【導(dǎo)讀】旅行社管理制度規(guī)范。43員工和勞動(dòng)合同。...9第二部分工資薪酬及考勤制。.......13第三部分經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)制

　　

【正文】 旅行社現(xiàn)金流量大，員工收到現(xiàn)金必須當(dāng)日交給財(cái)務(wù)，若遇財(cái)務(wù)人員不在，應(yīng)及時(shí)交給部門(mén)經(jīng)理，任何人員不得未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理書(shū)面同意私自將所收現(xiàn)金挪用或付款，否則公司除對(duì)當(dāng)事人執(zhí)行所付金額數(shù)量雙倍罰款外，并可同處予無(wú)補(bǔ)償解除勞動(dòng)關(guān)系及除名的行政處罰。無(wú)特殊情況，員工借款必須在三日內(nèi)完成報(bào)銷(xiāo)工作，否則公司將對(duì)違規(guī)者處予 “借款額 3%/每天 N 天”的罰金。為保證現(xiàn)金的安全，公司保險(xiǎn)柜每天保持的現(xiàn)金量不得超過(guò)貳萬(wàn)元正（￥ 元正），當(dāng)日所收款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)存入銀行。現(xiàn)金丟失，由現(xiàn)金持有人負(fù)責(zé)賠償。 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度 為完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司的具體實(shí)際，特制定本報(bào)銷(xiāo)制度。 暫借款是因業(yè)務(wù)需要的臨時(shí)借款，包括差旅費(fèi)及各種臨時(shí)性借款。借款時(shí)須按“借款單”要 求填列各項(xiàng)欄目，并按規(guī)定由審批權(quán)限審批（ 1000 元以下總監(jiān)審批， 1000 元以上總經(jīng)理審批）后由財(cái)務(wù)部付款。 預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)的需要，需預(yù)先支付的各項(xiàng)工程及購(gòu)買(mǎi)材料、貨物的款項(xiàng)，支付此款 項(xiàng)時(shí)，需由經(jīng)辦人按要求填寫(xiě)“領(lǐng)款單”，在完備審 批手續(xù)后（ 1000 元以下總監(jiān)審批， 1000 元以上總經(jīng)理審批）后，財(cái)務(wù)室方可付款。 經(jīng)辦人必須在一個(gè)月內(nèi)憑有效原始票據(jù)報(bào)銷(xiāo)各項(xiàng)暫借及預(yù)付款項(xiàng)。超出三個(gè)月不結(jié)帳者，財(cái) 務(wù)室有權(quán)扣發(fā)經(jīng)辦人工資抵償。 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開(kāi)具發(fā)票單位的發(fā)票或 財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。經(jīng)辦人必須要求開(kāi)票單位如實(shí)填寫(xiě)發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫(xiě)不符、假發(fā)票一律不予報(bào)銷(xiāo)。 報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)必須填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)（如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用） 分類(lèi)、分次粘貼填制；差旅費(fèi)必須分次、按出差地點(diǎn)分開(kāi)填列，并計(jì)算好出差天數(shù)，住宿、伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)在限額內(nèi)填報(bào)。所有報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的張數(shù)和合計(jì)金額必須準(zhǔn)確無(wú)誤填寫(xiě)，粘貼要求整齊、美觀。 財(cái)務(wù)室結(jié)算（ 1000 元以下 由總監(jiān)審批）。 辦公用品的購(gòu)置：由各部門(mén)根據(jù)需要報(bào)總監(jiān)批準(zhǔn)安排人員統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)后，交會(huì)計(jì)保管并建立實(shí) 物帳，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)出情況。 