4內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作年度總結(jié)-資料下載頁
2025-08-18 03:37本頁面
【正文】 數(shù)質(zhì)量虧損。 （二） xx 銷售過程中環(huán)節(jié)多，戰(zhàn)線長(zhǎng)，要建立完備的監(jiān)管驗(yàn)收制度，實(shí)現(xiàn)過程可控、在控，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 第十六條資金回付風(fēng)險(xiǎn)防控 資金收付應(yīng)嚴(yán)格按照公司 xx 相關(guān)要求執(zhí)行。 （一）資金收付流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（ 1）賒銷預(yù)付管控不到位。 （ 2）付款賬號(hào)與開戶許可證賬號(hào)不一致。（ 3） 用戶付款錯(cuò)誤，支付銀行承兌不規(guī)范。 （二）在 xx 經(jīng)營(yíng)過程中，為了增加銷售量，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，賒銷預(yù)付行為會(huì)越來越多，控制賒銷預(yù)付風(fēng)險(xiǎn)是我們必須面 第 9 頁 共 10 頁 對(duì)的問題，對(duì)此要嚴(yán)格采購銷售信用評(píng)級(jí)制度，根據(jù)貿(mào)易商級(jí)別，嚴(yán)控預(yù)付和賒銷比例，防止壞賬、死賬情況的發(fā)生，及時(shí)催收回款，防止資金風(fēng)險(xiǎn)。 （ 1）嚴(yán)格按照公司要求建立用戶信用評(píng)級(jí)制度，按照公司收付款相關(guān)管理辦法規(guī)定的賒銷預(yù)付比例開展經(jīng)營(yíng)工作，要嚴(yán)格按照合同中對(duì)煤款收取的不同約定，催要對(duì)方預(yù)收款 或是對(duì)方收到發(fā)票后催要結(jié)算款，確保煤款及時(shí)收回。 具備結(jié)算條件時(shí)，業(yè)務(wù)人員電話提醒用戶及時(shí)進(jìn)入付款流程并辦理付款手續(xù)；貨款到期后一周如仍未回款，發(fā)一份《逾期催款函》，之后每隔一周發(fā)一份《逾期催款函》，三周仍未回款，則發(fā)一份《超期催款單》和《貨款往來對(duì)賬單》并要求對(duì)方回執(zhí)，從第一筆逾期欠款之日起滿三個(gè)月的，需及時(shí)上報(bào)省公司相關(guān)部門并說明情況，另提供相關(guān)資料報(bào)請(qǐng)公司法律顧問與對(duì)方接洽，并出具律師函；逾期一年的，必須采取訴訟等硬性措施。 （ 2）付款賬號(hào)一般按照對(duì)方開戶許可證賬號(hào)支付，如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)不一致，對(duì)方需出具付款說明并加蓋單位公章。 （ 3） 需方應(yīng)按照我方指定的收款賬號(hào)進(jìn)行付款，業(yè)務(wù)人員應(yīng)與需方及時(shí)溝通，付款前再次確定我方收款賬號(hào)，以免付錯(cuò)賬號(hào)影響付款業(yè)務(wù)，如需方因其他原因不能按我方指定賬戶打款，說明原因后我方配合出具相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)。 第十七條員工思想動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)措施 第 10 頁 共 10 頁 及時(shí)了解員工的思想動(dòng)態(tài)，傾聽員工的心聲，了解員工在日常工作、學(xué)習(xí)、生活和個(gè)人發(fā)展中存在的問題，加強(qiáng)溝通、正面引導(dǎo)，提高員工思想素質(zhì)，以人為本，為員工成長(zhǎng)成才創(chuàng)造條件，構(gòu)筑有效激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)公司和諧活動(dòng)。 第五章附則 第十八條本實(shí)施辦法由公司風(fēng)險(xiǎn)控 制部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。 第十九條本實(shí)施辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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