華友金信子文化傳播公司收款管理制度-資料下載頁
2025-06-13 17:35本頁面
【導(dǎo)讀】為使收款管理作業(yè)有所遵循,并能及時完整地收響應(yīng)收貨款,特制定本辦法。收款由銷售部門負(fù)責(zé),由銷售人員專責(zé)收款,財管部門督導(dǎo)執(zhí)行。即先交款,后發(fā)貨。若倉庫實發(fā)數(shù)量少于客戶已付款之預(yù)?，F(xiàn)銷,即送貨上門收款之交易。業(yè)務(wù)員須將貨款即日或最晚不得遲于次日10:30(若。當(dāng)晚返回公司遲于19:00),繳到出納處。賒銷,即貨交客戶后給予其一定信用期間之交易。“收款協(xié)議書”,交業(yè)務(wù)助理登記編號后,轉(zhuǎn)財務(wù)部存檔。傳真或交寄給客戶對帳,并盡量取得客戶書面之確認(rèn)。應(yīng)將對妥之結(jié)果及時反饋給財務(wù)部。分前辦妥上述手續(xù)?？铐椫論?jù),須繳回收據(jù)保管人處作廢。財務(wù)介紹信的登記﹑核銷﹑上繳比照收款收據(jù)執(zhí)行。財務(wù)介紹信必須與收款收據(jù)的客戶相對應(yīng)提供。得將庫存現(xiàn)金向關(guān)人員泄露?，F(xiàn)金,不得遲于次日12:00Am存戶。切損失,由貴公司負(fù)責(zé)。
【正文】 對每一家客戶要養(yǎng)成“定期收款” 的習(xí)慣。 不可與其他公司相提并論 ,要有信心照本公司規(guī)定執(zhí)行。 不可欠客戶人情 ,以免收款拉不下臉。 反復(fù)走訪付款成績不佳的客戶。 避免被客戶要求“折讓”。 確定具體的收款時間。 表二 : 收 款 協(xié) 議 書 致 : 感謝貴公司對 華友金信子 公司的支持與幫助 ,為建立良好的伙伴合作關(guān)系 ,促進彼此的共同成長 ,避免不必要的糾紛 ,經(jīng)由本公司董事會指示 ,凡我司收款人員到貴公司收 款 ,必須出示下列有效憑據(jù) : 1. 貴公司已 確認(rèn) 之我司 對帳單 。 2. 我司出具的有公章之財務(wù)介紹信 。 3. 我司出具的稅務(wù)發(fā)票或收款收據(jù) 。 4. 收款員身份證復(fù)印件 (收取現(xiàn)金時用 )。 望貴公司配合 執(zhí)行 ,若無以上任一憑據(jù)造成款項誤付或收款員攜款潛逃等形成的一切損失 ,由貴公司負(fù)責(zé)。 買方單位 : 賣方單位 :廣州華友金信子文化傳播有限公司 法定負(fù)責(zé)人 : 法定負(fù)責(zé)人 : 委托代理人 : 委托代理人 : 年 月 日 年 月 日
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