【房地產(chǎn)管理】貨幣資金管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-08-22 05:10本頁(yè)面
【正文】 5）按時(shí)于月末填制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》交財(cái)務(wù)部副經(jīng)理（主管會(huì)計(jì)工作）審核，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)要認(rèn)真查對(duì)，及時(shí)入賬。（6）出納人員應(yīng)及時(shí)申購(gòu)支票，并妥善保管。（7）企業(yè)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人章要分專(zhuān)人妥善保管。（8）作廢的支票，要及時(shí)注明“作廢”，并妥善保管，統(tǒng)一注銷(xiāo)。第五章 其他規(guī)定第18條 采用銀行匯票、匯兌等其他結(jié)算方式的，要嚴(yán)格按照《票據(jù)法》和銀行規(guī)定，按照本制度規(guī)定的內(nèi)部申請(qǐng)、審批程序和銀行的結(jié)算制度辦理。第19條 每日的銀行收付業(yè)務(wù)應(yīng)根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證逐筆登記銀行存款日記賬并結(jié)出余額，定期與銀行對(duì)賬單核對(duì)并編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，月末與總賬核對(duì)。必須保證賬賬、賬實(shí)相符。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期
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