20xx年四海數(shù)控公司采購付款出貨與內(nèi)部控制制度-資料下載頁
2025-06-02 13:53本頁面
【導(dǎo)讀】采購部經(jīng)理簽字安排執(zhí)行；2訂單一式三聯(lián)：白聯(lián)給銷售、紅聯(lián)給采購、黃聯(lián)給財(cái)務(wù)；3銷售部下訂單的時(shí)間和數(shù)量，要考慮庫存、供應(yīng)商的出貨時(shí)間，申請(qǐng)部門、日期，貨日期、備注等；合的地方，同時(shí)，方便下次準(zhǔn)確下單；銷售部必須建立訂單臺(tái)帳，按訂單編號(hào)流水登記明細(xì)；每星期五的上午（周會(huì)前），將本周訂單臺(tái)帳交財(cái)務(wù)部；1采購合同及物料訂購單由采購部操作，總經(jīng)理批準(zhǔn)；需方單位及代表、供方單位及代表；雙方電話及傳真、交貨地點(diǎn)及送貨方式、結(jié)算方式；制表人、審核人；重點(diǎn)是未完成的采購單的情況、已生產(chǎn)未入庫貨品情況；品控部主管，通知的內(nèi)容為物料訂購單臺(tái)帳中已發(fā)生的內(nèi)容；1品控部收到采購部的聯(lián)絡(luò)函后，應(yīng)建立新品的品控臺(tái)帳，直銷發(fā)貨與對(duì)方確認(rèn)情況；2一張出貨單只能對(duì)應(yīng)一個(gè)訂單；不良品的英文，0906為09年6月，后面4位數(shù)為序號(hào)）；配件出貨單編號(hào)：FIT09060000，（FIT為fittings配件的英文，
【正文】 T 為 fittings 配件 的 英文， 0906 為 09 年 6 月，后面 4 位數(shù)為序號(hào) ） ； 出貨日期： 出貨單內(nèi)的所有日期，均以 (CCYYMMDD)表示 ； 發(fā)貨方 的電話 、 傳真 ； 收貨 方、收貨地址：（一張出貨單只包含一個(gè)出貨地址） 收貨 聯(lián)系人、聯(lián)系電話； 表內(nèi)項(xiàng)目為：序號(hào)、區(qū)域、客戶、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、贈(zèng)品、交貨日期、收款人、物流費(fèi)、備注 ； 附注及各簽字人； 4 （售后） 出貨單的內(nèi)部控制 售 后部建立 的 配件出貨臺(tái)帳，要 有每一家 配件額度內(nèi)容； 售后部建立的 不良品返修 臺(tái)帳，要有不良品返修 后的預(yù)計(jì) 入庫日期； 每星期五的上午（周會(huì)前），將本周 的配件出貨臺(tái)帳、 不良品返修臺(tái)帳 交財(cái)務(wù)部； 5 倉庫要建立單獨(dú)的配件、不良品 返修的 進(jìn)出庫臺(tái)帳； 每星期五的上午（周會(huì)前），將本周 的配件出貨臺(tái)帳、 不良品返修臺(tái)帳 交財(cái)務(wù)部； 八、 各單編號(hào)的匯總： 1 訂 單 編 號(hào) 格 式： ORD 09060000， 2 物料訂購單編號(hào)格式： PUR 09060000， 3 付款 申請(qǐng)書 的編號(hào)： PAY 09060000， 4 出 貨 單 編 號(hào) : DEL 09060000， 5 配 件 出貨單 編 號(hào)： FIT 09060000, 6 不良品 返修單 編號(hào)： DEF 09060000， 7 所有的單據(jù)都按照：部門 年份 月份 流水號(hào)形式編號(hào)，以保持統(tǒng)一性，同時(shí)，保證中間不漏單 、不夾單 ； 8 銷售部今后如要分組，訂單、出貨單要按以上形式進(jìn)行，不另分開，銷售助理（文員）要統(tǒng)一建立臺(tái)帳交報(bào)； 九、 內(nèi)部控制的匯總 1 銷售部、采購部、品控售后部、物流、倉庫，都必須有自己的相應(yīng)的臺(tái)帳，在每星期五上午之前，以書面形式匯總報(bào)財(cái)務(wù)部， 2 互相監(jiān)督，互相跟進(jìn)， 保證公司財(cái)產(chǎn)不受損失； 3 在周總結(jié)會(huì)上進(jìn)行 研究，對(duì)所有的已訂貨、已生產(chǎn)貨、已入庫貨、已發(fā)出貨， 已返修、入庫日期 有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)，能夠及時(shí)、有效地掌握，并為今后能夠很好向 ERP 方向進(jìn)行。 十、 本制度從 20xx 年 7 月 1 日起執(zhí)行。
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