【正文】 公司 48 配送中心收貨 對系統(tǒng)的主要要求 ? 能夠提供根據(jù)采購訂單部分收貨的功能。 ? 能夠提供到貨信息的錄入功能 ? 后續(xù)財務(wù)處理功能 中國 免稅品集團(tuán)總公司 49 配送中心發(fā)貨 參見銷售發(fā)貨流程 中國 免稅品集團(tuán)總公司 50 配送中心退貨 目標(biāo)流程（ 20232023） 配送中心退貨 與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜 采購員 向海關(guān)申請退貨的核銷手續(xù) 報關(guān)員 維護(hù)退貨單，確定退貨商品及數(shù)量 退貨單 安排退貨的工作 倉庫經(jīng)理 按照退貨單進(jìn)行 提貨 發(fā)貨 出庫單 海關(guān)現(xiàn)場監(jiān)管退貨全過程 倉庫管理員 將票據(jù)捏對交財務(wù) 退貨結(jié)算 流程 采購員 財務(wù)人員 中國 免稅品集團(tuán)總公司 51 退貨請求 商討促銷方式 向供應(yīng)商提出 退貨要求 退回配送中心 符合 退貨要求 退貨報告 否 銷售部、營運(yùn)部 供應(yīng)商 觸發(fā) 退貨流程 是否同意 退貨 觸發(fā) 新銷售 觸發(fā) 促銷流程 是 是 否 入庫處理 紅字發(fā)票 退給 供應(yīng)商 是 否 配送中心退貨 目標(biāo)流程（ 20232023） 門店退貨流程 中國 免稅品集團(tuán)總公司 52 配送中心退貨 流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) ? 當(dāng)前問題： – 由于受外管局的限制，退貨手續(xù)非常繁雜 – 退貨商品經(jīng)常是很久以前的商品，在現(xiàn)有系統(tǒng)中很難找到歷史價格，希望在今后的系統(tǒng)中對歷史價格的查詢更方便。 ? 改進(jìn)建議： – 通過系統(tǒng)記錄每一筆采購和出入庫操作，并建立彼此之間的關(guān)聯(lián)，從而可以直接根據(jù)銷售訂單查找到相應(yīng)的銷售價格和采購價格。 ? 預(yù)期效果： – 單據(jù)捏對工作將大大減少。 中國 免稅品集團(tuán)總公司 53 配送中心退貨 對系統(tǒng)的主要要求 ? 系統(tǒng)記錄每一筆采購、銷售、出入庫相關(guān)操作的業(yè)務(wù)信息。 ? 系統(tǒng)記錄采購、采購入庫、銷售、銷售出庫以及相關(guān)財務(wù)單據(jù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。 ? 提供針對訂單部分或者全部沖銷的功能。 中國 免稅品集團(tuán)總公司 54 配送中心報廢 /索賠 1/2 目標(biāo)流程（ 20232023） 是否需要銷毀處理 由采購部向供應(yīng)商提出索賠要求 辦理海關(guān)銷毀手續(xù) 交采購員 貨物變質(zhì) /破損/抽檢報告 交倉庫財務(wù)人員調(diào)整庫存 進(jìn)入采購流程 是 否 同意 賠付 銷毀報告 交財務(wù)部備案 交財務(wù)部處理 否 是 供應(yīng)商出具的同意賠付文件 交財務(wù)部處理 配送中心 配送中心報廢 /索賠 出庫單 對外索賠單 中國 免稅品集團(tuán)總公司 55 破損報告 通知免稅店、配送中心 同意賠償文件 交財務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理 制作對外索賠文件 符合索賠規(guī)定 賠付 通知免稅店拒絕賠償要求 進(jìn)入采購流程 是 是 否 否 配送中心 營運(yùn)部、財務(wù)部 供應(yīng)商 免稅店 索賠申請 紅字發(fā)票 配送中心報廢 /索賠 2/2 目標(biāo)流程（ 20232023） 門店報廢 /索賠 中國 免稅品集團(tuán)總公司 56 配送中心報廢 /索賠 流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) 1/2 ? 當(dāng)前問題： – 目前關(guān)于索賠的規(guī)定是： ? 20美元以下免稅店自己承擔(dān) ? 20－ 200美元以內(nèi)需提供海關(guān)蓋章的破損報表 ? 200美元以上的需提供破損報表、貨運(yùn)記錄、保險證明等 一般來說，我們同供應(yīng)商在合同中所簽的索賠期限是一個月，但是目前處理周期過長，一方面是由于內(nèi)部工作效率低，另一方面是由于免稅店的破損報表填寫信息不全或 不能及時提供相關(guān)證明文件，導(dǎo)致供應(yīng)商理賠不及時，或超過索賠期限，供應(yīng)商不予理賠，從而導(dǎo)致對免稅店沖帳不及時，降低了服務(wù)質(zhì)量。 – 現(xiàn)有系統(tǒng)中的索賠管理只是為了打印對外索賠通知單，沒有同原始采購訂單、供應(yīng)商發(fā)票等信息相關(guān)聯(lián)。 – 目前檢驗檢疫局對進(jìn)口商品的抽檢越來越多，大部分供應(yīng)商同意承擔(dān)此項費(fèi)用，我們一般按索賠的形式向 ? 特殊要求： – 由門店、配送中心收貨時在系統(tǒng)中先做好索賠商品的原始數(shù)據(jù)錄入，自動生成破損表，可以讓免稅店將正式的海關(guān)文件隨后寄到公司。 中國 免稅品集團(tuán)總公司 57 配送中心報廢 /索賠 流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) 1/2 ? 改進(jìn)建議： – 采購收貨的索賠建議在系統(tǒng)外部進(jìn)行處理，處理完畢才進(jìn)入系統(tǒng)。 – 規(guī)范破損報表的填寫，明確免稅店索賠時應(yīng)該提供的文件。 ? 預(yù)期效果： – 系統(tǒng)外處理采購收貨的索賠可以保證處理的靈活性。 中國 免稅品集團(tuán)總公司 58 ? 能夠記錄采購定單、入庫單、財務(wù)憑證、出庫單、銷售單之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。 配送中心報廢 /索賠 對系統(tǒng)的主要要求 中國 免稅品集團(tuán)總公司 59 倉庫盤點(diǎn) 目標(biāo)流程（ 20232023） 倉庫盤點(diǎn) 建立盤點(diǎn)批次，確定盤點(diǎn)范圍 完成未結(jié)業(yè)務(wù)，并凍結(jié)庫存 進(jìn)行差異分析 打印空白盤點(diǎn)表 實(shí)地盤點(diǎn)并填寫 盤點(diǎn)表 差異報告 盤點(diǎn)是否準(zhǔn)確 通知配送中心及海關(guān)進(jìn)行盤點(diǎn) 進(jìn)行盤點(diǎn)庫存更新 是 否 是否接受差異 最終差異報告 庫存更新報告 海關(guān)現(xiàn)場監(jiān)管 報海關(guān) 核銷 配送中心 配送中心的財務(wù)部門 是 否 中國 免稅品集團(tuán)總公司 60 倉庫盤點(diǎn) 流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) ? 當(dāng)前問題： – 由于海關(guān)監(jiān)管的原因，出現(xiàn)了庫存差異常常不能夠調(diào)整庫存價值，只能夠通過其他方式解決。 ? 改進(jìn)建議： ? 預(yù)期效果： 中國 免稅品集團(tuán)總公司 61 倉庫盤點(diǎn) 對系統(tǒng)的主要要求 ? 盤點(diǎn)憑證打印 ? 記錄盤點(diǎn)結(jié)果 ? 盤點(diǎn)差異分析 ? 庫存差異調(diào)整 中國 免稅品集團(tuán)總公司 62 采購和物流對 ERP的需求總結(jié) 采購計劃 系統(tǒng)提供計劃所需業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 支持“推” 式補(bǔ)貨 支持時間段計劃、再訂貨點(diǎn)計劃、基于預(yù)測的計劃、基于現(xiàn)有訂單和庫存的計劃 提供按采購計劃分配商品的功能 采購協(xié)議 /合同 協(xié)議 /合同的管理 協(xié)議 /合同與采購訂單的集成 采購訂單 訂單審批控制 與采購計劃集成 按合同采購 按銷售訂單采購 面向庫存采購 訂單跟蹤報告 針對品類的采購訂單 超過生命周期的商品控制 供應(yīng)商返利 傭金管理 一單一結(jié) 周期結(jié)算 折扣條件管理 自動累計業(yè)務(wù)量 自動匹配業(yè)務(wù)量和折扣等級。 商品訂貨 /補(bǔ)貨 推式分配、按單采購和面向 DC庫存采購 直送門店、 DC直接轉(zhuǎn)庫到門店和 DC庫存配送到門店 建立商品、補(bǔ)貨方式、物流配送方式三者的聯(lián)系，并基于聯(lián)系自動選擇補(bǔ)貨方式和物流配送方式。 配送中心收貨 根據(jù)采購訂單收貨 部分收貨 到貨信息的錄入 后續(xù)財務(wù)處理 退貨管理 業(yè)務(wù)單據(jù)信息記錄 業(yè)務(wù)單據(jù)匹配 針對訂單部分或者全部沖銷 報廢 /索賠 采購定單、入庫單、財務(wù)憑證、出庫單、銷售單之間的匹配 倉庫盤點(diǎn) 盤點(diǎn)憑證打印 記錄盤點(diǎn)結(jié)果 盤點(diǎn)差異分析 庫存差異調(diào)整 配送中心補(bǔ)貨 靈活的查詢權(quán)限 全面考慮各種因素生成補(bǔ)貨計劃 根據(jù)補(bǔ)貨計劃生成后續(xù)的采購申請、采購定單 中國 免稅品集團(tuán)總公司 演講完畢，謝謝觀看！