【導(dǎo)讀】開啟柜臺的抽屜、賓館電腦、打印機、東站電腦。部當天可出租車輛的情況。交兩個50元和100元電話卡給通宵班行李員。票，按票面價退款50%；提前3-14天退款70%；提前15天退款100%。小時前到車站退票窗辦理，退扣50%。

　　

【正文】 中國最大的管理資源中心 第 20 頁 共 24 頁 代理處名稱，讓客人簽名重新入房數(shù)。 開單：全負原購機票款，注明代理處名稱、所退的航班資料，讓客人或主管簽名。 做帳： ⑴ 與“全退原購機票”的做帳第 2 點相同。 ⑵ 不退機票按正常分別寫入相應(yīng)代理 處的“機票款”欄。 【十四】票據(jù)交接及做帳 一、清點當班備用金、現(xiàn)金、借支單及各類收據(jù)等。 二、完成當班機票的送票的清點工作。 三、關(guān)閉當班賓館電腦輸單畫面（即 6 6 6 6 71 等）。 四、完成營業(yè)交接表（下稱交接表）： 在交接表上顯示當班的年、月、日、班次及經(jīng)手人。 每天早班于 13:晚班于 22:00 前，將未使用的票證、票據(jù)逐項核對后把張數(shù)和起止號碼記錄在交接表右欄，將已使用票證、票據(jù)的張數(shù)和起止號碼寫在交接表的中間欄。 將當班已使用的收據(jù)分類按順序排 好，把白色聯(lián)（由委辦存檔）、黃色聯(lián)和紅色聯(lián)（作廢單、客人入數(shù)后的單據(jù)和黃色聯(lián)一起交稽核核帳）分開釘好。 將當班售出的票據(jù)按票面價計算總數(shù)后寫于相應(yīng)的“金額”欄。 按已分類的收據(jù)的總額欄計算其總數(shù)后分別寫于相應(yīng)收據(jù)后面的“金額”欄。 把各類收據(jù)后的“金額”欄相加，總數(shù)填寫在“總收入”欄。 把當班作廢的收據(jù)號碼填寫在“作廢”欄；統(tǒng)計當班入房帳的總數(shù)、信用卡結(jié)算數(shù) （注明卡種類及相應(yīng)的金額）填寫在“信用卡”欄；內(nèi)部借支單款總數(shù)填寫在“借支單”欄并注明使用部門。 以總收入數(shù)減去當班房帳數(shù)、信用卡結(jié)算數(shù)、借支單數(shù)，即為當班實收人民幣數(shù)，填寫在“現(xiàn)金”欄。 將原交接表右欄當班剩余的票證、票據(jù)張數(shù)和起止號碼重新填寫在新的交接表的左欄，以便下一班接班時，作清點核準之用。 中國最大的管理資源中心 第 21 頁 共 24 頁 根據(jù)委辦收據(jù)顯示，將當班的長途話費的房號和金額分別注明在備忘錄上，并在委辦的現(xiàn)金中將總數(shù)剔出夾好保存作每月結(jié)算之用。 四、完成委托代辦每日營業(yè)明細表： 統(tǒng)計當班所售出的各類票據(jù)的數(shù)量和票面總額，填入相應(yīng)欄內(nèi)。 統(tǒng)計交通票據(jù)服務(wù)費的數(shù)量和總額、委辦 代支款的數(shù)量和金額分別填入相應(yīng)欄內(nèi)。 如有退票則將退票的張數(shù)和總數(shù)填入相應(yīng)欄內(nèi)，以負數(shù)形式顯示。 五、打印及核對入房帳單： 以工作號“ 890891”和當班工作號“ 65”或“ 67”、“ 895”和“ 71”打印當班的房帳單。 以當班開具的收據(jù)為準，認真核對與房帳單上顯示的房號、客人姓名、費用、收據(jù)號碼是否一致，如不正確應(yīng)馬上更正簽名并報告主管及簽名。 六、完成“委辦營業(yè)收入日報表”： 委辦營業(yè)收入日報表一式三份，填寫當班的年、月、日、班次、組別（ 890或 895）、 經(jīng)辦人。 