各部門(mén)在開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費(fèi)之前，需事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。否則，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷(xiāo)。 員工外出辦事，原則上不能乘坐出租車(chē)。若確因工作需要須乘坐出租車(chē)，要事先請(qǐng)示得到同 意，并在報(bào)銷(xiāo)單上注明原因。 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度 出差交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 出差住宿費(fèi)和交通費(fèi)實(shí)行限額控制的辦法，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)；住宿費(fèi) 和伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行包干的辦法，個(gè)人不得另報(bào)餐費(fèi)；住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷(xiāo)，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的其他規(guī)定 （ 1）隨同領(lǐng)導(dǎo)出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開(kāi)的人員，按特殊情況處理。 （ 2）趁出差之便，回家探親辦事的，其有關(guān)費(fèi)用均由個(gè)人自理。其繞道和在家期間一律不報(bào)銷(xiāo)出 差伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。 （ 3）凡不符合乘坐飛機(jī)條件的人員，因公事緊急乘坐飛機(jī)的，應(yīng)事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則超出 規(guī)定的費(fèi)用個(gè)人自理。 （ 4）凡屬陪客前往外地考察參觀者，其各項(xiàng)開(kāi)支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果 在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受住勤及途中補(bǔ)助。 （ 5）凡被外單位和個(gè)人邀請(qǐng)外地考察參觀的人員，其食宿費(fèi)已由對(duì)方負(fù)擔(dān)的，均不再享受包干費(fèi) 或補(bǔ)助費(fèi)。 （ 6）出差天數(shù)的計(jì)算，原則為：當(dāng)天 12 時(shí) 以前出發(fā)， 12 時(shí)以后返回的按一天計(jì)算；當(dāng)天 12 時(shí)以 后出發(fā)， 12 時(shí)以前返回的，按半天計(jì)算； （ 7）實(shí)行差旅費(fèi)制度后，各部門(mén)人員出差應(yīng)事先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)》，說(shuō)明任務(wù)、時(shí)間、地點(diǎn)、人 數(shù)，返回后應(yīng)向總監(jiān)提交《出差報(bào)告》，實(shí)際出差天數(shù)超過(guò)原計(jì)劃天數(shù)的費(fèi)用，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，財(cái)務(wù)室不報(bào)銷(xiāo)。 （ 8）外單位人員為我公司臨時(shí)辦事，其費(fèi)用開(kāi)支，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：每周五下午。報(bào)銷(xiāo)材料貨款及工程款不受此時(shí)間限制。 工資發(fā)放時(shí)間：每月十日的下午。若遇節(jié)假日順延。 財(cái)會(huì)人員有 權(quán)對(duì)一切報(bào)銷(xiāo)單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實(shí)性進(jìn)行審核，若違反本制度一律不予報(bào)銷(xiāo)。 收款收據(jù)管理規(guī)定 為加強(qiáng)收款收據(jù)的管理，正確使用收據(jù)，保障收費(fèi)的有效性，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)定。 