貨幣資金管理制度-資料下載頁
2025-04-05 03:10本頁面
【正文】 合法、金額計(jì)算是否正確，經(jīng)過審核無誤后方能對外付款。 第二十五條：出納人員在辦理銀行票據(jù)付款時(shí)，除能當(dāng)時(shí)取得合法的、齊全的*外，一律需要收款對方提供”收款收據(jù)”，以備日后結(jié)算、對帳使用，并要求收款對方當(dāng)事人在”銀行票據(jù)”的公司留底聯(lián)次上簽署名字。 第二十六條：出納人員應(yīng)將收取的”銀行承兌匯票”及時(shí)登記到”銀行承兌匯票收入備查薄”，將所有銀行承兌匯票的要素在”銀行承兌匯票收入備查薄”上列示清楚，并特別關(guān)注銀行承兌匯票的到期日，以便將到期的銀行承兌匯票及時(shí)解交到銀行兌換資金。同時(shí)將銀行承兌匯票的貼現(xiàn)、兌換、背書轉(zhuǎn)讓等情況一并在”銀行承兌匯票收入備查薄”上登記清楚?！ 〉诙邨l：出納人員應(yīng)妥善保管好收到的”銀行承兌匯票”，并時(shí)刻保證銀行承兌匯票的安全，必要時(shí)可以委托銀行代保管”銀行承兌匯票”。出納人員應(yīng)保證”銀行承兌匯票收入備查薄”上登記的數(shù)額與實(shí)際保存的銀行承兌匯票數(shù)額相互一致?！ 〉诙藯l：出納人員應(yīng)將公司對外開具的”銀行承兌匯票”及時(shí)登記到”銀行承兌匯票支出備查薄”，將所有開出銀行承兌匯票的要素在”銀行承兌匯票支出備查薄”上列示清楚，并將銀行承兌匯票到期付款的記錄登記到”銀行承兌匯票支出備查薄”上?！ 〉谖逭赂絼t 第二十九條：本制度的制訂、修改與解釋權(quán)屬于公司董事會?！ 〉谌畻l本制度呈送董事長核準(zhǔn)簽署后實(shí)施，修改時(shí)亦同?！ 阂陨蟽?nèi)容互聯(lián)網(wǎng)獲取，不代表學(xué)習(xí)動力觀點(diǎn)，看貼回復(fù)是中華民族的優(yōu)良傳統(tǒng)和美德！』 9 / 9
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1