5企業(yè)內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)
2024-09-11 18:05本頁(yè)面
【正文】 費(fèi)用報(bào)銷、貨幣資金管理、發(fā)票管理等主要方面做出了明確的規(guī)定。 同時(shí)公司還根據(jù)財(cái)務(wù)總體管理辦法，依據(jù)公司內(nèi)控管理制度制定了《貨幣資金管理制度》、《出差工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支規(guī)定》、《發(fā)票管理制度》、《會(huì)計(jì)電算化管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《外匯管理制度》、《部門費(fèi)用考核制度》等一系列內(nèi)部控制細(xì)則。從源頭上保證了公司基礎(chǔ)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、完整、清晰和一致，使公司財(cái)務(wù)狀況得到真實(shí)反映。 第 16 頁(yè) 共 20 頁(yè) 內(nèi)部控制的檢查監(jiān)督制度 為充分、有效地執(zhí)行內(nèi)部控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部控制缺陷，公司建立了三級(jí)內(nèi)部控制檢 篇三：大型集團(tuán)公司企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程匯編 第一冊(cè)： 大型集團(tuán)公司企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程匯 編 目錄 第 1 章企業(yè)內(nèi)部控制 —— 資金 資金管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制 資金管理風(fēng)險(xiǎn) 資金管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制 職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn) 資金管理崗位設(shè)置 資金支付授權(quán)審批制度 貨幣資金授權(quán)審批制度 現(xiàn)金和銀行存款控制 現(xiàn)金收支控制流程 現(xiàn)金清查處理流程 備用金支付控制流程 現(xiàn)金管理控制制度 第 17 頁(yè) 共 20 頁(yè) 銀行存款控制流程 銀行存款控制制度 票據(jù)和印章管理 票據(jù)管理規(guī)范 印章管理制度 第 2 章企業(yè)內(nèi)部控制 —— 采購(gòu) 采購(gòu)管理 風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制 采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn) 采購(gòu)管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制 職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn) 采購(gòu)管理崗位設(shè)置 采購(gòu)授權(quán)審批制度 請(qǐng)購(gòu)與審批控制 采購(gòu)計(jì)劃編制流程 采購(gòu)申請(qǐng)審批流程 采購(gòu)申請(qǐng)審批制度 采購(gòu)預(yù)算管理制度 采購(gòu)與驗(yàn)收控制 采購(gòu)詢價(jià)比價(jià)流程 供應(yīng)商選擇流程 供應(yīng)商評(píng)定流程 第 18 頁(yè) 共 20 頁(yè) 購(gòu)貨合同簽訂流程 采購(gòu)驗(yàn)收控制流程 采購(gòu)控制制度 驗(yàn)收管理制度 付款控制 付款審批流程 退貨管理流程 付款控制制度 退貨管理制度 應(yīng)付賬款管理制度 第 3 章企業(yè)內(nèi)部控制 —— 存貨 存貨管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵環(huán)節(jié) 存貨管理風(fēng)險(xiǎn) 存貨管理關(guān)鍵環(huán) 節(jié)控制 職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn) 存貨管理崗位設(shè)置 存貨授權(quán)審批制度 驗(yàn)收與保管控制 存貨采購(gòu)管理流程 存貨采購(gòu)控制制度 驗(yàn)收與保管控制 第 19 頁(yè) 共 20 頁(yè) 外購(gòu)存貨驗(yàn)收流程 自制存貨驗(yàn)收流程 存貨儲(chǔ)存管理制度 倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥管理規(guī)定 領(lǐng)用與發(fā)出控制 材料領(lǐng)用工作流程 成品出庫(kù)工 作流程 存貨領(lǐng)用管理制度 存貨發(fā)放管理制度 盤點(diǎn)與處置控制 存貨盤點(diǎn)工作流程 滯料處理工作流程 存貨盤點(diǎn)管理制度 廢損存貨管理制度 存貨核算工作規(guī)范 第 4 章企業(yè)內(nèi)部控制 —— 銷售 銷售管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制 銷售管理風(fēng)險(xiǎn) 銷售管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制 職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn) 銷售管理崗位設(shè)置 第 20 頁(yè) 共 20 頁(yè) 銷售授權(quán)審批制度 銷售與發(fā)貨控制 銷售業(yè)務(wù)控制流程 客戶信用等級(jí)控制流程 銷售合同訂立控制流程 銷售合同執(zhí)行控制流程 銷售發(fā)貨控制流程 銷售退回控制流程 客戶信用管理制度 銷售合同管理制度 發(fā)貨、退貨管理制度 收款控制 預(yù)付款結(jié)算控制 流程 延期付款審核控制流程 應(yīng)收賬款催收控制流程 預(yù)期賬款回收控制流程 貨款回收管理制度
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