本規(guī)定所稱收據(jù)，是指在各主體旅行社領(lǐng)取的用于旅游收費(fèi)、單位內(nèi)部往來(lái)款等收入使用的票據(jù)。收據(jù)是財(cái)務(wù)收支的法定憑證和會(huì)計(jì)核算的原始憑證。 財(cái)務(wù)部作為公司收據(jù)的管理部門(mén)，對(duì)收據(jù)實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一領(lǐng)購(gòu)，并負(fù)責(zé)收據(jù)的保管、分發(fā)和核銷(xiāo)。 收款員或其他人員不得使用私自印制或自購(gòu)的收據(jù)及已停止使用的廢 舊收據(jù)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，經(jīng)辦人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。 領(lǐng)取收據(jù)時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)檢查是否有漏號(hào)、漏頁(yè)。 收據(jù)由出納專(zhuān)人管理，并建立健全收據(jù)使用登記制度，對(duì)收據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、發(fā)放、核銷(xiāo)應(yīng)按其編號(hào)進(jìn)行登記。 收據(jù)領(lǐng)用原則上采取“驗(yàn)舊領(lǐng)新”方式，即檢查以前已領(lǐng)用尚未繳銷(xiāo)的收據(jù)使用情況，再補(bǔ)領(lǐng)新收據(jù)。 收據(jù)必須按號(hào)碼順序使用，不得跳號(hào)或空號(hào)。填寫(xiě)時(shí)，必須做到項(xiàng)目齊全、內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫(xiě)、內(nèi)容一致、大小寫(xiě)金額相符，不得弄虛作假。收款員只針對(duì)已收取的現(xiàn)金部分開(kāi)具等值的收據(jù)，銀行 轉(zhuǎn)帳、網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳等方式的收支一律不得開(kāi)具收據(jù)，如對(duì)方要求提供收據(jù)，由出納在確定到帳金額后開(kāi)具。 填寫(xiě)錯(cuò)誤的收據(jù)，應(yīng)在收據(jù)各聯(lián)上加蓋“作廢”戳記，不得隨意涂改或撕毀。作廢收據(jù)必須全部聯(lián)次保留，以備核查。 不符合規(guī)定的收據(jù)，出納有權(quán)拒收，并及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 領(lǐng)用人要妥善保管收據(jù)，如有遺失、被竊等情況，應(yīng)查清編號(hào)及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部。用完的收據(jù)存根或停止使用的空白收據(jù)，不得自行銷(xiāo)毀。因丟失、損毀而造成不良后果的，應(yīng)由領(lǐng)用人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 為了保證收據(jù)的安全和正確使用，防止和堵塞 漏洞，財(cái)務(wù)處應(yīng)對(duì)收據(jù)的使用情況進(jìn)行定期或不定期檢查。各領(lǐng)用人必須如實(shí)反映情況，不得拒絕和隱瞞。 2 旅行社計(jì)調(diào)部崗位職責(zé) 主要職責(zé)如下： 計(jì)調(diào)人員各銷(xiāo)售市場(chǎng)訂團(tuán)計(jì)劃時(shí)必須將計(jì)劃與報(bào)價(jià)仔細(xì)核對(duì)是否有出入。 訂房單及內(nèi)部傳票必須字跡清晰，工整，注明團(tuán)隊(duì)具體要求，并及時(shí)將計(jì)劃轉(zhuǎn)報(bào)相關(guān)部門(mén)。 訂房單傳出后必須于當(dāng)日追問(wèn)酒店、賓館收悉情況，并督促酒店于 24 小時(shí)之內(nèi)回傳確認(rèn)（特殊情況除外）。 團(tuán)隊(duì)情況須歸檔管理，其余人員不經(jīng)許可不得擅自借出。 凡牽涉到團(tuán)隊(duì)需提前 預(yù)付訂金的必須由負(fù)責(zé)該團(tuán)運(yùn)作的人員填制劃款申請(qǐng)單，交由部門(mén)經(jīng)理簽字。 凡遇團(tuán)隊(duì)需增減項(xiàng)目的必須及時(shí)向各銷(xiāo)售市場(chǎng)負(fù)責(zé)人反映，得到銷(xiāo)售市場(chǎng)的書(shū)面確認(rèn)方可實(shí)行。 