根據(jù)“委辦營業(yè)交接及明細表”，按日報表所示的各項內(nèi)容填寫好相應(yīng)的金額數(shù)。 將代支款分別填寫代支款及沖代支款兩欄，“沖代支款”欄以負數(shù)顯示。 將日報表右欄相加后所得數(shù)填寫在右邊“合計”欄，將左欄相加的所得數(shù)填寫在左邊的合計”欄，并檢查兩邊的“合計”欄數(shù)是否相同；如不相同，即表示帳不平衡，其中有錯誤。 將當班已使用的收據(jù)的張數(shù)和起止號碼分別寫于日報表上，并將當班作廢的收據(jù)號碼注明在“備注”欄中。 核對日報表。 把第一聯(lián)的營業(yè)收入日報表放入當班應(yīng)交 的現(xiàn)金錢袋中，填寫有“收款人”姓名的向外，該錢袋交二樓財務(wù)，由稽核簽收；把第二聯(lián)與當班打印房帳單、應(yīng)上交的黃色和紅色收據(jù)聯(lián)釘好交財務(wù)稽核簽收；把第三聯(lián)與所剔的現(xiàn)金和白色收據(jù)聯(lián)夾好，留核數(shù)及月結(jié)。 七、交帳及存檔： 中國最大的管理資源中心 第 22 頁 共 24 頁 把“營業(yè)交接表”和“每日營業(yè)明細表”存檔。 由當班做帳人到二樓財務(wù)處，按財務(wù)部的交帳程序完成交帳工作。如由非做帳人交帳，則簽上交款人的姓名并注明“代交”。 【十五】結(jié)算的工作安排 一、每日的工作： 視銷售情況，補充各類票據(jù)。 出票簿（不含當天五天內(nèi)）。 二、與財務(wù)部報帳： 核實委托代辦的營業(yè)收入報表的房帳代支款總數(shù)與委辦備用金記錄的房帳總數(shù)是否一致。 填寫報帳證明，并請委辦主任或前臺部經(jīng)理核準簽名。 憑報帳證明到一樓財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部主管及經(jīng)理審核后報帳取款。 將所報款項放回委辦備用金袋，并在委辦備用金簿和報帳表上作相應(yīng)的記錄。 三、匯總統(tǒng)計結(jié)算工作： 01 日前與二樓財務(wù)結(jié)算 30520 的長途話費。 02 日前與一樓財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)前一個月的直通火車票、直通巴士票、平洲港船票的代理費。 每十天（每月三次）以傳真形式與 我館指定代理點對數(shù)，根據(jù)對方提供的收據(jù)向財務(wù)部申領(lǐng)支票與其結(jié)算代辦機票款。 02 日前匯總月度各類交通票據(jù)、營業(yè)明細表、營業(yè)總收入、服務(wù)費的統(tǒng)計。 統(tǒng)計上月銷售港中旅直通巴士車票的張數(shù)及金額，發(fā)傳真至廣州辦事處及香港中旅辦事處。向財務(wù)部申領(lǐng)人民幣現(xiàn)金與港中旅巴士公司作月結(jié)。 統(tǒng)計上月銷售的平港船票的張數(shù)及金額，發(fā)傳真至平港客運公司。向財務(wù)部申領(lǐng)支票與客運公司作月結(jié)。 統(tǒng)計上月銷售的南沙船票和車票的張數(shù)及金額，向財務(wù)部申領(lǐng)人民幣現(xiàn)金與客運公司作月結(jié)。 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 24 頁 每星期統(tǒng) 計剩余的直通火車票票版數(shù)，根據(jù)銷售情況向財務(wù)部申領(lǐng)人民幣支票購買票版。 