入繳款袋投入財(cái)務(wù)部設(shè)置的專用金柜。④認(rèn)真檢查收銀臺(tái)抽屜、POS機(jī)、電腦的電源是否關(guān)閉好。做好收銀設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作。不得向無(wú)關(guān)人員泄露有關(guān)餐廳營(yíng)業(yè)收入情況的資料及數(shù)據(jù)。三、收銀員一日工作流程上崗前準(zhǔn)備（1）進(jìn)場(chǎng)：按指定的員工通道進(jìn)入餐廳。（2）打卡：在規(guī)定的上、下班時(shí)間內(nèi)打卡。（3）換裝：按規(guī)定著裝，佩戴工號(hào)牌，化淡妝。營(yíng)業(yè)準(zhǔn)備（1）早會(huì)：準(zhǔn)時(shí)參加樓面早會(huì)，站姿標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真聆聽(tīng)，做好早會(huì)記錄工作。(2)用餐：按時(shí)按班次用餐，用餐時(shí)間不得超過(guò)30分鐘。（3）清點(diǎn)備用金，開(kāi)業(yè)前應(yīng)備足當(dāng)天所需零錢，在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)找不開(kāi)錢的情況。（4）檢查收銀設(shè)備的運(yùn)作是否正常，如電腦網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行是否正常、刷卡機(jī)是否能正常工作、驗(yàn)鈔機(jī)是否失靈等，收銀設(shè)備的各種環(huán)節(jié)要認(rèn)真檢查，如出現(xiàn)問(wèn)題一定要及時(shí)處理或立即通知設(shè)備維修人員進(jìn)行處理，做到無(wú)事故操作。（5）檢查發(fā)票物理號(hào)碼與網(wǎng)絡(luò)號(hào)碼是否一致，發(fā)票、消費(fèi)確認(rèn)單等單據(jù)需準(zhǔn)備充足。（6）檢查辦公用品是否齊全，打印機(jī)內(nèi)打印紙的余量等，如有不足應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充。（7）認(rèn)真搞好收銀臺(tái)的衛(wèi)生工作。營(yíng)業(yè)接待（1）接待標(biāo)準(zhǔn)：①坐姿標(biāo)準(zhǔn)，精神飽滿；②表情自然，微笑親切；③唱收唱付，規(guī)范操作；（2）接待要求：① 顧客臨柜，起身迎接、面帶微笑、使用敬語(yǔ)，為顧客提供周到的服務(wù)； ②在接待顧客時(shí)，不得邊打私人電話邊收款；③遇到顧客要求補(bǔ)用貴賓卡或更換付款方式時(shí)，必須耐心接待； ④不得因無(wú)零錢而拒絕或讓顧客自己兌換零錢；買單（1）收到買單通知時(shí)，先憑點(diǎn)單卡核對(duì)買單桌臺(tái)號(hào)，然后核對(duì)打折、贈(zèng)送等項(xiàng)目是否正確并且符合規(guī)定，確認(rèn)無(wú)誤后，方可打印賬單結(jié)賬。(2)買單方式： 1）現(xiàn)金：當(dāng)收到樓面服務(wù)員或客人交來(lái)現(xiàn)金時(shí)，先辯別真?zhèn)?，后?dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金數(shù)額，經(jīng)雙方核對(duì)無(wú)誤后，按賬單實(shí)際金額收款，并及時(shí)準(zhǔn)確找補(bǔ)。2）銀聯(lián)卡：按賬單實(shí)收金額輸入POS機(jī)，并做到賬單金額與打印出的簽約單金額一致，后持卡人簽名，留下商務(wù)聯(lián)。3）個(gè)人簽單、掛賬：審核客人是否在本公司有簽單、掛賬權(quán)限，確認(rèn)無(wú)誤后簽單、掛賬人員須在賬單上簽名確認(rèn)。4）會(huì)員刷卡：當(dāng)收到樓面服務(wù)員或客人交來(lái)會(huì)員儲(chǔ)值卡時(shí)，先辯別真?zhèn)?，后按帳單消費(fèi)金額扣減卡內(nèi)儲(chǔ)值金額，結(jié)賬完畢須檢查卡內(nèi)余額是否正確。5）代金券：代金券分全額代金券與半額代金券，不同的券有不同的使用要求，需認(rèn)真解讀代金券背后的使用說(shuō)明，防止結(jié)錯(cuò)帳。代金券不兌換現(xiàn)金不找補(bǔ)，代金券部分不開(kāi)具發(fā)票。6）公司招待：A、董事長(zhǎng)張大勇、執(zhí)行董事王欣民、陳佳董事、公司總監(jiān)級(jí)管理人員均有公司招待的簽單權(quán)，簽單時(shí)需注明招待原由，事后所有公司帳單都須經(jīng)執(zhí)行董事王欣民復(fù)簽。（總監(jiān)級(jí)管理人員須事前請(qǐng)示執(zhí)行董事王欣民許可，樓面負(fù)責(zé)人不須向執(zhí)行董事王欣民確認(rèn)）。B、按原價(jià)結(jié)算賬單，經(jīng)辦人、樓面負(fù)責(zé)人須在消費(fèi)單上簽字確認(rèn)。7）消費(fèi)券：因客人已事先通過(guò)其他渠道購(gòu)買此券，故用此券結(jié)帳時(shí)不可再收取客人錢款。8）臨時(shí)掛賬：此結(jié)帳方式僅供因特殊情況無(wú)法正常結(jié)帳的時(shí)候使用，店面負(fù)責(zé)人須在消費(fèi)掛賬之日起兩個(gè)月內(nèi)收回此掛賬款。9）其它方式。交接班：（1）清點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)銀聯(lián)卡、代金券、各種簽單是否與收銀交班單一致，盤點(diǎn)發(fā)票，并仔細(xì)填寫報(bào)表；現(xiàn)金收入、票據(jù)等經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，封入繳款袋投入財(cái)務(wù)部設(shè)置的專用金柜。