【導(dǎo)讀】開(kāi)啟柜臺(tái)的抽屜、賓館電腦、打印機(jī)、東站電腦。部當(dāng)天可出租車(chē)輛的情況。交兩個(gè)50元和100元電話(huà)卡給通宵班行李員。票，按票面價(jià)退款50%；提前3-14天退款70%；提前15天退款100%。小時(shí)前到車(chē)站退票窗辦理，退扣50%。

　　

【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 第 20 頁(yè) 共 24 頁(yè) 代理處名稱(chēng)，讓客人簽名重新入房數(shù)。 開(kāi)單：全負(fù)原購(gòu)機(jī)票款，注明代理處名稱(chēng)、所退的航班資料，讓客人或主管簽名。 做帳： ⑴ 與“全退原購(gòu)機(jī)票”的做帳第 2 點(diǎn)相同。 ⑵ 不退機(jī)票按正常分別寫(xiě)入相應(yīng)代理 處的“機(jī)票款”欄。 【十四】票據(jù)交接及做帳 一、清點(diǎn)當(dāng)班備用金、現(xiàn)金、借支單及各類(lèi)收據(jù)等。 二、完成當(dāng)班機(jī)票的送票的清點(diǎn)工作。 三、關(guān)閉當(dāng)班賓館電腦輸單畫(huà)面（即 6 6 6 6 71 等）。 四、完成營(yíng)業(yè)交接表（下稱(chēng)交接表）： 在交接表上顯示當(dāng)班的年、月、日、班次及經(jīng)手人。 每天早班于 13:晚班于 22:00 前，將未使用的票證、票據(jù)逐項(xiàng)核對(duì)后把張數(shù)和起止號(hào)碼記錄在交接表右欄，將已使用票證、票據(jù)的張數(shù)和起止號(hào)碼寫(xiě)在交接表的中間欄。 將當(dāng)班已使用的收據(jù)分類(lèi)按順序排 好，把白色聯(lián)（由委辦存檔）、黃色聯(lián)和紅色聯(lián)（作廢單、客人入數(shù)后的單據(jù)和黃色聯(lián)一起交稽核核帳）分開(kāi)釘好。 將當(dāng)班售出的票據(jù)按票面價(jià)計(jì)算總數(shù)后寫(xiě)于相應(yīng)的“金額”欄。 按已分類(lèi)的收據(jù)的總額欄計(jì)算其總數(shù)后分別寫(xiě)于相應(yīng)收據(jù)后面的“金額”欄。 把各類(lèi)收據(jù)后的“金額”欄相加，總數(shù)填寫(xiě)在“總收入”欄。 把當(dāng)班作廢的收據(jù)號(hào)碼填寫(xiě)在“作廢”欄；統(tǒng)計(jì)當(dāng)班入房帳的總數(shù)、信用卡結(jié)算數(shù) （注明卡種類(lèi)及相應(yīng)的金額）填寫(xiě)在“信用卡”欄；內(nèi)部借支單款總數(shù)填寫(xiě)在“借支單”欄并注明使用部門(mén)。 以總收入數(shù)減去當(dāng)班房帳數(shù)、信用卡結(jié)算數(shù)、借支單數(shù)，即為當(dāng)班實(shí)收人民幣數(shù)，填寫(xiě)在“現(xiàn)金”欄。 將原交接表右欄當(dāng)班剩余的票證、票據(jù)張數(shù)和起止號(hào)碼重新填寫(xiě)在新的交接表的左欄，以便下一班接班時(shí)，作清點(diǎn)核準(zhǔn)之用。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 21 頁(yè) 共 24 頁(yè) 根據(jù)委辦收據(jù)顯示，將當(dāng)班的長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)的房號(hào)和金額分別注明在備忘錄上，并在委辦的現(xiàn)金中將總數(shù)剔出夾好保存作每月結(jié)算之用。 四、完成委托代辦每日營(yíng)業(yè)明細(xì)表： 統(tǒng)計(jì)當(dāng)班所售出的各類(lèi)票據(jù)的數(shù)量和票面總額，填入相應(yīng)欄內(nèi)。 統(tǒng)計(jì)交通票據(jù)服務(wù)費(fèi)的數(shù)量和總額、委辦 代支款的數(shù)量和金額分別填入相應(yīng)欄內(nèi)。 如有退票則將退票的張數(shù)和總數(shù)填入相應(yīng)欄內(nèi)，以負(fù)數(shù)形式顯示。 五、打印及核對(duì)入房帳單： 以工作號(hào)“ 890891”和當(dāng)班工作號(hào)“ 65”或“ 67”、“ 895”和“ 71”打印當(dāng)班的房帳單。 以當(dāng)班開(kāi)具的收據(jù)為準(zhǔn)，認(rèn)真核對(duì)與房帳單上顯示的房號(hào)、客人姓名、費(fèi)用、收據(jù)號(hào)碼是否一致，如不正確應(yīng)馬上更正簽名并報(bào)告主管及簽名。 六、完成“委辦營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表”： 委辦營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表一式三份，填寫(xiě)當(dāng)班的年、月、日、班次、組別（ 890或 895）、 經(jīng)辦人。 