每年年初匯總?cè)ツ晡茵^所收代理費、服務(wù)費。 四、日常的工作安排： 代辦票的票簿、票證、單據(jù)的準備。 逢周三檢查各類票證的存量數(shù)，向財務(wù)部申領(lǐng)支票，準備購買各類票版。 每月 15 日前與一樓財務(wù)核對委托代辦各代辦票的上月收入和支出帳。 月中制定直通巴士票、船票簿，蓋日期章。核對下月的船票票位貼紙，核對繁忙期票價的使用情況，及時做好通知各人員的工作。 整理并完成委托代辦委托書的銷號 、代辦收據(jù)的存檔。 做好交易會等繁忙期的直通火車票計劃數(shù)，發(fā)傳真到東站計劃室申請增加票位。 凡是繁忙節(jié)假日、交易會前必須致電或發(fā)傳真到各業(yè)務(wù)單位查詢票價、時間有否改變。 對變動價目進行整理，經(jīng)主管、經(jīng)理、財務(wù)部復(fù)核后再通知有關(guān)組，并寫交班通知各同事執(zhí)行。 對有關(guān)業(yè)務(wù)單位的業(yè)務(wù)通知的下發(fā)，要及時匯報并轉(zhuǎn)達、落實到各員工。 每月檢查領(lǐng)用支票情況，及時銷號，不得超過 15 天。 【十六】設(shè)備維修保養(yǎng) 一、設(shè)備情況 : 兩臺廣州東站電腦及打印機。 二、設(shè)備維修： 每月定期進行保養(yǎng)。每屆交易會前對所有設(shè)備進行檢查、維修。 三、設(shè)備處理： 要求每晚下班時關(guān)掉兩臺廣州東站電腦及打印機。 二、規(guī)章制度 【一】財務(wù)流程 中國最大的管理資源中心 第 24 頁 共 24 頁 一、收費標準及單據(jù)分類： 票證一切收費是根據(jù)省物價局有關(guān)交通客票服務(wù)費收費標準和總經(jīng)理批準并經(jīng)財務(wù)部核實的“委托代辦代售代辦客票收費標準”而制定的。 委托代辦的帳單分 2 類：一類屬代售票證類（車票類；船票類；代收機票類）；另一類為代辦類（外出代辦、寄售、電話費等）。 二、收費流程： 當班的備用金有人民幣五百元，用于當班兌換零錢找贖之用。 每班營業(yè)時，根據(jù)客人所購票的類別分別開回相應(yīng)單據(jù)及收款。 如本組沒有票或不能辦理的情況下，幫助客人在其它點代為解決。并向客人報清委辦的大約車費，征得客人同意并確認簽名后代為辦理。完成后填開委辦類單，并在單上注明委辦事項、票價、車費。將其它票點所收的收據(jù)連客票一起交客人，以便客人清楚所有費用。 每班收到客人款項后結(jié)帳交財務(wù)。一份帳表和所有帳單交稽核，稽核根據(jù)“委托代辦代售代辦交通票據(jù)收費標準”核對各類單據(jù)和帳表的入 數(shù)情況是否一致后，轉(zhuǎn)一樓財務(wù)按各個分帳號入帳。如有錯誤馬上通知委辦人員改正。一份帳表和當班所收款交二樓前臺出納核對所收款。 必須做到當班做票，當班款項當班結(jié)算。 當班出現(xiàn)短款現(xiàn)象，由當事人或當班人員負責(zé)賠償。 委托代辦人員根據(jù)各業(yè)務(wù)單位的結(jié)算要求，分別按每星期、每半月、每月經(jīng)前臺部復(fù)核后，到財務(wù)部領(lǐng)取支票或現(xiàn)金與相應(yīng)單位結(jié)算。 每次向財務(wù)部申領(lǐng)支票時，必須記錄于登記簿內(nèi)，于每月做好與財務(wù)部的銷號工作。 委托代辦主任負責(zé)檢查監(jiān)督工作，及時發(fā)現(xiàn)問題及時 糾正。