華友金信子文化傳播公司收款管理制度(完整版)
【正文】 收據(jù) 及交運單除第二聯(lián)外其余聯(lián)次 (第二聯(lián)留在財務(wù)與發(fā)票 /收款收據(jù) 一起入賬 )到倉庫提貨或由公司將貨物交送給客戶。 （視情況而執(zhí)行） 定期對帳 : 銷售經(jīng)辦人員 月初 (每月 1 日 )打印客戶之對賬單 (見 附件 ) , 按客戶整理交運單 ﹑ 退 貨 單 (若有 ,下同 ),與對賬單核對相符后 ,每月 5 日前將 對賬單傳真或交寄給客戶對帳 , 并 盡 量取得客戶書面之確認。 款項或收款單據(jù)上繳 : 財 務(wù)部 每天將交予 經(jīng)辦人員 之收據(jù) ,登記于“收款收據(jù)明細表”上。保管人于收據(jù)上注明“作廢”字樣 ,連同存根一起保存。 收款日計劃之知情者 , 不可向關(guān)人員透露收款計劃詳情 (如收款路線 ﹑ 收款客戶﹑ 金額等 )。 7收款要領(lǐng) : 經(jīng)辦人員 不可向客戶講出自己的待遇。 表二 : 收 款 協(xié) 議 書 致 : 感謝貴公司對 華友金信子 公司的支持與幫助 ,為建立良好的伙伴合作關(guān)系 ,促進彼此的共同成長 ,避免不必要的糾紛 ,經(jīng)由本公司董事會指示 ,凡我司收款人員到貴公司收 款 ,必須出示下列有效憑據(jù) : 1. 貴公司已 確認 之我司 對帳單 。 3. 我司出具的稅務(wù)發(fā)票或收款收據(jù) 。 對每一家客戶要養(yǎng)成“定期收款” 的習慣。
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