【導讀】旅行社管理制度規(guī)范。43員工和勞動合同。...9第二部分工資薪酬及考勤制。.......13第三部分經(jīng)營業(yè)務制

　　

【正文】 旅行社現(xiàn)金流量大，員工收到現(xiàn)金必須當日交給財務，若遇財務人員不在，應及時交給部門經(jīng)理，任何人員不得未經(jīng)財務部經(jīng)理書面同意私自將所收現(xiàn)金挪用或付款，否則公司除對當事人執(zhí)行所付金額數(shù)量雙倍罰款外，并可同處予無補償解除勞動關(guān)系及除名的行政處罰。無特殊情況，員工借款必須在三日內(nèi)完成報銷工作，否則公司將對違規(guī)者處予 “借款額 3%/每天 N 天”的罰金。為保證現(xiàn)金的安全，公司保險柜每天保持的現(xiàn)金量不得超過貳萬元正（￥ 元正），當日所收款項應及時存入銀行。現(xiàn)金丟失，由現(xiàn)金持有人負責賠償。 財務報銷制度 為完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，結(jié)合公司的具體實際，特制定本報銷制度。 暫借款是因業(yè)務需要的臨時借款，包括差旅費及各種臨時性借款。借款時須按“借款單”要 求填列各項欄目，并按規(guī)定由審批權(quán)限審批（ 1000 元以下總監(jiān)審批， 1000 元以上總經(jīng)理審批）后由財務部付款。 預付款是指因公司業(yè)務的需要，需預先支付的各項工程及購買材料、貨物的款項，支付此款 項時，需由經(jīng)辦人按要求填寫“領(lǐng)款單”，在完備審 批手續(xù)后（ 1000 元以下總監(jiān)審批， 1000 元以上總經(jīng)理審批）后，財務室方可付款。 經(jīng)辦人必須在一個月內(nèi)憑有效原始票據(jù)報銷各項暫借及預付款項。超出三個月不結(jié)帳者，財 務室有權(quán)扣發(fā)經(jīng)辦人工資抵償。 費用報銷制度 費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或 財務專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票一律不予報銷。 報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)（如差旅費、招待費、辦公費用） 分類、分次粘貼填制；差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀。 財務室結(jié)算（ 1000 元以下 由總監(jiān)審批）。 辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要報總監(jiān)批準安排人員統(tǒng)一購買后，交會計保管并建立實 物帳，詳細登記辦公用品的進出情況。 各部門在開支業(yè)務招待費之前，需事先經(jīng)總經(jīng)理批準。否則，財務部不予報銷。 員工外出辦事，原則上不能乘坐出租車。若確因工作需要須乘坐出租車，要事先請示得到同 意，并在報銷單上注明原因。 差旅費報銷制度 出差交通費、住宿費、伙食補助費標準 出差住宿費和交通費實行限額控制的辦法，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方能實報實銷；住宿費 和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷，超標準的，超出部分自理。 差旅費報銷的其他規(guī)定 （ 1）隨同領(lǐng)導出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導分不開的人員，按特殊情況處理。 （ 2）趁出差之便，回家探親辦事的，其有關(guān)費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出 差伙食補助費、住宿費和市內(nèi)交通費。 （ 3）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，否則超出 規(guī)定的費用個人自理。 （ 4）凡屬陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果 在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。 （ 5）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費 或補助費。 （ 6）出差天數(shù)的計算，原則為：當天 12 時 以前出發(fā)， 12 時以后返回的按一天計算；當天 12 時以 后出發(fā)， 12 時以前返回的，按半天計算； （ 7）實行差旅費制度后，各部門人員出差應事先填寫《出差申請》，說明任務、時間、地點、人 數(shù)，返回后應向總監(jiān)提交《出差報告》，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務室不報銷。 （ 8）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)總經(jīng)理批準可實報實銷。 費用報銷時間：每周五下午。報銷材料貨款及工程款不受此時間限制。 工資發(fā)放時間：每月十日的下午。若遇節(jié)假日順延。 財會人員有 權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務的合理性、合法性、真實性進行審核，若違反本制度一律不予報銷。 收款收據(jù)管理規(guī)定 為加強收款收據(jù)的管理，正確使用收據(jù)，保障收費的有效性，結(jié)合公司的實際情況，制定本規(guī)定。 本規(guī)定所稱收據(jù)，是指在各主體旅行社領(lǐng)取的用于旅游收費、單位內(nèi)部往來款等收入使用的票據(jù)。收據(jù)是財務收支的法定憑證和會計核算的原始憑證。 財務部作為公司收據(jù)的管理部門，對收據(jù)實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一領(lǐng)購，并負責收據(jù)的保管、分發(fā)和核銷。 收款員或其他人員不得使用私自印制或自購的收據(jù)及已停止使用的廢 舊收據(jù)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，經(jīng)辦人要承擔經(jīng)濟和法律責任。 領(lǐng)取收據(jù)時，領(lǐng)用人應檢查是否有漏號、漏頁。 收據(jù)由出納專人管理，并建立健全收據(jù)使用登記制度，對收據(jù)的購買、發(fā)放、核銷應按其編號進行登記。 收據(jù)領(lǐng)用原則上采取“驗舊領(lǐng)新”方式，即檢查以前已領(lǐng)用尚未繳銷的收據(jù)使用情況，再補領(lǐng)新收據(jù)。 收據(jù)必須按號碼順序使用，不得跳號或空號。填寫時，必須做到項目齊全、內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復寫、內(nèi)容一致、大小寫金額相符，不得弄虛作假。收款員只針對已收取的現(xiàn)金部分開具等值的收據(jù)，銀行 轉(zhuǎn)帳、網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳等方式的收支一律不得開具收據(jù)，如對方要求提供收據(jù)，由出納在確定到帳金額后開具。 填寫錯誤的收據(jù)，應在收據(jù)各聯(lián)上加蓋“作廢”戳記，不得隨意涂改或撕毀。作廢收據(jù)必須全部聯(lián)次保留，以備核查。 不符合規(guī)定的收據(jù)，出納有權(quán)拒收，并及時上報公司領(lǐng)導。 領(lǐng)用人要妥善保管收據(jù)，如有遺失、被竊等情況，應查清編號及時報財務部。用完的收據(jù)存根或停止使用的空白收據(jù)，不得自行銷毀。因丟失、損毀而造成不良后果的，應由領(lǐng)用人承擔相應的責任。 為了保證收據(jù)的安全和正確使用，防止和堵塞 漏洞，財務處應對收據(jù)的使用情況進行定期或不定期檢查。各領(lǐng)用人必須如實反映情況，不得拒絕和隱瞞。 2 旅行社計調(diào)部崗位職責 主要職責如下： 計調(diào)人員各銷售市場訂團計劃時必須將計劃與報價仔細核對是否有出入。 訂房單及內(nèi)部傳票必須字跡清晰，工整，注明團隊具體要求，并及時將計劃轉(zhuǎn)報相關(guān)部門。 訂房單傳出后必須于當日追問酒店、賓館收悉情況，并督促酒店于 24 小時之內(nèi)回傳確認（特殊情況除外）。 團隊情況須歸檔管理，其余人員不經(jīng)許可不得擅自借出。 凡牽涉到團隊需提前 預付訂金的必須由負責該團運作的人員填制劃款申請單，交由部門經(jīng)理簽字。 凡遇團隊需增減項目的必須及時向各銷售市場負責人反映，得到銷售市場的書面確認方可實行。 所有關(guān)于團隊運作的確認件必須是書面的，特殊情況下須書面記錄口頭承諾的詳細內(nèi)容，并于 12 小時內(nèi)補足書面確認件。凡因主觀原因造成的負面影響，個人承擔主要責任。 凡團隊接團前 48 小時需安排導游情況通知導游提前 24 小時填制團隊運行計劃。 導游接計劃前 24 小時由負責該計劃人員向財務預報計劃，通知財務準備款項。 導 游填寫運行計劃由負責該團運作的人員先行核對項目是否與計劃和報價相 符，再交由部門經(jīng)理審核。 部門經(jīng)理作為“質(zhì)檢督察員”應隨時關(guān)心團隊運行情況，作好本部門質(zhì)量監(jiān)督工作，對出現(xiàn)的問題應及時處理，重大問題報告質(zhì)檢部并積極配合質(zhì)檢部處理。