材料款支付審批管理制度草案-資料下載頁
2025-08-16 18:49本頁面
【正文】 無誤后，則財務(wù)處負責(zé)人進行簽字確認。財務(wù)處負責(zé)人簽字確認后，上報公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批，公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，由財務(wù)處出納依據(jù)審批確定的支付方式，完成支付工作，同時做好相應(yīng)的記錄。四、各類款項支付審批時所需上附的單據(jù)預(yù)付款：采購合同、發(fā)票進度款：采購合同、發(fā)票、送貨單、驗收單、入庫單結(jié)算款：采購合同、發(fā)票、送貨單、驗收單、入庫單月結(jié)款：采購合同、發(fā)票、送貨單、驗收單、入庫單特殊材料采購款：詢價審批單、發(fā)票、送貨單、驗收單、入庫單雇用設(shè)施款：雇用設(shè)施審批單或發(fā)票五、本制度由財務(wù)處負責(zé)解釋，經(jīng)公司董事長審批后實施，修改亦同。第2頁，共2頁
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