根據(jù)“委辦營(yíng)業(yè)交接及明細(xì)表”，按日?qǐng)?bào)表所示的各項(xiàng)內(nèi)容填寫(xiě)好相應(yīng)的金額數(shù)。 將代支款分別填寫(xiě)代支款及沖代支款兩欄，“沖代支款”欄以負(fù)數(shù)顯示。 將日?qǐng)?bào)表右欄相加后所得數(shù)填寫(xiě)在右邊“合計(jì)”欄，將左欄相加的所得數(shù)填寫(xiě)在左邊的合計(jì)”欄，并檢查兩邊的“合計(jì)”欄數(shù)是否相同；如不相同，即表示帳不平衡，其中有錯(cuò)誤。 將當(dāng)班已使用的收據(jù)的張數(shù)和起止號(hào)碼分別寫(xiě)于日?qǐng)?bào)表上，并將當(dāng)班作廢的收據(jù)號(hào)碼注明在“備注”欄中。 核對(duì)日?qǐng)?bào)表。 把第一聯(lián)的營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表放入當(dāng)班應(yīng)交 的現(xiàn)金錢(qián)袋中，填寫(xiě)有“收款人”姓名的向外，該錢(qián)袋交二樓財(cái)務(wù)，由稽核簽收；把第二聯(lián)與當(dāng)班打印房帳單、應(yīng)上交的黃色和紅色收據(jù)聯(lián)釘好交財(cái)務(wù)稽核簽收；把第三聯(lián)與所剔的現(xiàn)金和白色收據(jù)聯(lián)夾好，留核數(shù)及月結(jié)。 七、交帳及存檔： 中國(guó)最大的管理資源中心 第 22 頁(yè) 共 24 頁(yè) 把“營(yíng)業(yè)交接表”和“每日營(yíng)業(yè)明細(xì)表”存檔。 由當(dāng)班做帳人到二樓財(cái)務(wù)處，按財(cái)務(wù)部的交帳程序完成交帳工作。如由非做帳人交帳，則簽上交款人的姓名并注明“代交”。 【十五】結(jié)算的工作安排 一、每日的工作： 視銷(xiāo)售情況，補(bǔ)充各類(lèi)票據(jù)。 出票簿（不含當(dāng)天五天內(nèi)）。 二、與財(cái)務(wù)部報(bào)帳： 核實(shí)委托代辦的營(yíng)業(yè)收入報(bào)表的房帳代支款總數(shù)與委辦備用金記錄的房帳總數(shù)是否一致。 填寫(xiě)報(bào)帳證明，并請(qǐng)委辦主任或前臺(tái)部經(jīng)理核準(zhǔn)簽名。 憑報(bào)帳證明到一樓財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部主管及經(jīng)理審核后報(bào)帳取款。 將所報(bào)款項(xiàng)放回委辦備用金袋，并在委辦備用金簿和報(bào)帳表上作相應(yīng)的記錄。 三、匯總統(tǒng)計(jì)結(jié)算工作： 01 日前與二樓財(cái)務(wù)結(jié)算 30520 的長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)。 02 日前與一樓財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)前一個(gè)月的直通火車(chē)票、直通巴士票、平洲港船票的代理費(fèi)。 每十天（每月三次）以傳真形式與 我館指定代理點(diǎn)對(duì)數(shù)，根據(jù)對(duì)方提供的收據(jù)向財(cái)務(wù)部申領(lǐng)支票與其結(jié)算代辦機(jī)票款。 02 日前匯總月度各類(lèi)交通票據(jù)、營(yíng)業(yè)明細(xì)表、營(yíng)業(yè)總收入、服務(wù)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)。 統(tǒng)計(jì)上月銷(xiāo)售港中旅直通巴士車(chē)票的張數(shù)及金額，發(fā)傳真至廣州辦事處及香港中旅辦事處。向財(cái)務(wù)部申領(lǐng)人民幣現(xiàn)金與港中旅巴士公司作月結(jié)。 統(tǒng)計(jì)上月銷(xiāo)售的平港船票的張數(shù)及金額，發(fā)傳真至平港客運(yùn)公司。向財(cái)務(wù)部申領(lǐng)支票與客運(yùn)公司作月結(jié)。 統(tǒng)計(jì)上月銷(xiāo)售的南沙船票和車(chē)票的張數(shù)及金額，向財(cái)務(wù)部申領(lǐng)人民幣現(xiàn)金與客運(yùn)公司作月結(jié)。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 23 頁(yè) 共 24 頁(yè) 每星期統(tǒng) 計(jì)剩余的直通火車(chē)票票版數(shù)，根據(jù)銷(xiāo)售情況向財(cái)務(wù)部申領(lǐng)人民幣支票購(gòu)買(mǎi)票版。 每年年初匯總?cè)ツ晡茵^所收代理費(fèi)、服務(wù)費(fèi)。 四、日常的工作安排： 代辦票的票簿、票證、單據(jù)的準(zhǔn)備。 逢周三檢查各類(lèi)票證的存量數(shù)，向財(cái)務(wù)部申領(lǐng)支票，準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)各類(lèi)票版。 