督促導游做好團隊運行計劃表。 根據(jù)具體情況合理調(diào)配管理語種導游和非語種導游上團。 實行各部門和部門內(nèi)部文件、資料的交接簽字制度。 計調(diào)票務崗位職責 嚴格遵守國家相關(guān)法令、法規(guī)、處理好各項票務工作。 圍繞業(yè)務部門開展工作 、根據(jù)業(yè)務部門所需要的車次、航班、票額數(shù)據(jù)提供相關(guān)確信信息，采購最低廉的成本。 票務員接到訂票計劃必須在 24 小時之內(nèi)給予初步答復，并于接團前一周回饋準確信息（包括車次、航次、航班號及價格）。 團體票提前 2 天送到導游處，散客票提前一天送到導游處。 熟悉和掌握 民航、鐵路、航運等交通客運以及有關(guān)票務、地理知識，遇有交通時間變化應及時通知業(yè)務部門，并及時提供票價、車次、航次、航班的變化，提供市場動態(tài)趨勢，每周做一工作小結(jié)，提供一周內(nèi)各航條班線價格。 做到票款日日清，按規(guī)定填 寫表格、清單作好記錄。 嚴謹、細致、責任心強，具有一定運算和交際處事能力，不發(fā)生因主觀因素造成的錯漏事故，一旦出現(xiàn)因主觀因素造成的損失，由個人承擔主要責任。 嚴禁利用工作之變謀取私利，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)雙倍罰款并以開除。 實行票務交接簽字制度。 計調(diào)車務崗位職責 作好各部門之間和部門內(nèi)部各種交接制度，交接需簽字確認。 認真作好所用車輛以及駕駛員的審核工作，并嚴格要求駕駛員的自身素質(zhì)，保證我社團隊用車數(shù)量和質(zhì)量。 用車一定要遵守各項法律法規(guī) , 使用手續(xù)合 法的旅游車輛。 及時向各銷售部門提供當前車輛成本，以便銷售部門參考。 積極與多相關(guān)部門溝通，及時處理有關(guān)車輛的各種問題，如出現(xiàn)團隊投訴情況，應積極會同質(zhì)檢部門及銷售部門，以最快速度作出回應。 嚴格遵守公司其它的各項規(guī)章制度。 3 導游員管理制度 導游人員應嚴格按照國家要求及公司要求進行各項工作。 導游人員應保持良好的儀容儀表，穿著樸素大方，帶團嚴禁穿高跟鞋、奇裝異服、濃妝艷抹。 導游人員應提前半個小時抵達團隊集合的地點，做好各項準備工作：攜帶話筒、社旗、出 團預算書、確認書、意見表、團款。團隊出發(fā)時致歡迎詞，景區(qū)概況，注意事項，路途中要盡量調(diào)動游客情緒，最少要表演三到五個節(jié)目，結(jié)束時要致歡送詞。 導游人員應始終堅持微笑服務，認真負責，細心周到，體貼入微，盡量滿足游客合理要求，能與每一位游客交流、溝通。如遇問題立即報公司解決。 導游人員應配合并監(jiān)督司機、地陪工作，尊重領(lǐng)隊意見。團隊夜間行車時導游要提醒司機行車安全，不開疲勞車。 導游人員處理各種事情要以大局為重，時刻維護公司利益與游客合法權(quán)益。 導游人員應公私分明，嚴禁與地陪聯(lián)合 鼓動游客購物，擅自增加景點與購物點，嚴禁私拿回扣，發(fā)現(xiàn)老鄉(xiāng)店要立即中止。 導游人員帶團時帳目要清楚，隨時記清每一筆開支，保存好發(fā)票，嚴禁虛開虛報，損公肥私，團隊返回后兩天內(nèi)賬目交清。 導游員嚴禁與游客共餐（特殊團隊除外），每餐最少要看三次，住宿時要檢查好房間，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 導游人員要時刻與游客在一起，嚴禁脫離游客，單獨活動。 導游人員要與駕駛員、地陪保持距離，嚴禁與司機、地陪單獨行動或交頭接耳。 導游人員要保守公司各項機密，不得泄露。 導游人員應加強學習，在 上團前要熟知前往地的景點特色、民俗風情，沿途交通狀況，途經(jīng)省份、城市、景點概況，要準備好調(diào)節(jié)團隊氣氛的節(jié)目。 遇到緊急事件應立即通知公司，并采取各種應急措施。 導游人員應時刻監(jiān)督團隊食宿游行質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題立即解決，嚴禁把問題團帶回來，確保團隊質(zhì)量。 導游人員在帶團期間，要嚴格按照團隊確認書上行程執(zhí)行，如因?qū)в紊米愿男谐袒蜃陨碓蛟斐傻膿p失，由導游個人承擔。 導游帶團返回，周末團及長線團休息一天。 第六部分 附則 1 本手冊力求覆蓋本公司內(nèi)部管理的各個方面，其他未列事項參照公 司其他規(guī)定。 2 出現(xiàn)其他事項本手冊無法裁定，由公司總經(jīng)理室裁定。 3 公司將根據(jù)實際情況對本手冊進行修改。 4 本手冊若出現(xiàn)與中華人民共和國勞動法、中華人民共和國公司法等其他國家或地方法規(guī)矛盾，以 國家或地方法規(guī)為準。