企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計-資料下載頁
2025-01-07 02:56本頁面
【正文】 付帳款經(jīng)理 批準付款憑據(jù) 根 據(jù)供應商對帳單 做余額調(diào)節(jié)表 開出付款憑證 出納 執(zhí)行結(jié)算事宜 開出支票 復核支票 復核員 復核支票 開出支票 財務部經(jīng)理 批準支票 開出支票 余額調(diào)節(jié)編制員 編制銀行余額調(diào)節(jié)表 開出支票 記銀行帳 、現(xiàn)金帳 職位分工 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 5. 生產(chǎn) 35 職位 職責 不相容的職責 生產(chǎn)部長 復核生產(chǎn)計劃 準備生產(chǎn)報告 年度生產(chǎn)計劃 批準生產(chǎn)報告 安排財務付款 質(zhì)量部職員 確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量 出具質(zhì)報告 復核廢品損耗數(shù)量 倉庫管理員 負責記車間存貨臺帳 填制出入庫單 參加月末和年末盤點 單獨盤點 運送貨品 技術(shù)設(shè)部 負責新產(chǎn)品的設(shè)計和工藝流程的改進 生產(chǎn)管理 出具質(zhì)損報告 車間統(tǒng)計員 參加月末和年盤點 每月根據(jù)計算存貨損耗 計算成本 復核廢品損耗數(shù)量 登存貨帳 出具質(zhì)損報告 車間工人 生產(chǎn)、收貨、發(fā)貨、參加盤點 統(tǒng)計成本 安排付款 培 訓部職員 負責制定和實施人員培訓計劃 制定每個職位的核心競爭力 生產(chǎn)管理 工程部經(jīng)理 負責房地產(chǎn)企業(yè)的施工進度 制作進度報告 批準進度報告 總經(jīng)理 負責審批生產(chǎn)報告、批準進度報告 準備生產(chǎn)報告 準備進度報告 采購部職員 負責原材料采購 安排付款 職位分工 36 37 職位 職責 不相容的職責 管理層 制訂書面盤點流程指令 審閱盤點報告并分析原因，落實責任 決定存貨帳調(diào)整 決定購買倉儲保險 直接調(diào)整存貨帳 財務部 參與盤點并復盤抽盤 參與決策倉儲保險 依據(jù)管理層意見調(diào)整存貨帳 決定存貨帳調(diào)整 決定購買倉儲保險 倉庫主管 復核倉庫臺帳 制作月收貨、出貨報告 復核并確認盤點報告 審核倉儲保險購買申請 調(diào)整存貨帳 審閱盤點報告并分析原因，落實責任 倉庫管理人員 更新倉庫臺帳、卡片 驗收貨物入庫、準備貨物出庫 妥善保管貨物 申請倉儲保險 參與盤點 復核庫臺帳 制作月收 貨、出貨報告 復核確認盤點報告 制訂書面盤點流程指令 送貨人員 核對倉庫出貨的明細 送貨并要求對方簽收 更新倉庫臺帳、卡片 驗收貨物入庫、準備貨物出庫 廠門保安員 負責倉庫物資安全 對貨物進出廠門進行盤查 更新倉庫臺帳、卡片 職位分工
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