（2）遇接班人員未到崗，不得隨意離崗，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排妥當(dāng)后方能離開(kāi)。四、收銀管理制度每天必須按時(shí)上崗，不允許出現(xiàn)任何理由的脫崗現(xiàn)象。每天必須按時(shí)簽到、簽退。不允許代簽姓名。上班時(shí)間必須穿工作服（包括襯衣、鞋），服裝要整潔干凈衛(wèi)生。皮鞋光潔無(wú)灰塵、要佩帶工牌。頭發(fā)梳理整潔有序、前發(fā)不過(guò)眉，后發(fā)不過(guò)肩，長(zhǎng)發(fā)要盤頭，要化淡妝，手要清潔干凈，禁止留長(zhǎng)指甲，涂紅指甲油。做好收銀臺(tái)的安全工作，未經(jīng)允許與收銀無(wú)關(guān)的人員禁止入內(nèi)；人離開(kāi)要鎖抽屜。收銀工作必須由指定的專人負(fù)責(zé)，不得交給與收銀工作無(wú)正式責(zé)任關(guān)系的其他人代管。嚴(yán)禁收銀員在工作時(shí)間內(nèi)擅自離開(kāi)工作崗位。收銀員備用金及營(yíng)業(yè)款一律不準(zhǔn)外借，如遇特殊情況，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借支。收銀員的收款程序應(yīng)為: 先收后付，禁止交叉。即先接受顧客交付的款項(xiàng)，待結(jié)算完畢后將需要付給顧客的所有手續(xù)材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帳。收銀員不得同時(shí)處理兩筆帳務(wù)，以免混淆不同的帳務(wù)給顧客與自己帶來(lái)不必要的麻煩。從服務(wù)員或顧客手中接過(guò)現(xiàn)款時(shí)將面值讀出，找補(bǔ)時(shí)應(yīng)讀出找補(bǔ)數(shù)額，做到唱收唱付，以避免因找補(bǔ)錯(cuò)誤而引起不必要的紛爭(zhēng)。交接班時(shí)要與關(guān)系責(zé)任人當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)票、款項(xiàng)、鑰匙。需要辦理交接表手續(xù)時(shí)，需按要求準(zhǔn)確填寫并簽字。規(guī)范的收銀工作不得出現(xiàn)絲毫差錯(cuò)。每筆收銀帳目與收入款項(xiàng)必須相符，錯(cuò)帳、長(zhǎng)短款必須立即查明原因，并及時(shí)匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，制定出補(bǔ)救或改正措施。事后須認(rèn)真總結(jié)，以防后患。1在工作崗位時(shí)，不準(zhǔn)隨身攜帶現(xiàn)金，個(gè)人錢財(cái)不得與公款混放，收銀多款不得私吞，不得私借、貪污收銀款項(xiàng)，不涂改、銷毀收銀憑證。1嚴(yán)格收銀財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)禁套現(xiàn)，嚴(yán)禁對(duì)外找換零錢。1工作時(shí)間不準(zhǔn)看書(shū)籍、報(bào)刊；不準(zhǔn)打私人電話；不準(zhǔn)睡覺(jué)；不準(zhǔn)上網(wǎng)；嚴(yán)禁在工作崗位上化妝、吃東西等做工作以外的事。1上班時(shí)間不準(zhǔn)在營(yíng)業(yè)場(chǎng)地大聲喧嘩或嬉笑，不準(zhǔn)與營(yíng)業(yè)員或熟人扎堆聊天。1賬單簽賬時(shí)，收銀員都應(yīng)用正楷簽自己名字的全稱，不得只簽姓、草體或英文名等無(wú)法辨認(rèn)‘、的字跡。1收銀環(huán)境盡量簡(jiǎn)潔，不準(zhǔn)將與收銀工作無(wú)關(guān)的物品帶入，不準(zhǔn)隨意丟棄廢紙廢物，嚴(yán)禁將紙質(zhì)物品放在電器上，以防火災(zāi)隱患。1規(guī)范服務(wù)，禮貌待客，任何時(shí)候都不得敷衍、命令顧客。第五篇：收銀員管理制度收銀員管理制度，具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心，熱愛(ài)本職工作，維護(hù)公司形象，確保收款的及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤，現(xiàn)金要及時(shí)驗(yàn)鈔，減少公司風(fēng)險(xiǎn)，收到假幣由收銀員自行承擔(dān)損失。，確保備用金的金額準(zhǔn)確、存放安全，如有墊付，第二天及時(shí)到財(cái)務(wù)報(bào)賬補(bǔ)齊，保證備用金安全，財(cái)務(wù)隨時(shí)盤查。，次日交到公司出納，如出納發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金資金短缺，由收銀員承擔(dān)責(zé)任，補(bǔ)足短缺金額。、跑單、少收由收銀員賠償，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反應(yīng)，從本月工資里扣除。，有問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)反應(yīng)，視客戶投訴情況做出處罰，情節(jié)嚴(yán)重的開(kāi)除出公司。，做好收銀區(qū)域的清潔衛(wèi)生，保證收銀設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)差異做出調(diào)整、免單、招待權(quán)限，如有私自打折、免單一經(jīng)發(fā)現(xiàn)雙倍處罰，認(rèn)真核對(duì)當(dāng)日實(shí)收數(shù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致，如有差異及時(shí)查出問(wèn)題，如是收銀員失誤造成由當(dāng)班收銀自行負(fù)責(zé)、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給與開(kāi)除并賠償經(jīng)濟(jì)損失，積極配合上級(jí)分配的其他工作