每月 15 日前與一樓財(cái)務(wù)核對(duì)委托代辦各代辦票的上月收入和支出帳。 月中制定直通巴士票、船票簿，蓋日期章。核對(duì)下月的船票票位貼紙，核對(duì)繁忙期票價(jià)的使用情況，及時(shí)做好通知各人員的工作。 整理并完成委托代辦委托書(shū)的銷(xiāo)號(hào) 、代辦收據(jù)的存檔。 做好交易會(huì)等繁忙期的直通火車(chē)票計(jì)劃數(shù)，發(fā)傳真到東站計(jì)劃室申請(qǐng)?jiān)黾悠蔽弧? 凡是繁忙節(jié)假日、交易會(huì)前必須致電或發(fā)傳真到各業(yè)務(wù)單位查詢(xún)票價(jià)、時(shí)間有否改變。 對(duì)變動(dòng)價(jià)目進(jìn)行整理，經(jīng)主管、經(jīng)理、財(cái)務(wù)部復(fù)核后再通知有關(guān)組，并寫(xiě)交班通知各同事執(zhí)行。 對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)單位的業(yè)務(wù)通知的下發(fā)，要及時(shí)匯報(bào)并轉(zhuǎn)達(dá)、落實(shí)到各員工。 每月檢查領(lǐng)用支票情況，及時(shí)銷(xiāo)號(hào)，不得超過(guò) 15 天。 【十六】設(shè)備維修保養(yǎng) 一、設(shè)備情況 : 兩臺(tái)廣州東站電腦及打印機(jī)。 二、設(shè)備維修： 每月定期進(jìn)行保養(yǎng)。每屆交易會(huì)前對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行檢查、維修。 三、設(shè)備處理： 要求每晚下班時(shí)關(guān)掉兩臺(tái)廣州東站電腦及打印機(jī)。 二、規(guī)章制度 【一】財(cái)務(wù)流程 中國(guó)最大的管理資源中心 第 24 頁(yè) 共 24 頁(yè) 一、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及單據(jù)分類(lèi)： 票證一切收費(fèi)是根據(jù)省物價(jià)局有關(guān)交通客票服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和總經(jīng)理批準(zhǔn)并經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)的“委托代辦代售代辦客票收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”而制定的。 委托代辦的帳單分 2 類(lèi)：一類(lèi)屬代售票證類(lèi)（車(chē)票類(lèi)；船票類(lèi)；代收機(jī)票類(lèi)）；另一類(lèi)為代辦類(lèi)（外出代辦、寄售、電話(huà)費(fèi)等）。 二、收費(fèi)流程： 當(dāng)班的備用金有人民幣五百元，用于當(dāng)班兌換零錢(qián)找贖之用。 每班營(yíng)業(yè)時(shí)，根據(jù)客人所購(gòu)票的類(lèi)別分別開(kāi)回相應(yīng)單據(jù)及收款。 如本組沒(méi)有票或不能辦理的情況下，幫助客人在其它點(diǎn)代為解決。并向客人報(bào)清委辦的大約車(chē)費(fèi)，征得客人同意并確認(rèn)簽名后代為辦理。完成后填開(kāi)委辦類(lèi)單，并在單上注明委辦事項(xiàng)、票價(jià)、車(chē)費(fèi)。將其它票點(diǎn)所收的收據(jù)連客票一起交客人，以便客人清楚所有費(fèi)用。 每班收到客人款項(xiàng)后結(jié)帳交財(cái)務(wù)。一份帳表和所有帳單交稽核，稽核根據(jù)“委托代辦代售代辦交通票據(jù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”核對(duì)各類(lèi)單據(jù)和帳表的入 數(shù)情況是否一致后，轉(zhuǎn)一樓財(cái)務(wù)按各個(gè)分帳號(hào)入帳。如有錯(cuò)誤馬上通知委辦人員改正。一份帳表和當(dāng)班所收款交二樓前臺(tái)出納核對(duì)所收款。 必須做到當(dāng)班做票，當(dāng)班款項(xiàng)當(dāng)班結(jié)算。 當(dāng)班出現(xiàn)短款現(xiàn)象，由當(dāng)事人或當(dāng)班人員負(fù)責(zé)賠償。 委托代辦人員根據(jù)各業(yè)務(wù)單位的結(jié)算要求，分別按每星期、每半月、每月經(jīng)前臺(tái)部復(fù)核后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票或現(xiàn)金與相應(yīng)單位結(jié)算。 每次向財(cái)務(wù)部申領(lǐng)支票時(shí)，必須記錄于登記簿內(nèi)，于每月做好與財(cái)務(wù)部的銷(xiāo)號(hào)工作。 委托代辦主任負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí) 糾正。