《20xx年四海數(shù)控公司采購付款出貨與內部控制制度》-預覽頁
【正文】 帳的內容： 物流臺帳 20xx 年 6 月 序號 發(fā)貨日期 區(qū)域 產品名稱 型號 數(shù)量（臺） 贈品 預計到貨日期 價格（元/立方） 件數(shù) 方數(shù) 其它費用 其它扣款 總金額 貨運公司 聯(lián)系電話 備注 制表人 審核人； 4 每星期五的上午（周會前），將本周物流臺帳交財務部； 五、 付款申請書（進貨款的付款申請書 payment） 1 付款申請書由采購部操作， 采購部專人申請、采購經理審核、財務部確認、 總經理批準； 2 付款申請書一式叁聯(lián)，采購為紅聯(lián)，其余二聯(lián)給財務； 3 付款申請書的編號： PAY09060000，（ PAY 為 payment 付款 的 英文， 0906 為 09 年 6 月，后面 4 位數(shù)為序號 ） 4 付款申請書 的內部控制 重點是已付款，貨未到 情況及處理 ； 采購部應建立 付款申請書 臺帳，按序號流水登記明細； 臺帳項目如下： a 開單日期、序號、物料編號、物料名稱、規(guī)格、單位、 付款 數(shù)量、交貨數(shù)量、交貨日期、完成情況及原因； b 所有未收到貨 的 付款申請書 都要包括在內； c .制表人、審核人； 付款申請書 臺帳 20xx 年 6 月 序號 開單日期 物料編號 物料名稱 規(guī)格 單位 付款數(shù)量 交貨數(shù)量 交貨日期 完成情況 及原因 制表人 審核人； 每星期五的 上午（周會前） ，將本周 付款申請書 臺帳交財務部； 付款申請書 的臺帳可以與 物料訂購單臺帳合并建立。
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