所有關(guān)于團(tuán)隊(duì)運(yùn)作的確認(rèn)件必須是書(shū)面的，特殊情況下須書(shū)面記錄口頭承諾的詳細(xì)內(nèi)容，并于 12 小時(shí)內(nèi)補(bǔ)足書(shū)面確認(rèn)件。凡因主觀原因造成的負(fù)面影響，個(gè)人承擔(dān)主要責(zé)任。 凡團(tuán)隊(duì)接團(tuán)前 48 小時(shí)需安排導(dǎo)游情況通知導(dǎo)游提前 24 小時(shí)填制團(tuán)隊(duì)運(yùn)行計(jì)劃。 導(dǎo)游接計(jì)劃前 24 小時(shí)由負(fù)責(zé)該計(jì)劃人員向財(cái)務(wù)預(yù)報(bào)計(jì)劃，通知財(cái)務(wù)準(zhǔn)備款項(xiàng)。 導(dǎo) 游填寫(xiě)運(yùn)行計(jì)劃由負(fù)責(zé)該團(tuán)運(yùn)作的人員先行核對(duì)項(xiàng)目是否與計(jì)劃和報(bào)價(jià)相 符，再交由部門(mén)經(jīng)理審核。 部門(mén)經(jīng)理作為“質(zhì)檢督察員”應(yīng)隨時(shí)關(guān)心團(tuán)隊(duì)運(yùn)行情況，作好本部門(mén)質(zhì)量監(jiān)督工作，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理，重大問(wèn)題報(bào)告質(zhì)檢部并積極配合質(zhì)檢部處理。督促導(dǎo)游做好團(tuán)隊(duì)運(yùn)行計(jì)劃表。 根據(jù)具體情況合理調(diào)配管理語(yǔ)種導(dǎo)游和非語(yǔ)種導(dǎo)游上團(tuán)。 實(shí)行各部門(mén)和部門(mén)內(nèi)部文件、資料的交接簽字制度。 計(jì)調(diào)票務(wù)崗位職責(zé) 嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法令、法規(guī)、處理好各項(xiàng)票務(wù)工作。 圍繞業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展工作 、根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)所需要的車(chē)次、航班、票額數(shù)據(jù)提供相關(guān)確信信息，采購(gòu)最低廉的成本。 票務(wù)員接到訂票計(jì)劃必須在 24 小時(shí)之內(nèi)給予初步答復(fù)，并于接團(tuán)前一周回饋準(zhǔn)確信息（包括車(chē)次、航次、航班號(hào)及價(jià)格）。 團(tuán)體票提前 2 天送到導(dǎo)游處，散客票提前一天送到導(dǎo)游處。 熟悉和掌握 民航、鐵路、航運(yùn)等交通客運(yùn)以及有關(guān)票務(wù)、地理知識(shí)，遇有交通時(shí)間變化應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門(mén)，并及時(shí)提供票價(jià)、車(chē)次、航次、航班的變化，提供市場(chǎng)動(dòng)態(tài)趨勢(shì)，每周做一工作小結(jié)，提供一周內(nèi)各航條班線價(jià)格。 做到票款日日清，按規(guī)定填 寫(xiě)表格、清單作好記錄。 嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，具有一定運(yùn)算和交際處事能力，不發(fā)生因主觀因素造成的錯(cuò)漏事故，一旦出現(xiàn)因主觀因素造成的損失，由個(gè)人承擔(dān)主要責(zé)任。 嚴(yán)禁利用工作之變謀取私利，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)雙倍罰款并以開(kāi)除。 實(shí)行票務(wù)交接簽字制度。 計(jì)調(diào)車(chē)務(wù)崗位職責(zé) 作好各部門(mén)之間和部門(mén)內(nèi)部各種交接制度，交接需簽字確認(rèn)。 認(rèn)真作好所用車(chē)輛以及駕駛員的審核工作，并嚴(yán)格要求駕駛員的自身素質(zhì)，保證我社團(tuán)隊(duì)用車(chē)數(shù)量和質(zhì)量。 用車(chē)一定要遵守各項(xiàng)法律法規(guī) , 使用手續(xù)合 法的旅游車(chē)輛。 及時(shí)向各銷(xiāo)售部門(mén)提供當(dāng)前車(chē)輛成本，以便銷(xiāo)售部門(mén)參考。 積極與多相關(guān)部門(mén)溝通，及時(shí)處理有關(guān)車(chē)輛的各種問(wèn)題，如出現(xiàn)團(tuán)隊(duì)投訴情況，應(yīng)積極會(huì)同質(zhì)檢部門(mén)及銷(xiāo)售部門(mén)，以最快速度作出回應(yīng)。 嚴(yán)格遵守公司其它的各項(xiàng)規(guī)章制度。 3 導(dǎo)游員管理制度 導(dǎo)游人員應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家要求及公司要求進(jìn)行各項(xiàng)工作。 導(dǎo)游人員應(yīng)保持良好的儀容儀表，穿著樸素大方，帶團(tuán)嚴(yán)禁穿高跟鞋、奇裝異服、濃妝艷抹。 導(dǎo)游人員應(yīng)提前半個(gè)小時(shí)抵達(dá)團(tuán)隊(duì)集合的地點(diǎn)，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作：攜帶話筒、社旗、出 團(tuán)預(yù)算書(shū)、確認(rèn)書(shū)、意見(jiàn)表、團(tuán)款。團(tuán)隊(duì)出發(fā)時(shí)致歡迎詞，景區(qū)概況，注意事項(xiàng)，路途中要盡量調(diào)動(dòng)游客情緒，最少要表演三到五個(gè)節(jié)目，結(jié)束時(shí)要致歡送詞。 導(dǎo)游人員應(yīng)始終堅(jiān)持微笑服務(wù)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，細(xì)心周到，體貼入微，盡量滿足游客合理要求，能與每一位游客交流、溝通。如遇問(wèn)題立即報(bào)公司解決。 導(dǎo)游人員應(yīng)配合并監(jiān)督司機(jī)、地陪工作，尊重領(lǐng)隊(duì)意見(jiàn)。團(tuán)隊(duì)夜間行車(chē)時(shí)導(dǎo)游要提醒司機(jī)行車(chē)安全，不開(kāi)疲勞車(chē)。 導(dǎo)游人員處理各種事情要以大局為重，時(shí)刻維護(hù)公司利益與游客合法權(quán)益。 導(dǎo)游人員應(yīng)公私分明，嚴(yán)禁與地陪聯(lián)合 鼓動(dòng)游客購(gòu)物，擅自增加景點(diǎn)與購(gòu)物點(diǎn)，嚴(yán)禁私拿回扣，發(fā)現(xiàn)老鄉(xiāng)店要立即中止。 導(dǎo)游人員帶團(tuán)時(shí)帳目要清楚，隨時(shí)記清每一筆開(kāi)支，保存好發(fā)票，嚴(yán)禁虛開(kāi)虛報(bào)，損公肥私，團(tuán)隊(duì)返回后兩天內(nèi)賬目交清。 導(dǎo)游員嚴(yán)禁與游客共餐（特殊團(tuán)隊(duì)除外），每餐最少要看三次，住宿時(shí)要檢查好房間，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。 導(dǎo)游人員要時(shí)刻與游客在一起，嚴(yán)禁脫離游客，單獨(dú)活動(dòng)。 導(dǎo)游人員要與駕駛員、地陪保持距離，嚴(yán)禁與司機(jī)、地陪單獨(dú)行動(dòng)或交頭接耳。 導(dǎo)游人員要保守公司各項(xiàng)機(jī)密，不得泄露。 導(dǎo)游人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在 上團(tuán)前要熟知前往地的景點(diǎn)特色、民俗風(fēng)情，沿途交通狀況，途經(jīng)省份、城市、景點(diǎn)概況，要準(zhǔn)備好調(diào)節(jié)團(tuán)隊(duì)氣氛的節(jié)目。 遇到緊急事件應(yīng)立即通知公司，并采取各種應(yīng)急措施。 導(dǎo)游人員應(yīng)時(shí)刻監(jiān)督團(tuán)隊(duì)食宿游行質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即解決，嚴(yán)禁把問(wèn)題團(tuán)帶回來(lái)，確保團(tuán)隊(duì)質(zhì)量。 導(dǎo)游人員在帶團(tuán)期間，要嚴(yán)格按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)確認(rèn)書(shū)上行程執(zhí)行，如因?qū)в紊米愿男谐袒蜃陨碓蛟斐傻膿p失，由導(dǎo)游個(gè)人承擔(dān)。 導(dǎo)游帶團(tuán)返回，周末團(tuán)及長(zhǎng)線團(tuán)休息一天。 第六部分 附則 1 本手冊(cè)力求覆蓋本公司內(nèi)部管理的各個(gè)方面，其他未列事項(xiàng)參照公 司其他規(guī)定。 2 出現(xiàn)其他事項(xiàng)本手冊(cè)無(wú)法裁定，由公司總經(jīng)理室裁定。 3 公司將根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行修改。 4 本手冊(cè)若出現(xiàn)與中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法、中華人民共和國(guó)公司法等其他國(guó)家或地方法規(guī)矛盾，以 國(guó)家或地方法規(guī)為準(zhǔn)。